Постановления
Постановление N 97 от 31.03.2005 о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытой валютной позиции банка
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление о внесении изменений и дополнений
в Регламент по открытой валютной позиции банка
N 97 от 31.03.2005
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 55-58/193 от 08.04.2005
* * *
Во исполнение ст.11, 44, 46, 51 и 52 Закона о Национальном банке
Молдовы и ст.25, 28 и 40 Закона о финансовых учреждениях, а также в
целях снижения валютных рисков в коммерческих банках и контроля за ними
Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент по открытой валютной позиции банка, (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova N 112-114/198 от 14.10.1999 г.) внести
следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении N 3:
1.1.1. В строке 1.1.1.5. текст в последних скобках дополнить словами
"за исключением обязательных резервов, размещенных в НБМ".
1.1.2. В строке 1.1.1.7. слова "Ценные бумаги для продажи" заменить
словами "Ценные бумаги для сделок и продажи".
1.1.3. Пункт 6.1. после строки 1.1.1.11. дополнить следующим текстом:
"1.1.1.12. Кредиты овернайт, предоставленные банкам. Эта строка
включает остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих
счетах следующих групп Плана счетов:
1330 "Кредиты овернайт, предоставленные банкам".
1.1.4. В строке 1.1.1.99. слова "Прочие активы" (1.1.1.10.)"
заменить словами "Кредиты овернайт, предоставленные банкам" (1.1.1.12.)".
1.1.5. Строку 2.1.1.6. дополнить словами "2100 "Займы, полученные от
Правительства для рефинансирования"".
1.1.6. Строку 2.1.1.8. дополнить словами "2380 "Срочные гарантийные
депозиты, полученные от клиентов".
1.1.7. Пункт 6.2. после строки 2.1.1.10. дополнить следующим текстом:
"2.1.1.11. Депозиты овернайт, полученные от банков. Эта строка
включает остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих
счетах из следующих групп Плана счетов:
2330 "Депозиты овернайт, полученные от банков".
1.1.8. В строке 2.1.1.99. слова "Прочие пассивы" (2.1.1.10.)"
заменить словами "Депозиты овернайт, полученные от банков" (2.1.1.11.)".
2. Утвердить формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код
04027/4) и формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код
04020/5) (приложения N 1 и N 2).
3. Отменить формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код
04027/3) и формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код
04020/4).
4. Первая отчетность с учетом изменений настоящего постановления
представляется по состоянию на 29 апреля 2005 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
департамент регулирования и банковского надзора, департамент валютных
операций и внешних связей, департамент информационных технологий и
обработки данных и отдел статистики.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 31 марта 2005 г.
N 97.
Приложение N 1
к Регламенту по открытой
валютной позиции банка
Код формуляра 04027/4
---------- ------------------------------------
| | | Код |Периодич-|Тип фор-| Nr. |
---------- |макета| ность | муляра |корректир.|
Код банка |------+---------+--------+----------|
| | | | |
------------------ ------------------------------------
наименование банка
Представляется ежедневно не позднее
12.00 следующего рабочего дня
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за______ месяц ____________200__ г.
(дата)
(001 - молдавские леи)
-------------------------------------------------------------------------
Р |Г |С | П | |Ев-|Дол-|Дру-|Рос- |Ру- |Укра|Дру-|Всего
а |л |т | о | |ро |лар |гие |сий- |мын-|инс-|гие |по
з |а |а | д | НАЗВАНИЕ | |США |СКВ |ский |ский|кая-|не- |инос-
д |в |т | с | | | | |рубль|лей |грив|кон-|тран-
е |а |ь | т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |на |вер.|ным
л | |я | а | | | | | | | |ва- |валю-
| | | т.| |978|840 | | 643 |642 |980 |люты|там
--+--+--+---+-------------------+---+----+----+-----+----+----+----+-----
A |B |C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
--+--+--+---+-------------------+---+----+----+-----+----+----+----+-----
1| | | | Балансовые и ус- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | ловные активы | | | | | | | |
1| 1| | | Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X
1| 1| 1| 1| Наличная иностран-| | | | | | | |
| | | | ная валюта | | | | | | | |
1| 1| 1| 2| Счета "Ностро", | | | | | | | |
| | | | открытые за гра- | | | | | | | |
| | | | ницей | | | | | | | |
1| 1| 1| 3| Размещения банков | | | | | | | |
| | | | Молдовы за грани- | | | | | | | |
| | | | цей | | | | | | | |
1| 1| 1| 4| Счета "Ностро", | | | | | | | |
| | | | открытые в банках | | | | | | | |
| | | | Молдовы | | | | | | | |
1| 1| 1| 5| Размещения банков | | | | | | | |
| | | | Молдовы в других | | | | | | | |
| | | | банках Молдовы | | | | | | | |
1| 1| 1| 6| Средства, разме- | | | | | | | |
| | | | щенные овернайт | | | | | | | |
1| 1| 1| 7| Ценные бумаги в | | | | | | | |
| | | | иностранной валюте| | | | | | | |
1| 1| 1| 8| Выданные кредиты | | | | | | | |
1| 1| 1| 9| Требования по фи- | | | | | | | |
| | | | нансовому лизингу | | | | | | | |
1| 1| 1| 10| Прочие активы | | | | | | | |
1| 1| 1| 11| Обязательные ре- | | | X | X | X | X | X |
| | | | зервы размещенные | | | | | | | |
| | | | в НБМ | | | | | | | |
1| 1| 1| 12| Кредиты овернайт, | | | | | | | |
| | | | представленные | | | | | | | |
| | | | банкам | | | | | | | |
1| 1| 1| 99| Всего чистых ба- | | | | | | | |
| | | | лансовых активов | | | | | | | |
1| 1| 2| 0| Регулирующая ста- | | | | | | | |
| | | | тья по активам | | | | | | | |
1| 1| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | активов | | | | | | | |
1| 2| | | Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X
1| 2| 1| 0| Покупки по налич- | | | | | | | |
| | | | ным сделкам | | | | | | | |
1| 2| 2| 0| Покупки по срочным| | | | | | | |
| | | | сделкам | | | | | | | |
1| 2| 3| 0| Приобретение кре- | | | | | | | |
| | | | дитов/ценных бумаг| | | | | | | |
1| 2| 9| 99| Всего условных ак-| | | | | | | |
| | | | тивов | | | | | | | |
1| 9| 9| 99| Всего балансовых и| | | | | | | |
| | | | условных активов | | | | | | | |
2| | | | Балансовые и ус- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | ловные обязатель- | | | | | | | |
| | | | ства | | | | | | | |
2| 1| | | Балансовые обяза- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тельства | | | | | | | |
2| 1| 1| 1| Счета "Лоро" инос-| | | | | | | |
| | | | транных банков | | | | | | | |
2| 1| 1| 2| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | иностранных банков| | | | | | | |
2| 1| 1| 3| Счета "Лоро" бан- | | | | | | | |
| | | | ков Молдовы | | | | | | | |
2| 1| 1| 4| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | банков Молдовы | | | | | | | |
2| 1| 1| 5| Средства, заимст- | | | | | | | |
| | | | вованные овернайт | | | | | | | |
2| 1| 1| 6| Полученные кредиты| | | | | | | |
2| 1| 1| 7| Другие заимствова-| | | | | | | |
| | | | ния | | | | | | | |
2| 1| 1| 8| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | клиентов | | | | | | | |
2| 1| 1| 9| Прочие депозиты | | | | | | | |
| | | | клиентов | | | | | | | |
2| 1| 1| 10| Прочие пассивы | | | | | | | |
2| 1| 1| 11| Депозиты овернайт,| | | | | | | |
| | | | полученные от бан-| | | | | | | |
| | | | ков | | | | | | | |
2| 1| 1| 99| Всего чистых ба- | | | | | | | |
| | | | лансовых обяза- | | | | | | | |
| | | | тельств | | | | | | | |
2| 1| 2| 0| Регулирующая ста- | | | | | | | |
| | | | тья по пассивам | | | | | | | |
2| 1| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | обязательств | | | | | | | |
2| 2| | | Условные обяза- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тельства | | | | | | | |
2| 2| 1| 0| Продажи по налич- | | | | | | | |
| | | | ным сделкам | | | | | | | |
2| 2| 2| 0| Продажи по срочным| | | | | | | |
| | | | сделкам | | | | | | | |
2| 2| 3| 0| Продажа кредитов/ | | | | | | | |
| | | | ценных бумаг | | | | | | | |
2| 2| 9| 99| Всего условных | | | | | | | |
| | | | обязательств | | | | | | | |
2| 9| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | и условных обяза- | | | | | | | |
| | | | тельств | | | | | | | |
3| | | | Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | валютной позиции: | | | | | | | |
3| 1| 0| 0| - длинной | | | | | | | |
3| 2| 0| 0| - короткой | | | | | | | |
4| 0| 0| 0| Совокупный норма- | | Х | X | X | X | X | X | X
| | | | тивный капитал | | | | | | | |
5| | | | Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | валютной позиции: | | | | | | | |
5| 1| 0| 0| - длинной | | | | | | | |
5| 2| 0| 0| - короткой | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка_________________________
Главный бухгалтер ___________________ М.П.
Дата составления "___" _______________ 200_
Ответственный исполнитель _________________
и номер телефона
---------------------------------
Примечание:
Отчет составлен в соответствии с:
1. Постановлением АС N 97 от 31.03.2005 г.
2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (РАС N 126 от
28.11.97 г., Monitorul Oficial al R.Moldova nr.112-114/198 din
14.10.1999 г.)
Приложение N 2
к Регламенту по открытой
валютной позиции банка
код формуляра 04020/5
---------- ------------------------------------
| | | Код |Периодич-|Тип фор-| Nr. |
---------- |макета| ность | муляра |корректир.|
Код банка |------+---------+--------+----------|
| | 2 | | |
------------------ ------------------------------------
наименование банка
Представляется ежемесячно не позднее
3-го рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за месяц ________________ 200__
последний рабочий день месяца "__" ___________ 200__
(001 - молдавские леи)
-------------------------------------------------------------------------
Р |Г |С | П | |Ев-|Дол-|Дру-|Рос- |Ру- |Укра|Дру-|Всего
а |л |т | о | |ро |лар |гие |сий- |мын-|инс-|гие |по
з |а |а | д | НАЗВАНИЕ | |США |СКВ |ский |ский|кая |не- |инос-
д |в |т | с | | | | |рубль|лей |грив|кон-|тран-
е |а |ь | т | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |на |вер.|ным
л | |я | а | | | | | | | |ва- |валю-
| | | т.| |978|840 | |643 |642 |980 |люты|там
--+--+--+---+-------------------+---+----+----+-----+----+----+----+-----
A |B |C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
--+--+--+---+-------------------+---+----+----+-----+----+----+----+-----
1| | | | Балансовые и ус- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | ловные активы | | | | | | | |
1| 1| | | Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X
1| 1| 1| 1| Наличная иностран-| | | | | | | |
| | | | ная валюта | | | | | | | |
1| 1| 1| 2| Счета "Ностро", | | | | | | | |
| | | | открытые за грани-| | | | | | | |
| | | | цей | | | | | | | |
1| 1| 1| 3| Размещения банков | | | | | | | |
| | | | Молдовы за грани- | | | | | | | |
| | | | цей | | | | | | | |
1| 1| 1| 4| Счета "Ностро", | | | | | | | |
| | | | открытые в банках | | | | | | | |
| | | | Молдовы | | | | | | | |
1| 1| 1| 5| Размещения банков | | | | | | | |
| | | | Молдовы в других | | | | | | | |
| | | | банках Молдовы | | | | | | | |
1| 1| 1| 6| Средства, разме- | | | | | | | |
| | | | щенные овернайт | | | | | | | |
1| 1| 1| 7| Ценные бумаги в | | | | | | | |
| | | | иностранной валюте| | | | | | | |
1| 1| 1| 8| Выданные кредиты | | | | | | | |
1| 1| 1| 9| Требования по фи- | | | | | | | |
| | | | нансовому лизингу | | | | | | | |
1| 1| 1| 10| Прочие активы | | | | | | | |
1| 1| 1| 11| Обязательные ре- | | | X | X | X | X | X |
| | | | зервы, размещенные| | | | | | | |
| | | | в НБМ | | | | | | | |
1| 1| 1| 12| Кредиты овернайт, | | | | | | | |
| | | | предоставленные | | | | | | | |
| | | | банкам | | | | | | | |
1| 1| 1| 99| Всего чистых ба- | | | | | | | |
| | | | лансовых активов | | | | | | | |
1| 1| 2| 0| Регулирующая ста- | | | | | | | |
| | | | тья по активам | | | | | | | |
1| 1| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | активов | | | | | | | |
1| 2| | | Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X
1| 2| 1| 0| Покупки по налич- | | | | | | | |
| | | | ным сделкам | | | | | | | |
1| 2| 2| 0| Покупки по срочным| | | | | | | |
| | | | сделкам | | | | | | | |
1| 2| 3| 0| Приобретение кре- | | | | | | | |
| | | | дитов/ценных бумаг| | | | | | | |
1| 2| 9| 99| Всего условных | | | | | | | |
| | | | активов | | | | | | | |
1| 9| 9| 99| Всего балансовых и| | | | | | | |
| | | | условных активов | | | | | | | |
2| | | | Балансовые и ус- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | ловные обязатель- | | | | | | | |
| | | | ства | | | | | | | |
2| 1| | | Балансовые обяза- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тельства | | | | | | | |
2| 1| 1| 1| Счета "Лоро" инос-| | | | | | | |
| | | | транных банков | | | | | | | |
2| 1| 1| 2| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | иностранных банков| | | | | | | |
2| 1| 1| 3| Счета "Лоро" бан- | | | | | | | |
| | | | ков Молдовы | | | | | | | |
2| 1| 1| 4| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | банков Молдовы | | | | | | | |
2| 1| 1| 5| Средства, заимст- | | | | | | | |
| | | | вованные овернайт | | | | | | | |
2| 1| 1| 6| Полученные кредиты| | | | | | | |
2| 1| 1| 7| Другие заимствова-| | | | | | | |
| | | | ния | | | | | | | |
2| 1| 1| 8| Срочные депозиты | | | | | | | |
| | | | клиентов | | | | | | | |
2| 1| 1| 9| Прочие депозиты | | | | | | | |
| | | | клиентов | | | | | | | |
2| 1| 1| 10| Прочие пассивы | | | | | | | |
2| 1| 1| 11| Депозиты овернайт,| | | | | | | |
| | | | полученные от бан-| | | | | | | |
| | | | ков | | | | | | | |
2| 1| 1| 99| Всего чистых ба- | | | | | | | |
| | | | лансовых обяза- | | | | | | | |
| | | | тельств | | | | | | | |
2| 1| 2| 0| Регулирующая ста- | | | | | | | |
| | | | тья по пассивам | | | | | | | |
2| 1| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | обязательств | | | | | | | |
2| 2| | | Условные обяза- | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | тельства | | | | | | | |
2| 2| 1| 0| Продажи по налич- | | | | | | | |
| | | | ным сделкам | | | | | | | |
2| 2| 2| 0| Продажи по срочным| | | | | | | |
| | | | сделкам | | | | | | | |
2| 2| 3| 0| Продажа кредитов/ | | | | | | | |
| | | | ценных бумаг | | | | | | | |
2| 2| 9| 99| Всего условных | | | | | | | |
| | | | обязательств | | | | | | | |
2| 9| 9| 99| Всего балансовых | | | | | | | |
| | | | и условных обяза- | | | | | | | |
| | | | тельств | | | | | | | |
3| | | | Величина открытой | X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | валютной позиции: | | | | | | | |
3| 1| 0| 0| - длинной | | | | | | | |
3| 2| 0| 0| - короткой | | | | | | | |
4| 0| 0| 0| Совокупный норма- | | Х | X | X | X | X | X | X
| | | | тивный капитал | | | | | | | |
5| | | | Отношение открытой| X | X | X | X | X | X | X | X
| | | | валютной позиции: | | | | | | | |
5| 1| 0| 0| - длинной | | | | | | | |
5| 2| 0| 0| - короткой | | | | | | | |
6| 0| 0| 0| Отношение между | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | балансовыми акти- | | | | | | | |
| | | | вами и балансовы- | | | | | | | |
| | | | ми обязательст- | | | | | | | |
| | | | вами (%) | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка_________________________
Главный бухгалтер ___________________ М.П.
Дата составления "___" _______________ 200_
Ответственный исполнитель _________________
и номер телефона
---------------------------------
Примечание:
Отчет составлен в соответствии с:
1. Постановлением АС N 97 от 31.03.2005 г.
2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (РАС N 126 от
28.11.97 г., Monitorul Oficial al R.Moldova nr.112-114/198 din
14.10.1999 г.)