Documente
Norme nr.10018-16-1 din 17.03.95 de calculare şi gestiune a poziţiei valutare deschise de către băncile autorizate ale Moldovei
BANCA NAŢIONALĂ
Norme de calculare şi gestiune a poziţiei valutare
deschise de către băncile autorizate ale Moldovei
(în redacţia, ce include suplimentele şi modificările jos-enumerate)
Nr. 10018-16-1 din 17.03.95
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.21/36 din 03.04.1997
* * *
Abrogat: 01.01.1998
Hotărîrea BNM nr.126 din 28.11.1997
A P R O B A T
prin hotărîrea Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei din 17.03.95,
proces-verbal nr.9
SUPLIMENTUL Nr.1
(scr. BNM nr.10009-5/260 din 19.06.95)
SUPLIMENTUL Nr.2
(scr. BNM nr.10009-5/306 din 24.07.95)
SUPLIMENTUL Nr.3
(hotărîrea СA al BNМ din 26.12.95,
proces-verbal nr.40)
MODIFICĂRI Nr.4-31/10-01
(hotărîrea СA al BNМ din 18.09.96,
proces-verbal nr.43)
MODIFICĂRI Nr.5-47/10-01
(hotărîrea СA al BNМ din 24.01.97,
proces-verbal nr.5)
I. Dispoziţii generale
1. În corespundere cu Hotărîrea Consiliului de Administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei din 21.06.1993, proces-verbal nr.24,
băncilor autorizate ale Moldovei le este permis să gestioneze poziţia
valutară deschisă (poziţia riscului valutar).
Băncile autorizate ale Moldovei, care au capital normativ total
negativ, pierd dreptul de a avea poziţie valutară deschisă.
2. MĂRIMEA POZIŢIEI VALUTARE DESCHISE a băncii autorizate se
determină ca diferenţa între suma activelor în valută străină şi suma
pasivelor în valută străină.
Dacă activele în valută străină depăşesc pasivele în valută străină,
poziţia valutară deschisă este pozitivă.
Dacă pasivele în valută străină depăşesc activele în valută străină,
poziţia valutară deschisă este negativă.
3. Raportul, exprimat în procente, al mărimii poziţiei valutare
deschise (recalculată în lei moldoveneşti) către capitalul normativ
total al băncii, în continuare - "Raportul PVD", nu trebuie să
depăşească limitele stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
3.1. Limitele zilnice ale poziţiilor valutare deschise ale băncii
autorizate la fiecare denumire de valută străină sunt stabilite astfel:
a) la poziţia valutară deschisă pozitivă - nu mai mult de 10% de la
capitalul normativ total al băncii, exprimat în lei moldoveneşti:
b) la poziţia valutară deschisă negativă - nu mai puţin de 10% de la
capitalul normativ total al băncii, exprimat în lei moldoveneşti:
3.2. Limita poziţiei valutare deschise sumare zilnice la toate
denumirile de valute străine se stabileşte în mărime maximă de 25% de la
capitalul normativ total al băncii, exprimat în lei moldoveneşti.
La calcularea raportului PVD sumare la toate denumirile valutelor
străine, sumele poziţiilor valutare negative se includ în calcul după
valoarea absolută.
4. Băncile autorizate sunt obligate să respecte limitele stabilite
ale poziţiilor valutare deschise în fiecare zi bancară lucrătoare.
5. Banca autorizată poate să efectueze din numele său operaţiuni de
vînzare şi cumpărare a valutei străine atît din cont propriu , cît şi
din contul clientului la însărcinarea acestuia, daca clientul are acces
la piaţa valutară internă.
6. In cazul depasirii limitei stabilite a pozitiei valutare deschise
banca autorizata este obligata:
a) suma, care depaseste plafonul stabilit al pozitiei valutare
deschise, aparuta in cadrul acestei zile, s-o inchida prin efectuarea
tranzactiilor de echilibrare, la expirarea urmatoarei zile operationale;
b) concomitent cu prezentarea la Banca Nationala a Moldovei a
urmatoarei dari de seama privind pozitia valutara deschisa, banca este
obligata sa prezinte explicatii privind cauzele incalcarilor comise,
darea de seama detaliata privind pozitia valutara deschisa pentru ziua
depasirii si pentru ziua, in care a fost inchisa depasirea, precum si
alte documente la cererea Bancii Nationale a Moldovei.
7. In cazul cand limita pozitiei valutare deschise este depasita
sistematic, Banca Nationala a Moldovei poate lipsi banca autorizata de
dreptul de a avea pozitie valutara deschisa.
Pentru incalcarea termenelor de prezentare stabilite a darii de
seama privind pozitia valutara deschisa, precum si pentru prezentarea
unor date neautentice se aplica sanctiuni in corespundere cu legislatia
in vigoare a Republicii Moldova.
II. Modul de calculare si intocmire a darii de seama
privind pozitia valutara deschisa a bancii autorizate
1. Bancile autorizate intocmesc zilnic un document intern bancar
privind pozitia valutara deschisa, in care se indica:
- separat la fiecare denumire de valuta straina - marimea pozitiei
valutare deschise si raportul PVD;
- raportul PVD in suma la toate denumirile de valute straine.
Marimea pozitiei valutare deschise poate fi calculata in originalul
valutei straine si/sau in lei moldovenesti la alegerea bancii
autorizate. Recalcularea valutei straine in lei moldovenesti se
efectueaza la cursul oficial al BNM, valabil pe parcursul zilei, pentru
care se intocmeste documentul privind pozitia valutara deschisa.
Volumul valutei straine (la fiecare denumire in parte), pe care
banca autorizata o poate cumpara sau vinde pe piata valutara, se
determina tinand cont de pozitia valutara deschisa calculata in
originalul valutei straine si de limitele pozitiilor valutare deschise,
stabilite de catre Banca Nationala a Moldovei.
2. Bancile autorizate, saptamanal si lunar, prezinta la Banca
Nationala a Moldovei darea de seama privind pozitia valutara deschisa in
lei moldovenesti dupa forma, aratata in Anexa.
Darea de seama privind pozitia valutara deschisa se prezinta dupa
urmatoarele denumiri si grupe de valute straine:
rubrica 3 - dolari S.U.A.;
rubrica 4 - marci germane;
rubrica 5 - diverse valute liber convertibile;
rubrica 6 - ruble rusesti;
rubrica 7 - lei romanesti;
rubrica 8 - grivne ucrainesti;
rubrica 9 - diverse valute neconvertibile ;
rubrica 10 - total la toate tipurile de valuta.
Recalcularea valutei straine in lei moldovenesti se efectueaza la
cursul oficial al BNM, valabil pe parcursul zilei, pentru care se
intocmeste darea de seama privind pozitia valutara deschisa.
3. Documentul privind pozitia valutara deschisa este compus din
capitole, care se divizeaza in pozitii separate.
Lista capitolelor:
capitolul I "Active",
capitolul II "Pasive",
capitolul III "Marimea pozitiei valutare deschise",
capitolul IV "Capitalul normativ total",
capitolul V "Raportul PVD",
capitolul VI "Date privind pozitia valutara deschisa zilnica"
(prezentul capitol se indica numai in darile de seama saptamanale,
prezentate la Banca Nationala a Moldovei).
Capitolele I, II si VI se formeaza din pozitii (subdiviziuni).
Fiecare pozitie din capitolele I si II include soldurile in valuta
straina (echivalentul lor in lei moldovenesti) la anumite conturi de
bilant.
In capitolul I "Active" se indica urmatoarele pozitii:
"1.1. Numerar de valuta straina".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
042 "Numerar in ATM-uri";
060 "Numerar de valuta straina si documente de plata in valuta
straina";
061 "Numerar de valuta straina in drum";
062 "Bilete banesti, moneda si cecuri in valuta straina la punctele
de schimb";
063 "Cecuri cumparate si alte documente de plata in valuta straina,
expediate spre incaso bancilor straine";
064 "Bilete banesti si moneda, utilizate in calitate de specimene".
"1.2. Conturi ale bancilor din Moldova in strainatate".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
072 "Conturi ale bancilor din Moldova in valuta liber convertibila
la banci straine";
092 "Conturi ale bancilor din Moldova in valuta neconvertibila la
banci straine".
"1.3. Conturi de corespondenta in bancile de pe teritoriul Moldovei".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
90 "Conturi corespondente "Nostro" in valuta liber convertibila
pentru decontari intre institutiile bancare ale Moldovei";
098 "Conturi corespondente "Nostro" in valute neconvertibile ale
bancilor comerciale la Centrul decontari al BNM sau la alte banci
comerciale ale Moldovei".
"1.4. Credite acordate".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
096 "Credite pe termen scurt in valuta straina, eliberate bancilor";
097 "Credite pe termen scurt in valuta straina, eliberate agentilor
economici";
621 "Datoria expirata a imprumuturilor, eliberate pe termen scurt in
valuta straina";
752 "Credite pe termen lung in valuta straina, eliberate bancilor";
781 "Datoria expirata a imprumuturilor, eliberate pe termen lung in
valuta straina";
797 "Credite pe termen lung in valuta straina, eliberate agentilor
economici";
829 "Credite acordate persoanelor juridice in cadrul cartelelor de
credit".
Nota: Contul 828 "Credite acordate persoanelor fizice in cadrul
cartelelor de credit" nu se include in calculul pozitiei valutare
deschise, deoarece in conformitate cu prevederile p.3.2. al
"Instructiunii 8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor in valuta
straina" din 02.02.96, se interzice acordarea creditelor in valuta
straina persoanelor fizice.
"1.5. Hartii de valoare in valuta straina".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
917 "Hartii de valoare in valuta straina, cumparate de bancile din
Republica Moldova".
"1.6. Diverse active".
Aceasta pozitie include soldurile debitoare din urmatoarele conturi:
081 "Contul evidentei sumelor cu destinatie neidentificata";
083 "Debitorii acreditivelor pe operatiuni straine";
086 "Alti debitori si creditori in valuta straina";
088 "Cont tranzitoriu pentru decontarile bancilor din Moldova cu
banci straine la conversiunea valutelor".
"Ia. Total active nete".
Acest indice se determina prin sumarea datelor din pozitiile
1.1.-1.6.
"1.7. Pozitia de reglare la active".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
901 "Amplasarea mijloacelor in valuta straina in sediul centarl al
bancii";
903 "Amplasarea mijloacelor in valuta straina in filialele sale";
911 "Conturi corespondente "Nostro" in valute straine neconvertibile
ale institutiilor subordonate la banca principala";
915 "Conturi corespondente "Nostro" in valute liber convertibile ale
institutiilor subordonate in sediul central" (se includ solduri active);
916 "Conturi corespondente "Loro" in valute liber convertibile ale
institutiilor subordonate in sediul central" (se includ solduri active);
"Total la capitolul I".
Acest indice se determina prin sumarea datelor din pozitiile Ia. si
1.7.
In capitolul II "Pasive" se indica urmatoarele pozitii:
"2.1. Conturi curente".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
070 "Conturi curente in valuta liber convertibila ale
intreprinderilor, organizatiilor de stat si altele";
071 "Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul
intreprinderilor, organizatiilor de stat";
074 "Conturi curente in valuta liber convertibila ale
intreprinderilor cu capital strain";
076 "Conturi curente in valuta liber convertibila ale
intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal";
077 "Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul
intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal";
078 "Conturi curente de tip "A" ale persoanelor fizice - rezidente
ale Republicii Moldova";
079 "Conturi curente in valuta straina ale persoanelor fizice
nerezidente si persoanelor juridice nerezidente, care nu practica
activitate economico-comerciala";
087 "Conturi curente de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente ale
Republicii Moldova";
089 "Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale
intreprinderilor si organizatiilor de stat si altele";
732 "Conturi curente in valuta liber convertibila ale caselor de
schimb valutar";
733 "Conturi curente in valuta neconvertibila straina ale
intreprinderilor cu participarea capitalului strain";
734 "Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale
întreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal";
735 "Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale caselor de
schimb valutar";
739 "Conturi curente in valuta straina ale persoanelor juridice
nerezidente care practica activitate economico-comerciala".
"2.2. Conturi ale bancilor nerezidente la bancile din Moldova".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
073 "Conturi ale bancilor straine in valuta liber convertibila la
bancile din Moldova";
093 "Conturi ale bancilor straine in valuta neconvertibila la banci
din Moldova".
"2.3. Conturi corespondente ale bancilor din Moldova la Centrul
decontari al BNM si la alte banci ale Moldovei".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
091 "Conturi corespondente "Loro" in valuta liber convertibila
pentru decontari intre institutiile bancare ale Moldovei";
099 "Conturi corespondente "Loro" in valute neconvertibile ale
bancilor comerciale la Centrul decontari al BNM si in alte banci
comerciale ale Moldovei".
"2.4. Credite primite"
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
075 "Overdraft, oferit bancilor Moldovei la conturi peste hotare";
094 "Liniile de credit ale institutiilor financiare internationale,
deschise pentru rezidentii Moldovei";
095 "Credite pe termen scurt in valuta straina, obtinute de banca";
751 "Credite pe termen lung in valuta straina, obtinute de banca".
"2.5. Fonduri".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
017 "Fondul statutar in valuta straina"(se exclude dupa
reinregistrarea bancii).
La intocmirea in lei moldovenesti a documentului privind pozitia
valutara deschisa, fondul statutar in valuta straina se include in
pozitia data a documentului la cursul oficial al BNM, valabil pe
parcursul zilei, pentru care se intocmeste documentul privind pozitia
valutara deschisa.
Nota: Va atragem atentia, ca in evidenta contabila valuta straina,
aflata la evidenta in contul nr.017 nu este supusa reevaluarii la
schimbarea cursului oficial al BNM (vezi documentele normative in
vigoare privind evidenta contabila).
"2.6. Depozite".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
687 "Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor fizice
rezidente";
730 "Depozitele nerezidentelor in valuta straina";
737 "Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor
juridice-rezidente";
738 "Depozite in valuta straina neconvertibila ale persoanelor
juridice rezidente".
"2.7. Diverse pasive".
Aceasta pozitie include soldurile creditoare din urmatoarele conturi:
081 "Contul evidentei sumelor cu destinatie neidentificata";
082 "Transferuri de peste hotare";
084 "Creditorii acreditivelor pe operatiuni straine";
086 "Alti debitori si creditori in valuta straina";
918 "Mijloace in valuta liber convertibila pentru rambursarea
datoriilor in cadrul liniilor de credit ale institutiilor financiare
internationale".
"IIa. Total pasive nete".
Acest indice se determina prin sumarea datelor din pozitiile
2.1.-2.7.
"2.8. Pozitia de reglare la pasive".
Aceasta pozitie include soldurile din urmatoarele conturi:
906 "Imprumuturi in valuta straina de la sediul central al bancii";
909 "Imprumuturi in valuta straina de la filialele sale";
912 "Conturi corespondente "Loro" in valute straine neconvertibile
ale institutiilor subordonate la banca principala ";
915 "Conturi corespondente "Nostro" in VLC ale institutiilor
subordonate la sediul central" (se includ solduri pasive);
916 "Conturi corespondente "Loro" in VLC ale institutiilor
subordonate la sediul central" (se includ solduri pasive);
"Total la capitolul II".
Acest indice se determina prin sumarea datelor din pozitiile IIa. si
2.8.
Capitolul III "Marimea pozitiei valutare deschise".
Acest indice se determina ca diferenta intre pozitia "Total la
capitolul I" si "Total la capitolul II".
Capitolul IV "Capitalul normativ total".
Indicele "Capitalul normativ total" este selectat de banca din darea
de seama despre marimea capitalului normativ total corelat cu activele
ponderate la risc (vezi Regulamentul cu privire la suficienta
capitalului ponderat la risc, aprobat prin hotararea Consiliului de
Administratie al BNM din 31.05.95, proces-verbal nr.17), prezentata la
Banca Nationala a Moldovei la situatia de la data 1 a fiecarei luni.
Pentru calculul indicelui "Raportul PVD" pe parcursul lunii se
foloseste marimea capitalului normativ total, calculata la situatia de
la data 1 a lunii date.
Capitolul V "Raportul PVD".
Acest indice se determina ca raportul indicilor capitolului III
(exprimati in lei moldovenesti), catre indicele capitolului IV.
Capitolul VI "Date privind pozitia valutara deschisa zilnica".
Acest capitol se completeaza de catre banci numai in darile de seama
saptamanale, prezentate la Banca Nationala a Moldovei.
In acest capitol se indica urmatoarele pozitii:
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Sambata
Duminica
Fiecare pozitie include urmatorii indicatori:
1.Total active;
2.Total pasive;
3.Marimea pozitiei valutare deschise;
4.Capitalul normativ total;
5.Raportul pozitiei valutare deschise.
Fiecare dintre indicatori se calculeaza in ordinea indicata in
punctele anterioare ale prezentei Norme.
III. Termenele si modul de prezentare a darilor
de seama privind pozitia valutara deschisa
1. Bancile autorizate prezinta la Banca Nationala a Moldovei darea
de seama detaliata saptamanala privind pozitia valutara deschisa, ce
reflecta situatia la finele ultimei zile lucratoare a saptamanii
(conform Anexei nr.1).
Datele capitolelor I-V ale darii de seama se indica pentru ultima zi
lucratoare a saptamanii. Datele capitolului VI includ indicatorii pentru
fiecare zi lucratoare a saptamanii, cu exceptia zilelor de odihna si
ultimei zile lucratoare a saptamanii, pentru care in darea de seama se
trec liniute.
Darea de seama saptamanala se prezinta nu mai tarziu de orele 14
celei de-a doua zi lucratoare a saptamanii, care urmeaza dupa saptamana
gestionara.
2. Bancile autorizate prezinta la Banca Nationala a Moldovei darea
de seama detaliata lunara privind pozitia valutara deschisa, ce reflecta
situatia la finele ultimei zile lucratoare a lunii (conform Anexei nr.2).
Datele in darea de seama se indica pentru ultima zi lucratoare a
lunii. In cazul in care sfarsitul lunii corespunde cu sfarsitul
saptamanii, bancile prezinta numai darea de seama saptamanala privind
pozitia valutara deschisa in termenele, stabilite pentru darea de seama
saptamanala.
Darea de seama lunara se prezinta nu mai tarziu de a 3-a zi
lucratoare a lunii, care urmeaza dupa luna gestionara.
3. Darile de seama privind pozitia valutara deschisa se prezinta in
mod obligatoriu la BNM in scris si pe suport magnetic. Darile de seama
pot fi prezentate prin fax sau modem.
In mod obligatoriu, darile de seama trebuie sa fie semnate de catre
conducatorul bancii si contabilul-sef al bancii (sau adjunctii lor), si,
de asemenea, legalizate cu stampila bancii.
4. Raporturile PVD se arata cu doua semne zecimale.
# # #
Prezentele Norme intra in vigoare incepand cu 01.04.95.
Cu aprobarea prezentelor Norme se abroga:
- "Ordinea 10018-16 de calculare si gestiune a pozitiei valutare
deschise de vanzare si cumparare a valutei straine de catre bancile
autorizate pe piata valutara interna a Moldovei", aprobata prin
Hotararea Consiliului de Administratie al BNM din 21 decembrie 1993
(proces-verbal nr.48) si suplimentele nr.1,2,3 la ea (vezi scrisorile
BNM nr.10009/5-50 din 28.01.1994, nr.10009-5/220 din 20.04.1994,
nr.10009-5/617 din 30.11.1994).
Se anuleaza scrisoarea BNM nr.10009-5/357 din 13.09.95.
Anexa Nr. 1
la Norme Nr. 100018-16-1
________________________________________________________________________
codul formularului 04003/1
+---------+ +--------+----------+----------+-----------+
| | | Codul |Periodici-|Tipul for-|Nr. corect |
+---------+ |machetei| tatea |mularului | |
codul statistic +--------+----------+----------+-----------+
| 0010 | 3 | | |
+--------+----------+----------+-----------+
Se prezintă săptămînal nu mai tîrziu de orele
14.00 celei de-a doua zi lucrătoare a săptă-
mînii, care urmează după săptămîna gestionară
RAPORT
PRIVIND POZIŢIA VALUTARĂ DESCHISĂ
(denumirea instituţiei financiare) _____________________________________
pentru săptămîna de la "____"___________199__ pînă la "____"________199_
(se indică ultima zi lucrătoare a săptămînii)
nr. săptămînii conform listei săptămînilor
lei moldoveneşti
+------------------+
| 001 |
-----+-------------------+------+----+----+-----+---+------+----+-------
| CAPITOLE, |dolari|măr-|di- |ruble|lei|griv- |di- |total
| POZIŢII |S.U.A.|ci |ver-|ru- |ro-| ne |ver-|la toa-
| | |ger-|se |seş- |mâ-|ucrai-|se |te ti-
| | |mane|VLC |ti |neş|nesti |VNC |purile
| | | | | |ti | | |de val.
| | 840 | 276| | 643 |642| 980 | |
-----+-------------------+------+----+----+-----+---+------+----+-------
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------------------------------------------------
1. I. ACTIVE
1.1.1 Numerar de valută
străină
1.1.2 Conturi ale bănci-
lor din Moldova în
în străinătate
1.1.3 Conturi de cores-
pondenţă la bănci-
le de pe teritori-
ul Moldovei
1.1.4 Credite acordate
1.1.5 Hîrtii de valoare
în valută străină
1.1.6 Diverse active
1.1.9 Total active nete
1.2.1 Poziţia de reglare
la active
1.9.9 Total la capito-
lul I
2. II. PASIVE
2.1.1 Conturi curente
2.1.2 Conturi ale bănci-
lor nerezidente la
băncile din Moldo-
va
2.1.3 Conturi de cores-
pondenţă ale băn-
cilor din Moldo-
va la CD al BNM şi
la alte bănci ale
Moldovei
2.1.4 Credite primite
2.1.5 Fonduri
2.1.6 Depozite
2.1.7 Diverse pasive
2.1.9 Total pasive nete
2.2.1 Poziţia de reglare
la pasive
2.9.9 Total la capito-
lul II
3 III.MĂRIMEA POZI-
ŢIEI VALUTARE
DESCHISE
4 IV. CAPITALUL NOR-
MATIV
TOTAL
5 V. RAPORTUL POZI-
ŢIEI VALUTARE
DESCHISE
6 VI. DATE PRIVIND
POZIŢIA VALU-
TARĂ DESCHISĂ
ZILNICĂ
6.1 LUNI, data
6.1.1 Total active
6.1.2 Total pasive
6.1.3 Mărimea poziţiei
valutare deschise
6.1.4 Capitalul normativ
total
6.1.5 Raportul poziţiei
valutare deschise
6.2 MARŢI, data
6.2.1 Total active
6.2.2 Total pasive
6.2.3 Mărimea poziţiei
valutare deschise
6.2.4 Capitalul normativ
total
6.2.5 Raportul poziţiei
valutare deschise
6.3 MIERCURI, data
6.3.1 Total active
6.3.2 Total pasive
6.3.3 Mărimea poziţiei
valutare deschise
6.3.4 Capitalul normativ
total
6.3.5 Raportul poziţiei
valutare deschise
6.4 JOI, data
6.4.1 Total active
6.4.2 Total pasive
6.4.3 Mărimea poziţiei
valutare deschise
6.4.4 Capitalul normativ
total
6.4.5 Raportul poziţiei
valutare deschise
6.5 VINERI, data
6.5.1 Total active
6.5.2 Total pasive
6.5.3 Mărimea poziţiei
valutare deschise
6.5.4 Capitalul normativ
total
6.5.5 Raportul poziţiei
valutare deschise
6.6 SÎMBĂTĂ, data
6.6.1 Total active
6.6.2 Total pasive
6.6.3 Mărimea poziţiei
valutare deschise
6.6.4 Capitalul normativ
total
6.6.5 Raportul poziţiei
valutare deschise
6.7 DUMINICĂ, data
6.7.1 Total active
6.7.2 Total pasive
6.7.3 Mărimea poziţiei
valutare deschise
6.7.4 Capitalul normativ
total
6.7.5 Raportul poziţiei
valutare deschise
-------------------------------------------------------------------------
CONDUCĂTORUL CONTABIL ŞEF
L.Ş.
Numele responsabilului _______________________
Data perfectării _____________________________
Telefonul responsabilului ____________________
Anexa Nr. 2
la Norme Nr. 100018-16-1
________________________________________________________________________
codul formularului 04002/1
+---------+ +--------+----------+----------+-----------+
| | | Codul |Periodici-|Tipul for-|Nr. corect |
+---------+ |machetei| tatea |mularului | |
codul statistic +--------+----------+----------+-----------+
| 0010 | 2 | | |
+--------+----------+----------+-----------+
Se prezintă lunar nu mai tîrziu de a 3-a zi
lucrătoare a lunii,urmează după luna
gestionară
RAPORT
PRIVIND POZIŢIA VALUTARĂ DESCHISĂ
(denumirea instituţiei financiare) _____________________________________
pentru luna_______________199__ (se indică luna)
ultima zi lucrătoare a lunii "____"_____________________199___
nr. săptămînii conform listei săptămînilor
lei moldoveneşti
+------------------+
| 001 |
-----+-------------------+------+----+----+-----+---+------+----+-------
| CAPITOLE, |dolari|măr-|di- |ruble|lei|griv- |di- |total
| POZIŢII |S.U.A.|ci |ver-|ru- |ro-| ne |ver-|la toa-
| | |ger-|se |seşti|mâ-|ucrai-|se |te ti-
| | |mane|VLC | |neş|nesti |VNC |purile
| | | | | |ti | | |de val.
| | 840 | 276| | 643 |642| 980 | |
-----+-------------------+------+----+----+-----+---+------+----+-------
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------------------------------------------------
1. I. ACTIVE
1.1.1 Numerar de valută
străină
1.1.2 Conturi ale bănci-
lor din Moldova în
străinătate
1.1.3 Conturi de cores-
pondenţă la bănci-
le de pe teritori-
ul Moldovei
1.1.4 Credite acordate
1.1.5 Hîrtii de valoare
în valută străină
1.1.6 Diverse active
1.1.9 Total active nete
1.2.1 Poziţia de reglare
la active
1.9.9 Total la capito-
lul I
2. II. PASIVE
2.1.1 Conturi curente
2.1.2 Conturi ale bănci-
lor nerezidente la
băncile din Moldo-
va
2.1.3 Conturi de cores-
pondenţă ale băn-
cilor din Moldo-
va la CD al BNM şi
la alte bănci ale
Moldovei
2.1.4 Credite primite
2.1.5 Fonduri
2.1.6 Depozite
2.1.7 Diverse pasive
2.1.9 Total pasive nete
2.2.1 Poziţia de reglare
la pasive
2.9.9 Total la capito-
lul II
3 III.MĂRIMEA POZI-
ŢIEI VALUTARE
DESCHISE
4 IV. CAPITALUL NOR-
MATIV
TOTAL
5 V. RAPORTUL POZI-
ŢIEI VALUTARE
DESCHISE
-------------------------------------------------------------------------
CONDUCĂTORUL CONTABIL ŞEF
L.Ş.
Numele responsabilului _______________________
Data perfectării _____________________________
Telefonul responsabilului ____________________