Hotărîre nr.309 din 22.11.2001 cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare Nr.309 din 22.11.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.144-146/353 din 29.11.2001 * * * Întru executarea prevederilor art. 4, 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.95) şi ţinînd cont de introducerea în circulaţie, începînd cu 1 ianuarie 2002, în ţările membre ale zonei euro a monedei europene unice Euro, S-A H O T Ă R Î T: I. Se modifică şi se completează următoarele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, după cum urmează: 1. Instrucţiunea nr. 8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 8 din 02.02.96 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 11-12/14 din 22.02.96), cu modificările ulterioare: a) În punctul 1.3. cuvintele "valutele convertibile" se substituie prin cuvintele "valutele străine", cuvintele "valute convertibile" se substituie prin cuvintele "valute străine"; Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.152-154 din 13.12.2001 pag.70 b) În punctul 2.1. cuvintele "valută convertibilă" se substituie prin cuvintele "valută străină"; c) Anexa nr. 1 la Instrucţiunea nr. 8/1001 va avea conţinutul Anexei nr. 1 la prezenta hotărîre. 2. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 2 din 13.01.94 (redacţia nouă cu modificări, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-55/161 din 18.06.98), cu modificările ulterioare: a) Anexa nr. 2 la Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova va avea conţinutul Anexei nr. 2 la prezenta hotărîre. 3. Instrucţiunea privind modul de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţiuni în valută străină de către agenţii economici care activează în domeniul aviaţiei civile, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 212 din 13.07.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-129/358 din 12.10.2000), cu modificările ulterioare: a) În punctul 3.1. codul formularului "04069/1" se substituie prin codul "04069/2", iar în punctul 3.3. codul formularului "04070/1" se substituie prin codul "04070/2"; b) Se abrogă formularele 04069/1 şi 04070/1 din Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Instrucţiunea privind modul de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţiuni în valută străină de către agenţii economici care activează în domeniul aviaţiei civile; c) Se aprobă formularele noi 04069/2 şi 04070/2 în Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Instrucţiunea privind modul de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţiuni în valută străină de către agenţii economici care activează în domeniul aviaţiei civile conform Anexei nr. 3 şi, respectiv, Anexei nr. 4 la prezenta hotărîre. 4. Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 269 din 14.10.99 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 116-117/203 din 21.10.99), cu modificările ulterioare: a) În punctul 1.1. codul formularului "04059" se substituie prin codul "04059/1", iar codul "04061" se substituie prin codul "04061/1"; b) Punctul 2.3.4., rîndul 2.1.2.1.: prima propoziţie va avea următorul conţinut: "Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea agriculturii/industriei alimentare pe parcursul anului raportat"; c) Punctul 2.3.4., rîndul 2.1.2.3.: prima propoziţie va avea următorul conţinut: "Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea industriei energetice şi a combustibilului pe parcursul anului raportat"; d) Punctul 2.3.4., rîndul 2.1.2.5.: prima propoziţie va avea următorul conţinut: "Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea construcţiei drumurilor şi transportării pe parcursul anului raportat"; e) Se abrogă formularele 04059 şi 04061 din Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută; f) Se aprobă formularele noi 04059/1 şi 04061/1 la Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută conform Anexei nr. 5 şi, respectiv, Anexei nr. 6 la prezenta hotărîre. 5. Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 340 din 18.11.98 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.109-110/219 din 10.12.98), cu modificările ulterioare: a) Se abrogă formularele 04032/1 şi 04033/1 din Anexele nr. 3 şi nr. 4 la Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci; b) Se aprobă formularele noi 04032/2 şi 04033/2 în Anexele nr. 3 şi nr. 4 la Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci conform Anexei nr. 7 şi, respectiv, Anexei nr. 8 la prezenta hotărîre. 6. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 25.12.97, cu modificările ulterioare. a) În punctul 4.1. alineatul 3 se exclude; b) În alineatul patru al punctului 4.1. cuvintele "în rubrica 4" se substituie prin cuvintele "în rubrica 3"; c) În alineatul cinci al punctului 4.1. cuvintele "în rubrica 5" se substituie prin cuvintele "în rubrica 4", iar cuvintele "în RUR" se substituie prin cuvintele "în RUB"; d) În alineatul şase al punctului 4.1. cuvintele "în rubrica 6" se substituie prin cuvintele "în rubrica 5", iar cuvintele "(cu excepţia RUR)" se substituie prin cuvintele "(cu excepţia RUB)"; e) În ultimul alineat al punctului 4.1. cuvintele"(cu excepţia DEM şi EUR)" se substituie prin cuvintele"(cu excepţia EUR)"; f) În textul Instrucţiunii codul formularului "04004/2" se substituie prin "04004/3; g) Se abrogă formularul 04004/2 din Anexa nr. 1 la Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii; h) Se aprobă formularul 04004/3 în Anexa nr. 1 la Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii, conform Anexei nr. 9 la prezenta hotărîre. II. Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl S. Hadîrcă), Direcţia statistică (dl A. Mărgineanu) şi Departamentul tehnologii informaţionale şi procesare date(dl Gh.Cernei) vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii prezentei hotărîri. III. Pentru perioada gestionară a anului 2001 rapoartele în corespundere cu: a) Instrucţiunea privind modul de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţiuni în valută străină de către agenţii economici care activează în domeniul aviaţiei civile, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 212 din 13.07.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-129/358 din 12.10.2000), cu modificările ulterioare; b) Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 269 din 14.10.99 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 116-117/203 din 21.10.99), cu modificările ulterioare; Notă: Alin.b) rectificat prin Rectificarea din Monitorul Oficial nr.152-154 din 13.12.2001 pag.70 c) Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 340 din 18.11.98 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 109-110/219 din 10.12.98), cu modificările ulterioare; d) Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 25.12.97, cu modificările ulterioare, urmează să fie prezentate la Banca Naţională a Moldovei conform formularelor valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri. IV. În cazul în care după 1 ianuarie 2002 va apărea necesitatea efectuării operaţiunilor cu utilizarea valutelor naţionale ale ţărilor membre ce fac parte din zona euro, aceste operaţiuni vor fi raportate la Banca Naţională a Moldovei, conform formularelor în vigoare după 01.01.2002, cu indicarea codurilor corespunzătoare ale acestor valute şi, în caz de necesitate, cu includerea acestor operaţiuni la categoria operaţiunilor în valute liber convertibile. V. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. VI. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. PREŞEDINTELE CONDILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 22 noiembrie 2001. Nr. 309. Anexa nr.1 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 Anexa nr.1 la Instrucţiunea nr.8/1001 LISTA valutelor străine în care se permite de a acorda credite 1. Euro 2. Liră sterlină 3. Franc elveţian 4. Coroană daneză 5. Coroană irlandeză 6. Coroană norvegiană 7. Coroană suedeză 8. Dolar SUA 9. Dolar canadian 10. Dolar australian 11. Dolar neozeelandez 12. Yen japonez Anexa nr.2 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 Anexa nr. 2 la Regulamentul privind reglementarea valutara pe teritoriul Republicii Moldova Lista valutelor liber convertibile utilizate în scopurile reglementării valutare pe teritoriul Republicii Moldova 1. Euro 2. Liră sterlină 3. Franc elveţian 4. Coroană daneză 5. Coroană irlandeză 6. Coroană norvegiană 7. Coroană suedeză 8. Dolar SUA 9. Dolar canadian 10. Dolar australian 11. Dolar neozeelandez 12. Yen japonez Anexa nr.3 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 _______________________ Codul formularului 04069/2 |_______________________| ---------------------------------- Codul agentului economic | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | |machetei|citatea |formular|corect.| |--------|--------|--------|-------| | | 2 | | | ---------------------------------- ____________________________ Denumirea agentului economic Se prezintă lunar cel mai tîrziu la data de 20 a lunii următoare după perioada gestionară R A P O R T privind încasarea valutei străine în numerar pentru luna _____________ anul ______ 1. Numărul autorizaţiei BNM ........................................ 1.1. Data emiterii ................................................. 2. Date privind operaţiuni: (în valută originală) -----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------ Arti-|Subar-| Indicii raportaţi |Dolari| Euro | ... | ... col |ticol | | SUA | | | | | |(840) | (978) | | -----|------|-------------------------------|------|-------|-----|------ A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 -----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------ 1 0 Soldul la începutul lunii 2 0 Încasări de la pasageri pentru excedent de bagaj 3 0 Încasări de la operatorii aeri- eni străini-total, inclusiv încasarea taxelor şi plăţilor: 3 1 3 2 3 3 3 ... 4 0 Încasări totale conform autori- zaţiei (rd.2.0 + rd.3.0) 5 0 Valută străină predată la bancă 6 0 Valută străină vîndută băncii: 6 1 În originalul valutei 6 2 Echivalentul în lei moldoveneşti 7 0 Soldul la sfîrşitul lunii -----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------ Conducătorul ............. (numele şi prenumele) Contabil şef ............. (numele şi prenumele) L.Ş. Executorul responsabil ............. (numele şi prenumele) (funcţia) ............. Telefon ............. Data raportării ............. ------------------------- Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr.309 din 22.11.2001 2. Instrucţiunea privind modul de eliberare a autorizaţiilor în vederea efectuării unor operaţiuni în valută străină de către agenţii economici care activează în domeniul aviaţiei civile (HCA al BNM nr. 212 din 13.07.2000) Anexa nr.4 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 _______________________ Codul formularului 04070/2 |_______________________| ---------------------------------- Codul agentului economic | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | |machetei|citatea |formular|corect.| |--------|--------|--------|-------| | | 2 | | | ---------------------------------- ____________________________ Denumirea agentului economic Se prezintă lunar cel mai tîrziu la data de 20 a lunii următoare după perioada gestionară R A P O R T privind primirea valutei străine în numerar din contul în valută străină pentru luna _____________ anul ______ 1. Numărul autorizaţiei BNM ........................................ 1.1. Data emiterii autorizaţiei .................................... 2. Date privind operaţiuni: (în valută originală) -----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------ Arti-|Subar-| Indicii raportaţi |Dolari| Euro |... | ... col |ticol | | SUA | | | | | |(840) | (978) | | -----|------|-------------------------------|------|-------|-----|------ A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 -----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------ 1 0 Soldul la începutul lunii 2 0 Valută străină primită din con- tul în valută străină al agen- tului economic 3 0 Valută străină utilizată efec- tiv-total,inclusiv pentru achi- tarea următoarelor taxe şi tarife: 3 1 3 2 3 3 3 ... 4 0 Valută străină neutilizată la destinaţie (rd.2.0 - rd.3.0) 5 0 Valută străină predată băncii 6 0 Soldul la sfîrşitul lunii -----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------ Conducătorul ............. (numele şi prenumele) Contabil şef ............. (numele şi prenumele) L.Ş. Executorul responsabil ............. (numele şi prenumele) (funcţia) ............. Telefon: ............. Data raportării ............. ------------------------- Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr.309 din 22.11.2001 2. Instrucţiunea privind modul de eliberare a autorizaţiilor în vederea efectuării unor operaţiuni în valută străină de către agenţii economici care activează în domeniul aviaţiei civile (HCA al BNM nr. 212 din 13.07.2000) Anexa nr.5 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 Codul formularului 04059/1 +---------------+ +-----------------------------------+ | | |Codul |Periodi-|Tipul | Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii |--------+--------+---------+-------| | | 1 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie a anului ce urmează după anul raportat --------------------- denumirea băncii RAPORT privind transferurile internaţionale ale persoanelor fizice în anul _____ (în valută originală) --+-----+---------------------+--------------------------------------------- C |Codul| |Transferurile din stră|Transferurile în stră- A |valu-| Denumitrea |inătate primite în |inătate efectuate de P |tei | indicatorilor |favoarea persoanelor |către persoanele I | | |fizice: |fizice: T | | |----------------------+---------------------- O | | |rezi-|nerezi-| Total |rezi-|nerezi-|Total L | | |dente|dente | |dente|dente | --+-----+---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+-------- A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 --+-----+---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+-------- 1 | 498 |Lei moldoveneşti | | | | | | 2 | |Valuta liber conver- | x | x | x | x | x | x | |tibilă | | | | | | 2 | 840 |- dolari SUA | | | | | | 2 | 978 |- euro | | | | | | 2 | ... | ... | | | | | | 3 | |Valuta neconverti- | x | x | x | x | x | x | |bilă | | | | | | 3 | 643 |- ruble ruseşti | | | | | | 3 | 642 |- lei româneşti | | | | | | 3 | ... |... | | | | | | 9 | 999 |Cifra de control | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Preşedintele băncii ________________________ Contabil-şef ____________________L.Ş. Data perfectării "___" _____________20__ Executorul şi numărul telefonului___________ -------------------------------------- Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. NCA al BNM nr.309 din 22.11.2001 2. Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută (HCA al BNM nr. 269 din 14.10.99) Anexa nr.6 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 Codul formularului 04061/1 +---------------+ +-----------------------------------+ | | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Codul băncii +--------|--------|---------|-------+ | | 1 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă cel mai tîrziu la 1 febru- arie a anului ce urmează după anul ra- portat --------------------- denumirea băncii RAPORT privind sumele numerarului depuse în conturile agenţilor economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri/servicii în anul _____________ 2000 (în valută originală) --------------------------------------------------------------------- Codul | Denumirea | SUMA valutei| valutei | -------+----------------------+-------------------------------------- A | B | 1 -------+----------------------+-------------------------------------- 498 | Lei moldoveneşti | -------+----------------------+-------------------------------------- 840 | Dolari SUA | -------+----------------------+-------------------------------------- 978 | Euro | -------+----------------------+-------------------------------------- ... | ... | -------+----------------------+-------------------------------------- ... | ... | -------+----------------------+-------------------------------------- ... | ... | -------+----------------------+-------------------------------------- ... | ... | -------+----------------------+-------------------------------------- 999 | Cifra de control | --------------------------------------------------------------------- Preşedintele băncii ________________________ Contabil-şef ________________________L.Ş. Data perfectării "___" __________________200_ Executorul şi numărul de telefon ___________ ----------------------------------------------------------------------- Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. NCA al BNM nr.309 din 22.11.2001 2. Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută (HCA al BNM nr. 269 din 14.10.99) Anexa nr.7 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 Codul formularului 04032/2 --------------- +--------+-------+------+-------+ |_______________| | Codul | Perio-|Tipul | Nr. | Codul băncii |machetei| dici- |Formu-|Corect.| | | tatea | lar. | | |--------|-------|------|-------| | | 2 | | | +--------+-------+------+-------+ Se prezintă lunar cel tîrziu la ___________________ data de 10 a lunii următoare denumirea băncii după perioada gestionară RAPORT privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente pentru luna ______________ 20__ ------------------------------------------------------------------------- Numă-|Codul|Nr.|Suma|Banca co-|Ţara băn-|Oraşul băn|Nr. |Nr.|Data| Data rul |valu-|d/o|va- | respon- |cii cores|cii cores-|con-|de-|dec-|depune- arti-| tei | |lu- | dentă |pondente | pondente |tu- |cla|la- |rii su- colu-| in- | |tei |----+----|----+----|----+-----|lui |ra-|ra- |mei în lui* | tro-| |in- |Co- |De- |Co- |De- |Co- |De- |co- |ţi-|ţiei|numerar |duse | |tro-|dul |numi|dul |numi|dul |numi-|res-|ei |va- |în casa | | |duse| |rea | |rea | |rea |pon-|va-|male|băncii | | |(în | | | | | | |dent|ma-|valu|rezi- | | |ori-| | | | | | | |le |tare|dente | | |gi- | | | | | | | |va-| | | | |nal)| | | | | | | |lu-| | | | | | | | | | | | |ta-| | | | | | | | | | | | |re | | -----|-----|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|----|------- A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ------------------------------------------------------------------------- 1 840 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X ... 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X 2 840 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X ... 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X ------------------------------------------------------------------------- * 1. Informaţia privind introducerea numerarului de către banca rezidentă 2. Informaţia privind introducerea numerarului de către banca nerezidentă (banca corespondentă) Preşedintele băncii _________________ Contabil-şef ________________________ Şeful secţiei ___________________ L.Ş. Data perfectării "____" __________ 20__ Executorul şi numărul telefonului _________________ -------------------- Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr. 309 din 22.11.2001 2. Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci (HCA al BNM nr.340 din 18.11.98) Anexa nr.8 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 Codul formularului 04033/2 --------------- +--------+-------+------+-------+ |_______________| | Codul | Perio-|Tipul | Nr. | Codul băncii |machetei| dici- |formu-|Corect.| | | tatea | lar. | | |--------|-------|------|-------| ___________________ | | 2 | | | denumirea băncii +--------+-------+------+-------+ Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente pentru luna ______________ 20__ -----+-----+---+----+---------+---------+----------+----+---+----+------- Numă-|Codul|Nr.|Suma|Banca co-|Ţara băn-|Oraşul băn|Nr. |Nr.|Data| Data rul |valu-|d/o|va- | respon- |cii cores|cii cores-|con-|de-|dec-|elibe- arti-| tei | |lu- | dentă |pondente | pondente |tu- |cla|la- |rării colu-|scoa-| |tei |----+----|----+----|----+-----|lui |ra-|ra- |sumei lui* | se | |scoa|Co- |De- |Co- |De- |Co- |De- |co- |ţi-|ţiei|în nu- | | |se |dul |numi|dul |numi|dul |numi-|res-|ei |va- |merar | | |(în | |rea | |rea | |rea |pon-|va-|male|din ca- | | |ori-| | | | | | |dent|ma-|valu|sa băn- | | |gi- | | | | | | | |le |tare|cii re- | | |nal)| | | | | | | |va-| |ziden- | | | | | | | | | | |lu-| |te | | | | | | | | | | |ta-| | | | | | | | | | | | |re | | -----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+------- A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 -----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+------- 1 840 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X ... 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X 2 840 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X ... 1 2 ... 999 X X X X X X X X X X -----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+------- * 1. Informaţia privind scoaterea numerarului de către banca rezidentă 2. Informaţia privind scoaterea numerarului de către banca nerezidentă (banca corespondentă) Preşedintele băncii _________________ Contabil-şef ________________________ Şeful secţiei ___________________ L.Ş. Data perfectării "____" __________ 200 ___ Executorul şi numărul telefonului _________________ -------------------- Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr. 309 din 22.11.2001 2. Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci (HCA al BNM nr.340 din 18.11.98) Anexa nr.9 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.309 din 22.11.2001 Codul formularului 04004/3 ---------- --------------------------------- | | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. | ---------- |machet.|citatea |formular.|corect.| Codul băncii |-------+--------+---------+-------| | | 2 | | | ------------------ ---------------------------------- denumirea băncii Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii pentru luna ______________ 20__ ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------- Ca-|Com-| | Denumirea | | |Alte valu-|Ruble |Valură ne- pi-|par-|Ar-| indicatorilor |U | E|te liber |ruseşti |convertib. to-|ti- |ti-| |S | U|convertib.|(în rub-|(recalcu- lul|ment|col| |D | R|(recalcu- |le ru- |lată în | | | | | |late în |seşti) |lei mold.) | | | | | | dolari | | | | | | | | SUA) | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- A | B | C | D |1 | 2| 3 | 4 | 5 ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 0 | 0 |Cumpărat valute pe pia-| | | | | | | |ţa valutară (total) | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 1 | 0 |Cumpărat valute străine| | | | | | | |pe piaţa valutară con- | | | | | | | |tra MDL (total) | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- | | |inclusiv: | | | | | 1 | 1 | 1 |de la Banca Naţională | | | | | | | |a Moldovei | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 1 | 2 |de la alte bănci din | | | | | | | |Moldova | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 1 | 3 |de la bănci din stră- | | | | | | | |inătate | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 1 | 4 |de la persoane juridice| | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 1 | 5 |de la CSV | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 1 | 6 |de la persoane fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 1 | 7 |cumpărări diverse | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 2 | 0 |Cumpărat valute străine| | | | | | | |pe piaţa valutară con- | | | | | | | |tra alte valute străi- | | | | | | | |ne (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 2 | 1 |de la BNM | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 2 | 2 |de la alte bănci din | | | | | | | |Moldova | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 2 | 3 |de la bănci din stră- | | | | | | | |inătate | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 2 | 4 |de la persoane juridice| | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 2 | 5 |de la CSV | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 2 | 6 |de la persoane fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 1 | 2 | 7 |cumpărări diverse | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 0 | 0 |Vîndut valute pe piaţa | | | | | | | |valutară (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 1 | 0 |Vîndut valute străine | | | | | | | |pe piaţa valutară con- | | | | | | | |tra MDL (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 1 | 1 |Băncii Naţionale a Mol-| | | | | | | |dovei | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 1 | 2 |altor bănci din Moldova| | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 1 | 3 |băncilor din străină- | | | | | | | |tate | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 1 | 4 |persoanelor juridice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 1 | 5 |caselor de schimb valu-| | | | | | | |tar | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 1 | 6 |persoanelor fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 1 | 7 |vînzări diverse | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 2 | 0 |Vîndut valute străine | | | | | | | |pe piaţa valutară con- | | | | | | | |tra altor valute stră- | | | | | | | |ine (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 2 | 1 |Băncii Naţionale a | | | | | | | |Moldovei | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 2 | 2 |altor bănci din Moldova| | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 2 | 3 |băncilor din străinăta-| | | | | | | |te | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 2 | 4 |persoanelor juridice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 2 | 5 |caselor de schimb valu-| | | | | | | |tar | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 2 | 6 |persoanelor fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 2 | 2 | 7 |vînzări diverse | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 3 | 0 | 0 |Soldurile în conturile | | | | | | | |curente în valută stră-| | | | | | | |ină ale clienţilor băn-| | | | | | | |cii la sfîrşitul lunii | | | | | | | |(total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 3 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 3 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 3 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 3 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 3 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 3 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 4 | 0 | 0 |Soldurile în depozite- | | | | | | | |le la termen în valută | | | | | | | |străină ale clienţilor | | | | | | | |băncii la sfîrşitul lu-| | | | | | | |nii (total) | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 4 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 4 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 4 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 4 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 4 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 4 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 5 | 0 | 0 |Soldurile şi diverse | | | | | | | |depozite în valută | | | | | | | |străină ale clienţilor | | | | | | | |băncii la sfîrşitul lu-| | | | | | | |nii (total) | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 5 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 5 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 5 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 5 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | | | | |inclusiv: | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 5 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- 5 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | | ---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+--------- Preşedintele băncii _______________ Contabil-şef _______________ L.Ş. Data perfectării "___"_______ 20 __ Executorul şi numărul telefonului _______________ ------------------------------------------ Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr.309 din 22.11.2001 2. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară şi soldurile în conturile în valută străină a clienţilor băncilor (HCA al BNM nr.157 din 25.12.97).