Hotărîre nr.3/3 din 24.01.2002 cu privire la rezultatele controlului tematic privind legitimitatea acordării ajutorului financiar de către FINN "DAAC-Hermes" SA unor întreprinderi

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind legitimitatea acordării ajutorului financiar de către FINN "DAAC-Hermes" SA unor întreprinderi Nr.3/3 din 24.01.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.27-28/61 din 21.02.2002 * * * În baza ordinului preşedintelui nr.92 din 13.12.2001 grupul de control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a efectuat controlul tematic al legitimităţii acordării ajutorului financiar de către FINN "DAAC-Hermes" SA unor societăţi şi a constatat următoarele. FINN "DAAC-Hermes" SA pe parcursul anilor 1996-2001 a încheiat contracte de acordare a ajutoarelor financiare cu 19 societăţi în sumă de 3453543 lei, toate contractele fiind semnate de directorul general al OAI "Daac-Prom" SRL dl V.Chirtoca. Examinînd contractele respective s-a constatat, că ele sînt contracte de împrumut, ceea ce vine în contradicţie cu cerinţele art.14 alin.1 al Legii cu privire la fondurile de investiţii. Condiţiile contractuale n-au fost îndeplinite de toate 19 întreprinderi, numai 5 din ele parţial au restituit 825823 lei prin efectuarea achitărilor mijloacelor băneşti, stingerea datoriilor reciproce prin mărfuri şi acordarea serviciilor. Toate contractele prevăd clauze cu aplicarea penalitaţii zilnice de 0,1 - 0,2% din suma neachitată, însă nici una din întreprinderi n-a achitat penalitatea şi nici n-au fost înaintate pretenţii din partea fondului către ele. La şedinţa consiliului FINN "DAAC-Hermes" SA din 21.03.2001 s-a menţionat despre necesitatea restituirii mijloacelor alocate prin convertirea lor în acţiunile emisiilor suplimentare. Ca urmare, suma debitorială de 717631 lei a fost convertită în acţiunile emisiilor suplimentare ale SA "Daac-Victoria", SA "Daac-Ciocana" şi SA "Pielart-Resurse". La 01.12.2001 suma debitorială a FINN "Daac-Hermes" SA, formată prin acordarea ajutorului financiar întreprinderilor, constituia 1860089 lei. Menţionăm, că din 25.12.1997 pînă în prezent în calitate de preşedinte al consiliului FINN "DAAC-Hermes" SA activează dl A.Panov, iar contractul de administrare fiduciară a investiţiilor fondului a fost încheiat cu OAI "Daac-Prom" SRL la 01.01.98 (director dl V.Chirtoca). Reieşind din cele expuse, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare HOTĂRĂŞTE: 1. A avertiza directorul OAI "Daac-Prom" SRL, dl V.Chirtoca, pentru încălcarea art.14 alin.1 al Legii cu privire la fondurile de investiţii în procesul activităţii companiei manageriale. 2. A atenţiona consiliul FINN "DAAC-Hermes" SA (preşedinte dl A.Panov) privind intensificarea controlului respectării legislaţiei de către OAI "Daac-Prom" SRL. 3. A pune în sarcina conducerii fondului informarea acţionarilor despre rezultatele controlului tematic efectuat. 4. Conducerea FINN "DAAC-Hermes" SA va asigura restituirea în termen de 2 luni a datoriilor financiare ale întreprinderilor nominalizate (anexa nr.2 la actul de control), aplicînd penalităţile respective faţă de debitori pentru neachitarea în termenul stabilit conform prevederilor contractului. 5. A atenţiona conducerea FINN "DAAC-Hermes" SA despre obligativitatea investirii eficiente a mijloacelor administrate de către OAI "Daac-Prom" SRL . 6. Despre măsurile întreprinse întru înlăturarea devierilor depistate Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va fi informată în termen de trei luni. 7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului supraveghere, control şi anchetă (p.1,2,3,5,6) şi Departamentul monitoring, economie şi finanţe (p.4). Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare Gheorghe CĂLCÎI Chişinău, 24 ianuarie 2002. Nr. 3/3.