Hotarîre nr.145 din 08.06.2006 privind modificarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
H O T Ă R Î R E
privind modificarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
nr. 145 din 08.06.2006
(în vigoare 01.07.2006)
Monitorul Oficial nr. 91-94 art.326 din 16.06.2006
* * *
În scopul diminuării riscurilor valutare în băncile comerciale şi în vederea efectuării controlului asupra acestora, în temeiul art.11, 44, 46, 51 şi 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al RM nr.112-114/198 din 14.10.1999) după cum urmează:
1.1. La punctul 7.2. cuvintele “şi lunar” se exclud, iar cuvintele “cu formele, arătate în anexele nr.1 şi 2, şi conform prevederilor, expuse în anexa nr.3 la prezentul Regulament” se substituie cu cuvintele “cu specimenul formularului din anexa nr.1 şi conform prevederilor, expuse în anexa nr.2 la prezentul Regulament.”.
1.2. Punctul 7.5. va avea următorul cuprins:
“7.5. Raportul zilnic se prezintă în formă electronică. Raportul pentru ultima zi lucrătoare a lunii gestionare se prezintă atît în formă electronică, cît şi pe suport hîrtie. Raportul în formă electronică se prezintă nu mai tîrziu de ora 1200 a următoarei zile lucrătoare. Raportul pe suport hîrtie se prezintă nu mai tîrziu de a treia zi lucrătoare a lunii ulterioare perioadei gestionare.”
1.3. Punctul 7.12. se exclude.
1.4. Punctele 7.13. - 7.16. devin, respectiv, punctele 7.12. - 7.15.
1.5. Anexa nr.2 se exclude.
1.6. Anexa nr.3 devine anexa nr.2 şi se modifică după cum urmează:
1.6.1. Din punctul 2, subpunctul 6, se exclud cuvintele “Pentru raportarea lunară”;
1.6.2. În rîndul 1.1.1.1. denumirea grupei de conturi 1000 va avea următorul cuprins “Numerar în casă şi alte valori monetare”.
1.6.3. În rîndul 1.1.1.3. în grupa de conturi 1070 după cuvintele “la vedere” se completează cu cuvintele “în bănci”.
1.6.4. În rîndul 1.1.1.6. prima propoziţie va avea următorul cuprins: “Mijloace plasate şi credite overnight. Se reflectă soldul mijloacelor băneşti peste noapte care sînt plasări şi credite la alte bănci şi care nu au depăşit termenul de rambursare de o zi.”, iar după grupa de conturi 1060 se introduc cuvintele: “1330 “Credite overnight acordate băncilor” (se includ creditele overnight acordate atît băncilor din străinătate, cît şi altor bănci din Republica Moldova)”.
1.6.5. Rîndul 1.1.1.7. la grupa de conturi 1150 cuvintele “pentru tranzacţii” se substituie cu cuvintele “disponibile pentru tranzacţionare”.
1.6.6. Rîndul 1.1.1.8. propoziţia a doua după cuvintele “soldurile în valută străină” se completează cu textul “plasările şi creditele overnight care au depăşit termenul de rambursare de o zi”, iar după cuvintele “ale Planului de Conturi:” se completează cu textul “precum şi din alte conturi în partea în care sînt reflectate mijloace care după esenţă corespund definiţiei de credit conform art.3 din Legea instituţiilor financiare:”; se completează cu cuvintele “1060 “Mijloace plasate overnight” (se includ mijloacele plasate atît în băncile din străinătate, cît şi în alte bănci din Republica Moldova)”; în denumirea grupei de conturi 1230 după cuvintele “/industriei alimentare” se introduc cuvintele “/pisciculturii /silviculturii”; după grupa de conturi 1320 se completează cu cuvintele “1330 “Credite overnight acordate băncilor” (se includ creditele overnight acordate atît băncilor din străinătate, cît şi altor bănci din Republica Moldova)”; grupa de conturi 1380 se exclude, iar în denumirea grupei de conturi 1470 după cuvintele “drumurilor şi” se introduc cuvintele “căilor de”.
1.6.7. În rîndul 1.1.1.9. prima propoziţie şi denumirea grupei de conturi 1530 vor avea următorul cuprins “Leasingul financiar”.
1.6.8. Rîndul 1.1.1.12. va avea următorul cuprins:
“1.1.1.12. Credite acordate Guvernului. Acest rînd include soldurile în valută străină din conturile respective din următoarele grupuri ale Planului de Conturi:
1360 “Credite acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat”
1370 “Credite acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale/Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină”
1380 “Credite acordate Guvernului”
1390 “Credite acordate unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor subordonate unităţilor administrativ-teritoriale”.”
1.6.9. În rîndul 1.1.1.99. cuvintele “Credite overnight acordate băncilor” se substituie cu cuvintele “Credite acordate Guvernului”.
1.6.10. În rîndurile 1.2.1.0. şi 1.2.2.0. din denumirea grupelor de conturi 6101 şi 6102 se exclude cuvîntul “străine”.
1.6.11. În rîndurile 2.1.1.2. şi 2.1.1.4. în denumirea grupei de conturi 2340 cuvintele “la termen primite de la bănci” se substituie cu cuvintele “pe termen ale băncilor”.
1.6.12. În rîndul 2.1.1.5. prima propoziţie după cuvîntul “Împrumuturi” se completează cu cuvîntul “şi depozite” iar după grupa de conturi 2060 se completează cu cuvintele: “2330 “Depozite overnight ale băncilor” (se includ depozitele overnight primite atît de la băncile din străinătate, cît şi de la alte bănci din Republica Moldova).”
1.6.13. În rîndul 2.1.1.7. se modifică denumirea grupei de conturi 2180 după cum urmează: “Valori mobiliare emise”.
1.6.14. Din rîndul 2.1.1.8. se exclude grupa de conturi “2130 “Certificate de depozit””; în denumirea grupei de conturi 2370 cuvintele “la termen primite de la clienţi” se substituie cu cuvintele “pe termen ale clienţilor” iar în grupa de conturi 2380 cuvintele “primite de la clienţi” se substituie cu cuvintele “ale clienţilor”.
1.6.15. În rîndul 2.1.1.9. în grupele de conturi 2220 şi 2250 cuvintele “primite de la clienţi” se substituie cu cuvintele “ale clienţilor”.
1.6.16. Rîndul 2.1.1.11. va avea următorul cuprins:
“2.1.1.11. Depozite pe termen primite de la Guvern. Acest rînd include soldurile în valută străină din conturile respective din următoarele grupuri ale Planului de Conturi:
2360 “Depozite pe termen aferente bugetului de stat”
2560 “Depozite pe termen ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale”
2210 “Depozite pe termen ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină/Casei Naţionale de Asigurări Sociale”.”
1.6.17. În rîndul 2.1.1.99. cuvintele “Depozite overnight primite de la bănci” se substituie cu cuvintele “Depozite pe termen primite de la Guvern”.
1.6.18. Din rîndul 6.6. se exclud cuvintele “Pentru raportarea lunară.”, iar în final acesta se completează cu următorul text: “Acest rînd se completează numai pentru ultima zi lucrătoare a lunii gestionare.”
2. Se aprobă formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04027/5) (anexa nr.1.)
3. Se abrogă formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04027/4) şi formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04020/5).
4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 iulie 2006.
| PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE | |
| ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI | Leonid TALMACI |
Chişinău, 8 iunie 2006. |
|
| Nr.145. |
Anexa nr.1
la hotărârea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.145 din 7 iunie 2006
“Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04027/5
|
Codul machetei |
Periodi- citatea |
Tipul formular. |
Nr. corect. |
||
|
Codul băncii |
|||||
|
9 |
|||||
|
denumirea băncii |
prezintă: | în formă electronică - zilnic nu mai târziu de ora 1200 a următoarei zile lucrătoare
pe suport hârtie - pentru ultima zi lucrătoare a lunii nu mai târziu de a 3-a zi lucrătoare a lunii ulterioare |
|||
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru_____ luna _________200_
(data)
(001 – lei moldoveneşti)
|
C a p i t o l |
C o m p a r t |
A r t i c o l |
S u b a r t. |
Denumirea indicatorilor |
Euro 978 |
Dolar SUA 840 |
Diverse VLC |
Rubla rusă 643 |
Leul româ- nesc 946 |
Hrivna ucrai- neană 980 |
Diverse VNC |
Total la valutele străine |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Active de bilanţ şi condiţionale |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1 |
1 |
Active de bilanţ |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Numerar de valută străină |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
2 |
Conturi „Nostro” deschise în străinătate |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
3 |
Plasări în străinătate ale băncilor din Moldova |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
4 |
Conturi „Nostro” deschise în băncile din Moldova |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
5 |
Plasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din Moldova |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
6 |
Mijloace plasate şi credite overnight |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
7 |
Hârtii de valoare în valută străină |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
8 |
Credite acordate |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
9 |
Leasingul financiar |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
10 |
Diverse active |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
11 |
Rezervele obligatorii plasate în BNM |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1 |
1 |
1 |
12 |
Credite acordate Guvernului |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
99 |
Total active nete de bilanţ |
||||||||
|
1 |
1 |
2 |
0 |
Poziţia de reglare la active |
||||||||
|
1 |
1 |
9 |
99 |
Total active de bilanţ |
||||||||
|
1 |
2 |
Active condiţionale |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
|
1 |
2 |
1 |
0 |
Cumpărări la operaţiuni curente |
||||||||
|
1 |
2 |
2 |
0 |
Cumpărări la operaţiuni la termen |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
0 |
Procurarea creditelor / hârtiilor de valoare |
||||||||
|
1 |
2 |
9 |
99 |
Total active condiţionale |
||||||||
|
1 |
9 |
9 |
99 |
Total active de bilanţ şi condiţionale |
||||||||
|
2 |
Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
2 |
1 |
Obligaţiuni de bilanţ |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
|
2 |
1 |
1 |
1 |
Conturi „Loro” ale băncilor din străinătate |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
2 |
Depozite la termen ale băncilor din străinătate |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
3 |
Conturi „Loro” ale băncilor din Moldova |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
4 |
Depozite la termen ale băncilor din Moldova |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
5 |
Împrumuturi şi depozite overnight |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
6 |
Credite primite |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
7 |
Diverse împrumuturi |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
8 |
Depozite la termen ale clienţilor |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
9 |
Depozite diverse ale clienţilor |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
10 |
Diverse pasive |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
11 |
Depozite pe termen primite de la Guvern |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
99 |
Total obligaţiuni nete de bilanţ |
||||||||
|
2 |
1 |
2 |
0 |
Poziţia de reglare la pasive |
||||||||
|
2 |
1 |
9 |
99 |
Total obligaţiuni de bilanţ |
||||||||
|
2 |
2 |
Obligaţiuni condiţionale |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
|
2 |
2 |
1 |
0 |
Vânzări la operaţiuni curente |
||||||||
|
2 |
2 |
2 |
0 |
Vânzări la operaţiuni la termen |
||||||||
|
2 |
2 |
3 |
0 |
Vânzarea creditelor / hârtiilor de valoare |
||||||||
|
2 |
2 |
9 |
99 |
Total obligaţiuni condiţionale |
||||||||
|
2 |
9 |
9 |
99 |
Total obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale |
||||||||
|
3 |
Mărimea poziţiei valutare deschise |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
3 |
1 |
0 |
0 |
- lungi |
||||||||
|
3 |
2 |
0 |
0 |
- scurte |
||||||||
|
4 |
0 |
0 |
0 |
Capitalul normativ total |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
5 |
Raportul poziţiei valutare deschise |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
5 |
1 |
0 |
0 |
- lungi |
||||||||
|
5 |
2 |
0 |
0 |
- scurte |
||||||||
|
6 |
0 |
0 |
0 |
Raportul dintre activele de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ (%) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
* acest rând se completează numai pentru ultima zi lucrătoare a lunii gestionare
Preşedintele băncii _________________
Contabil-şef ______________________
Data perfectării „___” _______________200_
Executorul şi numărul telefonului _____________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.145 din 08.06.2006
2. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (HCA nr.126 din 28.11.97, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)