Hotărîre nr.281 din 13.11.2003 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută Nr.281 din 13.11.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.229-233/325 din 21.11.2003 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26, 47, 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), prevederilor Legii instituţiilor financiare(nr.550-XIII din 21.07.1995) şi actelor normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 14.10.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.116-117/203 din 21.10.1999) cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În punctul 1.1., alineatul patru textul "(codul formularului 04057);" se substituie prin textul "(codul formularului 04057/1);". 2. În compartimentul 2.3. "Raportul privind împrumuturile şi creditele în valută ale băncii în anul _________": a) Punctul 2.3.1. se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "Notă: În scopul prezentului raport sub persoane juridice se subînţeleg şi persoanele fizice care practică activitate de antreprenoriat şi alt tip de activitate.". b) În punctul 2.3.4.: (i) în rîndul 2 alineatele doi şi trei vor avea următorul cuprins: "2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 2.1. se reflectă informaţia ce ţine de creditele în valută străină care au fost acordate de către bancă pe parcursul anului raportat rezidenţilor, inclusiv altor bănci rezidente (art.2.1.1.), persoanelor juridice rezidente (art.2.1.2.) şi către persoanele fizice rezidente care nu practică activitate de antreprenoriat şi alt tip de activitate (art.2.1.3.).". (ii) în rîndurile 2.1.2.1.-2.1.2.7. textul "agenţilor economici rezidenţi" se substituie prin textul "persoanelor juridice rezidente" şi în continuare după text. (iii) după rîndul 2.1.2.7. se introduce rîndul 2.1.3.0. avînd următorul cuprins: "2.1.3.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor fizice care nu practică activitate de antreprenoriat şi alt tip de activitate, pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.". II. Se aprobă, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre, formularul nou nr.04057/1 al Raportului privind împrumuturile şi creditele în valută ale băncii din Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută. Primul raport conform formularului nou se prezintă la Banca Naţională a Moldovei pentru anul raportat 2003. III. Se abrogă formularul nr.04057 al Raportului privind împrumuturile şi creditele în valută ale băncii din Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută. IV. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 13 noiembrie 2003. Nr.281. Anexa nr.1 la hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.281 din 13.11.2003 Codul formularului 04057/1 +---------------+ +-----------------------------------+ | | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii +-----------------------------------+ | | 1 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă cel mai tîrziu la 1 februarie a anului ce urmează după anul raportat --------------------- denumirea băncii RAPORT privind împrumuturile şi cerinţele în valută ale băncii în anul _____________ (în valută originală) -------+------+-----+------+-----+--------------------------------+----- Capi- |Subca-|Arti-|Subar-|Codul| |Suma tol |pitol |col |ticol |valu-| Denumirea indicatorilor | | | | |tei | | -------+------+-----+------+-----+--------------------------------+----- A | B | C | D | E | F | 1 -------+------+-----+------+-----+--------------------------------+----- 1 | | | | |ÎMPRUMUTURI | X 1 | 1 | | | |de la rezidenţi, inclusiv | X 1 | 1 | 1 | | |de la alte banci | X 1 | 1 | 1 | 0 | 840 |- dolari SUA | 1 | 1 | 1 | 0 | ... |... | 1 | 1 | 2 | | | de la alte persoane | X 1 | 1 | 2 | 0 | 840 |- dolari SUA | 1 | 1 | 2 | 0 | ... |... | 1 | 2 | | | |de la nerezidenţi, inclusiv | X 1 | 2 | 1 | | |de la instituţii financiare | X | | | | |(bănci) | 1 | 2 | 1 | 0 | 498 |- lei moldoveneşti | 1 | 2 | 1 | 0 | 840 |- dolari SUA | 1 | 2 | 1 | 0 | ... |... | 1 | 2 | 2 | | |de la alte persoane juridice* | X 1 | 2 | 2 | 0 | 498 |- lei moldoveneşti | 1 | 2 | 2 | 0 | 840 |- dolari SUA | 1 | 2 | 2 | 0 | ... |... | 1 | 2 | 3 | | |de la persoane fizice** | X 1 | 2 | 3 | 0 | 498 |- lei moldoveneşti | 1 | 2 | 3 | 0 | 840 |- dolari SUA | 1 | 2 | 3 | 0 | ... |... | 2 | | | | |CREDITE ACORDATE | X 2 | 1 | | | |redidenţilor, inclusiv | X 2 | 1 | 1 | | |băncilor | X 2 | 1 | 1 | 0 | 840 |- dolari SUA | 2 | 1 | 1 | 0 | ... |... | 2 | 1 | 2 | | |persoanelor juridice*, inclusiv | X | | | | |credite acordate pentru finan- | X 2 | 1 | 2 | 1 | |ţarea agriculturii/industriei | | | | | |alimentare | 2 | 1 | 2 | 1 | 840 |- dolari SUA | 2 | 1 | 2 | 1 | ... |... | 2 | 1 | 2 | 2 | |pentru construcţie şi îmbunătă- | X | | | | |ţirea funciară | 2 | 1 | 2 | 2 | 840 |- dolari SUA | 2 | 1 | 2 | 2 | ... |... | 2 | 1 | 2 | 3 | |pentru finanţarea industriei | X | | | | |energetice şi a combustibilului | 2 | 1 | 2 | 3 | 840 |- dolari SUA | 2 | 1 | 2 | 3 | ... |... | 2 | 1 | 2 | 4 | |pentru finanţarea industri- | X | | | | |ei/comerţului | 2 | 1 | 2 | 4 | 840 |- dolari SUA | 2 | 1 | 2 | 4 | ... |... | 2 | 1 | 2 | 5 | |pentru construcţia drumurilor | X | | | | |şi transportare | 2 | 1 | 2 | 5 | 840 |- dolari SUA | X 2 | 1 | 2 | 5 | ... |... | 2 | 1 | 2 | 6 | |pentru carduri de credit | X 2 | 1 | 2 | 6 | 840 |- dolari SUA | 2 | 1 | 2 | 6 | ... |... | 2 | 1 | 2 | 7 | |alte credite acordate agen- | X | | | | |ţilor economici | 2 | 1 | 2 | 7 | 840 |- dolari SUA | 2 | 1 | 2 | 7 | ... |... | 2 | 1 | 3 | | |persoanelor fizice** | X 2 | 1 | 3 | 0 | 840 |- dolari SUA | 2 | 1 | 3 | 0 | ... |... | 2 | 2 | | | |nerezidenţilor, inclisiv | X 2 | 2 | 1 | | |instituţiilor financiare | X | | | | |(băncilor) | 2 | 2 | 1 | 0 | 498 |- lei moldoveneşti | 2 | 2 | 1 | 0 | 840 |- dolari SUA | 2 | 2 | 1 | 0 | ... |... | 2 | 2 | 2 | | |altor persoane | X 2 | 2 | 2 | 0 | 498 |- lei moldoveneşti | 2 | 2 | 2 | 0 | 840 |- dolari SUA | 2 | 2 | 2 | 0 | ... |... | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 |Cifra de control | -------+------+-----+------+-----+--------------------------------+----- * persoanele juridice includ şi persoanele fizice care practică activitate de antreprenoriat şi alt tip de activitate. ** persoanele fizice care nu practică activitate de antreprenoriat şi alt tip de activitate. Preşedintele băncii ________________________ Contabil-şef ________________________L.Ş. Data perfectării "___" _____________200 _ Executorul şi numărul de telefon ___________ ------------------------------------------------------------------------ Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr.281 din 13.11.2003 (Anexa nr.1) 1. Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută (HCA al BNM nr.269 din 14.10.99) cu modificările şi completările ulterioare.