Hotărâri
Hotărîre nr.59/11-02004-124 din 19.12.96 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale documentelor primare de decontare fără numerar
BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre cu privire la aprobarea formularelor-tip
ale documentelor primare de decontare fără numerar
Nr.59/11-02004-124 din 19.12.96
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.9/14 din 06.02.1997
* * *
Abrogat: 01.08.2003
Hotărîrea BNM nr.163/72 din 10.07.2003
Departamentul Statisticii al Republicii Moldova şi Banca Naţională a
Moldovei în conformitate cu Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 "Cu
privire la Banca Naţională a Moldovei" şi Legea nr. 412-XII din 18
decembrie 1990 "Cu privire la statistică", în scopul asigurării cadrului
legal pentru efectuarea decontărilor fără numerar şi ţinerea evidenţei
contabile a acestora, luînd în consideraţie prevederile Regulamentului
nr. 25/11-02 privind decontările fără numerar în Republica Moldova
(proces-verbal nr. 33 din 12 iulie 1996) H O T Ă R Ă S C:
1. A aproba formularele-tip ale documentelor primare de decontare
(vezi anexa 1).
2. A aproba specimenele documentelor primare de decontare, tipărite
la imprimantele alfa-numerice ale calculatoarelor (vezi anexa 2).
3. A aproba specimenele documentelor primare de decontare tipărite
la imprimantele alfa-numerice ale calculatoarelor în baza documentelor
de decontare electronice (vezi anexa 3).
4. Pe faţa documentelor de decontare (recto), în partea de sus va fi
aplicată în mod obligatoriu menţiunea "Aprobat Hotărîrea comună a
Departamentului Statisticii al R.M. şi Băncii Naţionale a Moldovei nr.
59/11-02004-124 din 18.12.96"
5. Banca Naţională a Moldovei va întreprinde măsurile necesare în
scopul aplicării de către agenţii economici, începînd de la 1 ianuarie
1997, a formularelor sus-menţionate la efectuarea decontărilor fără
numerar.
6. A socoti nevalabile de la 1 ianuarie 1997 formularele
documentelor de decontare, folosite pentru efectuarea decontărilor fără
numerar conform Regulamentului provizoriu privind decontările fără
numerar în Republica Moldova (proces verbal nr. 35 din 16 iunie 1992).
Guvernatorul
Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci
Chişinău, 19 decembrie 1996.
Nr. 59/11-02004-124.
Anexa nr.1
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| ________________________ |
| | Cod fiscal | |
| ------------------------ |
| DISPOZIŢIE DE PLATA NR. ___________ |
| ______________________________________________________________ |
| PLĂTIŢI SUMA |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| | LEI |
| | |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| PLĂTITOR |
| ________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| ________________________ |
| BANCA BENEFICIARA |COD |CREDIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| L.Ş. __________________ |
| __________________ _________________ |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| ________________________ |
| ÎNREGISTRAREA PLĂŢILOR PARŢIALE | Cod fiscal | |
| PE DISPOZIŢIA (DE PLATĂ, INCASO) ------------------------ |
| NR. ____________________ |
| ------------------------ |
| | Suma totală | |
| ______________ | | |
| ------------------------ |
| PLĂTITOR __________________________ |
| _______________________________________________________________ |
| | Data | Suma plăţii parţiale |Suma soldului către |Semnătura| |
| | | | plată | | |
| |------+-----------------------+--------------------+---------| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| --------------------------------------------------------------- |
| |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| ________________________ |
| | Cod fiscal | |
| ------------------------ |
| | | |
| ------------------------ |
| DISPOZIŢIE DE PLATA ACCEPTATĂ NR. ___________ |
| ______________________________________________________________ |
| PLĂTIŢI SUMA |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| | LEI |
| | |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| PLĂTITOR |
| ________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| ________________________ |
| NUMELE PRENUMELE |COD |CREDIT | |
| ------------------------ |
| SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ | | | |
| ------------------------ |
|-------------------------------------- |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| |
| |
| Menţiunile băncii |
| L.Ş. __________________ |
| __________________ _________________ |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
| |
| DISPOZIŢIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ A PRIMIT _____________ |
| semnătura |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| ________________________ |
| BORDEROUL DISPOZIŢIILOR | Cod fiscal | |
| DE PLATĂ ACCEPTATE NR. _____ ------------------------ |
| | | |
| ------------------------ |
| ________________________ |
| | SUMA | |
| |BORDEROULUI | |
| _____________________________________________________________ |
| PLĂTITOR |
| ________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| ________________________ |
| BANCA BENEFICIARA |COD |CREDIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
|-------------------------------------------------------------------|
| Dispoziţii de plată | Suma | Dispoziţii de plată | Suma |
| acceptate | | acceptate | |
|-------------------------| |------------------------| |
| Nr. |Data | | Nr. |Data | |
|-----------+-------------+-------+-----------+------------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Suma în total: |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. __________________ |
| _________________ _________________ |
| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURA BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| ________________________ |
| | Cod fiscal | |
| CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ ------------------------ |
| NR. _________________ | | |
| ------------------------ |
| ______________________________________________________________ |
| PLĂTIŢI SUMA |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| | LEI |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| PLĂTITOR |
| ________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| ________________________ |
| BANCA BENEFICIARA |COD |CREDIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
|-------------------------------------------------------------------|
|Denumirea mărfii, lucrărilor |Unitatea |Cantitatea| Preţul | Suma |
|executate, serviciilor pres- |de măsură| | | |
|tate nr. şi data documentelor| | | | |
|comerciale sau de specificare| | | | |
|a mărfurilor | | | | |
|-----------------------------+---------+----------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------+---------+----------+--------+-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Suma în total: |
| |
| L.Ş ___________________ Menţiunile băncii |
| _________________ |
| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI |
| |
| |
| L.Ş. __________________ |
| _________________ __________________ |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| ________________________ |
| | Cod fiscal | |
| CERERE DE ACREDITIV NR. _______ ------------------------ |
| | | |
| ------------------------ |
| ______________________________________________________________ |
| PLĂTIŢI SUMA |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| | LEI |
| | |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| PLĂTITOR |
| ________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| ________________________ |
| BANCA BENEFICIARA |COD |CREDIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|DESTINATARUL ŞI STAŢIA DE DESTINAŢIE |TERMEN, | | |
| |ACRED. | | |
| -------------------------- |
| |TIP ACRED| | |
|-------------------------------------------------------------------|
|CONTRACT NR. _____________________ |
|-------------------------------------------------------------------|
|DENUMIREA MĂRFII, DOCUMENTELOR CONTRAPLATĂ, CONDIŢII SUPLIMENTARE |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Menţiunile băncii |
| L.S. __________________ |
| _________________ _________________ |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
| |
| CONT NR. ______________ ACREDITIVUL E VALABIL |
| PÎNĂ LA ___________________ |
| CONT ANALITIC NR. ______ |
|-------------------------------------------------------------------|
| DATA, |NR. DO-| RULAJ | | |
| LUNA ŞI|CUMEN- |-------------------------------| SOLD | SEMNĂTURA |
| ANUL |TULUI | DEBIT | CREDIT | | |
| | | VENITURI | CHELTUIELI | | |
|--------+-------+--------------+----------------+------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------+-------+--------------+----------------+------+-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| ________________________ |
| | Cod fiscal | |
| BORDEROU DE UTILIZARE A ------------------------ |
| ACREDITIVULUI NR. __________ | | |
| ------------------------ |
| ______________________________________________________________ |
| PLĂTIŢI SUMA |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| | LEI |
| | |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| PLĂTITOR |
| ________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| ________________________ |
| BANCA BENEFICIARA |COD |CREDIT | |
| ------------------------ |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|DESTINATARUL ŞI STAŢIA DE DESTINAŢIE |TERMEN, | | |
| |ACRED. | | |
| -------------------------- |
| |TIP ACRED| | |
|-------------------------------------------------------------------|
|EXPEDITORUL ÎNCĂRCĂTURII ŞI STAŢIA DE EXPEDIERE |
|-------------------------------------------------------------------|
|CONTRACT NR. _____________________ |
|-------------------------------------------------------------------|
|DATA EXPED. MODUL DE EXPEDIERE,NR. CHITANŢEI, SCRI- |
| ------------ SORI DE TRĂSURĂ |
|-------------------------------------------------------------------|
|Denumirea mărfii, lucrărilor |Unitatea |Cantitatea| Preţul | Suma |
|executate, serviciilor pres- |de măsură| | | |
|tate nr. şi data documentelor| | | | |
|comerciale sau de specificare| | | | |
|a mărfurilor | | | | |
|-----------------------------+---------+----------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------+---------+----------+--------+-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Suma în total: |
| |
| Menţiunile băncii |
| L.S. __________________ |
| __________________ _________________ |
| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURA BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------------------
COTORUL CECULUI DE DECONTARE____________ ______ BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
| ZECI DE MII|| STEMA|
AA N 0000000 | || DE |
|____________|| STAT |CEC DE DECONTARE AA N 0000000
În sumă de _______________ | 987654321 | ------
suma în litere |------------|
__________________________ |MII |În sumă de __________________________
|------------| în litere
__________________________ | 987654321 | ____________________________________
Titularul |------------|
Eliberat de ______________ |SUTE | ____________________________________
|------------| Titularul
Ştampila băncii | 987654321 | Eliberat de banca___________________
Valabil pînă la __________ |------------|
|ZECI | Contul de decontare în bancă ______
"__"___________ 199_ |------------|
Semnăturile | 987654321 | nr. _________________ or. __________
persoanelor responsabile |------------|
|UNI- | Valabil pentru plata măr-
|TĂŢI | fii pînă la "__"_________199__
"__"____________ 199_ |------------|
Data eliberării | 987654321 | Semnăturile
Cecul l-a primit__________ ------------ persoanelor responsabile
Ştampila
"__"__________ 199__
------------------------------------------------------------------------------
Ştampila cu denumirea organi-|Cecul de decontare este un document
zaţiei primitoare în plată |nominal,se eliberează şi se primesc
|către plată la perzentarea paşapor-
|tului. Se foloseşte pe teritoriul
|pe teritoriul Republicii Moldova.
-----------------------------------------------------------------
SE COMPLETEAZĂ LA ACHITAREA ÎN NUMERAR
Suma cecului_____________________________________________________
în litere
A primit ___________________________ ___________________________
semnătura data
S-a prezentat _______________ seria _____________ nr. ___________
Cînd şi de cine a fost eliberat _________________________________
Controlor ________________________ Casier _____________________
Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM
şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96
CERERE-ANGAJAMENT
de obţinere a carnetului de cecuri ___________________________________
suma în cifre
Nr. _______________________________
contului personal
Subsemnatul (a) _______________________________________________________
numele, prenumele
paşaport seria ______________________ nr. _______________ eliberat
"___"______________________199__ _____________________________________
de cine
cu viza de reşedinţă în________________________________________________
solicit băncii comerciale a Moldovei din ______________________________
denumirea băncii, oraşul,
_______________________________________________________________________
raionul
să-mi elibereze un carnet de cecuri pe suma de ________________________
_______________________________________________________________________
în litere
Cu modul de utilizare al carnetului de cecuri sunt familiarizat.
Îmi asum angajamentul să scriu cecuri numai în limitele sumei pe
care a fost emis carnetul de cecuri.
Sînt informat că:
- la utilizarea cecului pe suma care depăşeşte soldul mijloacelor
din carnetul de cecuri, voi purta răspundere în modul stabilit de lege;
- la încasarea în sucursalaunei bănci comerciale a Moldovei a
cecurilor plătite în modul stabilit din carnetul de cecuri ratat, suma
acestor cecuri va fi trecută la pierderi din contul meu personal.
La terminarea carnetului de cecuri îmi asum angajamentul să-l
restitui băncii comerciale.
"_____"_________________199__ ______________________________________
semnătura
Carnetul de cecuri cu _________________ cecuri seria ________________
nr. ____________________ pe suma de ____________________________________
(în litere)
_________________________________________________________________________
a primit-o _____________________
semnătura
Autentificat ____________________________________
semnătura funcţionarului băncii
Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-
mentului Statisticii al RM si Bancii Na-
ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124
din 18.12.96
___________________________________________________
STANŢA ORGANIZAŢIEI
LISTA
CECURILOR PRIMITE CĂTRE PLATĂ
_______________________________
_____________________________________________________________________
|Nr. | | |DOCUMENTUL CARE IDENTIFICĂ PERSO- |
|d/o |NUMELE, PRE-| SERIA ŞI NR | NALITATEA EMIŢĂTORULUI DE CEC |
| | NUMELE | CECULUI | |
| | | |----------------------------------|
| | | |DENUMIREA, SE- |DE CINE ESTE ELI- |
| | | |RIA ŞI NUMĂRUL |BERAT ŞI DATA ELI-|
| | | | |BERĂRII LUI |
|___________________________________________________________________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
ÎN TOTAL ÎNCASAT PE ZIUA ____________________________________________
Nr. de cecuri în cifre şi litere
ÎNTOCMIT ______________________________________
Semnatura
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| __________________________ |
| BORDEROUL CECURILOR NR. _______ | Cod fiscal | |
| -------------------------- |
| | | |
| -------------------------- |
| __________________________ |
| | SUMA | |
| |BORDEROULUI | |
| ______________________________________________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE | COD | |
| -------------------------- |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| __________________________ |
| BANCA BENEFICIARA |COD |CREDIT | |
| -------------------------- |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
|-------------------------------------------------------------------|
|Nr. |EMIŢĂTORUL DE | CONTUL EMIŢĂTO- | NR. | | MENŢIUNEA |
|d/o |CEC (PLĂTITOR)| RULUI DE CEC |CECULUI| SUMA | BĂNCII |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Suma în total: |
| Menţiunile băncii |
| L.Ş. __________________ |
| _________________ _________________ |
| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURA BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM
şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96
TALON DE CASĂ
denumirea organizaţiei data
CERERE
_______________________________ Cont nr.
(data)
Vă rugăm a elibera pentru contul nostru nr. Primit pentru perfec-
1) buc. carnete de cecuri în numerar cu foi tare carnete de cecuri:
în litere
2) buc. carnete de cecuri cu limită de sumă cu 1) în numerar
limita depusă din contul (în litere) de la nr.
(curent, de decontare, de împrumut)
cu foi la nr.
Limita de fixat în sumă 2) cu limită de sumă
3) ______ buc. carnete de cecuri de decontare cu
foi
Ne obligăm a păstra cecurile sub cheie în loc fe- de la nr.
rit de foc şi furt.
Delegăm pentru ridicarea carnetelor de cecuri la nr.
dl (dna) 3) de decontare
avînd funcţia de de la nr.
a cărui semnătură o certificăm la nr.
L.Ş. semnătura clientului Contabil ______________
Cecurile primite
SE APROBĂ: Conducătorul băncii de la contabil a
Contabil şef numărat
Eliberat carnete de cecuri în numerar casierul
cu nr.
carnete de cecuri cu limita de sumă ______________________
cu nr. (semnătura)
carnete de cecuri de decontare
cu nr. __________________________________________
Eliberat casier Primit
FIŞA DE EVIDENŢĂ A CARNETELOR
DE CECURI ELIBERATE
__________________________________________________________________
Denumirea băncii
CONT PERSONAL NR. ____________________
--------------------------------------------------------------------
NR.| DATA ELIBERĂRII | NUMĂRUL CECURILOR | |
D/O | CARNETULUI |----------------------------| MENŢIUNI |
| | INIŢIAL | ULTIM | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| __________________________ |
| | Cod fiscal | |
| DISPOZIŢIE INCASO NR. _________ -------------------------- |
| | | |
| -------------------------- |
| ______________________________________________________________ |
| PLĂTIŢI SUMA |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| | LEI |
| | |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| PLĂTITOR |
| __________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT | |
| -------------------------- |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| __________________________ |
| BANCA BENEFICIARA |COD |CREDIT | |
| -------------------------- |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| |
| Menţiunile băncii |
| L.Ş. __________________ |
| _________________ _________________ |
| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotarirea comuna a Departa-|
| mentului Statisticii al RM si Bancii Na-|
| ţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 |
| din 18.12.96 |
| __________________________ |
| | Cod fiscal | |
| NOTA DE CONTABILITATE NR. ________ -------------------------- |
| | | |
| -------------------------- |
| ______________________________________________________________ |
| PLĂTIŢI SUMA |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| | LEI |
| | |
| -----------------------------------------------+-------------- |
| PLĂTITOR |
| __________________________ |
| BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT | |
| -------------------------- |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR |
| __________________________ |
| BANCA BENEFICIARA |COD |CREDIT | |
| -------------------------- |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| |
| |
| ANEXĂ PE _________ FOI |
| SEMNĂTURILE BĂNCII _____________ |
+-------------------------------------------------------------------+
Anexa nr. 2
[1]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLATIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| |
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[2]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| DISPOZIŢIE DE PLATĂ ACCEPTATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLATIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| |
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| | COD | CREDIT |
| +------------+------------+
| NUMELE |
| PRENUMELE |
| SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
| DISPOZIŢIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ A PRIMIT |
| SEMNĂTURA |
+-------------------------------------------------------------------+
SEMNATURA
[3]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal T ip.doc. |
| BORDEROUL DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE |
| NR. 1234567890 +-------------------+
| dd llllllllll aaaa | SUMA borderoului |
| +-------------------+
| |
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
+------------------+--------------+--------------------+------------+
| DISPOZIŢII DE | | DISPOZIŢII DE | |
| PLATĂ ACCEPTATE | SUMA | PLATĂ ACCEPTATE | SUMA |
+--------+---------+--------------+---------+----------+------------+
| NR. | DATA | | NR. | DATA | |
+--------+---------+--------------+---------+----------+------------+
| SUMA IN TOTAL |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[4]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| |
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
+-------------------------+------+------------+--------+------------+
| Denumirea mărfii,lucră- | Uni- | | | |
| rilor executate,servi- | ta- | | | |
| ciilor prestate, nr.si | tea | Cantitatea | Preţul | SUMA |
| data documentelor co- | de | | | |
| merciale sau de speci- | mă- | | | |
| ficare a mărfurilor | sura | | | |
+-------------------------+------+------------+--------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------------------+------+------------+--------+------------+
| SUMA IN TOTAL |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[5]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| |
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
| +------------+------------+
| | | |
| DESTINATARUL ŞI STAŢIA DE DESTINAŢIE | TERM. ACR. | |
| | TIPUL ACR. | |
| +------------+------------+
| |
| CONTRACT NR. |
| DENUMIREA MĂRFII,DOCUMENTELOR CONTRAPLATĂ,CONDIŢII SUPLIMENTARE |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
| |
| CONT NR. ACREDITIVUL E VALABIL |
| CONT ANALITIC NR. PÎNĂ LA |
| |
+-----------+------+----------------------+--------+----------------+
| Data luna | nr. | RULAJ | | |
| si anul | doc. | DEBIT | CREDIT | SOLD | SEMNĂTURA |
| | | VENITURI |CHELTUIELI | | |
+-----------+------+----------+-----------+--------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+------+----------+-----------+--------+----------------+
| |
+-------------------------------------------------------------------+
| |
+-------------------------------------------------------------------+
[6]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| BORDEROU DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| |
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
| +------------+------------+
| | | |
| DESTINATARUL ŞI STAŢIA DE DESTINAŢIE | TERM. ACR. | |
| | TIPUL ACR. | |
| +------------+------------+
| |
| EXPEDITORUL INCĂRCĂTURII ŞI STAŢIA DE EXPEDIERE |
| |
| CONTRACT NR. |
| DATA EXPED. MODUL DE EXPEDIERE, NR.CITANTEI, SCRISORII |
| DE TRASURA |
+-------------------------+------+------------+--------+------------+
| Denumirea mărfii,lucră- | Uni- | | | |
| rilor executate,servi- | ta- | | | |
| ciilor prestate, nr.si | tea | Cantitatea | Preţul | SUMA |
| data documentelor co- | de | | | |
| merciale sau de speci- | mă- | | | |
| ficare a mărfurilor | sura | | | |
+-------------------------+------+------------+--------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------------------+------+------------+--------+------------+
| SUMA ÎN TOTAL |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[7]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| BORDEROUL CECURILOR NR. 1234567890 Tip doc. |
| +-------------------+
| dd llllllllll aaaa | SUMA borderoului |
+-----------------------------------------------+-------------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD |
+-----------------------------------------------+-------------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
+-----+------------------+--------------+---------+------+----------+
| NR. | EMIŢĂTORUL | CONTUL | NUMĂRUL | | MENŢIUNEA|
| D/O | DE CEC(PLATITOR) | EMIŢĂTORULUI | CECULUI | SUMA | BĂNCII |
| | | DE CEC | | | |
+-----+------------------+--------------+---------+------+----------+
| |
| SUMA ÎN TOTAL |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[8]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| DISPOZIŢIE INCASSO NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| |
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[9]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| |
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| |
| ANEXA PE FOI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[10]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| |
| L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[11]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărărea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| |
| L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[12]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| BORDEROUL DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE NR. 1234567890 Tip.doc.|
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| |
| L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[13]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII Termen acred. |
| |
| Nr.contract. din Tip.acred.-acoperit si irevocabil |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| |
| L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[14]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| BORDEROUL CECURILOR NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| |
| L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[15]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| DISPOZIŢIE INCASSO NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| |
| L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
[16]
+-------------------------------------------------------------------+
| Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM |
| si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |
| |
| Cod fiscal |
| NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip.doc. |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| BENEFICIAR |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT |
+-----------------------------------------+------------+------------+
| |
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| |
| L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+