Hotărâri
Hotărîre nr.97 din 31.03.2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
Nr.97 din 31.03.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.55-58/193 din 08.04.2005
* * *
În scopul diminuării riscurilor valutare în băncile comerciale şi în
vederea efectuării controlului asupra acestora, în temeiul art.11, 44,
46, 51 şi 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi
art.25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare, Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii (Monitorul Oficial al RM nr.112-114/198 din
14.10.1999) după cum urmează:
1.1. În Anexa nr.3:
1.1.1. În rîndul 1.1.1.5. textul din ultima paranteză se completează
cu cuvintele "cu excepţia rezervelor obligatorii plasate în BNM".
1.1.2. În rîndul 1.1.1.7. cuvintele "Hîrtii de valoare cumpărate
pentru comercializare" se substituie cu cuvintele "Valori mobiliare
pentru tranzacţii şi vînzare", iar cuvintele "Hîrtii de valoare
investiţionale" se substituie cu cuvintele "Valori mobiliare
investiţionale".
1.1.3. Punctul 6.1. după rîndul 1.1.1.11. se completează cu
următorul text:
"1.1.1.12. Credite overnight acordate băncilor. Acest rînd include
soldurile în valută străină din contul respectiv din următoarele grupuri
ale Planului de conturi:
1330 "Credite overnight acordate băncilor" (se includ creditele
overnight acordate atît băncilor din străinătate, cît şi băncilor din
Moldova)".
1.1.4. În rîndul 1.1.1.99. cuvintele "Diverse active" (1.1.1.10.)"
se substituie cu cuvintele "Credite overnight acordate băncilor"
(1.1.1.12.)".
1.1.5. Rîndul 2.1.1.6. se completează cu cuvintele "2100
"Împrumuturi obţinute de la Guvern cu scop de recreditare"".
1.1.6. Rîndul 2.1.1.8. se completează cu cuvintele "2380
"Depozite-garanţii pe termen primite de la clienţi"".
1.1.7. Punctul 6.2. după rîndul 2.1.1.10. se completează cu
următorul text:
"2.1.1.11. Depozite overnight primite de la bănci. Acest rînd
include soldurile în valută străină din contul respectiv din următoarele
grupuri ale Planului de conturi:
2330 "Depozite overnight primite de la bănci" (se includ depozitele
overnight primite atît de la băncile din străinătate, cît şi de la
băncile din Moldova)".
1.1.8. În rîndul 2.1.1.99. cuvintele "Diverse pasive" (2.1.1.10.)"
se substituie cu cuvintele "Depozite overnight primite de la bănci"
(2.1.1.11.)".
2. Se aprobă formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă
a băncii (cod 04027/4) şi formularul Raportului privind poziţia valutară
deschisă a băncii (cod 04020/5) (anexele nr.1 şi nr.2).
3. Se abrogă formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă
a băncii (cod 04027/3) şi formularul Raportului privind poziţia valutară
deschisă a băncii (cod 04020/4) (anexele nr.1 şi nr.2).
4. Prima raportare conform modificărilor prezentei hotărîri se
efectuează la situaţia din 29 aprilie 2005.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită
Departamentul reglementare şi supraveghere bancară, Departamentul
operaţiuni valutare şi relaţii externe, Departamentul tehnologii
informaţionale şi procesare date şi Secţia statistică.
6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 31 martie 2005.
Nr.97.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
poziţia valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04027/4
------------ -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
------------ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 9 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora
12.00 a următoarei zile lucrătoare
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru ______ luna _________ 20__
(data)
(001-lei moldoveneşti)
-------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro| Do-| Di- | Rub-|Leul|Hriv-| Di- |Total
a|o|r| a | indicatorilor | | lar| ver-| la |ro- | na | ver-|la va-
p|m|t| r | | | SUA| se |rusă |mâ- |ucra-| se |lutele
i|p|i| t | | | | VLC | |nesc|inea-| VNC |străi-
t|a|c| i | | | | | | | nă | |ne
o|r|o| c | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | |
| | | l | |978 | 840| | 643 | 642| 980 | |
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+------
1| | | |Active de bilanţ | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |şi condiţionale | | | | | | | |
1|1| | |Active de bilanţ | x | x | x | x | x | x | x | x
1|1|1|1 |Numerar de valută| | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | |
1|1|1|2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | |
1|1|1|3 |Plasări în străi-| | | | | | | |
| | | |nătate ale bănci-| | | | | | | |
| | | |lor din Moldova | | | | | | | |
1|1|1|4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | |
1|1|1|5 |Plasări ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
1|1|1|6 |Mijloace plasate | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | |
1|1|1|7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | |
1|1|1|8 |Credite acordate | | | | | | | |
1|1|1|9 |Cerinţe privind | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | |
1|1|1|10 |Diverse active | | | | | | | |
1|1|1|11 |Rezervele obliga-| | | x | x | x | x | x |
| | | |torii plasate în | | | | | | | |
| | | |BNM | | | | | | | |
1|1|1|12 |Credite overnight| | | | | | | |
| | | |acordate băncilor| | | | | | | |
1|1|1|99 |Total active ne- | | | | | | | |
| | | |te de bilanţ | | | | | | | |
1|1|2|0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | |
1|1|9|99 |Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
1|2| | |Active condiţio- | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |nale | | | | | | | |
1|2|1|0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | |
1|2|2|0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | |
1|2|3|0 |Procurarea credi-| | | | | | | |
| | | |telor/hîrtiilor | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | |
1|2|9|99 |Total active con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
1|9|9|99 |Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2|1| | |Obligaţiuni de | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |bilanţ | | | | | | | |
2|1|1|1 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | |
2|1|1|2 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | |
2|1|1|3 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
2|1|1|4 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | |
2|1|1|5 |Împrumuturi over-| | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | |
2|1|1|6 |Credite primite | | | | | | | |
2|1|1|7 |Alte împrumuturi | | | | | | | |
2|1|1|8 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale clienţi- | | | | | | | |
| | | |lor | | | | | | | |
2|1|1|9 |Depozite diverse | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | |
2|1|1|10 |Diverse pasive | | | | | | | |
2|1|1|11 |Depozite over- | | | | | | | |
| | | |night primite de | | | | | | | |
| | | |la bănci | | | | | | | |
2|1|1|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | |
2|1|2|0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | |
2|1|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni con- | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |diţionale | | | | | | | |
2|2|1|0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | |
2|2|2|0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | |
2|2|3|0 |Vînzarea credite-| | | | | | | |
| | | |lor/hîrtiilor de | | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | |
2|2|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
2|9|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi | | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |valutare deschise| | | | | | | |
3|1|0|0 |- lungi | | | | | | | |
3|2|0|0 |- scurte | | | | | | | |
4|0|0|0 |Capitalul norma- | | x | x | x | x | x | x | x
| | | |tiv total | | | | | | | |
5| | | |Raportul poziţiei| x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |valutare deschise| | | | | | | |
5|1|0|0 |- lungi | | | | | | | |
5|2|0|0 |- scurte | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "__" ___________ 200_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
-----------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.97 din 31.03.2005
2. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a
băncii (HCA nr.126 din 28.11.97 Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la
poziţia valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04020/5
----------- -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
----------- |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 2 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă lunar nu mai tîrziu de
a 3-a zi lucrătoare a lunii după
perioada gestionară
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru luna _________ 200_
ultima zi lucrătoare a lunii "__" __________ 200_
(001-lei moldoveneşti)
------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro| Do-| Di- | Rub-|Leul|Hriv-| Di-|Total
a|o|r| a | indicatorilor | | lar| ver-| la |ro- | na |ver-|la va-
p|m|t| r | | | SUA| se | ru- |mâ- |ucra-| se |lutele
i|p|i| t | | | | VLC | să |nesc|inea-| VNC|stră-
t|a|c| i | | | | | | | nă | |ine
o|r|o| c | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | |
| | | l | |978 | 840| | 643 | 642| 980 | |
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-+-+-+---+-----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+------
1| | | |Active de bilanţ | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |şi condiţionale | | | | | | | |
1|1| | |Active de bilanţ | x | x | x | x | x | x | x | x
1|1|1|1 |Numerar de valută| | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | |
1|1|1|2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | |
1|1|1|3 |Plasări în străi-| | | | | | | |
| | | |nătate ale bănci-| | | | | | | |
| | | |lor din Moldova | | | | | | | |
1|1|1|4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | |
1|1|1|5 |Plasări ale băn- | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
1|1|1|6 |Mijloace plasate | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | |
1|1|1|7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | |
1|1|1|8 |Credite acordate | | | | | | | |
1|1|1|9 |Cerinţe privind | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | |
1|1|1|10 |Diverse active | | | | | | | |
1|1|1|11 |Rezervele obliga-| | | x | x | x | x | x |
| | | |torii plasate în | | | | | | | |
| | | |BNM | | | | | | | |
1|1|1|12 |Credite overnight| | | | | | | |
| | | |acordate băncilor| | | | | | | |
1|1|1|99 |Total active nete| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
1|1|2|0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | |
1|1|9|99 |Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | |
1|2| | |Active condiţio- | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |nale | | | | | | | |
1|2|1|0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | |
1|2|2|0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | |
1|2|3|0 |Procurarea credi-| | | | | | | |
| | | |telor/ hîrtiilor | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | |
1|2|9|99 |Total active con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
1|9|9|99 |Total active de | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | |
2|1| | |Obligaţiuni de | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |bilanţ | | | | | | | |
2|1|1|1 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | |
2|1|1|2 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | |
2|1|1|3 |Conturi "Loro" | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | |
2|1|1|4 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | |
2|1|1|5 |Împrumuturi over-| | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | |
2|1|1|6 |Credite primite | | | | | | | |
2|1|1|7 |Alte împrumuturi | | | | | | | |
2|1|1|8 |Depozite la ter- | | | | | | | |
| | | |men ale clienţi- | | | | | | | |
| | | |lor | | | | | | | |
2|1|1|9 |Depozite diverse | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | |
2|1|1|10 |Diverse pasive | | | | | | | |
2|1|1|11 |Depozite over- | | | | | | | |
| | | |night primite de | | | | | | | |
| | | |la bănci | | | | | | | |
2|1|1|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | |
2|1|2|0 |Poziţia de regla-| | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | |
2|1|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni con- | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |diţionale | | | | | | | |
2|2|1|0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | |
2|2|2|0 |Vînzări la opera-| | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | |
2|2|3|0 |Vînzarea credite-| | | | | | | |
| | | |lor/hîrtiilor de | | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | |
2|2|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | |
2|9|9|99 |Total obligaţiuni| | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi con-| | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |valutare deschise| | | | | | | |
3|1|0|0 |- lungi | | | | | | | |
3|2|0|0 |- scurte | | | | | | | |
4|0|0|0 |Capitalul norma- | | x | x | x | x | x | x | x
| | | |tiv total | | | | | | | |
5| | | |Raportul poziţiei| x | x | x | x | x | x | x | x
| | | |valutare deschise| | | | | | | |
5|1|0|0 |- lungi | | | | | | | |
5|2|0|0 |- scurte | | | | | | | |
6|0|0|0 |Raportul dintre | x | x | x | x | x | x | x |
| | | |activele de bi- | | | | | | | |
| | | |lanţ şi obliga- | | | | | | | |
| | | |ţiunile de bi- | | | | | | | |
| | | |lanţ (%) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "__" ___________ 200_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
--------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.97 din 31.03.2005
2. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a
băncii (HCA nr.126 din 28.11.97 Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)