Hotărâri
Hotărîre nr.37 din 19.02.2004 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
Nr.37 din 19.02.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.35-38/92 din 27.02.2004
* * *
Întru executarea art.11, 44, 46, 51 şi 52 din Legea cu privire la
Banca Naţională a Moldovei şi art.25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor
financiare, precum şi în scopul diminuării riscurilor valutare în
băncile comerciale şi controlului asupra acestora, Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii (aprobat prin hotărîrea Consiliului de
administraţie al BNM nr.126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1998) după cum urmează:
1.1. Din punctul 3.8 se exclud cuvintele "raportului".
1.2. Din denumirea capitolului V se exclude cuvîntul "RAPORTULUI".
1.3. Din punctul 5.1. se exclud cuvintele "ale raportului poziţiei
valutare deschise";
1.4. Primul alineat din punctul 5.1. se completează cu următorul
text:
"5.1.1. privind raportul poziţiei valutare deschise."
1.5. Punctul 5.1. se completează cu următorul text:
"5.1.2. raportul dintre suma activelor bilanţiere în valută străină
şi suma obligaţiunilor bilanţiere în valută străină nu trebuie să
depăşească "+25%" sau să fie mai mic de "-25%".
Limita stipulată la punctul dat nu se răsfrînge asupra băncilor la
care atît suma activelor bilanţiere în valută străină cît şi suma
obligaţiunilor bilanţiere în valută străină nu va depăşi, separat pentru
fiecare din acestea, 10 la sută din mărimea capitalului normativ total."
1.6. În punctul 5.2. cuvintele "ale poziţiilor valutare deschise" se
substituie cu cuvintele "în p.5.1."
1.7. Din punctul 5.3. se exclude cuvîntul "raporturilor", iar
cuvintele "raporturile poziţiilor" se substituie cu cuvîntul "poziţiile".
1.8. Punctul 6.2. după lit.C.4. se completează cu următoarele
alineate:
"C.5. suma activelor bilanţiere în valută străină;
C.6. suma obligaţiunilor bilanţiere în valută străină;
C.7. raportul dintre activele bilanţiere în valută străină şi
obligaţiunile bilanţiere în valută străină, care se determină conform
formulei: (C.5./C.6.)x100-100".
1.9. În punctul 7.3. cuvintele "în p.5.1." se substituie cu
cuvintele "în p.5.1.1.".
1.10. Din punctele 8.1. şi 8.2. se exclude cuvîntul "raportului".
1.11. Raportul privind poziţia valutară deschisă a băncii din anexa
nr.2 se completează cu un rînd nou pentru raportarea lunară "6.0.0.0.
Raportul dintre activele de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ %)" (se
anexează).
1.12. Anexa nr.3, punctul 2 se completează cu denumirea unui nou
capitol "6. Pentru raportarea lunară "Raportul dintre activele de bilanţ
şi obligaţiunile de bilanţ".
1.13. Anexa nr.3 se completează cu un punct cu următorul conţinut:
"6.6. Pentru raportarea lunară. Capitolul 6. "Raportul dintre
activele de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ". Raportul dintre activele
bilanţiere în valută străină şi obligaţiunile bilanţiere în valută
străină (rîndul 6.0.0.0. se determină ca cîtul (raportul) datelor din
rîndul 1.1.9.99. coloana 8 către rîndul 2.1.9.99. coloana 8, înmulţit la
100 şi minus 100.)"
1.14. Se aprobă formularul Raportului privind poziţia valutară
deschisă a băncii (cod 04020/3) (anexa nr.1) şi se abrogă formularul
Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04020/2).
2. Prima raportare conform modificărilor prezentei hotărîri se
efectuează la situaţia din 30 aprilie 2004.
3. Băncile, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărîri, îşi vor aduce activitatea în conformitate cu
prevederile p.1 din prezenta hotărîre.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită
Departamentul reglementare şi supraveghere bancară.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI
Chişinău, 19 februarie 2004.
Nr. 37.
Anexa nr.2
la Regulamentul privind poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04020/3
----------- -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
----------- |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 2 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă lunar nu mai tîrziu de
a 3-a zi lucrătoare a lunii după
perioada gestionară
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru luna _________ 200_
ultima zi lucrătoare a lunii "__" __________ 200_
(001-lei moldoveneşti)
------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro| Do-| Di- | Rub-|Leu |Hriv-| Di-|Total
a|o|r| a | indicatorilor | | lar| ver-| la |ro- | na |ver-|la va-
p|m|t| r | | | SUA| se | ru- |mâ- |ucra-| se |lutele
i|p|i| t | | | | VLC | să |nesc|inea-| VNC|stră-
t|a|c| i | | | | | | | nă | |ine
o|r|o| c | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | |
| | | l | |978 | 840| | 643 | 642| 980 | |
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+------
1| | | |Active de bilanţ | | | | | | | |
| | | |şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1| | |Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1|1| 1 |Numerar de valută| | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | |
1|1|1| 2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | |
1|1|1| 3 |Plasări în stră- | | | | | | | |
| | | |inătate ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor | | | | | | | |
1|1|1| 4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 5 |Plasări ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 6 |Mijloace plasate | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | |
1|1|1| 7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | |
1|1|1| 8 |Credite acordate | | | | | | | |
1|1|1| 9 |Cerinţe privind | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | |
1|1|1| 10|Diverse active | | | | | | | |
1|1|1| 99|Total active nete| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
1|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | |
1|1|9| 99|Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
1|2| | |Active | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
1|2|1| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | |
1|2|2| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | |
1|2|3| 0 |Procurarea credi-| | | | | | | |
| | | |telor/ hîrtiilor | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | |
1|2|9| 99|Total active | | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
1|9|9| 99|Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1| | |Obligaţiuni de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1|1| 1 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | |
2|1|1| 2 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | |
2|1|1| 3 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
2|1|1| 4 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | |
2|1|1| 5 |Împrumuturi over-| | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | |
2|1|1| 6 |Credite primite | | | | | | | |
2|1|1| 7 |Alte împrumuturi | | | | | | | |
2|1|1| 8 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale clien- | | | | | | | |
| | | |ţilor | | | | | | | |
2|1|1| 9 |Depozite diverse | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | |
2|1|1| 10|Diverse pasive | | | | | | | |
2|1|1| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | |
2|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | |
2|1|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
2|2|1| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | |
2|2|2| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | |
2|2|3| 0 |Vînzarea credite-| | | | | | | |
| | | |lor/ hîrtiilor de| | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | |
2|2|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
2|9|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X
3|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | |
3|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | |
4|0|0| 0 |Capitalul norma- | | | | | | | |
| | | |tiv total | | X | X | X | X | X | X | X
5| | | |Raportul poziţiei| | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X
5|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | |
5|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | |
6|0|0| 0 |Raportul dintre | | | | | | | |
| | | |activele de bi- | | | | | | | |
| | | |lanţ şi obliga- | | | | | | | |
| | | |ţiunile de bilanţ| X | X | X | X | X | X | X |
-----------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "__" ___________ 200_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
--------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.37 din 19 februarie 2004.
2. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii
(HCA nr.126 din 28.11.97 Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999).