Решение N 7 от 10.01.2002 об изменениях и дополнениях в Регламент по открытой валютной позиции банка

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменениях и дополнениях в Регламент по открытой валютной позиции банка N 7 от 10.01.2002 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 11-12/25 от 17.01.2002 * * * Во исполнение ст. 11, 44 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы и ст. 40 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях завершения контроля, порядка регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений Национальный банк Молдовы РЕШИЛ: 1. В Регламент по открытой валютной позиции банка (утвержденный решением Aдминистративного совета НБМ N 126 от 28.11.97, Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 1/4 от 01.01.1998) внести следующие изменения и дополнения: 1.1. Приложения N 1 и 2: 1.1.1. Из отчетов по ежедневной и ежемесячной открытой валютной позиции исключить графу 3. 1.1.2. Графы 4,5,6,7,8 и 9 становятся 3,4,5,6,7 и 8. 1.2. Приложение N 3: 1.2.1. Из пункта 1 исключить слова "графа 3 - немецкая марка". 1.2.2. В пункте 1 слова "графа 4, графа 5, графа 6, графа 7, графа 8, графа 9" заменить соответственно словами "графа 3, графа 4, графа 5, графа 6, графа 7, графа 8". 1.2.3. В пункте 3 слова "графы 1-8" заменить словами "графы 1-7", слова "графу 9" заменить словами "графу 8". 1.2.4. В строке 1.1.1.3. "Размещения банков Молдовы за границей", подпункт 6.1. слова "1090 "Краткосрочные размещения в банках" заменить словами "1090 "Срочные размещения в банках". 1.2.5. Строку 1.1.1.3. "Размещения банков Молдовы за границей", подпункт 6.1. дополнить словами: "1070 "Гарантийные размещения до востребования" (включаются только размещения в иностранных банках)". 1.2.6. В русском варианте без изменений. 1.2.7. Строку 1.1.1.5. "Размещения банков Молдовы в других банках Молдовы", подпункт 6.1. дополнить словами: "1070 "Гарантийные размещения до востребования" (включаются только размещения в других банках Республики Молдова)". 1.2.8. В подпункте 6.3 слова "по графе 9" заменить словами "по графе 8", слова "графы 1-8" заменить словами "графы 1-7". 1.2.9. В подпункте 6.5 слова "графе 9" заменить словами "графе 8". 1.3. Формуляры отчетов об открытой валютной позиции банка 04027/1 и 04020/1 (ежедневной и ежемесячной) отменить и утвердить Отчеты об открытой валютной позиции банка 04027/2 и 04020/2 (ежедневной и ежемесячной). 2. В случае осуществления банками, после 01.01.2002, операций в национальных валютах стран - участниц зоны евро остатки в соответствующих валютах отражать в Отчетах об открытой валютной позиции банка в графе "другие свободно конвертируемые валюты". 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на департамент регулирования и банковского надзора. 4. Настоящее решение публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 31 января 2002. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 10 января 2002 г. N 7. Код формуляра 04027/2 ---------- ---------------------------------- | | | Код |Периодич-|Тип фор-| Nr. | ---------- |макета| ность | муляра |коррект.| Код банка |------+---------+--------+--------| | | 9 | | | ------------------ ---------------------------------- наименование банка Представляется ежедневно не позднее 12.00 следующего рабочего дня ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА за______ месяц ________________ г.__ (дата) (001 - молдавские леи) --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- р |г |с |под| |ев-|дол-|дру-|рос- |ру- |укра|дру-|Всего а |л |т | с | |ро |лар |гие |сийс-|мынс|инс-|гие |по з |а |а | т | НАЗВАНИЕ | |США |СКВ |кий |кий |кая |не- |инос- д |в |т | а | | | | |руб. |лей |грив|кон-|тран- е |а |ь | т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |на |вер.|ным л | |я | ь | | | | | | | |ва- |валю- | | | я | |978|840 | | 643 |642 |980 |люты|там --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- A |B |C | D | E | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 | | | |Балансовые и услов| | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные активы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 | | |Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 1 |Наличная иностран-| | | | | | | | | | | |ная валюта | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 2 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | |крытые за границей| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 3 |Размещения банков | | | | | | | | | | | |Молдовы за грани- | | | | | | | | | | | |цей | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 4 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | |крытые в банках | | | | | | | | | | | |Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 5 |Размещения банков | | | | | | | | | | | |Молдовы в других | | | | | | | | | | | |банках Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 6 |Средства,размещен-| | | | | | | | | | | |ные овернайт | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 7 |Ценные бумаги в | | | | | | | | | | | |иностранной валюте| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 8 |Выданные кредиты | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 9 |Требования по фи- | | | | | | | | | | | |нансовому лизингу | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 10|Прочие активы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | |совых активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |2 | 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | |статья по активам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |9 | 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 | | |Условные активы | | X | X | X | X | X | X | X --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |1 | 0 |Покупки по налич- | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |2 | 0 |Покупки по срочным| | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |3 | 0 |Приобретение кре- | | | | | | | | | | | |дитов/ценных бумаг| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |9 | 99|Всего условных | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |9 |9 | 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | |условных активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 | | | |Балансовые и услов| | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 | | |Балансовые | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 1 |Счета "Лоро" ино- | | | | | | | | | | | |странных банков | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 2 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |иностранных банков| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 3 |Счета "Лоро" бан- | | | | | | | | | | | |ков Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 4 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |банков Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 5 |Средства,заимство-| | | | | | | | | | | |ванные овернайт | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 6 |Полученные кредиты| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 7 |Другие заимствова-| | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 8 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 9 |Прочие депозиты | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 10|Прочие пассивы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | |совых обязательств| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |2 | 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | |статья по пассивам| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |9 | 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 | | |Условные | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |1 | 0 |Продажи по налич- | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |2 | 0 |Продажи по срочным| | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |3 | 0 |Продажа кредитов/ | | | | | | | | | | | |ценных бумаг | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |9 | 99|Всего условных | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |9 |9 | 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | |условных обяза- | | | | | | | | | | | |тельств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 | | | |Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 |1 |0 | 0 | - длинной | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 |2 |0 | 0 | - короткой | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 4 |0 |0 | 0 |Совокупный норма- | | X | X | X | X | X | X | X | | | |тивный капитал | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 | | | |Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 |1 |0 | 0 | - длинной | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 |2 |0 | 0 | - короткой | | | | | | | | --+--+------------------------------------------------------------------ Руководитель банка _______________________ Главный бухгалтер _______________________ М.П. Дата составления "___" ___________ г.___ Ответственный исполнитель _______________________ и номер телефона ------------------------------------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ : Отчет составлен в соответствии с: 1. Регламентом по открытой валютной позиции банка (ПАС НБМ N 126 от 28.11.97) 2. РАС НБМ N 7 от 10.01.02 Код формуляра 04020/2 ---------- ---------------------------------- | | | Код |Периодич-|Тип фор-| N | ---------- |макета| ность | муляра |коррект | Код банка |------+---------+--------+--------| | | 2 | | | ------------------ ---------------------------------- наименование банка Представляется ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА за месяц ________________ г.___ последний рабочий день месяца "__" ___________ г.___ (001 - молдавские леи) --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- р |г |с |под| |Ев-|Дол-|Дру-|Рос- |Ру- |Укра|Дру-|Всего а |л |т | с | |ро |лар |гие |сийс-|мынс|инс-|гие |по з |а |а | т | НАЗВАНИЕ | |США |СКВ |кий |кий |кая |не- |инос- д |в |т | а | | | | |руб. |лей |грив|кон-|тран- е |а |ь | т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |на |вер.|ным л | |я | ь | | | | | | | |ва- |валю- | | | я | |978|840 | |643 |642 |980 |люты|там --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- A |B |C | D | E | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 | | | |Балансовые и услов| | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные активы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 | | |Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 1 |Наличная иностран-| | | | | | | | | | | |ная валюта | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 2 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | |крытые за границей| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 3 |Размещения банков | | | | | | | | | | | |Молдовы за грани- | | | | | | | | | | | |цей | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 4 |Счета "Ностро",от-| | | | | | | | | | | |крытые в банках | | | | | | | | | | | |Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 5 |Размещения банков | | | | | | | | | | | |Молдовы в других | | | | | | | | | | | |банках Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 6 |Средства,размещен-| | | | | | | | | | | |ные овернайт | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 7 |Ценные бумаги в | | | | | | | | | | | |иностранной валюте| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 8 |Выданные кредиты | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 9 |Требования по фи- | | | | | | | | | | | |нансовому лизингу | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 10|Прочие активы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |1 | 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | |совых активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |2 | 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | |статья по активам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |1 |9 | 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 | | |Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |1 | 0 |Покупки по налич- | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |2 | 0 |Покупки по срочным| | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |3 | 0 |Приобретение кре- | | | | | | | | | | | |дитов/ценных бумаг| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |2 |9 | 99|Всего условных | | | | | | | | | | | |активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 1 |9 |9 | 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | |условных активов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 | | | |Балансовые и услов| | X | X | X | X | X | X | X | | | |ные обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 | | |Балансовые | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 1 |Счета "Лоро" ино- | | | | | | | | | | | |странных банков | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 2 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |иностранных банков| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 3 |Счета "Лоро" бан- | | | | | | | | | | | |ков Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 4 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |банков Молдовы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 5 |Средства,заимство-| | | | | | | | | | | |ванные овернайт | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 6 |Полученные кредиты| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 7 |Другие заимствова-| | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 8 |Срочные депозиты | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 9 |Прочие депозиты | | | | | | | | | | | |клиентов | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 10|Прочие пассивы | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |1 | 99|Всего чистых балан| | | | | | | | | | | |совых обязательств| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |2 | 0 |Регулирующая | | | | | | | | | | | |статья по пассивам| | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |1 |9 | 99|Всего балансовых | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 | | |Условные | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |обязательства | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |1 | 0 |Продажи по налич- | | | | | | | | | | | |ным сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |2 | 0 |Продажи по срочным| | | | | | | | | | | |сделкам | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |3 | 0 |Продажа кредитов/ | | | | | | | | | | | |ценных бумаг | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |2 |9 | 99|Всего условных | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 2 |9 |9 | 99|Всего балансовых и| | | | | | | | | | | |условных обяза- | | | | | | | | | | | |тельств | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 | | | |Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 |1 |0 | 0 | - длинной | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 3 |2 |0 | 0 | - короткой | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 4 |0 |0 | 0 |Совокупный норма- | | X | X | X | X | X | X | X | | | |тивный капитал | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 | | | |Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X | | | |валютной позиции: | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 |1 |0 | 0 | - длинной | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- 5 |2 |0 | 0 | - короткой | | | | | | | | --+--+--+---+------------------+---+----+----+-----+----+----+----+----- Руководитель банка _______________________ Главный бухгалтер _______________________ М.П. Дата составления "___" ___________ г.___ Ответственный исполнитель _______________________ и номер телефона ------------------------------------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ : Отчет составлен в соответствии с: 1. Регламентом по открытой валютной позиции банка (ПАС НБМ N 126 от 28.11.97) 2. РАС НБМ N 7 от 10.01.02