Постановление N 37 от 19.02.2004 о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытой валютной позиции банка

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытой валютной позиции банка N 37 от 19.02.2004 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 35-38/92 от 27.02.2004 * * * Во исполнение ст. ст.11, 44, 46, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы и ст. ст.25, 28 и 40 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях снижения валютных рисков в коммерческих банках и контроля за ними, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. В Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный постановлением Административного совета НБМ N 126 от 28.11.1997 г. ("Monitorul Oficial al Republicii Moldova" N 112-114/198 от 14.10.1999 г.) внести следующие изменения и дополнения. 1.1. Из пункта 3.8. исключить слова "отношения". 1.2. Из названия главы V исключить слово "ОТНОШЕНИЯ". 1.3. Из пункта 5.1. исключить слова "отношений открытой валютной позиции". 1.4. Абзац один пункта 5.1. дополнить следующим текстом: "5.1.1. отношения открытой валютной позиции". 1.5. Пункт 5.1. дополнить следующим текстом: "5.1.2. отношение между суммой балансовых активов в иностранной валюте и суммой балансовых обязательств в иностранной валюте не должно быть более "+25%" или менее "-25%". Лимит, установленный в данном пункте, не распространяется на банки, в которых сумма балансовых активов в иностранной валюте, как и сумма балансовых обязательств в иностранной валюте, не будут превышать, отдельно по каждой из них, 10 процентов от величины совокупного нормативного капитала". 1.6. В пункте 5.2. слова "упомянутые лимиты открытых валютных позиций" заменить словами "лимиты упомянутые в п.5.1.". 1.7. Из пункта 5.3. исключить слово "отношений", а слова "отношения открытых валютных позиций" заменить словами "валютные позиции". 1.8. Пункт 6.2. после подпункта С.4.дополнить следующими подпунктами: "С.5. сумма балансовых активов в иностранной валюте; С.6. сумма балансовых обязательств в иностранной валюте; С.7. отношение между балансовыми активами в иностранной валюте и балансовыми обязательствами в иностранной валюте, которые определяются по формуле: (С.5./С.6.) х 100 - 100". 1.9. В пункте 7.3. слова "в п.5.1." заменить словами "в п.5.1.1.". 1.10. Из пункта 8.1. исключить слово "отношения". 1.11. Отчет об открытой валютной позиции банка приложения N 2 дополнить новой строкой для ежемесячной отчетности: "6.0.0.0. Отношение между балансовыми активами и балансовыми обязательствами (%)" (прилагается). 1.12. Пункт 2 приложения N 3 дополнить наименованием новой главы: "6. Для ежемесячной отчетности "Отношение между балансовыми активами и балансовыми обязательствами". 1.13. Приложение N 3 дополнить пунктом следующего содержания: "6.6. Для ежемесячной отчетности. Глава 6. "Отношение между балансовыми активами и балансовыми обязательствами". Отношение между балансовыми активами в иностранной валюте и балансовыми обязательствами в иностранной валюте (строка 6.0.0.0. определяется как частное (отношение) данных строки 1.1.9.99. графы 8 и строки 2.1.9.99. графы 8, умноженное на 100 минус 100." 1.14. Утвердить формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код 04020/3) (приложение N 1) и аннулировать формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код 04020/2). 2. Первая отчетность с учетом изменений и дополнений настоящего постановления представляется по состоянию на 30 апреля 2004 г. 3. Банкам в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями п.1 настоящего постановления. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент регулирования и банковского надзора. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 19 февраля 2004 г. N 37. Приложение N 1 "Приложение N 2 к Регламенту по открытой валютной позиции банка код формуляра 04020/3 ---------- ---------------------------------- | | | Код |Периодич-|Тип фор-| N | ---------- |макета| ность | муляра |коррект.| Код банка |------+---------+--------+--------| | | 2 | | | ------------------ ---------------------------------- наименование банка Представляется ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА за месяц ________________ 200__ последний рабочий день месяца "__" ___________ 200__ (001 - молдавские леи) --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- Р |Г |С |под| |Ев-|Дол-|Дру-|Рос- |Ру- |Укра|Дру-|Всего а |л |т | с | |ро |лар |гие |сийс-|мын-|инс-|гие |по з |а |а | т | НАЗВАНИЕ | |США |СКВ |кий |ский|кая |не- |инос- д |в |т | а | | | | |рубль|лей |грив|кон-|тран- е |а |ь | т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |на |вер.|ным л | |я | ь | | | | | | | |ва- |валю- | | | я | |978|840 | |643 |642 |980 |люты|там --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- A |B |C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 | | | |Балансовые и услов| X | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные активы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 | | |Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 1 |Наличная иностран-| | | | | | | | | | | |ная валюта | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 2 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | |крытые за границей| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 3 |Размещения банков | | | | | | | | | | | |Молдовы за грани- | | | | | | | | | | | |цей | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 4 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | |крытые в банках | | | | | | | | | | | |Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 5 |Размещения банков | | | | | | | | | | | |Молдовы в других | | | | | | | | | | | |банках Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 6 |Средства,размещен-| | | | | | | | | | | |ные овернайт | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 7 |Ценные бумаги в | | | | | | | | | | | |иностранной валюте| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 8 |Выданные кредиты | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 9 |Требования по фи- | | | | | | | | | | | |нансовому лизингу | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 10|Прочие активы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | |совых активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |2 | 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | |статья по активам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |9 | 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 | | |Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |1 | 0 |Покупки по налич- | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |2 | 0 |Покупки по срочным| | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |3 | 0 |Приобретение кре- | | | | | | | | | | | |дитов/ценных бумаг| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |9 | 99|Всего условных | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |9 |9 | 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | |условных активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 | | | |Балансовые и услов| X | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 | | |Балансовые | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 1 |Счета "Лоро" ино- | | | | | | | | | | | |странных банков | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 2 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |иностранных банков| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 3 |Счета "Лоро" бан- | | | | | | | | | | | |ков Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 4 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |банков Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 5 |Средства,заимство-| | | | | | | | | | | |ванные овернайт | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 6 |Полученные кредиты| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 7 |Другие заимствова-| | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 8 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 9 |Прочие депозиты | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 10|Прочие пассивы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | |совых обязательств| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |2 | 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | |статья по пассивам| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |9 | 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 | | |Условные | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |1 | 0 |Продажи по налич- | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |2 | 0 |Продажи по срочным| | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |3 | 0 |Продажа кредитов/ | | | | | | | | | | | |ценных бумаг | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |9 | 99|Всего условных | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |9 |9 | 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | |условных обяза- | | | | | | | | | | | |тельств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 | | | |Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 |1 |0 | 0 | - длинной | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 |2 |0 | 0 | - короткой | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 4 |0 |0 | 0 |Совокупный норма- | | X | X | X | X | X | X | X | | | |тивный капитал | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 | | | |Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 |1 |0 | 0 | - длинной | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 |2 |0 | 0 | - короткой | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 6 |0 |0 | 0 |Отношение между | X | X | X | X | X | X | X | | | | |балансовыми акти- | | | | | | | | | | | |вами и балансовы- | | | | | | | | | | | |ми обязательства- | | | | | | | | | | | |ми (%) | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- Руководитель банка _______________________ Главный бухгалтер _______________________ М.П. Дата составления "___" ___________ 200__ Ответственный исполнитель _______________________ и номер телефона ------------------------------------------------------------------------- Примечание: Отчет составлен в соответствии с: 1. Решением АС N 37 от 19.02.04 2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (РАС N 126 от 28.11.97 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)."