Hotărîre nr.338 din 27.12.2007 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la regimul rezervelor obligatorii
nr. 338 din 27.12.2007
(în vigoare 21.02.2008)
Monitorul Oficial nr.16-17 art.41 din 25.01.2008
* * *
|
ÎNREGISTRAT: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova _______________ Vitalie PÎRLOG nr.545 din 18 ianuarie 2008 |
În scopul gestionării mai eficiente a lichidităţilor din sistemul bancar, în baza art.11, 17 şi 26 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. La punctul 2, cuvintele "deschise la Banca Naţională a Moldovei" se substituie cu cuvintele "deschise în registrele contabile ale Băncii Naţionale a Moldovei".
2. Punctul 8 se abrogă.
3. La punctele 9, 10, 12 şi 13, cuvintele "contul Rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti" se substituie cu cuvintele "contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională".
4. La punctul 11:
- primul alineat cu liniuţă va avea următorul cuprins:
" - perioadele de urmărire: 6-20 a lunii curente; 21 a lunii curente - 5 a lunii următoare";
- al doilea alineat cu liniuţă va avea următorul cuprins:
"- perioadele de menţinere, respectiv: 21 a lunii curente - 5 a lunii următoare; 6-20 a lunii următoare".
5. După punctul 11 se introduce punctul 111 cu următorul cuprins:
"111. Suma rezervelor obligatorii, ce urmează a fi menţinută în conturile Loro la BNM în perioadele de menţinere indicate la p.11, se calculează de către bănci în temeiul mărimii bazei de calcul din perioada corespunzătoare de urmărire a mijloacelor atrase.
Băncile vor asigura menţinerea nivelului stabilit al rezervelor obligatorii în conturile Loro la BNM în perioadele respective de menţinere.
BNM va verifica menţinerea de către bănci a nivelului stabilit al rezervelor obligatorii în conturile Loro la BNM în perioadele de menţinere, în baza rapoartelor prezentate de bănci."
6. La punctul 12:
- în primul alineat cu liniuţă cifrele "1-15" se substituie cu textul "6-20 a lunii curente", iar cifra "20" se substituie cu cifra "25";
- în al doilea alineat cu liniuţă cifrele "16-30/31" se substituie cu textul "21 a lunii curente - 5 a lunii următoare", iar textul "data de 5 a lunii ulterioare" se substituie cu textul "data de 10 a lunii următoare".
7. La punctul 17, cuvintele "contul Rezervelor obligatorii în VLC" se substituie cu textul "contul Rezervelor obligatorii în valută străină".
8. La punctul 19:
- cuvintele "liber convertibilă" se substituie cu cuvîntul "străină";
- în primul alineat cu liniuţă cifrele "1-15" se substituie cu textul "6-20 a lunii curente", iar cifra "22" se substituie cu cifra "27";
- în al doilea alineat cu liniuţă cifrele "16-30/31" se substituie cu textul "21 a lunii curente - 5 a lunii următoare", iar textul "data de 7 a lunii ulterioare" se substituie cu textul "data de 12 a lunii următoare".
9. Punctul 20 va avea următorul cuprins:
"20. Băncile vor efectua transferul sumelor respective în conturile Nostro în USD şi EUR ale BNM cu o rezervă de timp, pentru a asigura înregistrarea acestora în contul Rezervelor obligatorii în valută străină în registrele contabile ale BNM în termenul prevăzut la p.19.
La data transferării sumei necesare pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină (în USD şi/sau EUR), concomitent cu efectuarea transferului, banca este obligată să confirme BNM efectuarea transferului printr-un mesaj SWIFT MT 299 privind suma transferului, valuta şi data transferării valutei, în scopul urmăririi de către BNM a sumelor transferate."
10. După punctul 20 se introduce un punct nou 201 cu următorul cuprins:
"201. BNM va înregistra suma transferată pentru completarea contului Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii în registrele contabile ale BNM în baza mesajelor SWIFT respective (confirmare de creditare sau extras de cont), la data recepţionării acestora de la băncile corespondente ale BNM.
În cazul în care mesajele SWIFT respective au fost recepţionate de către BNM după ora 16.30, ora Chişinăului, a zilei operaţionale, suma transferată va fi înregistrată în contul Rezervelor obligatorii în valută străină în următoarea zi operaţională".
11. La punctul 23 lit.b), cuvintele "Rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti" se substituie cu cuvintele "Rezervelor obligatorii în moneda naţională".
12. Punctul 24 va avea următorul cuprins:
"24. Cerinţele privind rezervele obligatorii în VLC se consideră îndeplinite, dacă banca a transferat în conturile Nostro ale BNM sumele în USD şi EUR, necesare pentru completarea rezervelor obligatorii, în termene ce au permis înregistrarea de către BNM a sumelor respective în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii în registrele contabile ale BNM nu mai tîrziu de datele stabilite la p.19."
13. La punctul 27:
- lit.a):
• textul "Codul formularului 02016" se substituie cu textul "Codul formularului 02016/1";
• cuvintele "în contul Rezervelor obligatorii al băncii în lei moldoveneşti" se substituie cu cuvintele "în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională";
• textul "Codul formularului 02017" se substituie cu textul "Codul formularului 02017/1";
- lit.b):
• abrevierea "VLC" se substituie cu cuvintele "valută străină";
• textul "Codul formularului 02018" se substituie cu textul "Codul formularului 02018/1".
14. La punctul 28, textul ce urmează după cuvintele "Secţia statistică" se substituie cu cuvintele "în mod electronic".
15. La punctul 29:
- lit.a) cuvintele "Codul formularului 02016" se substituie cu cuvintele "Codul formularului 02016/1";
- lit.b):
• cuvintele "în contul Rezervelor obligatorii al băncii în lei moldoveneşti" se substituie cu cuvintele "în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională";
• cuvintele "Codul formularului 02017" se substituie cu cuvintele "Codul formularului 02017/1";
• cifra "20" se substituie cu cifra "25", iar cifra "5" se substituie cu cifra "10";
- lit.c):
• abrevierea "VLC" se substituie cu cuvintele "valută străină";
• cuvintele "Codul formularului 02018" se substituie cu cuvintele "Codul formularului 02018/1";
• cifra "22" se substituie cu cifra "27", iar cifra "7" se substituie cu cifra "12".
16. La punctele 35 şi 36, cuvintele "contul "Loro" în VLC" se substituie cu cuvintele "contul "Loro" în valută".
17. La punctul 45, după cuvintele "rata de bază" se introduce textul "(rata dobînzii de politică monetară)", iar textul ", aplicată pentru operaţiunile REPO de cumpărare pe termen de 2 luni a hîrtiilor de valoare de stat" se exclude.
18. La punctele 49, 50, 51, 52 şi 53, cuvintele "Rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti" se substituie cu cuvintele "Rezervelor obligatorii în moneda naţională".
19. La punctul 54:
- în primul alineat după cuvintele "de BNM" se introduc cuvintele "pe teren";
- la lit.d) cuvîntul "actului" se substituie cu cuvîntul "raportului".
20. La punctul 55:
- primul alineat se completează la sfîrşit cu cuvintele "printr-un demers";
- după alineatul doi se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
"Încasarea amenzii pentru deficitele de rezerve şi a dobînzii plătite în plus se efectuează fără preaviz, în termen de maximum 10 zile după înregistrarea scrisorii de înştiinţare parvenită de la banca comercială şi prezentarea raportului pentru perioada respectivă".
21. Punctul 56 şi titlul XIII Dispoziţii tranzitorii (punctele 57-62) se abrogă.
22. La punctul 63, cifrele "4,5" se exclud.
23. La Anexa 1:
a) formularul Raportului privind mărimea mijloacelor atrase (...), codul formularului 02016 va avea următorul conţinut:
|
"Codul formularului 02016/1 |
|||||
| Codul machetei | Periodi- citatea |
Tipul formular. | Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
R |
||||
|
__________________________ denumirea băncii |
Se prezintă chenzinal |
||||
|
RAPORT privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, supuse rezervării (cu menţinerea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti la BNM în contul „Loro" al băncii) pentru perioada de urmărire de la_________ pînă la_________ (inclusiv) (001-lei moldoveneşti) |
|||||||||||||||||||||
| Nr. com- par- ti- men- tu- lui |
Nr. sub- com- par- ti- men- tu- lui |
Nr. con- tu- lui |
Nr. d/o |
Denumirea | Soldul la situaţiile: (datele perioadei de urmărire) |
Suma medie pe peri- oada de urmă- rire |
|||||||||||||||
| 6/ 21 | 7/ 22 | 8/ 23 | 9/ 24 | 10/ 25 | 11/ 26 | 12/ 27 | 13/ 28 | 14/ 29 | 15/ 30 | 16/ 31 | 17/ 1 | 18/ 2 | 19/ 3 | 20/ 4 | 5 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Mijloace atrase în MDL, în valută neconvertibilă şi în VLC recalculate în MDL, total | x | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | Mijloace atrase în MDL supuse rezervării, total | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | Mijloace atrase în valută neconvertibilă recalculate în MDL supuse rezervării, total | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | Mijloace atrase în VLC recalculate în MDL, total | x | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | Total pe cont | x | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | în MDL | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | în valută neconvertibilă | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | în VLC | x | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ... | 0 | Total pe cont | x | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ... | 1 | în MDL | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ... | 2 | în valută neconvertibilă | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ... | 3 | în VLC | x | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | n | 0 | Total pe cont | x | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | n | 1 | în MDL | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | n | 2 | în valută neconvertibilă | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | n | 3 | în VLC | x | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | Mijloacele atrase în MDL şi în valută neconvertibilă, supuse rezervării, total (r.1.1.0.1 + r.1.1.0.2) |
|||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | Norma rezervării de la mijloacele atrase în MDL şi în valută neconvertibilă (%) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | Suma medie a rezervelor obligatorii de la mijloacele atrase în MDL şi în valută neconvertibilă ce urmează a fi menţinute în MDL în contul „Loro" al băncii la BNM (r.1.2.0.0 × r.1.3.0.0/100) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
|
Remarcă: 1. Sumele se reflectă în numere întregi. 2. Sumele în valută neconvertibilă şi în VLC se recalculează în MDL şi în raport se indică echivalentul lor în MDL. 3. Recalcularea în MDL se efectuează conform cursului oficial al BNM stabilit pentru datele respective ale perioadei gestionare de urmărire incluse în raport. 4. Sumele mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL sînt incluse în raport informaţional. |
|||||||||||||||||||||
|
Preşedintele băncii ___________________ Contabil-şef ______________________L.Ş. Data perfectării „___"_____________200__ Executorul şi numărul de telefon _________ |
Se completează de BNM Verificat: Executorul responsabil _________________ (semnătura, numele, prenumele) |
||||||||||||||||||||
|
__________________________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA BNM nr.338 din 27.12.2007 2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.1 HCA BNM nr.85 din 15.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004)"; |
|||||||||||||||||||||
b) la Metoda de întocmire a Raportului (...):
- în titlu textul "codul formularului 02016" se substituie cu textul "codul formularului 02016/1)";
- la primul alineat textul "de la 1-15 sau de la 16-30/31 şi respectiv de la 6-20 sau 21-5" se substituie cu textul "de la 6-20 a lunii curente sau de la 21 a lunii curente - 5 a lunii următoare şi respectiv de la 21 a lunii curente - 5 a lunii următoare sau 6-20 a lunii următoare";
- alineatul "Rîndul "2.1.0.1"" cu ambele liniuţe şi alineatul "În rîndul "2.2.0.1"(...)" se exclud integral.
24. La Anexa 2:
a) formularul Raportului privind mărimea mijloacelor atrase (...), codul formularului 02017 va avea următorul conţinut:
|
"Codul formularului 02017/1 |
|||||
| Codul machetei | Periodi- citatea |
Tipul formular. | Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
R |
||||
|
__________________________ denumirea băncii |
Se prezintă chenzinal |
||||
|
RAPORT privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, supuse rezervării (cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM în contul Rezervelor obligatorii ale băncii în moneda naţională) pentru perioada de urmărire de la_________ pînă la_________ (inclusiv) (001-lei moldoveneşti) |
||||||||||||||||||||
| Nr. com- par- ti- men- tu- lui |
Nr. con- tu- lui |
Nr. d/o |
Denumirea | Soldul la situaţiile: (datele perioadei de urmărire) |
Suma medie pe peri- oada de urmă- rire |
|||||||||||||||
| 6/ 21 | 7/ 22 | 8/ 23 | 9/ 24 | 10/ 25 | 11/ 26 | 12/ 27 | 13/ 28 | 14/ 29 | 15/ 30 | 16/ 31 | 17/ 1 | 18/ 2 | 19/ 3 | 20/ 4 | 5 | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | 1 |
| 1 | 0 | 0 | Mijloace atrase în MDL, în valută neconvertibilă şi în VLC recalculate în MDL, total | x | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | Mijloace atrase în MDL supuse rezervării, total | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | Mijloace atrase în valută neconvertibilă recalculate în MDL, supuse rezervării, total | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | Mijloace atrase în VLC recalculate în MDL, total | x | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | Total pe cont | x | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | în MDL | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | în valută neconvertibilă | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | în VLC | x | |||||||||||||||||
| 1 | … | 0 | Total pe cont | x | ||||||||||||||||
| 1 | … | 1 | în MDL | |||||||||||||||||
| 1 | … | 2 | în valută neconvertibilă | |||||||||||||||||
| 1 | … | 3 | în VLC | x | ||||||||||||||||
| 1 | n | 0 | Total pe cont | x | ||||||||||||||||
| 1 | n | 1 | în MDL | |||||||||||||||||
| 1 | n | 2 | în valută neconvertibilă | |||||||||||||||||
| 1 | n | 3 | în VLC | x | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | Mijloace atrase în MDL şi în valută neconvertibilă, supuse rezervării, total (r.1.0.1 + r.1.0.2) |
|||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | Norma rezervării de la mijloacele atrase în MDL şi valută neconvertibilă (%) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4 | 0 | 0 | Suma rezervelor obligatorii în MDL ce urmează a fi menţinute în contul rezervelor obligatorii al băncii la BNM (r.2.0.0 × r.3.0.0/100) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5 | 0 | 1 | Suma rezervelor obligatorii în MDL menţinute în contul rezervelor obligatorii al băncii la BNM la data raportării | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5 | 0 | 2 | Excedent (insuficienţa) de rezerve (r.5.0.1– r.4.0.0) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
|
Remarcă: 1. Sumele se reflectă în numere întregi. 2. Sumele în valută neconvertibilă şi în VLC se recalculează în MDL şi în raport se indică echivalentul lor în MDL. 3. Recalcularea în MDL se efectuează conform cursului oficial al BNM stabilit pentru datele respective ale perioadei gestionare de urmărire incluse în raport. 4. Sumele mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL sînt incluse în raport informaţional. |
||||||||||||||||||||
|
Preşedintele băncii ___________________ Contabil-şef ______________________L.Ş. Data perfectării „___"_____________200__ Executorul şi numărul de telefon _________ |
Se completează de BNM - insuficienţa RO completată la ________________ (data) - în sumă de ______________________________lei - excedentul de RO transferat la _______________ (data) - în sumă de ______________________________lei Verificat: Executorul responsabil _____________________ (semnătura, numele şi prenumele) |
|||||||||||||||||||
|
__________________________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA BNM nr.338 din 27.12.2007 2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.2 HCA BNM nr.85 din 15.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004)"; |
||||||||||||||||||||
b) la Metoda de întocmire a Raportului (...):
- în titlu textul de la sfîrşit "în lei moldoveneşti), codul formularului 02017" se substituie cu textul "în moneda naţională), codul formularului 02017/1";
- la primul alineat textul "de la 1-15 sau de la 16-30/31" se substituie cu textul "de la 6-20 a lunii curente sau de la 21 a lunii curente - 5 a lunii următoare";
- la alineatele "În rîndul "4.0.0" (...)", "În rîndul "5.0.1" (...)" şi "În rîndul "5.0.2" (...)" cuvintele "în lei moldoveneşti" se substituie cu cuvintele "în moneda naţională";
- la penultimul alineat care începe cu cuvintele "dacă B < 0 (...)", cuvintele "în lei moldoveneşti" se substituie cu cuvintele "în moneda naţională".
25. La Anexa 3:
a) formularul Raportului privind mărimea mijloacelor atrase (...), codul formularului 02018 va avea următorul conţinut:
|
"Codul formularului 02018/1 |
|||||
| Codul machetei | Periodi- citatea |
Tipul formular. | Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
R |
||||
|
__________________________ denumirea băncii |
Se prezintă chenzinal |
||||
|
RAPORT privind mărimea mijloacelor atrase în valută liber convertibilă, supuse rezervării (cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM în USD şi în EUR în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii) pentru perioada de urmărire de la_________ pînă la_________ (inclusiv) |
||||||||||||||||||||
| Nr. com- par- ti- men- tu- lui |
Nr. con- tu- lui |
Nr. d/o |
Denumirea | Soldul la situaţiile: (datele perioadei de urmărire) |
Suma medie pe peri- oada de urmă- rire |
|||||||||||||||
| 6/ 21 | 7/ 22 | 8/ 23 | 9/ 24 | 10/ 25 | 11/ 26 | 12/ 27 | 13/ 28 | 14/ 29 | 15/ 30 | 16/ 31 | 17/ 1 | 18/ 2 | 19/ 3 | 20/ 4 | 5 | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | 1 |
| 1 | 0 | 1 | Mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, supuse rezervării, total | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | Mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, supuse rezervării, total | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | Mijloace atrase în USD supuse rezervării în USD (∑ r.2.n.1) |
|||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | Mijloace atrase în EUR supuse rezervării în EUR (∑ r.2.n.2) |
|||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | Mijloace atrase în alte VLC recalculate şi supuse rezervării în USD (∑ r.2.n.3) |
|||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | Mijloace atrase în alte VLC recalculate şi supuse rezervării în EUR (∑ r.2.n.4) |
|||||||||||||||||
| 2 | 1 | în cont USD | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | în cont EUR | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | în cont în alte VLC recalculate în USD | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | în cont în alte VLC recalculate în EUR | ||||||||||||||||||
| 2 | ... | 1 | în cont USD | |||||||||||||||||
| 2 | ... | 2 | în cont EUR | |||||||||||||||||
| 2 | ... | 3 | în cont în alte VLC recalculate în USD | |||||||||||||||||
| 2 | ... | 4 | în cont în alte VLC recalculate în EUR | |||||||||||||||||
| 2 | n | 1 | în cont USD | |||||||||||||||||
| 2 | n | 2 | în cont EUR | |||||||||||||||||
| 2 | n | 3 | în cont în alte VLC recalculate în USD | |||||||||||||||||
| 2 | n | 4 | în cont în alte VLC recalculate în EUR | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | Norma rezervării pentru mijloacele atrase în VLC (%) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4 | 0 | 1 | Suma rezervelor obligatorii ce urmează a fi constituite în USD în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii (r.1.0.1 × r.3.0.0/100) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4 | 0 | 2 | Suma rezervelor obligatorii ce urmează a fi constituite în EUR în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii (r.1.0.2 × r.3.0.0/100) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5 | 0 | 1 | Suma rezervelor obligatorii în USD menţinute în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM la data raportării | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5 | 0 | 2 | Suma rezervelor obligatorii în EUR menţinute în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM la data raportării | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6 | 0 | 1 | Excedent (insuficienţa) de rezerve în USD (r.5.0.1 – r.4.0.1) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6 | 0 | 2 | Excedent (insuficienţa) de rezerve în EUR (r.5.0.2 – r.4.0.2) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
|
Remarcă: 1. Sumele se reflectă în numere întregi. 2. Sumele în alte VLC se recalculează în USD sau în EUR şi în raport în rîndurile respective se indică echivalentul lor în USD sau în EUR. 3. Recalcularea în USD sau în EUR a sumei mijloacelor atrase în alte valute liber convertibile se efectuează zilnic, prin cross-cursul faţă de USD sau EUR, în baza cursului oficial stabilit de BNM. |
||||||||||||||||||||
|
Preşedintele băncii ___________________ Contabil-şef ______________________L.Ş. Data perfectării „___"_____________200__ Executorul şi numărul de telefon _________ |
Se completează de BNM - insuficienţa RO în USD completată la ______________ (data) - în sumă de ______________________________USD - excedentul de RO în USD transferat la _____________ (data) - în sumă de ______________________________USD - insuficienţa RO în EUR completată la ______________ (data) - în sumă de ______________________________EUR - excedentul de RO în EUR transferat la _____________ (data) - în sumă de ______________________________EUR Verificat: Executorul responsabil _____________________ (semnătura, numele şi prenumele) |
|||||||||||||||||||
|
__________________________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA BNM nr.338 din 27.12.2007 2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.3 HCA BNM nr.85 din 15.04.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004"; |
||||||||||||||||||||
b) la Metoda de întocmire a Raportului (...):
- în titlu abrevierea "VLC" se substituie cu cuvintele "valută străină", iar textul "codul formularului 02018" se substituie cu textul "codul formularului 02018/1";
- pe tot cuprinsul textului cuvintele "în contul Rezervelor obligatorii în VLC" se substituie cu cuvintele "în contul Rezervelor obligatorii în valută străină";
- la primul alineat textul "de la 1-15 sau de la 16-30/31" se substituie cu textul "de la 6-20 a lunii curente sau de la 21 a lunii curente - 5 a lunii următoare".
26. Anexa 4 şi Anexa 5 se abrogă.
II. Rezervele obligatorii în lei moldoveneşti constituite de la mijloacele atrase respectiv perioadei de urmărire 1-15 februarie 2008 vor fi menţinute în contul Loro la Banca Naţională a Moldovei în două perioade de menţinere: 06 februarie - 20 februarie 2008 şi 21 februarie - 05 martie 2008, fără raportare suplimentară pentru perioada de menţinere 21 februarie - 05 martie 2008.
Rezervele obligatorii în valută liber convertibilă, constituite de bănci respectiv perioadei de urmărire a mijloacelor atrase 1-15 februarie 2008 vor fi menţinute în contul Rezervelor obligatorii în valută străină la Banca Naţională a Moldovei pînă la 11 martie 2008.
III. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se aplică începînd cu perioada de urmărire a rezervelor obligatorii 21 februarie - 05 martie 2008.
| PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE | |
| AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI | Leonid TALMACI |
Chişinău, 27 decembrie 2007. |
|
| Nr.338. |