Документы
Решение N 309 от 22.11.2001 об изменении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы в области валютного регулирования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Решение об изменении некоторых нормативных актов Национального
банка Молдовы в области валютного регулирования
N 309 от 22.11.2001
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 144-146/353 от 29.11.2001
* * *
Во исполнение положений ст. 4, 11, 26 и 51 Закона о Национальном
банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.95 г.) и учитывая, что с 1 января
2002 г. в странах - членах еврозоны вводится в обращение единая
европейская валюта еврo, Административный совет Национального банка
Молдовы РЕШИЛ:
I. Изменить и дополнить нижеперечисленные нормативные акты
Национального банка Молдовы следующим образом:
1. Инструкцию N 8/1001 о порядке предоставления кредитов в
иностранной валюте, утвержденную Решением Административного совета
Национального банка Молдовы N 8 от 02.02.96 г. (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova N 11-12/14 от 22.02.96 г.), с последующими
изменениями:
a) в пункте 1.3. слова "конвертируемых валютах" заменить словами
"иностранных валютах"; слова "конвертируемые валюты" заменить словами
"иностранные валюты";
Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 152-154 от 13.12.2001
стр.70
b) в пункте 2.1. слова "конвертируемой валюте" заменить на слова
"иностранной валюте";
с) приложение N 1 к Инструкции N 8/1001 изложить в редакции
Приложения N 1 к настоящему решению.
2. Регламент по валютному регулированию на территории Республики
Молдова, утвержденный Решением Административного совета Национального
банка Молдовы, протокол N 2 от 13.01.94 г. (новая редакция с изменениями
опубликованная в Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 54-55/161 от
18.06.98 г.), с последующими изменениями:
a) приложение N 2 к Регламенту по валютному регулированию на
территории Республики Молдова изложить в редакции Приложения N 2 к
настоящему решению.
3. Инструкцию о порядке выдачи Национальным банком Молдовы
разрешений на осуществление некоторых операций в иностранной валюте
экономическими агентами, действующими в области гражданской авиации,
утвержденную Решением Административного совета Национального банка
Молдовы N 212 от 13.07.2000 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
N 127-129/358 от 12.10.2000 г.), с последующими изменениями:
a) в пункте 3.1. код формуляра "04069/1" заменить на код "04069/2",
а в пункте 3.3. код формуляра "04070/1" заменить на код "04070/2";
b) отменить формуляры 04069/1 и 04070/1 из Приложений N 1 и N 2 к
Инструкции о порядке выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на
осуществление некоторых операций в иностранной валюте экономическими
агентами, действующими в области гражданской авиации;
c) утвердить новые формуляры 04069/2 и 04070/2 в Приложения N 1 и N2
к Инструкции о порядке выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на
осуществление некоторых операций в иностранной валюте экономическими
агентами, действующими в области гражданской авиации, согласно
Приложению N 3 и, соответственно, Приложению N 4 к настоящему решению.
4. Инструкцию о годовых отчетах по некоторым операциям банков в
валюте, утвержденную Решением Административного совета Национального
банка Молдовы N 269 от 14.10.99 г. (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova N 116-117/203 от 21.10.99 г.), с последующими изменениями:
a) в пункте 1.1. код формуляра "04059" заменить на код "04059/1", а
код "04061" заменить на код "04061/1";
b) пункт 2.3.4., строка 2.1.2.1.: первое предложение изложить в
следующей редакции: "Указываются суммы кредитов в иностранной валюте,
которые были выданы банком в течение отчетного года экономическим
агентам-резидентам для финансирования сельского хозяйства/пищевой
промышленности";
c) пункт 2.3.4., строка 2.1.2.3.: первое предложение изложить в
следующей редакции: "Указываются суммы кредитов в иностранной валюте,
которые были выданы банком в течение отчетного года экономическим
агентам-резидентам для финансирования топливно-энергетической
промышленности";
d) пункт 2.3.4., строка 2.1.2.5.: первое предложение изложить в
следующей редакции: "Указываются суммы кредитов в иностранной валюте,
которые были выданы банком в течение отчетного года экономическим
агентам-резидентам для финансирования строительства дорог и
транспортирования";
e) отменить формуляры 04059 и 04061 к Инструкции о годовых отчетах
по некоторым операциям банков в валюте;
f) утвердить новые формуляры 04059/1 и 04061/1 к Инструкции о
годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте согласно
Приложению N 5 и, соответственно, Приложению N6 к настоящему решению.
5. Инструкцию о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из
Республики Молдова, утвержденную Решением Административного совета
Национального банка Молдовы N 340 от 18.11.98 г. (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova N 109-110/219 от 10.12.98 г.), с последующими
изменениями:
a) отменить формуляры 04032/1 и 04033/1 из Приложений N 3 и N 4 к
Инструкции о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из
Республики Молдова;
b) утвердить новые формуляры 04032/2 и 04033/2 в Приложения N 3 и N
4 к Инструкции о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из
Республики Молдова согласно Приложению N 7 и, соответственно, Приложению
N8 к настоящему решению.
6. Инструкцию о порядке составления отчета об операциях по
покупке-продаже валюты, осуществленных банком на валютном рынке, и
остатках на счетах клиентов банка в иностранной валюте, утвержденную
Решением Административного совета Национального банка Молдовы N 157 от
25.12.97 г., с последующими изменениями:
a) третий абзац пункта 4.1. исключить;
b) в четвертом абзаце пункта 4.1. слова "в графе 4" заменить словами
"в графе 3";
c) в пятом абзаце пункта 4.1. слова "в графе 5" заменить на слова "в
графе 4", а слова "в RUR" заменить на слова "в RUB";
d) в шестом абзаце пункта 4.1. слова "в графе 6" заменить на слова
"в графе 5", а слова "(за исключением RUR)" заменить на слова "(за
исключением RUB)";
e) в последнем абзаце пункта 4.1. слова "(за исключением DEM и EUR)"
заменить на слова "(за исключением EUR)";
f) в тексте Инструкции код формуляра "04004/2" заменить на "04004/3";
g) отменить формуляр 04004/2 из Приложения N 1 к Инструкции о
порядке составления отчета об операциях по покупке-продаже валюты,
осуществленных банком на валютном рынке, и остатках на счетах клиентов
банка в иностранной валюте;
h) утвердить формуляр 04004/3 в Приложениe N 1 к Инструкции о
порядке составления отчета об операциях по покупке-продаже валюты,
осуществленных банком на валютном рынке, и остатках на счетах клиентов
банка в иностранной валюте согласно Приложению N 9 к настоящему решению.
II. Департаменту валютных операций и внешних связей ( г-н С.
Хадыркэ), управлению статистики (г-н А. Мэржиняну) и управлению
информационных технологий и обработки данных (г-н Г. Черней) предпринять
необходимые меры в целях обеспечения выполнения настоящего решения.
III. За отчетный период 2001 года отчеты, составленные в
соответствие с:
a) инструкцией о порядке выдачи Национальным банком Молдовы
разрешений на осуществление некоторых операций в иностранной валюте
экономическими агентами, действующими в области гражданской авиации,
утвержденной Решением Административного совета Национального банка
Молдовы N 212 от 13.07.2000 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
N 127-129/358 от 12.10.2000 г.), с последующими изменениями;
b) инструкцией о годовых отчетах по некоторым операциям банков в
валюте, утвержденной Решением Административного совета Национального
банка Молдовы N 269 от 14.10.99 г. (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova N 116-117/203 от 21.10.99 г.), с последующими изменениями;
c) инструкцией о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из
Республики Молдова, утвержденной Решением Административного совета
Национального банка Молдовы N 340 от 18.11.98 г. (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova N 109-110/219 от 10.12.98 г.), с последующими
изменениями;
d) инструкцией о порядке составления отчета об операциях по
покупке-продаже валюты, осуществленных банком на валютном рынке, и
остатках на счетах клиентов банка в иностранной валюте, утвержденной
Решением Административного совета Национального банка Молдовы N 157 от
25.12.97 г., с последующими изменениями,
должны быть представлены в Национальный банк Молдовы в соответствии
с формулярами, действующими до вступления в силу настоящего решения.
IV. В случае, если после 1 января 2002 года возникает необходимость
осуществления операций с использованием национальных валют стран -
членов еврозоны, отчетность по этим операциям должна быть представлена в
Национальный банк Молдовы согласно формулярам, действующим после
01.01.2002 г., с указанием соответствующих кодов этих валют и, в случае
необходимости, с включением этих операций в категорию операций в
свободно конвертируемых валютах.
V. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
департамент валютных операций и внешних связей (г-н С. Хадыркэ).
VI. Настоящее решение публикуется в Monitorul Oficial al Republicii
Moldova и вступает в силу с 1 января 2002 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 22 ноября 2001 г.
N 309.
Приложение N 1
к Решению Административного совета
Национального банка Молдовы
N 309 от 22.11.2001 г.
"Приложение N 1
к Инструкции N 8/1001
Список иностранных валют, в которых разрешается
предоставлять кредиты
1. Евро
2. Английский фунт стерлингов
3. Швейцарский франк
4. Датская крона
5. Исландская крона
6. Норвежская крона
7. Шведская крона
8. Доллар США
9. Канадский доллар
10. Австралийский доллар
11. Новозеландский доллар
12. Японская иена"
Приложение N 2
к Решению Административного совета
Национального банка Молдовы
N 309 от 22.11.2001 г.
"Приложение N 2
к Регламенту по валютному
регулированию на территории
Республики Молдова
Перечень свободно конвертируемых валют,
используемых в целях валютного регулирования
на территории Республики Молдова
1. Евро
2. Английский фунт стерлингов
3. Швейцарский франк
4. Датская крона
5. Исландская крона
6. Норвежская крона
7. Шведская крона
8. Доллар США
9. Канадский доллар
10. Австралийский доллар
11. Новозеландский доллар
12. Японская иена"
Приложение N 3
к Решению Административного
совета Национального банка
Молдовы N 309 от 22.11.2001 г.
Codul formularului 04069/2
+-----------------------+ +----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------------------+ |machetei|citatea |formular|corect.|
Codul agentului economic |--------+--------+--------+-------|
| | 2 | | |
+--------+--------+--------+-------+
____________________________ Se prezintă lunar cel mai tîrziu
denumirea agentului economic la data de 20 a lunii următoare
după perioada gestionară
R A P O R T
privind încasarea valutei străine în numerar
pentru luna _____________ anul ______
1. Numărul autorizaţiei BNM ........................................
1.1. Data emiterii .................................................
2. Date privind operaţiuni:
(în valută originală)
-----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------
Arti-|Subar-| Indicii raportaţi |Dolari| Mărci |.....|.....
col |ticol | | SUA |germane| |
| | |(840) | (978) | |
-----|------|-------------------------------|------|-------|-----|------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
-----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------
1 0 Soldul la începutul lunii
2 0 Încasări de la pasageri pentru
excedent de bagaj
3 0 Încasări de la operatorii aeri-
eni străini - total,
inclusiv încasarea taxelor şi
plăţilor:
3 1
3 2
3 3
3 ...
4 0 Încasări totale conform autori-
zaţiei (rd.2.0+rd.3.0)
5 0 Valuta străină predată la bancă
6 0 Valuta străină vîndută băncii:
6 1 În originalul valutei
6 2 Echivalentul în lei moldoveneşti
7 0 Soldul la sfîrşitul lunii
-----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------
Conducătorul ............. (numele şi prenumele)
Contabil şef ............. (numele şi prenumele) L.Ş.
Executorul responsabil ............. (numele şi prenumele)
(funcţia) .............
Telefon .............
Data raportării .............
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС НБМ N 309 от 22.11.2001 г.
2. Инструкцией о порядке выдачи Национальным банком Молдовы
разрешений на осуществление некоторых операций в иностранной валюте
экономическими агентами, действующими в области гражданской авиации
(Решение АС НБМ N 212 от 13.07.2000 г.)
Приложение N 4
к Решению Административного
совета Национального банка
Молдовы N 309 от 22.11.2001 г.
Codul formularului 04070/2
+-----------------------+ +----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------------------+ |machetei|citatea |formular|corect.|
Codul agentului economic |--------+--------+--------+-------|
| | 2 | | |
+--------+--------+--------+-------+
____________________________ Se prezintă lunar cel mai tîrziu
denumirea agentului economic la data de 20 a lunii următoare
după perioada gestionară
RAPORT
privind primirea valutei străine în numerar
din contul în valută străină
pentru luna _____________ anul ______
1. Numărul autorizaţiei BNM ........................................
1.1. Data emiterii autorizaţiei ....................................
2. Date privind operaţiuni:
(în valută originală)
-----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------
Arti-|Subar-| Indicii raportaţi |Dolari| Euro |... |.....
col |ticol | | SUA | (978) |.....|
| | |(840) | | |
-----|------|-------------------------------|------|-------|-----|------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
-----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------
1 0 Soldul la începutul lunii
2 0 Valută străină primită din con-
tul în valută străină al agen-
tului economic
3 0 Valută străină utilizată efec-
tiv - total,
inclusiv pentru achitarea ur-
mătoarelor taxe şi tarife:
3 1
3 2
3 3
3 ...
4 0 Valută străină neutilizată la
destinaţie (rd.2.0-rd.3.0)
5 0 Valută străină predată băncii
6 0 Soldul la sfîrşitul lunii
-----+------+-------------------------------+------+-------+-----+------
Conducătorul ............. (numele şi prenumele)
Contabil şef ............. (numele şi prenumele) L.Ş.
Executorul responsabil ............. (numele şi prenumele)
(funcţia) .............
Telefon .............
Data raportării .............
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС НБМ N 309 от 22.11.2001 г.
2. Инструкцией о порядке выдачи Национальным банком Молдовы
разрешений на осуществление некоторых операций в иностранной валюте
экономическими агентами, действующими в области гражданской авиации
(Решение АС НБМ N 212 от 13.07.2000 г.)
Приложение N 5
к Решению Административного
совета Национального банка
Молдовы N 309 от 22.11.2001 г.
Codul formularului 04059/1
+-----------------------+ +----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------------------+ |machetei|citatea |formular|corect.|
Codul băncii |--------+--------+--------+-------|
| | 1 | | |
____________________________ +--------+--------+--------+-------+
denumirea băncii Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
a anului ce urmează după anul raportat
RAPORT
privind transferurile internaţionale ale persoanelor
fizice în anul _____
(în valuta originală)
--+-----+---------------------+----------------------+----------------------
C |Codul| |Transferurile din stră|Transferurile în stră-
A |valu-| Denumitrea |inătate primite în |inătate efectuate de
P |tei | indicatorilor |favoarea persoanelor |către persoanele
I | | |fizice: |fizice:
T | | |----------------------+----------------------
O | | |rezi-|nerezi-| TOTAL |rezi-|nerezi-|TOTAL
L | | |dente|dente | |dente|dente |
--+-----+---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+--------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--+-----+---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+--------
1 | 498 |Lei moldoveneşti | | | | | |
2 | |Valuta liber conver- | x | x | x | x | x | x
| |tibilă | | | | | |
2 | 840 |- dolari SUA | | | | | |
2 | 978 |- euro | | | | | |
2 | ... | ... | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
3 | |Valuta neconverti- | x | x | x | x | x | x
| |bilă | | | | | |
3 | 643 |- ruble ruseşti | | | | | |
3 | 642 |- lei româneşti | | | | | |
3 | ... |... | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
9 | 999 |Cifra de control | | | | | |
--+-----+---------------------+-----+-------+--------+-----+-------+------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________200 _
Executorul şi numărul telefonului ___________
--------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС НБМ N 309 от 22.11.2001 г.
2. Инструкцией о годовых отчетах по некоторым операциям банков в
валюте (Решение АС НБМ N 269 от 14.10.99 г.)
Приложение N 6
к Решению Административного
совета Национального банка
Молдовы N 309 от 22.11.2001 г.
Codul formularului 04061/1
+-----------------------+ +----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------------------+ |machetei|citatea |formular|corect.|
Codul băncii |--------+--------+--------+-------|
| | 1 | | |
_________________________ +--------+--------+--------+-------+
denumirea băncii Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
a anului ce urmează după anul raportat
RAPORT
privind sumele numerarului depuse în conturile agenţilor
economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri/servicii
în anul _____________
(în valută originală)
-------+----------------------+--------------------------------------
Codul | Denumirea | SUMA
valutei| valutei |
-------+----------------------+--------------------------------------
A | B | 1
-------+----------------------+--------------------------------------
498 | Lei moldoveneşti |
-------+----------------------+--------------------------------------
840 | Dolari SUA |
-------+----------------------+--------------------------------------
978 | Euro |
-------+----------------------+--------------------------------------
... | .... |
-------+----------------------+--------------------------------------
... | .... |
-------+----------------------+--------------------------------------
... | .... |
-------+----------------------+--------------------------------------
... | .... |
-------+----------------------+--------------------------------------
999 | Cifra de control |
-------+----------------------+--------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ________________________L.Ş.
Data perfectării "___" __________________200_
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС НБМ N 309 от 22.11.2001 г.
2. Инструкцией о годовых отчетах по некоторым операциям банков в
валюте Решение АС НБМ N 269 от 14.10.99 г.)
Приложение N 7
к Решению Административного
совета Национального банка
Молдовы N 309 от 22.11.2001 г.
Codul formularului 04032/2
+-----------------------+ +----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------------------+ |machetei|citatea |formular|corect.|
Codul băncii |--------+--------+--------+-------|
| | 2 | | |
____________________________ +--------+--------+--------+-------+
denumirea băncii Se prezintă cel tîrziu la data de 10
a lunii următoare după perioada
gestionară
RAPORT
privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova
de către băncile rezidente şi nerezidente
pentru luna ______________ 200_
-----+-----+---+----+---------+---------+----------+----+---+----+-------
Numă-|Codul|Nr.|Suma|Banca co-|Ţara băn-|Oraşul băn|Nr. |Nr.|Data| Data
rul |valu-|d/o|va- | respon- |cii cores|cii cores-|con-|de-|dec-|depune-
arti-| tei | |lu- | dentă |pondente | pondente |tu- |cla|la- |rii su-
colu-| in- | |tei |----+----|----+----|----+-----|lui |ra-|ra- |mei în
lui* | tro-| |in- |Co- |De- |Co- |De- |Co- |De- |co- |ţi-|ţiei|numerar
|duse | |tro-|dul |numi|dul |numi|dul |numi-|res-|ei |va- |în casa
| | |duse| |rea | |rea | |rea |pon-|va-|male|băncii
| | |(în | | | | | | |dent|ma-|valu|rezi-
| | |ori-| | | | | | | |le |tare|dente
| | |gi- | | | | | | | |va-| |
| | |nal)| | | | | | | |lu-| |
| | | | | | | | | | |ta-| |
| | | | | | | | | | |re | |
-----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+-------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+-------
1 840 1
2
...
999 X X X X X X X X X X
... 1
2
...
999 X X X X X X X X X X
2 840 1
2
...
999 X X X X X X X X X X
... 1
2
...
999 X X X X X X X X X X
-----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+-------
*1. Informaţia privind introducerea numerarului de către banca
rezidentă
2. Informaţia privind introducerea numerarului de către banca
nerezidentă (banca corespondentă)
Preşedintele băncii _________________
Contabil-şef ________________________
Şeful secţiei ___________________ L.Ş.
Data perfectării "____" __________ 200 ___
Executorul şi numărul telefonului _________________
--------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС НБМ N 309 от 22.11.2001 г.
2. Инструкцией о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из
Республики Молдова (Решение АС НБМ N 340 от 18.11.98 г.)
Приложение N 8
к Решению Административного
совета Национального банка
Молдовы N 309 от 22.11.2001 г.
Codul formularului 04033/2
+-----------------------+ +----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------------------+ |machetei|citatea |formular|corect.|
Codul băncii |--------+--------+--------+-------|
| | 2 | | |
____________________________ +--------+--------+--------+-------+
denumirea băncii Se prezintă cel tîrziu la data de 10
a lunii următoare după perioada
gestionară
RAPORT
privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova
de către băncile rezidente şi nerezidente
pentru luna ______________ 200_
-----+-----+---+----+---------+---------+----------+----+---+----+-------
Numă-|Codul|Nr.|Suma|Banca co-|Ţara băn-|Oraşul băn|Nr. |Nr.|Data| Data
rul |valu-|d/o|va- | respon- |cii cores|cii cores-|con-|de-|dec-|elibe-
arti-| tei | |lu- | dentă |pondente | pondente |tu- |cla|la- |rării
colu-|scoa-| |tei |----+----|----+----|----+-----|lui |ra-|ra- |sumei
lui* | se | |scoa|Co- |De- |Co- |De- |Co- |De- |co- |ţi-|ţiei|în nu-
| | |se |dul |numi|dul |numi|dul |numi-|res-|ei |va- |merar
| | |(în | |rea | |rea | |rea |pon-|va-|male|din ca-
| | |ori-| | | | | | |dent|ma-|valu|sa băn-
| | |gi- | | | | | | | |le |tare|cii re-
| | |nal)| | | | | | | |va-| |ziden-
| | | | | | | | | | |lu-| |te
| | | | | | | | | | |ta-| |
| | | | | | | | | | |re | |
-----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+-------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+-------
1 840 1
2
...
999 X X X X X X X X X X
... 1
2
...
999 X X X X X X X X X X
2 840 1
2
...
999 X X X X X X X X X X
... 1
2
...
999 X X X X X X X X X X
-----+-----+---+----+----+----+----+----+----+-----+----+---+----+-------
* 1. Informaţia privind scoaterea numerarului de către banca
rezidentă
2. Informaţia privind scoaterea numerarului de către banca
nerezidentă (banca corespondentă)
Preşedintele băncii _________________
Contabil-şef ________________________
Şeful secţiei ___________________ L.Ş.
Data perfectării "____" __________ 200 ___
Executorul şi numărul telefonului _________________
--------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС НБМ N 309 от 22.11.2001 г.
2. Инструкцией о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику /
из Республики Молдова (Решение АС НБМ N 340 от 18.11.98 г.)
Приложение N 9
к Решению Административного
совета Национального банка
Молдовы N 309 от 22.11.2001 г.
Codul formularului 04004/3
+-----------------------+ +----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------------------+ |machetei|citatea |formular|corect.|
Codul băncii |--------+--------+--------+-------|
| | 2 | | |
____________________________ +--------+--------+--------+-------+
denumirea băncii Se prezintă cel tîrziu la data de 10
a lunii următoare după perioada
gestionară
RAPORT
privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate
de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în
valută străină ale clienţilor băncii
pentru luna ______________ 20__
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+----------
Ca-|Com-| | Denumirea | | |Alte valu-|Ruble |Valură ne-
pi-|par-|Ar-| indicatorilor |U | E|te liber |ruseşti |convertib.
to-|ti- |ti-| |S | U|convertib.|(în rub-|(recalcu-
lul|ment|col| |D | R|(recalcu- |le ru- |lată în
| | | | | |late în |seşti) |lei mold.)
| | | | | | dolari | |
| | | | | | SUA) | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
A | B | C | D |1 | 2| 3 | 4 | 5
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 0 | 0 |Cumpărat valute pe pia-| | | | |
| | |ţa valutară (total) | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 1 | 0 |Cumpărat valute străine| | | | |
| | |pe piaţa valutară con- | | | | |
| | |tra MDL (total) | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
| | |inclusiv: | | | | |
1 | 1 | 1 |de la Banca Naţională | | | | |
| | |a Moldovei | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 1 | 2 |de la alte bănci din | | | | |
| | |Moldova | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 1 | 3 |de la bănci din stră- | | | | |
| | |inătate | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 1 | 4 |de la persoane juridice| | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 1 | 5 |de la CSV | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 1 | 6 |de la persoane fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 1 | 7 |cumpărări diverse | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 2 | 0 |Cumpărat valute străine| | | | |
| | |pe piaţa valutară con- | | | | |
| | |tra alte valute străi- | | | | |
| | |ne (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 2 | 1 |de la BNM | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 2 | 2 |de la alte bănci din | | | | |
| | |Moldova | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 2 | 3 |de la bănci din stră- | | | | |
| | |inătate | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 2 | 4 |de la persoane juridice| | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 2 | 5 |de la CSV | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 2 | 6 |de la persoane fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
1 | 2 | 7 |cumpărări diverse | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 0 | 0 |Vîndut valute pe piaţa | | | | |
| | |valutară (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 1 | 0 |Vîndut valute străine | | | | |
| | |pe piaţa valutară con- | | | | |
| | |tra MDL (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 1 | 1 |Băncii Naţionale a Mol-| | | | |
| | |dovei | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 1 | 2 |altor bănci din Moldova| | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 1 | 3 |băncilor din străină- | | | | |
| | |tate | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 1 | 4 |persoanelor juridice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 1 | 5 |caselor de schimb valu-| | | | |
| | |tar | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 1 | 6 |persoanelor fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 1 | 7 |vînzări diverse | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 2 | 0 |Vîndut valute străine | | | | |
| | |pe piaţa valutară con- | | | | |
| | |tra altor valute stră- | | | | |
| | |ine (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 2 | 1 |Băncii Naţionale a | | | | |
| | |Moldovei | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 2 | 2 |altor bănci din Moldova| | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 2 | 3 |băncilor din străinăta-| | | | |
| | |te | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 2 | 4 |persoanelor juridice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 2 | 5 |caselor de schimb valu-| | | | |
| | |tar | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 2 | 6 |persoanelor fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
2 | 2 | 7 |vînzări diverse | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
3 | 0 | 0 |Soldurile în conturile | | | | |
| | |curente în valută stră-| | | | |
| | |ină ale clienţilor băn-| | | | |
| | |cii la sfîrşitul lunii | | | | |
| | |(total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
3 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
3 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
3 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
3 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
3 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
3 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
4 | 0 | 0 |Soldurile în depozite- | | | | |
| | |le la termen în valută | | | | |
| | |străină ale clienţilor | | | | |
| | |băncii la sfîrşitul lu-| | | | |
| | |nii (total) | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
4 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
4 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
4 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
4 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
4 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
4 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | |
---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+---------
5 | 0 | 0 |Soldurile şi diverse | | | | |
| | |depozite în valută | | | | |
| | |străină ale clienţilor | | | | |
| | |băncii la sfîrşitul lu-| | | | |
| | |nii (total) | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
5 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
5 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
5 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
5 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | |
| | |inclusiv: | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
5 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
5 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | |
---+----+---+-----------------------+--+--+----------+--------+---------
Preşedintele băncii _______________
Contabil-şef _______________ L.Ş.
Data perfectării "___"_______ 20 __
Executorul şi numărul telefonului _______________
--------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС НБМ N 309 от 22.11.2001 г.
2. Инструкцией о порядке составления отчета покупке-продаже валюты,
осуществленной банком на валютном рынке, и остатках на счетах клиентов
банка в иностранной валюте (Решение АС НБМ N 157 от 25.12.97 г.)