Hotărîre nr.328 din 14.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului

cu privire la raportarea informaţiei aferente

balanţei de plăţi

nr. 328  din  14.12.2017

 (în vigoare 01.01.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 451-463 art. 2357 din 29.12.2017

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministrul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1280 din 20.12.2017

Ministru______Vladimir CEBOTARI

În temeiul art.5, alin.(1), lit.k), art.11, alin.(1), art.27, alin.(1), lit.c) şi art.72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224 - 233, art.451), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.61 din 11 septembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.25), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.731 din 15 februarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) Punctul 1.10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1.10. CONTRACTUL DE FACTORING - contract dintre rezident şi nerezident care se încadrează în noţiunea de la art.1290 Codul Civil al Republicii Moldova, indiferent de legea aplicabilă acestuia.”.

2) Punctul 2.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.1.1. Conturile “NOSTRO” în valută deschise în băncile rezidente şi nerezidente;”.

3) Se completează cu punctul 2.1.6 cu următorul cuprins:

“2.1.6. Conturile “Sume de tranzit şi clearing” aferent transferurilor din străinătate efectuate prin sisteme de remitere de bani, decontate direct în conturile persoanelor fizice.”.

4) La punctul 2.2.1 textul “1500000 (un milion cinci sute mii)” se substituie cu textul “2000000 (două milioane)”.

5) La punctul 2.2.2 textul “300000 (trei sute mii)” se substituie prin textul “500000 (cinci sute mii)”.

6) Punctul 2.4 se completează cu textul “(e-mail dbp-1bp@bnm.md).”.

7) La punctul 3.1.1, după numărul “2.1.4” se completează cu textul “şi pct.2.1.6”.

8) La punctul 3.1.3, lit.d) după cuvîntul “monetare” se completează cu textul “” şi conturile ”Sume de tranzit şi clearing”.

9) Punctul 3.1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.1.6. În coloana F se indică codul numeric al ţării partenerului nerezident care participă la operaţiune. Codul ţării se indică conform standardelor ISO 3166-1.”. Se respectă următoarele cerinţe:

a) Codului ţării băncii nerezidente se indică în cazul în care ordonatorul/beneficiarul plăţii este însăşi banca nerezidentă, dar nu clientul ei;

b) În cazul în care în operaţiune sunt implicaţi doi nerezidenţi, se indică codul ţării nerezidentului care nu este clientul băncii;

c) Dacă în operaţiune sunt implicaţi doi nerezidenţi, ambii clienţi ai respectivei bănci rezidente, se respectă prevederile punctului 2.1.3. Astfel, în cazul tranzacţiei interne, se raportează informaţia pe conturile ambilor nerezidenţi, pe contul nerezidentului la codul ţării partener se indică codul ţării celuilalt nerezident partener la tranzacţie. Pentru tranzacţii internaţionale, pe contul “NOSTRO” / ”LORO” se indică codul ţării nerezidentului partener care este ordonatorul / beneficiarul plăţii deservit în tranzacţia respectivă prin banca nerezidentă;

d) În cazul când pe conturile nerezidenţilor tranzacţia este cu un rezident, codul ţării partener se indică 498;

e) Pe conturile “NOSTRO” şi pe conturile “Numerar în casă şi alte valori monetare” la transferurile de mijloace băneşti din străinătate ale persoanelor fizice rezidente, se indică codul ţării partener din care se transferă banii.”.

10) La punctul 3.1.8:

Primul alineat va avea următorul cuprins “În coloana 3, pentru operaţiunile de plată iniţiate de către clientul băncii nerezidente, sau banca nerezidentă, conţinutul operaţiunii nu se modifică. Iar pentru operaţiunile de plată iniţiate de către clientul băncii licenţiate, sau banca licenţiată se reflectă descrierea completă a operaţiunii conform documentelor de plată, inclusiv se respectă următoarele cerinţe suplimentare:”.

Se completează cu lit.e) cu următorul cuprins:

“e) pentru operaţiunile investiţii directe în Republica Moldova, angajamente faţă de investitorii străini (codurile 1524, 2524) la începutul descrierii operaţiunii se indică codul (codurile separate prin virgulă) IDNO SA emitente a acţiunilor sau al SRL (în cazul cotei sociale tranzacţionate), precedat şi urmat (fără spaţiu) de simbolul “^”. ”.

11) La punctul 3.2.1, lit.c), după numărul “2.1.4” se completează cu textul “şi pct.2.1.6”.

12) Anexa nr.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.