Постановление N 145 от 08.06.2006 о внесении изменений в Регламент по открытой валютной позиции банка

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Регламент по открытой валютной позиции банка

N  145  от  08.06.2006

 (в силу 01.07.2006) 

Мониторул Офичиал N 91-94 ст.326 от 16.06.2006

* * *

В целях уменьшения валютных рисков коммерческих банков и осуществления контроля над ними, на основании статей 11, 44, 46, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы и статей 25, 28 и 40 Закона о финансовых учреждениях Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент по открытой валютной позиции банка (утвержденный постановлением Административного совета НБМ № 126 от 28.11.1997 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 112-114/198 от 14.10.1999 г.) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 7.2 слова „и ежемесячно” исключить, а слова „с формами, указанными в Приложениях № 1 и 2, и в соответствии с положениями, изложенными в Приложении № 3 к настоящему Регламенту” заменить словами „с образцом формуляра Приложения № 1 и в соответствии с положениями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Регламенту”.

1.2. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

„7.5. Ежедневные отчеты представляются в электронной форме. Отчет за последний рабочий день отчетного периода представляется как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Отчет в электронной форме представляется не позднее 12.00 следующего рабочего дня. Отчет на бумажном носителе представляется не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом”.

1.3. Пункт 7.12 исключить.

1.4. Пункты 7.13 – 7.16 считать пунктами 7.12 - 7.15.

1.5. Приложение № 2 исключить.

1.6. Приложение № 3 считать Приложением № 2 и изменить следующим образом:

1.6.1. Из подпункта 6 пункта 2 исключить слова „Для ежемесячной отчетности”;

1.6.2. По строке 1.1.1.1 название группы счетов 1000 изложить в следующей редакции „Наличность в кассе и прочие монетарные ценности”;

1.6.3. По строке 1.1.1.3 в названии группы счетов 1070 после слов „до востребования” дополнить словами „в банках”.

1.6.4. По строке 1.1.1.6 первое предложение изложить в следующей редакции: „Кредиты и средства, размещенные овернайт. Отражается остаток денежных средств на одну ночь, которые являются размещениями и кредитами в других банках и которые не превысили срок погашения один день.”, а после группы счетов 1060 дополнить словами: „1330 ”Кредиты овернайт, предоставленные банкам” (включаются кредиты овернайт, предоставленные как иностранным банкам, так и другим банкам Республики Молдова)”;

1.6.5. В русском варианте без изменений.

1.6.6. Строку 1.1.1.8 после слов „остатки в иностранной валюте” дополнить текстом „размещения и кредиты овернайт, превысившие срок погашения один день”, а после слов „Плана счетов:” дополнить текстом „ , а также других счетах в части, отражающей средства, которые по существу соответствуют определению кредита согласно ст.3 Закона о финансовых учреждениях”; дополнить словами „1060 “Средства, размещенные овернайт” (включаются средства, размещенные как в иностранных банках, так и в других банках Республики Молдова)”; в названии группы счетов 1230 после слов „/пищевой” дополнить словами „/рыболовства /лесного хозяйства”; после группы счетов 1320 дополнить словами „1330 ”Кредиты овернайт, предоставленные банкам” (включаются кредиты овернайт, предоставленные как иностранным банкам, так и другим банкам Республики Молдова)”; исключить группу счетов 1380, а в названии группы счетов 1470 слово „транспортировку” заменить словами „транспортных путей”;

1.6.7. По строке 1.1.1.9 в первом предложении и в названии группы счетов 1530 слова „Требования по финансовому лизингу” заменить словами „Финансовый лизинг”;

1.6.8. Строку 1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

„1.1.1.12. „Кредиты Правительству. Эта строка включает остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих счетах из следующих групп Плана счетов:

”1360 „Кредиты, предоставленные учреждениям, финансируемым из государственного бюджета”

1370 „Кредиты, предоставленные Национальной кассе социального страхования и Национальной медицинской страховой компании”

1380 „Кредиты Правительству”

1390 „Кредиты, предоставленные административно-территориальным единицам/подведомственным учреждениям административно-территориальных единиц”;

1.6.9. По строке 1.1.1.99 слова ”Кредиты овернайт, предоставленные банкам” заменить словами ”Кредиты Правительству”;

1.6.10. По строкам 1.2.1.0 и 1.2.2.0 из текста и названия группы счетов 6101 и 6102 исключить слово „иностранную”;

1.6.11. В русском варианте без изменений.

1.6.12. Строку 2.1.1.5 после группы счетов 2060 дополнить словами: „2330 ”Депозиты овернайт банков” (включаются депозиты овернайт, полученные как от иностранных банков, так и от банков Республики Молдова).”

1.6.13. По строке 2.1.1.7 изменить название группы счетов 2180 следующим образом: „Выпущенные ценные бумаги”;

1.6.14. Из строки 2.1.1.8 исключить группу счетов „2130 „Депозитные сертификаты””; из названия группы счетов 2380 исключить слова „ , полученные от”;

1.6.15. В русском варианте без изменений.

1.6.16. Строку 2.1.1.11 изложить в следующей редакции:

„2.1.1.11. Срочные депозиты Правительства. Данная строка включает остатки в иностранной валюте по соответствующим счетам из следующих групп Плана счетов:

2360 „Срочные депозиты, относящиеся к государственному бюджету”

2560 „Срочные депозиты бюджетов административно-территориальных единиц”

2210 „Срочные депозиты Национальной медицинской страховой компании/Национальной кассы социального страхования”;

1.6.17. По строке 2.1.1.99 слова ”Депозиты овернайт, полученные от банков” заменить словами ”Срочные депозиты Правительства”;

1.6.18. Из строки 6.6 исключить слова „Для ежемесячной отчетности”, а в конце дополнить следующим текстом: „Данная строка заполняется только за последний рабочий день отчетного месяца”.

2. Утвердить формуляр „Отчет об открытой валютной позиции банка” (код 04027/5) (Приложение № 1.)

3. Отменить формуляр „Отчет об открытой валютной позиции банка” (код 04027/4) и формуляр „Отчет об открытой валютной позиции банка” (код 04020/5).

4. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 июля 2006 года.

Приложение № 1

к постановлению Административного совета

 Национального банка Молдовы

№ 145 от 8 июня 2006 г.

“Приложение № 1

 к Регламенту  по открытой

валютной позиции банка

Код формуляра 04027/5

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА

за _________ месяц _______________200___г.

                                                            (дата)

(001- молдавские леи)

* данная строка заполняется только за последний рабочий день отчетного месяца

Руководитель банка ______________

Главный бухгалтер ______________ М.П.

Дата составления “___” __________ 200__

Ответственный исполнитель _______________

и номер телефона

____________________________________________________________________________________________________

Примечание: Отчет составлен в соответствии с:

1. Решением АС № 145 от 08.06.2006.

2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (РАС № 126 от 28.11.1997 г., Monitorul Oficial al R.Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999).