Hotărîre nr.7 din 16.01.2003 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova Nr.7 din 16.01.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.6-8/16 din 24.01.2003 * * * Întru executarea art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995, prevederilor art.4 (2) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 şi ţinînd cont de cerinţele Procuraturii Generale a Republicii Moldova, S-A HOTĂRÎT: I. Se modifică şi se completează Regulamentul privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.415 din 30 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8-9/32 din 20 ianuarie 2000), după cum urmează: 1. Articolul 3. "Principii generale": punctul (5) se completează cu propoziţia "Persoana care prezintă la bancă documentele necesare pentru deschiderea contului este obligată să prezinte pe lîngă acestea şi actul de identitate pentru confirmarea identităţii sale"; punctul (8) se completează cu propoziţiile: "Aceste persoane sînt obligate la momentul primirii documentelor necesare pentru deschiderea contului bancar să efectueze identificarea persoanei care prezintă aceste documente cu persoana înfăţişată pe fotografia de pe actul de identitate, precum şi colaţionarea datelor din copia actului de identitate cu originalul. Drept confirmare a efectuării acestei identificări şi colaţionări persoana împuternicită de a deschide cont bancar face o menţiune corespunzătoare cu aplicarea semnăturii sale şi a datei curente pe copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele necesare pentru deschiderea contului"; punctul (10) se completează cu cuvintele "şi copiei actului de identitate care se prezintă separat pentru fiecare cont". 2. Articolul 4. "Deschiderea conturilor persoanelor juridice rezidente": punctul (1) se completează cu un alineat nou (g) cu următorul conţinut: "g) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a deschide contul". Punctul (g) devine respectiv punctul (h). 3. Articolul 6. "Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice nerezidente": în punctul (1) cuvîntul "şi" se substituie prin cuvintele "şi/sau". Art.6 se completează cu un punct nou: "(3) Misiunile diplomatice, posturile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale care sînt acreditate de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova la deschiderea conturilor prezintă următoarele documente: - cererea de deschidere a contului; - confirmarea Protocolului Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova despre activitatea lor pe teritoriul Republicii Moldova; - copia legitimaţiei de acreditare, în care este semnătura titularului, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova membrului misiunii, postului consular sau reprezentanţei organizaţiei internaţionale; - fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (neautentificată notarial)". 4. Articolul 7. "Deschiderea conturilor curente persoanelor fizice rezidente şi nerezidente": în punctul (1) subpunctul b) cuvintele "actul de identitate" se substituie cu cuvintele "copia actului de identitate a persoanei împuternicite de a deschide contul", mai departe după text; în punctul (2) subpunctul a) cuvintele "actul de identitate" se substituie cu cuvintele "copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a deschide contul", mai departe după text. 5. Articolul 8. "Deschiderea conturilor provizorii": punctul (1) se completează cu cuvintele "copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a deschide contul". 6. Articolul 11. "Deschiderea conturilor "LORO": punctul (2) se completează cu un alineat nou (k) cu următorul conţinut: "k) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a deschide contul"; punctul (k) devine respectiv punctul (l). 7. Articolul 15. "Închiderea conturilor": articolul 15 se completează cu punctul (7): "(7) Conturile bancare deschise la care nu a fost primită în termenele prevăzute de legislaţie confirmarea autorităţilor fiscale privind luarea la evidenţă a contului se închid de către bancă cu informarea ulterioară a titularilor de cont". II. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îl exercită Departamentul contabilitate. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 16 ianuarie 2003. Nr. 7.