Documente
Hotărîre nr.7 din 10.01.2002 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
Nr.7 din 10.01.2002
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.11-12/25 din 17.01.2002
* * *
Întru executarea art. 11, 44 şi 51 din Legea cu privire la Banca
Naţională a Moldovei şi art.40 din Legea instituţiilor financiare,
precum şi în scopul definitivării controlului, modului de reglementare
şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare
S-A HOTĂRÎT:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de
Administraţie al BNM nr.126 din 28.11.97, Monitorul Oficial al RM nr.1/4
din 1 ianuarie 1998) după cum urmează:
1.1. Anexele nr. 1 şi 2.
1.1.1. Din rapoartele privind poziţia valutară deschisă zilnică şi
lunară respectiv, se exclude coloana nr.3.
1.1.2. Coloanele 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 devin 3, 4, 5, 6, 7 şi 8.
1.2. Anexa nr.3.
1.2.1. Din punctul 1 se exclud cuvintele "coloana 3 - marca germană".
1.2.2. În punctul 1 cuvintele "coloana 4, coloana 5, coloana 6,
coloana 7, coloana 8, coloana 9" se substituie, respectiv, cu cuvintele
"coloana 3, coloana 4, coloana 5, coloana 6, coloana 7, coloana 8".
1.2.3. În punctul 3 cuvintele "coloanele 1-8" se substituie cu
cuvintele "coloanele 1-7" şi cuvintele "coloana 9" se substituie cu
cuvintele "coloana 8".
1.2.4. În rîndul 1.1.1.3. "Plasări în străinătate ale băncilor din
Moldova" din subpunctul 6.1 cuvintele "1090 "Plasări la termen scurt în
bănci" se substituie cu cuvintele "1090 "Plasări la termen în bănci".
1.2.5. Rîndul 1.1.1.3. "Plasări în străinătate ale băncilor din
Moldova" din subpunctul 6.1 se completează cu următoarele: "1070
"Plasări - garanţii la vedere" (se includ numai plasările în băncile din
străinătate)".
1.2.6. În rîndul 1.1.1.5. "Plasări ale băncilor din Moldova în alte
bănci din Moldova" din subpunctul 6.1 cuvintele "1090 "Plasări la termen
scurt în bănci" se substituie cu cuvintele "1090 "Plasări la termen în
bănci".
1.2.7. Rîndul 1.1.1.5. "Plasări ale băncilor din Moldova în alte
bănci din Moldova" din subpunctul 6.1 se completează cu următoarele:
"1070 "Plasări - garanţii la vedere" (se includ numai plasările în alte
bănci din Republica Moldova)".
1.2.8. În subpunctul 6.3 cuvintele "coloana 9" se substituie cu
cuvintele "coloana 8" şi cuvintele "coloanele 1-8" se substituie cu
cuvintele "coloanele 1-7".
1.2.9. În subpunctul 6.5 cuvintele "coloana 9" se substituie cu
cuvintele "coloana 8".
1.3. Formularele Rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a
băncii 04027/1 şi 04020/1 (zilnică şi lunară) se abrogă şi se aprobă
formularele Rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii
04027/2 şi 04020/2 (zilnică şi lunară).
2. În cazul efectuării de către bănci, după 01.01.2002, a
operaţiunilor în valutele naţionale ale ţărilor membre ce fac parte din
zona euro, soldurile în valutele respective urmează a fi reflectate în
Rapoartele privind poziţia valutară deschisă a băncii în coloana
"diverse valute liber convertibile".
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită
Departamentul reglementare şi supraveghere bancară.
4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi intră în vigoare la data de 31 ianuarie 2002.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 10 ianuarie 2002.
Nr. 7.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04027/2
------------ -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
------------ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 9 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora
12.00 a următoarei zile lucrătoare
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru _____ luna _________ 20__
(Data)
(001-lei moldoveneşti)
------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro| Do-| Di- | Rub-|Leu |Hriv-| Di- |Total
a|o|r| a | indicatorilor | | lar| ver-| la |ro- | na | ver-|la va-
p|m|t| r | | | SUA| se |rusă |mâ- |ucra-| se |lutele
i|p|i| t | | | | VLC | |nesc|inea-| VNC |stră-
t|a|c| i | | | | | | | nă | |ine
o|r|o| c | | | | | | | | |
|t|l| o | | | | | | | | |
| | | l | |978 | 840| | 643 | 642| 980 | |
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+------
1| | | |Active de bilanţ | | | | | | | |
| | | |şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1| | |Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1|1| 1 |Numerar de valută| | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | |
1|1|1| 2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | |
1|1|1| 3 |Plasări în străi-| | | | | | | |
| | | |nătate ale bănci-| | | | | | | |
| | | |lor din Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 5 |Plasări ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 6 |Mijloace plasate | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | |
1|1|1| 7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | |
1|1|1| 8 |Credite acordate | | | | | | | |
1|1|1| 9 |Cerinţe privind | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | |
1|1|1| 10|Diverse active | | | | | | | |
1|1|1| 99|Total active nete| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
1|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | |
1|1|9| 99|Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
1|2| | |Active | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
1|2|1| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | |
1|2|2| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | |
1|2|3| 0 |Procurarea credi-| | | | | | | |
| | | |telor/ hîrtiilor | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | |
1|2|9| 99|Total active con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
1|9|9| 99|Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1| | |Obligaţiuni de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1|1| 1 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | |
2|1|1| 2 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | |
2|1|1| 3 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
2|1|1| 4 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | |
2|1|1| 5 |Împrumuturi over-| | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | |
2|1|1| 6 |Credite primite | | | | | | | |
2|1|1| 7 |Alte împrumuturi | | | | | | | |
2|1|1| 8 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale clienţi- | | | | | | | |
| | | |lor | | | | | | | |
2|1|1| 9 |Depozite diverse | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | |
2|1|1| 10|Diverse pasive | | | | | | | |
2|1|1| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | |
2|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | |
2|1|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni con- | | | | | | | |
| | | |diţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
2|2|1| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | |
2|2|2| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | |
2|2|3| 0 |Vînzarea credite-| | | | | | | |
| | | |lor/ hîrtiilor de| | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | |
2|2|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
2|9|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X
3|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | |
3|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | |
4|0|0| 0 |Capitalul norma- | | | | | | | |
| | | |tiv total | | X | X | X | X | X | X | X
5| | | |Raportul poziţiei| | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X
5|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | |
5|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | |
-------------------------------------- ------------------------------
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "_" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
-----------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.7 din 10.01.2002
2. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (HCA nr.
126 din 28.11.97)
Anexa nr.2
la Regulamentul privind poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04020/2
----------- -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
----------- |machetei|citatea |formular.|Corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 2 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă lunar nu mai tîrziu de
a 3-a zi lucrătoare a lunii după
perioada gestionară
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru luna _________ 199_
ultima zi lucrătoare a lunii "__" __________ 199_
(001-lei moldoveneşti)
------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro| Do-| Di- | Rub-|Leu |Hriv-| Di-|Total
a|o|r| a | indicatorilor | | lar| ver-| la |ro- | na |ver-|la va-
p|m|t| r | | | SUA| se | ru- |mâ- |ucra-| se |lutele
i|p|i| t | | | | VLC | să |nesc|inea-| VNC|stră-
t|a|c| i | | | | | | | nă | |ine
o|r|o| c | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | |
| | | l | |978 | 840| | 643 | 642| 980 | |
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+------
1| | | |Active de bilanţ | | | | | | | |
| | | |şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1| | |Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1|1| 1 |Numerar de valută| | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | |
1|1|1| 2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | |
1|1|1| 3 |Plasări în stră- | | | | | | | |
| | | |inătate ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor | | | | | | | |
1|1|1| 4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 5 |Plasări ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
1|1|1| 6 |Mijloace plasate | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | |
1|1|1| 7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | |
1|1|1| 8 |Credite acordate | | | | | | | |
1|1|1| 9 |Cerinţe privind | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | |
1|1|1| 10|Diverse active | | | | | | | |
1|1|1| 99|Total active nete| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
1|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | |
1|1|9| 99|Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
1|2| | |Active | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
1|2|1| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | |
1|2|2| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | |
1|2|3| 0 |Procurarea credi-| | | | | | | |
| | | |telor/ hîrtiilor | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | |
1|2|9| 99|Total active | | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
1|9|9| 99|Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1| | |Obligaţiuni de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1|1| 1 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | |
2|1|1| 2 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | |
2|1|1| 3 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
2|1|1| 4 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | |
2|1|1| 5 |Împrumuturi over-| | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | |
2|1|1| 6 |Credite primite | | | | | | | |
2|1|1| 7 |Alte împrumuturi | | | | | | | |
2|1|1| 8 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale clien- | | | | | | | |
| | | |ţilor | | | | | | | |
2|1|1| 9 |Depozite diverse | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | |
2|1|1| 10|Diverse pasive | | | | | | | |
2|1|1| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | |
2|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | |
2|1|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X
2|2|1| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | |
2|2|2| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | |
2|2|3| 0 |Vînzarea credite-| | | | | | | |
| | | |lor/ hîrtiilor de| | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | |
2|2|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
2|9|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X
3|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | |
3|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | |
4|0|0| 0 |Capitalul norma- | | | | | | | |
| | | |tiv total | | X | X | X | X | X | X | X
5| | | |Raportul poziţiei| | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X
5|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | |
5|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "_" ____________ 20__
Executorul şi numărul telefonului _____________________
--------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr. 07 din 10 ianuarie 2002.
2. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii
(HCA nr.126 din 28.11.97 Monitorul Oficial al R.Moldova
nr.112-114/198 din 14.10.1999).