Hotărîre nr.85 din 15.04.2004 privind aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii

Anexa 1

la Regulamentul cu privire la

regimul rezervelor obligatorii

ORD0202

Codul băncii

Codul formularului

ORD 2.2A  Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile

incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti

Totaluri pentru perioada de urmărire de la _________ pînă la _________ (inclusiv)

001-lei

¹ Rîndurile 5.0 şi 6.0 se completează de către băncile care menţin rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională la BNM

Data întocmirii “_____” ____________________20_____

Executorul şi numărul de telefon: __________________

ORD0202

Codul băncii

Codul formularului

ORD 2.2B  Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile

recalculate în lei moldoveneşti, incluse în baza de calcul

Descifrare pe conturi pentru perioada de urmărire

de la _________ pînă la _________ (inclusiv)

001-lei

privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute

neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor

obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202

1. Informaţia inclusă în raport (codul formularului ORD0202) se divizează în 2 tabele:

a) tabelul ORD 2.2A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti

Totaluri

b) tabelul ORD 2.2B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile incluse în baza de calcul

Descifrare pe conturi

2. În tabelele menţionate la p.1:

a) pentru toate rîndurile, în coloanele de la 1 pînă la 31, se indică sumele soldurilor pentru datele perioadei de urmărire de la data de 8 a lunii precedente – pînă la data de 7 a lunii curente;

b) sumele mijloacelor atrase se reflectă în numere întregi;

c) sumele în valute neconvertibile şi în VLC se recalculează în MDL şi în raport se indică echivalentul lor în lei moldoveneşti;

d) recalcularea în MDL se efectuează conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit pentru datele respective ale perioadei gestionare de urmărire incluse în raport;

e) sumele mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL sunt incluse în raport în scop informaţional;

f) pentru datele zilelor de odihnă şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare se înscriu sumele soldurilor înregistrate în ziua lucrătoare precedentă;

g) coloana 24 pentru lunile anului cu 30 de zile calendaristice şi coloanele 22(23)-24 pentru luna februarie nu se completează.

3. Valoarea medie a mijloacelor atrase se va calcula ca suma valorilor din coloanele de la 1 pînă la 31 împărţită la numărul zilelor calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

4. Pentru descrierea algoritmului completării Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile incluse în baza de calcul, şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202 se introduc următoarele însemnări:

MAtotal_d – mijloace atrase în MDL, în valute neconvertibile şi în VLC incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAmdl _d – mijloace atrase în MDL, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAvn _d – mijloace atrase în valute neconvertibile incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAvlc_d – mijloace atrase în VLC, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAt2_d – mijloace atrase în MDL şi în valute neconvertibile cu scadenţa > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAcu _d – mijloace atrase în MDL şi în valute neconvertibile, supuse rezervării, în sold la data “d”;

Nromdl_D – norma rezervării din mijloacele atrase în MDL şi în valute neconvertibile, în vigoare pentru perioada de urmărire D, în conformitate cu actele normative ale BNM (%, cu două semne după virgulă);

RO_D – suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în MDL şi valute neconvertibile, incluse în baza de calcul în perioada de urmărire D;

ROf – suma rezervelor obligatorii în MDL menţinute în contul rezervelor obligatorii al băncii în monedă naţională la BNM la data raportării;

E/Iro_D – excedent (insuficienţă) de rezerve pentru perioada curentă de urmărire, vizavi de suma rezervelor obligatorii în MDL menţinute de bancă în contul rezervelor obligatorii în monedă naţională al băncii la BNM la data raportării;

c_i – numărul contului din clasa “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul Regulament;

c_i10_d – soldul total, pe contul c_i la data “d”;

c_i11_d – soldul mijloacelor în lei moldoveneşti, pe contul c_i la data “d”;

c_i12_d – soldul mijloacelor în valute neconvertibile pe contul c_i la data “d”;

c_i13_d – soldul mijloacelor în VLC pe contul c_i la data “d”;

c_i14_d – soldul mijloacelor în MDL şi în valute neconvertibile, cu scadenţa > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament pe contul c_i, la data “d”;

c_i15_d – soldul total al mijloacelor în MDL şi în valute neconvertibile, pe contul c_i, la data “d” supus rezervării.

5. Tabelul ORD 2.2A prezintă informaţiile totalizatoare aferente mijloacelor atrase de bănci şi mărimii rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti calculate pentru perioada de urmărire. Tabelul se completează după cum urmează:

1) Rîndul 1.0:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MAtotal _d = MAmdl _d (rînd1.1) + MAvn _d (rînd.1.2) + MAvlc_d (rînd1.3);

- col.32 nu se completează, (celula este vidă).

2) Rîndul 1.1:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.2B;

pentru fiecare dată “d”(col. 1÷31), se indică MAmdl_d = ∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i11_d” din tabelul ORD 2.2B;

- col.32 = (∑ col. 1÷31)/T, unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

3) Rîndul 1.2:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.2B;

pentru fiecare dată “d”(col. 1÷31), se indică MAvn_d =∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul“c_i12_d” din tabelul ORD 2.2B;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

4) Rîndul 1.3:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.2B;

pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MAvlc_d =∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i13_d” din tabelul ORD 2.2B;

- col.32 nu se completează, (celula este vidă).

5) Rîndul 1.4:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.2B;

pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MAt2_d=∑celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i14_d” din tabelul ORD 2.2B

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

6) Rîndul 2.0:

- pentru fiecare dată “d”(col. 1÷31), se indică MAcu_d = MAmdl_d (rînd1.1) + MAvn_d (rînd. 1.2) - MAt2_d (rînd. 1.4);

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

7) Rîndul 3.0:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 = Nromdl_D1

8) Rîndul 4.0:

- col. 1÷31 sunt vide;

-col.32, se indică RO_D = ((rîndul 2. 0, col.32) * Nromdl_D (rîndul 3.0, col.32))/100;

9) Rîndul 5.0: (se completează doar de către băncile care menţin rezervele obligatorii în MDL în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională la BNM):

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică ROf;

10) Rîndul 6.0: (se completează doar de către băncile care menţin rezervele obligatorii în MDL în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională la BNM):

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică E/Iro_D = ROf (rîndul 5.0,col.32) - RO_D (rîndul 4.0, col.32).

6. Tabelul ORD 2.2B conţine informaţia privind mărimea mijloacelor atrase în MDL şi în valute neconvertibile, reflectate în conturile de bilanţ la datele incluse în perioada de urmărire raportată, descifrate pe conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul Regulament, separat pe fiecare din cele 6 poziţii specificate mai jos la lit.c).

Tabelul se întocmeşte după cum urmează:

a) în coloana A “Nr.d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd completat în cadrul tabelului;

b) în coloana B “Nr.cont” se indică numărul contului pentru care se raportează indicatorii;

c) în coloana C “Cod compartiment” se indică codul compartimentului, în conformitate cu tabelul ce urmează:

Pentru fiecare cont ce urmează a fi inclus în raport, se vor specifica obligatoriu toţi 6 indicatori/compartimente, în ordinea specificată în tabelul prezentat mai sus;

d) în funcţie de tipul rîndului (indicatorul /compartimentul indicat în coloana C) coloanele 1 – 32 se vor completa în felul următor:

1) Rîndurile de tipul c_i10_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică c_i10_d = c_i11 _d + c_i12 _d + c_i13 _d;

- col. 32 nu se completează (celula este vidă).

2) Rîndurile de tipul c_i11_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i11 _d;

- col. 32 = (∑col.1÷31)/T, unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

3) Rîndurile de tipul c_i12_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i12 _d;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i11 _d.

4) Rîndurile de tipul c_i13_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i13 _d;

- col.32 nu se completează (celula este vidă).

5) Rîndurile de tipul c_i14_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i14 _d;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i11 _d.

6) Rîndurile de tipul c_i15_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷32), se indică c_i15 _d =c_i11 _d + c_i12 _d - c_i14 _d.

7. Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202, se prezintă la BNM cel mai tîrziu la data de 12 a fiecărei luni. În cazul cînd data de 12 a lunii cade într-o zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.

Anexa 3

la Regulamentul cu privire la

regimul rezervelor obligatorii

ORD0203

Codul băncii

Codul formularului

ORD 2.3A  Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse

în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD si în EUR

Totaluri pentru perioada de urmărire de la _________ pîna la _________ (inclusiv)

Data întocmirii  “____” ____________________20____

Executorul şi numărul de telefon: __________________

ORD0203

Codul băncii

Codul formularului

ORD 2.3B  Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile

în perioada curentă de urmărire incluse în baza de calcul

Descifrare pe conturi pentru perioada de urmărire

de la _________ pînă la _________ (inclusiv)

privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse

 în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD şi în EUR,

codul formularului ORD0203

1. Informaţia inclusă în raport (codul formularului ORD0203) se divizează în 2 tabele:

a) tabelul ORD 2.3A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD şi în EUR

Totaluri

b) tabelul ORD 2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul

Descifrare pe conturi

2. În tabelele menţionate la p.1:

a) pentru toate rîndurile, în coloanele de la 1 pînă la 31, se indică sumele soldurilor pentru datele perioadei de urmărire de la data de 8 a lunii precedente – pînă la data de 7 a lunii curente;

b) sumele se reflectă în USD şi în EUR, în numere întregi;

c) sumele în alte VLC se recalculează în USD sau în EUR şi în Raport se indică echivalentul lor în USD sau în EUR;

d) recalcularea în USD sau în EUR a sumelor atrase în alte VLC se efectuează zilnic, prin cross cursul faţă de USD sau EUR, stabilit în baza cursului oficial al leului moldovenesc;

e) pentru datele zilelor de odihnă şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare se înscriu sumele soldurilor înregistrate în ziua lucrătoare precedentă;

f) coloana 24 pentru lunile anului cu 30 de zile calendaristice şi coloanele 22(23)-24 pentru luna februarie nu se completează.

3. Valoarea medie a mijloacelor atrase, se va calcula ca suma valorilor din coloanele de la 1 pînă la 31 împărţită la numărul zilelor calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

4. Pentru descrierea algoritmului completării Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD şi în EUR, codul formularului ORD0203, se introduc următoarele însemnări:

MA(usd+vlc)_d - mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MA(eur+vlc)_d - mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAusd_d - mijloace atrase în USD incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAeur_d - mijloace atrase în EUR incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAvlc/usd_d - mijloace atrase în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAvlc/eur_d - mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MA(usd)t2_d - mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate in USD, cu scadenta > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MA(eur)t2_d - mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, cu scadenta > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament, incluse în baza de calcul, total, în sold la data “d”;

MAcu(usd)_d - mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, supuse rezervării, total, în sold la data “d”;

MAcu(eur)_d - mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, supuse rezervării, total, în sold la data “d”;

Nrovlc_D - norma rezervării din mijloacele atrase în VLC, în vigoare pentru perioada de urmărire D, în conformitate cu actele normative ale BNM (%, cu două semne după virgulă);

ROusd_D - suma rezervelor obligatorii în USD din mijloacele atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD incluse în baza de calcul în perioada de urmărire D;

ROeur_D - suma rezervelor obligatorii în EUR din mijloacele atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în perioada de urmărire D;

ROf(usd) - suma rezervelor obligatorii în USD menţinute în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM la data raportării;

ROf(eur) - suma rezervelor obligatorii în EUR menţinute în contul rezervelor obligatorii în valuta străina al băncii la BNM la data raportării;

E/Iro(usd)_D - excedent (insuficienţa) de rezerve în USD pentru perioada curentă de urmărire vizavi de suma rezervelor obligatorii în USD menţinute de bancă la data raportării în contul rezervelor obligatorii în valută străină la BNM;

E/Iro(eur)_D - excedent (insuficienţa) de rezerve în EUR pentru perioada curentă de urmărire vizavi de suma rezervelor obligatorii în EUR menţinute de bancă la data raportării în contul rezervelor obligatorii în valută străină la BNM;

c_i - numărul conturilor din clasa “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul Regulament;

c_i50_d - soldul mijloacelor în USD, pe contul c_i la data “d”;

c_i51_d - soldul mijloacelor în EUR, pe contul c_i la data “d”;

c_i52_d - soldul mijloacelor în alte VLC recalculate în USD pe contul c_i la data “d”;

c_i53_d - soldul mijloacelor în alte VLC recalculate în EUR pe contul c_i la data “d”;

c_i54_d - soldul mijloacelor în USD şi în alte valute liber convertibile recalculate în USD, cu scadenţa > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament, pe contul c_i, la data “d”;

c_i55_d - soldul mijloacelor în EUR şi în alte valute liber convertibile recalculate în EUR, cu scadenţa > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament, pe contul c_i ,la data “d”;

c_i56_d - soldul total al mijloacelor în USD şi în alte valute liber convertibile recalculate în USD, pe contul c_i, la data “d” supus rezervării în USD;

c_i57_d - soldul total al mijloacelor în EUR şi în alte valute liber convertibile recalculate în EUR, pe contul c_i, la data “d” supus rezervării în EUR.

5. Tabelul ORD 2.3A prezintă informaţiile totalizatoare aferente mijloacelor atrase de bănci în VLC incluse în baza de calcul şi mărimii rezervelor obligatorii în USD şi EUR.

Tabelul se completează după cum urmează :

1) Rîndul 1.1:

- pentru fiecare dată “d”(col. 1÷31), se indică MA(usd+vlc)_d = MAusd_d (rînd.2.1) + MAvlc/usd_d (rînd.2.3);

- col.32 = (∑ col. 1÷31)/T, unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

2) Rîndul 1.2:

- pentru fiecare dată “d”(col. 1÷31), se indică MA(eur+vlc)_d = MAeur_d (rînd.2.2) + MAvlc/eur_d (rînd.2.4);

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

3) Rîndul 2.1:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MAusd_d = ∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i50 _d” din tabelul ORD 2.3B;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

4) Rîndul 2.2:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată “d”(col. 1÷31), se indică MAeur_d = ∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i51_d” din tabelul ORD 2.3B;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

5) Rîndul 2.3:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MAvlc/usd_d = ∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i52 _d” din tabelul ORD 2.3B;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

6) Rîndul 2.4:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MAvlc/eur_d = ∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i53_d” din tabelul ORD 2.3B;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

7) Rîndul 2.5:

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MA(usd)t2_d = ∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i54_d” din tabelul ORD 2.3B;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

8) Rîndul 2.6

- col. 1÷31 se determină în baza informaţiei din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MA(eur)t2_d = ∑ celulelor respective datei “d” din rîndurile de tipul “c_i55_d” din tabelul ORD 2.3B;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

9) Rîndul 2.7:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MAcu(usd)_d = MA(usd+vlc)_d (rînd.1.1) - MA(usd)t2_d (rînd.2.5);

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

10) Rîndul 2.8:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31), se indică MAcu(eur)_d = MA(eur+vlc)_d (rînd.1.2) - MA(eur)t2_d (rînd.2.6);

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

11) Rîndul 3.0:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică Nrovlc_D.

12) Rîndul 4.1:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică ROusd_D = ((rîndul 2.7, col.32) * Nrovlc_D (rîndul 3.0, col.32))/100.

13) Rîndul 4.2:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică, ROeur_D = ((rîndul 2.8,col.32) * Nrovlc_D (rîndul 3.0,col.32))/100.

14) Rîndul 5.1:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică ROf(usd).

15) Rîndul 5.2:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică ROf(eur).

16) Rîndul 6.1:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică E/Iro(usd)_D = ROf(usd) (rîndul 5.1, col.32) - RO(usd)_D (rîndul 4.1, col.32).

17) Rîndul 6.2:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică E/Iro(eur)_D = ROf(eur) (rîndul 5.2,col.32) - RO(eur)_D (rîndul 4.2, col.32).

6. Tabelul ORD2.3B conţine informaţia privind mărimea mijloacelor atrase în VLC, reflectate în conturile de bilanţ la datele incluse în perioada de urmărire raportată, descifrate pe conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul Regulament, separat pe fiecare din cele 8 poziţii specificate mai jos la lit.c).

Tabelul se întocmeşte după cum urmează:

a) în coloana A “Nr.d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd completat în cadrul tabelului;

b) în coloana B “Nr.cont” se indică numărul contului pentru care se raportează indicatorii;

c) în coloana C “Cod compartiment” se indică codul compartimentului, în conformitate cu tabelul ce urmează:

Pentru fiecare cont ce urmează a fi inclus în raport se vor specifica obligatoriu toţi 8 indicatori/compartimente, în ordinea specificată în tabelul prezentat mai sus;

d) în funcţie de tipul rîndului (indicatorul /compartimentul indicat în coloana C), coloanele 1 – 32 se vor completa în felul următor:

Tabelul ORD 2.3B se întocmeşte după cum urmează:

1) Rîndurile de tipul c_i50_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i50 _d;

- col. 32 = (∑col.1÷31)/T, unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

2) Rîndurile de tipul c_i51_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i51 _d;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i50 _d.

3) Rîndurile de tipul c_i52_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i52 _d;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i50_d.

4) Rîndurile de tipul c_i53_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i53 _d.

5) Rîndurile de tipul c_i54_d:

- pentru fiecare dată “d”(col. 1÷31) se indică c_i54_d;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i50_d.

6) Rîndurile de tipul c_i55_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷31) se indică c_i55_d;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i50_d.

7) Rîndurile de tipul c_i56_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷32), se indică c_i56_d = c_i50_d + c_i52_d - c_i54_d.

8) Rîndurile de tipul c_i57_d:

- pentru fiecare dată “d” (col. 1÷32), se indică c_i57_d = c_i51_d + c_i53_d - c_i55_d;

7. Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD şi în EUR, codul formularului ORD0203, se prezintă la BNM cel mai tîrziu la data de 14 a fiecărei luni. În cazul cînd data de 14 a lunii cade într-o zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.

Anexa 6

la Regulamentul cu privire la

regimul rezervelor obligatorii

Baza de calcul a rezervelor obligatorii

1. Baza de calcul a rezervelor obligatorii se constituie din mijloacele băneşti în lei moldoveneşti, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile, reflectate în bilanţurile băncilor în următoarele conturi din clasa II “Obligaţiuni”:

2032 Conturi “Loro” ale băncilor

2033 Overdraft la conturi “Nostro”

2034 Conturi “Loro” pentru operaţiuni cu valori mobiliare

2062 Împrumuturi overnight de la bănci

2075 Depozite-garanţii la vedere ale băncilor

2095 Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (1 lună şi mai puţin)

2096 Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an)

2097 Împrumuturi pe termen mediu de la bănci (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2098 Împrumuturi pe termen lung de la bănci (mai mult de 5 ani)

2101 Împrumuturi pe termen scurt obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (1 lună şi mai puţin)

2102 Împrumuturi pe termen scurt obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)

2103 Împrumuturi pe termen mediu obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2104 Împrumuturi pe termen lung obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 5 ani)

2111 Împrumuturi pe termen scurt de la organizaţii financiare internaţionale (1 lună şi mai puţin)

2112 Împrumuturi pe termen scurt de la organizaţii financiare internaţionale (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)

2113 Împrumuturi pe termen mediu de la organizaţii financiare internaţionale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2114 Împrumuturi pe termen lung de la organizaţii financiare internaţionale (mai mult de 5 ani)

2121 Împrumuturi pe termen scurt de la alţi creditori (1 lună şi mai puţin)

2122 Împrumuturi pe termen scurt de la alţi creditori (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an)

2123 Împrumuturi pe termen mediu de la alţi creditori (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani)

2124 Împrumuturi pe termen lung de la alţi creditori (mai mult de 5 ani)

2151 Valori mobiliare vîndute conform acordurilor REPO

2181 Valori mobiliare emise cu rata dobînzii fixă

2183 Alte valori mobiliare emise

2185 Prime la valori mobiliare emise

2211 Depozite pe termen scurt ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (1 an şi mai puţin)

2212 Depozite pe termen mediu ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2213 Depozite pe termen lung ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (mai mult de 5 ani)

2214 Depozite pe termen scurt ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (1 an şi mai puţin)

2215 Depozite pe termen mediu ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2216 Depozite pe termen lung ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (mai mult de 5 ani)

2224 Conturi curente ale persoanelor juridice

2225 Conturi curente ale persoanelor fizice

2226 Documente de plată acceptate

2231 Fonduri de investiţii

2232 Alte depozite la vedere ale persoanelor juridice

2233 Alte depozite la vedere ale persoanelor fizice

2234 Acumularea mijloacelor băneşti (cont provizoriu)

2235 Depozite-garanţii ale persoanelor juridice

2236 Depozite-garanţii ale persoanelor fizice

2237 Conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidenţa fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată

2238 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice

2251 Conturi curente ale persoanelor juridice

2252 Conturi curente ale persoanelor fizice

2254 Depozite speciale ale persoanelor juridice

2255 Depozite speciale ale persoanelor fizice

2256 Depozite-garanţii ale persoanelor juridice

2257 Depozite-garanţii ale persoanelor fizice

2258 Conturi curente ale persoanelor juridice pentru operaţiuni cu carduri de plată

2259 Conturi curente ale persoanelor fizice pentru operaţiuni cu carduri de plată

2261 Alte depozite la vedere cu dobîndă ale persoanelor juridice

2262 Alte depozite la vedere cu dobîndă ale persoanelor fizice

2263 Mijloacele bugetului de stat

2264 Mijloace extrabugetare

2265 Acumularea mijloacelor băneşti (cont provizoriu)

2266 Mijloacele bugetelor locale

2267 Mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

2268 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat

2269 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special

2271 Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe

2272 Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite externe

2273 Garanţiile încasate de serviciul vamal

2274 Conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidenţa fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată

2275 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice

2291 Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti

2311 Depozite de economii ale persoanelor fizice

2312 Depozite de economii ale persoanelor juridice

2313 Depozite de economii ale persoanelor fizice care practică activitate

2314 Depozite de economii ale mediului financiar nebancar

2315 Depozite de economii ale organizaţiilor necomerciale

2331 Depozite overnight ale băncilor – părţi nelegate

2332 Depozite overnight ale băncilor – părţi legate

2341 Depozite pe termen scurt ale băncilor (1 lună şi mai puţin)

2342 Depozite pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an)

2343 Depozite pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2344 Depozite pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)

2346 Depozite-garanţii pe termen scurt ale băncilor (1 lună şi mai puţin)

2347 Depozite-garanţii pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)

2348 Depozite-garanţii pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2349 Depozite-garanţii pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)

2361 Depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului de stat (1 an şi mai puţin)

2362 Depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2363 Depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 5 ani)

2371 Depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an şi mai puţin)

2372 Depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2373 Depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani)

2374 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an şi mai puţin)

2375 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2376 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani)

2381 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an şi mai puţin)

2382 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2383 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani)

2384 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an şi mai puţin)

2385 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2386 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani)

2411 Depozite pe termen scurt ale organizaţiilor necomerciale (1 an şi mai puţin)

2412 Depozite pe termen mediu ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2413 Depozite pe termen lung ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 5 ani)

2414 Depozite-garanţii pe termen scurt ale organizaţiilor necomerciale (1 an şi mai puţin)

2415 Depozite-garanţii pe termen mediu ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2416 Depozite-garanţii pe termen lung ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 5 ani)

2421 Depozite pe termen scurt ale mediului financiar nebancar (1 an şi mai puţin)

2422 Depozite pe termen mediu ale mediului financiar nebancar (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2423 Depozite pe termen lung ale mediului financiar nebancar (mai mult de 5 ani)

2424 Depozite-garanţii pe termen scurt ale mediului financiar nebancar (1 an şi mai puţin)

2425 Depozite-garanţii pe termen mediu ale mediului financiar nebancar (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2426 Depozite-garanţii pe termen lung ale mediului financiar nebancar (mai mult de 5 ani)

2431 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice care practică activitate (1 an şi mai puţin)

2432 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2433 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 5 ani)

2434 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor fizice care practică activitate (1 an şi mai puţin)

2435 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2436 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 5 ani)

2531 Datorii faţă de bănci privind leasingul financiar

2532 Datorii faţă de clienţi privind leasingul financiar

2541 Depozite pe termen scurt ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe (1 an şi mai puţin)

2542 Depozite pe termen mediu ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2544 Depozite pe termen scurt ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite externe (1 an şi mai puţin)

2545 Depozite pe termen mediu ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite externe (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2561 Depozite pe termen scurt ale bugetelor locale (1 an şi mai puţin)

2562 Depozite pe termen mediu ale bugetelor locale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)

2563 Depozite pe termen lung ale bugetelor locale (mai mult de 5 ani)

2571 Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării

2572 Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

2791 Sume de tranzit şi clearing

2792 Încasări băneşti

2793 Sume cu caracter neidentificat

2794 Sume în aşteptarea indicaţiilor clientului

2795 Trate avizate şi emise

2796 Plăţi încasate pentru transfer după destinaţie

2797 Operaţiuni cu carduri de plată

2806 Decontări privind procurarea/vînzarea valorilor mobiliare şi valutei străine

2807 Creditori privind decontări documentare

2808 Dividende către plată

2809 Alte pasive

2817 Decontări cu persoane fizice şi juridice aferente mijloacelor băneşti primite (granturilor) conform contractelor de împrumut

2818 Decontări privind vînzarea altor active

2821 Datorii subordonate cu termenul achitării 5 ani şi mai puţin

2822 Datorii subordonate cu termenul achitării mai mare de 5 ani

2831 Acţiuni ordinare cu termen limitat

2832 Acţiuni preferenţiale cu termen limitat

2843 Împrumuturi de la filialele de peste hotare

2851 Depozite primite de către sediul central al băncii

2861 Conturi “Loro” ale filialelor locale

2862 Conturi “Loro” ale filialelor de peste hotare

În calcul se includ soldurile pasive la conturile nr.2861 şi nr.2862 minus soldurile active la conturile nr.1861 şi nr.1862, respectiv. În cazul obţinerii unei valori negative suma nu se include în calcul.

2. La determinarea bazei de calcul nu se includ soldurile împrumuturilor, depozitelor şi depozitelor-garanţii în lei moldoveneşti, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile obţinute de la băncile rezidente, reflectate în conturile nr.2062, nr.2075, nr.2095, nr.2096, nr.2097, nr.2098, nr.2331, nr.2332, nr.2341, nr.2342, nr.2343, nr.2344, nr.2346, nr.2347, nr.2348, nr.2349, soldurile împrumuturilor obţinute de la BNM şi băncile rezidente prin acorduri Repo reflectate în contul nr.2151, soldurile datoriilor faţă de bănci privind leasingul financiar reflectate în contul nr.2531 şi soldurile datoriilor financiare provenite de la băncile rezidente, reflectate în conturile nr.2571, nr.2572.

Soldul creditor al conturilor nr.2181 şi nr.2183 va fi diminuat cu soldul debitor al contului nr.2186.

Pentru contul nr.2807 în calcul nu se includ sumele acordate plătitorului din creditele bancare pentru a deschide la ordinul acestuia şi/sau a completa acreditivele.

Pentru conturile nr.2809 şi nr.2818 în calcul nu se includ mijloacele proprii ale băncii.

Pentru contul nr.2851 în calcul nu se includ sumele depozitelor primite de la filialele băncii aflate în Republica Moldova.

3. Pentru sumele mijloacelor atrase în lei moldoveneşti, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile, reflectate în conturile de bilanţ nr.2097, nr.2098, nr.2103, nr.2104, nr.2113, nr.2114, nr.2123, nr.2124, nr.2181, nr.2183, nr.2212, nr.2213, nr.2215, nr.2216, nr.2311, nr.2312, nr.2313, nr.2314, nr.2315, nr.2343, nr.2344, nr.2348, nr.2349, nr.2362, nr.2363, nr.2372, nr.2373, nr.2375, nr.2376, nr.2382, nr.2383, nr.2385, nr.2386, nr.2412, nr.2413, nr.2415, nr.2416, nr.2422, nr.2423, nr.2425, nr.2426, nr.2432, nr.2433, nr.2435, nr.2436, nr.2531, nr.2532, nr.2542, nr.2545, nr.2562, nr.2563, nr.2821, nr.2822, nr.2831, nr.2832, care corespund criteriilor stabilite la punctul 7¹ din Regulament, se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0 %.”.