Hotărîre nr.333 din 11.11.98 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.12003-39 privind decontările interbancare pe teritoriul Republicii Moldova (proces-verbal nr.15 din 5 mai 1995, Monitorul Oficial al RM nr.41-42 din 28.07.1995 art. 13)

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12003-39 privind decontările interbancare pe teritoriul Republicii Moldova (proces-verbal nr. 15 din 5 mai 1995, Monitorul Oficial al RM nr. 41-42 din 28.07.1995 art. 13) Nr.333 din 11.11.98 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.29/61 din 26.03.1999 * * * În baza art. 11 al Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale H O T Ă R Ă Ş T E : I. Se modifică şi se completează Regulamentul nr. 12003-39 privind decontările interbancare pe teritoriul Republicii Moldova adoptat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie nr. 15 din 5 mai 1995 după cum urmează: 1. În p. 2.3 după cuvîntul "întocmeşte" se adaugă cuvintele "cu data zilei operaţionale în care au fost trecute la scăderi mijloacele băneşti din conturile plătitorilor". 2. P. 2.3 după primul alineat se completează cu următorul text: Banca plătitoare care are filiale prezintă la BNM spre executare dispoziţiile (cererile) de plată centralizatoare în ordinea cronologică a primirii lor de la filialele subordonate. Modificarea numărului, datei şi a conţinutului dispoziţiei (cererii) de plată centralizatoare primită de la filială este interzisă. Banca fără filiale sau banca care întocmeşte centralizat dispoziţiile (cererile) de plată centralizatoare în baza documentelor de decontare primare colectate de la filiale sau direct de la clientelă prezintă dispoziţiile (cererile) de plată centralizatoare la Banca Naţională spre executare în ordinea întocmirii lor cu data zilei operaţionale în care au fost trecute la scădere mijloacele băneşti din conturile plătitorilor. Banca plătitoare informează săptămînal plătitorii despre data trecerii la scăderi de către Banca Naţională din contul băncii plătitoare a sumelor documentelor de decontare primare primite spre executare după modelul prezentat în anexa nr.11. 3. Se adaugă anexa nr. 11. II. Controlul îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Contabilitate şi Decontări (dna O. Osadciuc). III. Hotărîrea intră în vigoare din ziua adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 11 noiembrie 1998. Nr. 333. Anexa nr. 11 ________________________________ (denumirea băncii plătitoare) Borderoul documentelor de decontare primare prezentate de către ________________________________________________________________________ (denumirea plătitorului) şi trecute la scăderi de către BNM din contul băncii plătitoare în perioada de la "___"_________________ pînă la "___"__________________. ---+-----------------------+-----------------+------------------------- Nr.| Datele documentului | Data executării | Data trecerii la scăderi d/o| de decontare | în banca plăti- | de către BNM din contul |---------+------+------| toare | băncii plătitoare | Numărul | Data | Suma | | ---+---------+------+------+-----------------+------------------------- Executantul __________________________ /numele/ (Semnătura executantului) Ştanţa băncii