Ordin nr.245-O din 27.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind operaţiunile vamale la introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului şi cecurilor de călătorie de către bănci

SERVICIUL VAMAL

O R D I N

cu privire la aprobarea Regulamentului privind operaţiunile vamale

la introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului

 şi cecurilor de călătorie de către bănci

nr. 245-O  din  27.05.2019

 (în vigoare 30.06.2019) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 178-184 art. 910 din 31.05.2019

* * *

În conformitate cu prevederile art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 01.01.2007), art.30 din Legea privind reglementarea valutară nr.62/2008 (republicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.423-429, art.859) şi pct.8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.4/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările ulterioare,

ORDON:

1. Se aprobă:

a) Regulamentul privind operaţiunile vamale la introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului şi cecurilor de călătorie de către bănci (Anexa nr.1);

b) Formularul de evidenţă a numerarului (Anexa nr.2).

2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională va efectua modificările necesare în SIIV "Asycuda World" pentru asigurarea respectării prevederilor prezentului Ordin.

3. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale, care îl vor aduce la cunoştinţa funcţionarilor vamali şi instituţiilor bancare.

4. Se abrogă Indicaţia Departamentului vamal nr.474-i din 26 octombrie 1999.

5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal, Direcţia organizarea controlului vamal şi facilitarea comerţului.

6. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa nr.1

la Ordinul Serviciului Vamal

nr.245-O din 27 mai 2019

REGULAMENT

privind operaţiunile vamale la introducerea/scoaterea în/din

Republica Moldova a numerarului şi cecurilor de călătorie de către bănci

I. PREVEDERI GENERALE

1. În prezentul Regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare - Legea nr.62/2008). De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

Numerarul – sumă de bani în monedă naţională şi/sau în valută străină, precum şi cecurile pentru călătorie în valută străină;

Formularul de evidenţă a numerarului – document, ce atestă introducerea/scoaterea efectivă a numerarului prin punctele vamale de trecere a frontierei Republicii Moldova, care se completează de către reprezentantul băncii în două exemplare şi se autentifică prin semnătura şi amprenta ştampilei funcţionarului vamal din cadrul postului vamal unde s-a efectuat controlul vamal a numerarului. În funcţie de tipul operaţiunii (introducerea/scoaterea numerarului) se completează Formularul de evidenţă a numerarului (conform Anexei nr.2);

Modulul electronic "EVIDENŢA NUMERAR" – modul electronic din programul informaţional SIIV "Asycuda World", completat de către funcţionarul vamal, care conţine informaţii din Formularul de evidenţă a numerarului.

2. Condiţiile ce ţin de introducerea/scoaterea numerarului în monedă naţională şi în valută străină, precum şi cecurilor de călătorie în valută străină în/din Republica Moldova de către bănci se reglementează de către Banca Naţională a Republicii Moldova (în continuare BNM).

II. INTRODUCEREA/SCOATEREA NUMERARULUI

ÎN/DIN REPUBLICA MOLDOVA DE CĂTRE BĂNCI

3. La introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, în punctul de trecere a frontierei de stat/postul vamal, reprezentantul acestora prezintă organelor vamale Formularul de evidenţă a numerarului (conform Anexei nr.2) în două exemplare, cu următoarele documente:

3.1. Actul de identitate al reprezentantului băncii;

3.2. Procura băncii (în original) eliberată pe numele reprezentantului băncii, în care se indică numărul şi data procurii, funcţia reprezentantului băncii, denumirea şi cuantumul numerarului, destinaţia acestuia (introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova), precum şi denumirea şi sediul băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate, partener la operaţiunile, de la care a fost încasat sau la care va fi depus numerarul. Procura trebuie să fie semnată de către conducătorul băncii şi contabilul-şef;

[Pct.3.2 modificat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.261-O din 15.09.2021, în vigoare 01.10.2021]

3.3 Originalul contractului, specificat în reglementările BNM, sau copia legalizată a acestuia;

3.4. În cazul introducerii numerarului, documentul eliberat de către banca nerezidentă/persoana juridică nerezidentă specializată, partener la operaţiune care a eliberat numerarul respectiv, care confirmă că acest numerar a fost eliberat băncii. În documentul nominalizat se indică suplimentar: data eliberării, denumirea numerarului, suma numerarului şi datele de identificare ale băncii nerezidente/ persoana juridică nerezidentă specializată, datele de identificare ale băncii licenţiate;

3.5. În cazul în care, introducerea numerarului are loc fără deplasarea în ţara unde îşi are sediul banca nerezidentă/persoana juridică nerezidentă specializată, se anexează documentul de însoţire de transport (de exemplu scrisoare de trăsură avia (Air Waybill), în care se indică datele de identificare ale băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate, băncii licenţiate cu anexarea la el a documentului prevăzut la alin.3.4.);

3.6. În cazul scoaterii numerarului, documentul eliberat de către banca licenţiată, care confirmă că, numerarul respectiv a fost eliberat din casieria băncii licenţiate în vederea scoaterii acestuia din Republica Moldova pentru a fi depus în casieria băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate, partener la operaţiune. În documentul nominalizat, se indică: data eliberării numerarului, denumirea şi suma numerarului, datele de identificare ale băncii licenţiate şi băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate, la care va fi depus numerarul;

3.7. Autorizaţia BNM pentru introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului în cazurile prevăzute de Legea nr.62/2008.

III. MODUL DE PERFECTARE ŞI ELIBERARE A ACTELOR VAMALE

4. În urma efectuării controlului documentar corespunzător, în cazul introducerii în Republica Moldova a numerarului, funcţionarul vamal introduce datele aferente operaţiunii în modulul electronic "EVIDENŢA NUMERAR" din SIIV"Asycuda World" şi întreprinde următoarele acţiuni:

4.1. Exemplarul 1 al formularului de evidenţă a numerarului, procura, documentele confirmative prevăzute la alin.3.4., documentele de însoţire de transport şi autorizaţia BNM (în cazurile prevăzute de Legea nr.62/2008) rămîn la organul vamal emitent pentru arhivare şi păstrare.

4.2. Exemplarul 2 al formularului de evidenţă a numerarului şi documentele prezentate pentru vămuire se restituie reprezentantului băncii după perfectarea vamală (cu excepţia celor anexate la dosarul vamal).

5. În urma efectuării controlului documentar corespunzător, în cazul scoaterii din Republica Moldova a numerarului, funcţionarul vamal introduce datele aferente operaţiunii în modulul electronic "EVIDENŢA NUMERAR" din SIIV "Asycuda World" şi întreprinde următoarele acţiuni:

5.1. Exemplarul 1 al formularului de evidenţă a numerarului, procura, documentele confirmative prevăzute la alin.3.6., documentele de însoţire de transport şi autorizaţia BNM (în cazurile prevăzute de Legea nr.62/2008) rămîn la organul vamal pentru arhivare şi păstrare.

5.2. Exemplarul 2 al formularului de evidenţă a numerarului şi documentele prezentate pentru vămuire se restituie reprezentantului băncii după perfectarea vamală (cu excepţia celor anexate la dosarul vamal).

6. În caz de necesitate, funcţionarul vamal poate utiliza, prin prisma analizei riscurilor, orice formă de control vamal pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.

IV. PARTICULARITĂŢILE DE INTRODUCERE A INFORMAŢIEI

ÎN MODULUL ELECTRONIC "EVIDENŢA NUMERAR"

7. Funcţionarul vamal, în scopul evidenţei numerarului introdus sau scos în/din Republica Moldova, introduce datele aferente operaţiunii în modulul electronic "EVIDENŢA NUMERAR" din SIIV "Asycuda World", din Formularul de evidenţă a numerarului, respectînd următoarele particularităţi:

1) în rubrica "IDNO" – codul IDNO şi denumirea băncii;

2) în rubrica "Denumire/Adresa" – Denumirea şi adresa juridică a băncii;

3) în rubrica "IDNP" – codul IDNP a reprezentantului băncii (curierului);

4) în rubrica "Nume/Prenume" - numele şi prenumele reprezentantului băncii (curierului);

5) în rubrica "Cetatenie" – se indică cetăţenia reprezentantului băncii (curierului);

6) în rubrica "Informatii" – datele documentelor de însoţire (nr.Air Waybill, nr.procurii băncii etc.);

7) în rubrica "Tip" – se va selecta termenul "valută";

8) în rubrica "Descriere" – se va indica suma în litere;

9) în rubrica "Cod Valută" – se va indica codul valutei conform nomenclatorului internaţional de clasificare a valutei;

10) în rubrica "Suma" – se va indica suma în cifre;

11) în rubrica "Provenienta" – se va indica sintagma "introducere sau scoatere banca" după caz ;

12) în rubrica "Expeditor/Destinatar (nume)" – se va indica expeditorul la introducerea în Republica Moldova şi la scoatere destinatarul;

13) în rubrica "Expeditor/Destinatar (adresa)" – se va indica adresa expeditorului la introducerea în Republica Moldova a numerarului şi la scoatere adresa destinatarului;

14) în rubrica "Observaţii" – vor fi incluse informaţii suplimentare şi sau comentarii la necesitate.

[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.261-O din 15.09.2021, în vigoare 01.10.2021]