Постановления
Постановление N 113 от 28.11.97 об утверждении Инструкции о порядке составления годовых отчетов, отражающих деятельность банков в иностранной валюте в 1997 году
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление
об утверждении Инструкции о порядке составления
годовых отчетов, отражающих деятельность банков
в иностранной валюте в 1997 году
Nr.113 от 28.11.97
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 84-85/163 от 18.12.1997
* * *
Утратил силу: 16.11.1998
Решением НБМ N 338 от 16.11.1998
Для выполнения положений, предусмотренных статьями 11, 47 и 52
Закона о Национальном Банке Молдовы и в целях осуществления анализа
банковской деятельности в иностранной валюте в Республике Молдова
Административный Совет Национального Банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке составления годовых отчетов,
отражающих деятельность банков в иностранной валюте в 1997 году
(прилагается).
2. Ответственным за получение, обработку и анализ годовых отчетов
является Департамент Внешних Связей и Валютных Операций (г-н. Владимир
Мунтяну).
3. Административному Управлению (г-ну Перчун Т.) в течение трех дней
представить Инструкцию в Государственную дирекцию "Молдпресс" для
опубликования.
4. Отменить Решение Административного совета от 15.11.1996 г.
(протокол N51) и письмо НБМ N10-01509/306 от 18.11.1996 г. о годовых
отчетах.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 28 ноября 1997 г.
N 113.
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Административного
Совета Национального банка Молдовы
N113 от 28 ноября 1997 г.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления годовых отчетов, отражающих
деятельность банков в иностранной валюте в 1997 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с полномочиями
Национального банка Молдовы, предусмотренными статьями 11, 47 и 52
Закона о Национальном банке Молдовы.
1.2. Уполномоченные банки обязаны составить и представить
Национальному банку Молдовы годовой отчет об операциях в иностранной
валюте в соответствии с положениями настоящей инструкции и согласно
приложенным формам.
1.3. Отчеты должны содержать информацию по всем филиалам банка.
1.4. Отчеты представляются только на бумажном носителе.
1.5. Каждый отчет заверяется подписями руководителя и главного
бухгалтера банка, подписью ответственного исполнителя и печатью банка.
1.6. Если иное не предусмотрено для конкретного отчета, то для
включения в отчет данные в свободно конвертируемой валюте и в
неконвертируемой валюте пересчитываются в доллары США.
1.7. Суммы в свободно конвертируемой валюте и в неконвертируемой
валюте, указанные по состоянию на 01.01.1998 г., пересчитываются по
официальному курсу НБМ, действовавшему в последний день 1997 года.
1.8. До представления отчетов в Национальный банк Молдовы суммы,
указанные по состоянию на 01.01.1997 г., сверяются с данными из
предыдущих отчетов (за 1996 год). В случае значительных изменений или
расхождений к отчету прилагается объяснительная записка.
1.9. Все данные в свободно конвертируемой валюте, указываемые по
состоянию на 01.01.1997, должны быть пересчитаны в доллары США по
официальному курсу НБМ, действовавшему на последний день 1996 года.
Все данные в неконвертируемой валюте из отчета за 1996 год, которые
были указаны по состоянию на 01.01.1997 г. в молдавских леях, в данном
отчете должны указываться в долларах США по официальному курсу НБМ,
действовавшему на последний день 1996 года, если иное не предусмотрено в
конкретном отчете.
1.10. Все реквизиты должны быть заполнены. В случае если банк не
осуществлял операций, которые должны быть отражены в отчете, то в
соответствующем разделе проставляется знак "-".
1.11. Суммы указываются в целых числах.
1.12. После составления отчетов банки осуществляют арифметический и
логический контроль, а также проверку правильности подсчета итогов.
1.13. В случае выявления в отчетах расхождений и/или ошибок
Национальный банк требует повторного представления отчетов с
соответствующими изменениями и исправлениями.
1.14. Отчеты представляются в Национальный банк Молдовы не позднее
01.02.1998 г.
2. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТАХ
2.1. "Отчет о счетах в иностранной валюте юридических лиц - клиентов
банка в 1997 году"
(код формуляра - 04010/1).
2.1.1. В этом отчете отражена информация о количестве счетов
(текущих и срочных) в иностранной валюте юридических лиц (резидентов и
нерезидентов) - клиентов банка, а также информация об остатках на этих
счетах.
2.1.2.
N графы.
1 - указывается общее количество счетов в свободно конвертируемой
валюте, принадлежащих юридическим лицам, по состоянию на 01.01.1997 г.
2 - указывается общее количество счетов в неконвертируемой валюте,
принадлежащих юридическим лицам, по состоянию на 01.01.1997 г.
3 - отражается остаток (пересчитанный в доллары США) на счетах
юридических лиц в свободно конвертируемой валюте по состоянию на
01.01.1997 г.
4 - отражается остаток (пересчитанный в доллары США) на счетах
юридических лиц в неконвертируемой валюте по состоянию на 01.01.1997 г.
5 - указывается общее количество счетов юридических лиц в свободно
конвертируемой валюте, открытых в течение 1997 года.
6 - указывается общее количество счетов юридических лиц в
неконвертируемой валюте, открытых в течение 1997 года.
7 - указывается общее количество счетов юридических лиц в свободно
конвертируемой валюте, закрытых в течение 1997 года.
8 - указывается общее количество счетов юридических лиц в
неконвертируемой валюте, закрытых в течение 1997 года.
9 - указывается общее количество счетов в свободно конвертируемой
валюте, принадлежащих юридическим лицам, по состоянию на 01.01.1998 г.
Данные, указываемые в этой графе, определяются по формуле: гр.1+гр.5 -
гр.7. Результат должен соответствовать количеству счетов юридических лиц
в свободно конвертируемой валюте, числящихся открытыми по журналу учета
счетов банка.
10 - указывается общее количество счетов в неконвертируемой валюте,
принадлежащих юридическим лицам по состоянию на 01.01.1998 г. Данные,
указываемые в этой графе, определяются по формуле: гр.2 + гр.6 - гр.8.
Результат должен соответствовать количеству счетов юридических лиц в
неконвертируемой валюте, числящихся открытыми по журналу учета счетов
банка.
11 - указывается общий остаток (пересчитанный в доллары США) на
счетах юридических лиц в свободно конвертируемой валюте по состоянию на
01.01.1998 г.
12 - указывается общий остаток (пересчитанный в доллары США) по
счетам юридических лиц в неконвертируемой валюте по состоянию на
01.01.1998 г.
2.1.3.
N строки.
1.0. По данной строке по порядку, указанному в п. 2.1.2., отражается
информация по текущим счетам юридических лиц - резидентов (итого).
Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме данных из
строк 1.1.-1.4.
Контрольный момент:
Данные по этой строке, по графам 11 и 12, должны соответствовать
данным из отчета "Сведения об операциях покупки и продажи,
осуществленных на валютном рынке, и об остатках на счетах в иностранной
валюте клиентов банка" за декабрь 1997 года, а именно:
- графа 11, строка, 1 настоящего отчета должна соответствовать
данным строки 3.1.1. (графа 3) упомянутого отчета;
- графа 12, строка 1, должна соответствовать сумме данных,
пересчитанных в доллары США, указанных в графах 4 и 5 по строке 3.1.1.
упомянутого отчета.
1.1. По данной строке по порядку, указанному в п. 2.1.2., отражается
информация о текущих счетах государственных предприятий и организаций.
Контрольный момент: данные, указанные в этой строке, в графах 11 и 12,
должны соответствовать остаткам, пересчитанным в доллары США, по
следующим балансовым счетам: по графе 11 - счета 070 ("Текущие счета в
свободно конвертируемой валюте государственных предприятий, организаций
и др.") и 071 ("Счет для учета сумм, поступивших в пользу
государственных предприятий, организаций"), по графе 12 - счет 089
("Текущие счета в замкнутой иностранной валюте государственных
предприятий, организаций и др.").
1.2. По данной строке по порядку, указанному в п. 2.1.2., отражается
информация касательно текущих счетов предприятий и организаций
негосударственного сектора. Контрольный момент: данные, указанные в этой
строке, в графах 11 и 12, должны соответствовать остаткам, пересчитанным
в доллары США, по следующим балансовым счетам: по графе 11 - счета 076
("Текущие счета в свободно конвертируемой валюте предприятий и
организаций негосударственного сектора") и 077 ("Счет для учета сумм,
поступивших в пользу предприятий и организаций негосударственного
сектора"), по графе 12 - счет 734 ("Текущие счета в замкнутой
иностранной валюте предприятий и организаций негосударственного
сектора").
1.3. По данной строке по порядку, указанному в п. 2.1.2., отражается
информация касательно текущих счетов совместных предприятий (с участием
иностранного капитала). Контрольный момент: данные, указанные в этой
строке, в графах 11 и 12, должны соответствовать остаткам, пересчитанным
в доллары США, по следующим балансовым счетам: по графе 11 - счет 074
("Текущие счета в свободно конвертируемой валюте предприятий с участием
иностранного капитала"), по графе 12 - счет 733 ("Текущие счета в
замкнутой иностранной валюте предприятий с участием иностранного
капитала").
1.4. По данной строке по порядку, указанному в п. 2.1.2., отражается
информация касательно текущих счетов обменных валютных касс. Контрольный
момент: данные, указанные в этой строке, в графах 11 и 12, должны
соответствовать остаткам, пересчитанным в доллары США, по следующим
балансовым счетам: по графе 11 - счет 732 ("Текущие счета в СКВ обменных
валютных касс"), по графе 12 - счет 735 ("Текущие счета в замкнутой
иностранной валюте обменных валютных касс").
2.0. По данной строке по порядку, указанному в п. 2.1.2., отражается
информация касательно срочных депозитов юридических лиц - резидентов.
Контрольный момент: данные, указанные в этой строке, в графах 11 и 12,
должны соответствовать остаткам, пересчитанным в доллары США, по
следующим балансовым счетам: по графе 11 - счет 737 ("Депозиты
юридических лиц - резидентов в свободно конвертируемой валюте"), по
графе 12 - счет 738 ("Депозиты в иностранной неконвертируемой валюте
юридических лиц - резидентов").
Данные по этой строке (графы 11 и 12) должны соответствовать данным
из отчета "Сведения об операциях покупки и продажи, осуществленных на
валютном рынке, и об остатках на счетах в иностранной валюте клиентов
банка" за декабрь 1997 года, а именно:
- графа 11, строка 2.0., настоящего отчета должна соответствовать
данным строки 4.1.1. (графа 3) упомянутого отчета;
- графа 12, строка 2.0., должна соответствовать сумме данных,
пересчитанных в доллары США, указанных в графах 4 и 5 строки 4.1.1.
упомянутого отчета.
3.0. По данной строке по порядку, указанному в п. 2.1.2., отражается
информация касательно текущих счетов юридических лиц - нерезидентов.
Контрольный момент: данные, указанные в этой строке, должны
соответствовать остаткам, пересчитанным в доллары США, по текущим счетам
юридических лиц - нерезидентов, выписанным из балансовых счетов 739
("Текущие счета в иностранной валюте юридических лиц - нерезидентов,
занимающихся хозяйственно-коммерческой деятельностью") и 079 ("Текущие
счета в иностранной валюте физических лиц - нерезидентов и юридических
лиц - нерезидентов, не занимающихся хозяйственно-коммерческой
деятельностью") и указываемых следующим образом: в графе 11 - остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте, в графе 12 - остатки по счетам
в неконвертируемой валюте.
Данные по этой строке (графы 11 и 12) должны соответствовать данным
из отчета "Сведения об операциях покупки и продажи, осуществленных на
валютном рынке, и об остатках на счетах в иностранной валюте клиентов
банка" за декабрь 1997 года, а именно:
- графа 11, строка 3.0., настоящего отчета должна соответствовать
данным строки 3.2.1. (графа 3) упомянутого отчета;
- графа 12, строка 3.0., должна соответствовать сумме данных,
пересчитанных в доллары США, указанных в графе 4 и 5 строки 3.2.1.
упомянутого отчета.
4.0. По данной строке по порядку, указанному в п. 2.1.2., отражается
информация касательно срочных депозитов юридических лиц - нерезидентов.
Контрольный момент: данные, указанные в этой строке, должны
соответствовать остаткам, пересчитанным в доллары США, по срочным
депозитам юридических лиц - нерезидентов, выписанным из счета 730
("Депозиты нерезидентов в иностранной валюте") и указываемых следующим
образом: в графе 11 - остатки по срочным депозитам в свободно
конвертируемой валюте, в графе 12 - остатки по срочным депозитам в
неконвертируемой валюте.
Данные по этой строке (графы 11 и 12) должны соответствовать данным
из отчета "Сведения об операциях покупки и продажи, осуществленных на
валютном рынке, и об остатках по счетам в иностранной валюте клиентов
банка" за декабрь 1997 года, а именно:
- графа 11, строка 4.0., настоящего отчета должна соответствовать
данным строки 4.2.1. (графа 3) упомянутого отчета;
- графа 12, строка 4.0., должна соответствовать сумме данных,
пересчитанных в доллары США, указанных в графах 4 и 5 строки 4.2.1.
упомянутого отчета.
2.2.Отчет о счетах в иностранной валюте физических лиц - клиентов
банка в 1997 году
(код формуляра - 04011/1)
2.2.1.В этом отчете отражается информация о количестве счетов
(текущих и срочных) в иностранной валюте физических лиц - резидентов и
нерезидентов, которые являются клиентами банка, и информация об остатках
на этих счетах.
2.2.2.
N графы.
1 - указывается остаток на счетах физических лиц в иностранной
валюте по состоянию на 01.01.97 г.
2 - указывается общее количество счетов физических лиц в иностранной
валюте по состоянию на 01.01.97 г.
3 - указывается общее количество счетов физических лиц в иностранной
валюте, открытых в течение 1997 года.
4 - указывается общее количестве счетов физических лиц в иностранной
валюте, закрытых в течение 1997 года.
5 - указывается общее количество счетов физических лиц в иностранной
валюте по состоянию на 01.01.98 г. Данные, указанные в этой графе,
определяются по формуле: гр.2+гр.3-гр.4. Результат должен
соответствовать количеству счетов физических лиц в иностранной валюте,
числящихся открытыми по журналу учета счетов банка.
6 - указывается остаток на счетах физических лиц в иностранной
валюте по состоянию на 01.01.98 г.
2.2.3.
N строки.
1.0.0.По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о счетах в иностранной валюте физических лиц -
резидентов. Данные по этой строке должны равняться сумме данных по
строкам 1.1.0. и 1.2.0. (или 1.1.1.+1.1.2.+1.2.1.+1.2.2.).
1.1.0. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о счетах типа "А" в иностранной валюте (текущие
счета и срочные депозиты) физических лиц - резидентов. Данные по этой
строке должны равняться сумме данных по строкам 1.1.1. и 1.1.2.
1.1.1. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о текущих счетах в иностранной валюте (типа "А")
физических лиц - резидентов. Контрольный момент: данные этой строки, по
графе 6, должны соответствовать остатку, пересчитанному в доллары США,
по балансовому счету 078 ("Текущие счета типа "А" физических лиц -
резидентов Республики Молдова").
1.1.2. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о срочных депозитах в иностранной валюте (типа
"А") физических лиц - резидентов. Контрольный момент: данные этой
строки, по графе 6, должны соответствовать остатку, пересчитанному в
доллары США, по срочным депозитам типа "А" физических лиц-резидентов,
выписанному из балансового счета 687 ("Депозиты физических
лиц-резидентов в свободно конвертируемой валюте").
1.2.0. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о счетах типа "В" в иностранной валюте (текущие
счета и срочные депозиты) физических лиц - резидентов. Данные по этой
строке должны равняться сумме данных по строкам 1.2.1. и 1.2.2.
1.2.1. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о текущих счетах в иностранной валюте (типа "В")
физических лиц - резидентов. Контрольный момент: данные этой строки, по
графе 6, должны соответствовать остатку, пересчитанному в доллары США,
по балансовому счету 087 ("Текущие счета типа "В" физических лиц -
резидентов Республики Молдова").
1.2.2. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о срочных депозитах в иностранной валюте (типа
"В") физических лиц - резидентов. Контрольный момент: данные этой
строки, по графе 6, должны соответствовать остатку, пересчитанному в
доллары США, по срочным депозитам типа "В" физических лиц-резидентов,
выписанному из балансового счета 687 ("Депозиты физических
лиц-резидентов в свободно конвертируемой валюте").
2.0.0. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация по счетам в иностранной валюте физических
лиц-нерезидентов. Данные этой строки должны равняться сумме данных по
строкам 2.1.0. и 2.2.0.
2.1.0. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о текущих счетах в иностранной валюте физических
лиц - нерезидентов. Контрольный момент: данные этой строки, по графе 6,
должны соответствовать остатку, пересчитанному в доллары США, по текущим
счетам физических лиц-нерезидентов, выписанному из балансового счета 079
("Текущие счета в иностранной валюте физических лиц-нерезидентов и
юридических лиц-нерезидентов, не занимающихся хозяйственно-коммерческой
деятельностью").
2.2.0. По этой строке в порядке, указанном в пункте 2.2.2.,
отражается информация о срочных депозитах в иностранной валюте
физических лиц - нерезидентов. Контрольный момент: данные этой строки,
по графе 6, должны соответствовать остатку, пересчитанному в доллары
США, по срочным депозитам физических лиц-нерезидентов, выписанному из
балансового счета 730 ("Депозиты нерезидентов в иностранной валюте").
2.3. Отчет о кредитах в иностранной валюте, предоставленных банку
нерезидентами и выданных банком нерезидентам в 1997 году
(код формуляра - 04015/1)
2.3.1.В этом отчете отражается информация о суммах кредитов в
иностранной валюте, выданных местным банкам юридическими и физическими
лицами-нерезидентами, а также информация по кредитам, предоставленных
банками Молдовы в пользу нерезидентов.
2.3.2. Суммы кредитов указываются в оригинальной валюте (в валюте, в
которой были получены/выданы кредиты).
2.3.3. Данные для включения в отчет берутся из аналитического учета.
2.3.4.
N раздела
1.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте (без
процентов), которые в течение 1997 г. были предоставлены банком в пользу
нерезидентов:
графа В - указываются коды валют, в которых были выданы кредиты в
пользу нерезидентов.
графа 1 - указываются суммы кредитов, выданных банком в пользу
финансовых учреждений - нерезидентов.
графа 2 - указываются суммы кредитов, выданных банком в пользу
юридических лиц-нерезидентов, иных чем финансовые учреждения.
графа 3 - указываются суммы кредитов, выданных банком в пользу
физических лиц-нерезидентов.
2.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые в
течение 1997 г. были предоставлены нерезидентами в пользу банка:
графа В - указываются коды валют, в которых были выданы кредиты
нерезидентами.
графа 1 - указываются суммы кредитов, предоставленных банку
финансовыми учреждениями-нерезидентами.
графа 2 - указываются суммы кредитов, предоставленных банку
юридическими лицами-нерезидентами, иными чем финансовые учреждения.
графа 3 - указываются суммы кредитов, предоставленных банку
физическими лицами-нерезидентами.
2.4.Отчет о кредитах в иностранной валюте, предоставленных банком
экономическим агентам-резидентам в течение 1997 года
(код формуляра - 04014/1).
2.4.1. В этом отчете отражается информация о сумме кредитов в
иностранной валюте, выданных банком на территории Республики Молдова в
пользу экономических агентов Республики Молдова.
2.4.2. Сумма выданных кредитов (без процентов) указывается в
оригинальной валюте (в иностранной валюте, в которой был выдан кредит).
2.4.3. В графах указывается код и наименование валюты, в которой
выдан кредит.
2.4.4. Данные, включаемые в отчет, берутся из аналитического учета.
2.4.5.
N строки
1.0.Указываются суммы кредитов в оригинальной иностранной валюте
(без процентов), которые в течение 1997 г. были выданы банком в пользу
юридических лиц-резидентов и физических лиц-резидентов, занимающихся
предпринимательской деятельностью. Данные этой строки должны быть равны
сумме данных по строкам 1.1.+1.2.+1.3.
1.1.Указывается сумма кредитов в иностранной валюте, выданных банком
государственным предприятиям и организациям.
1.2.Указывается сумма кредитов в иностранной валюте, выданных банком
предприятиям и организациям негосударственного сектора.
1.3.Указывается сумма кредитов в иностранной валюте, выданных банком
совместным предприятиям (с участием иностранного капитала).
2.0. Указывается сумма кредитов в иностранной валюте, выданных
банком другим уполномоченным банкам Республики Молдова.
3.0. Указывается сумма кредитов в иностранной валюте, выданных
банком иным экономическим агентам-резидентам, чем те, что указаны по
строке 1.0. и 2.0. (в случае, если таковые имелись).
2.5.Отчет о гарантиях в валюте, полученных и выданных банком в
течение 1997 г.
(код формуляра - 04016/1).
2.5.1.В этом отчете отражается информация о количестве и суммах
гарантий, полученных банком от резидентов и нерезидентов, а также о
количестве и суммах гарантий, выданных банком в пользу резидентов и
нерезидентов.
2.5.2.Суммы гарантий указываются в оригинальной валюте (в валюте, в
которой была выдана/получена гарантия). Данные о гарантиях, полученных и
выданных банком в молдавских леях, относятся только к гарантиям,
полученным от нерезидентов и выданным в пользу нерезидентов.
2.5.3. Данные, включаемые в отчет, берутся из аналитического учета.
2.5.4.
N строки
1. Указывается информация о всех гарантиях в оригинальной валюте,
полученных банком от резидентов и нерезидентов:
графа 1 - указывается количество гарантий в иностранной валюте,
которые были получены банком от резидентов.
графа 2 - указывается количество гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были получены банком от нерезидентов.
графа 3 - указываются суммы гарантий в иностранной валюте, которые
были получены банком от резидентов.
графа 4 - указываются суммы гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были получены банком от нерезидентов.
2. Указывается информация о всех гарантиях в оригинальной валюте,
выданных банком в пользу резидентов и нерезидентов:
графа 1 - указывается количество гарантий в иностранной валюте,
которые были выданы банком в пользу резидентов.
графа 2 - указывается количество гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были выданы банком в пользу нерезидентов.
графа 3 - указываются суммы гарантий в иностранной валюте, которые
были выданы банком в пользу резидентов.
графа 4 - указываются суммы гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были выданы банком в пользу нерезидентов.
2.6.Отчет о формах расчетов, использованных банком в 1997 году, при
осуществлении международных расчетов за экспорт и импорт товаров и услуг
(за исключением банковских переводов)
(код формуляра - 04017/1).
2.6.1. В этом отчете отражается информация об использовании банками
различных форм международных платежей (за исключением банковского
перевода) при осуществлении расчетов за экспорт/импорт товаров и услуг,
а именно: аккредитивов, инкассо, а также зачисление наличных денежных
средств на счета экономических агентов - резидентов за экспорт товаров и
услуг.
2.6.2. Все суммы указываются в оригинальной валюте.
2.6.3. Данные, включаемые в отчет, берутся из аналитического учета.
2.6.4.
2.6.4.1. Особенности отражения информации по строкам 1.0. и 2.0.
N графы
1 - указывается общее количество аккредитивов в иностранной валюте и
в молдавских леях, использованных при осуществлении расчетов за
импорт/экспорт товаров и услуг.
2 - указывается сумма аккредитивов в иностранной валюте и в
молдавских леях, использованных при осуществлении расчетов за
импорт/экспорт товаров и услуг.
3 - указывается общее количество чеков на инкассо в иностранной
валюте и в молдавских леях, использованных при осуществлении расчетов за
импорт/экспорт товаров и услуг.
4 - указывается сумма чеков на инкассо в иностранной валюте и в
молдавских леях, использованных при осуществлении расчетов за
импорт/экспорт товаров и услуг.
5 - указывается общее количество документарных инкассо в иностранной
валюте и в молдавских леях, использованных при осуществлении расчетов за
импорт/экспорт товаров и услуг.
6 - указывается сумма документарных инкассо в иностранной валюте и в
молдавских леях, использованных при осуществлении расчетов за
импорт/экспорт товаров и услуг.
2.6.4.2. Указывается код и наименование валюты, которая была
зачислена наличными на счета экономических агентов-резидентов Республики
Молдова за экспорт товаров и услуг.
2.6.5.
N строки
1.0.Отражается в порядке, указанном в п.2.6.4.1., информация о
формах платежей, используемых банком при осуществлении расчетов за
импорт товаров и услуг.
2.0.Отражается в порядке, указанном в п.2.6.4.1., информация о
формах платежей, используемых банком при осуществлении расчетов за
экспорт товаров и услуг.
3.0.Отражаются суммы в иностранной валюте и в молдавских леях,
зачисленные наличными на счета экономических агентов-резидентов за
экспорт товаров и услуг.
2.7. Отчет об операциях с карточками и платежными документами в
иностранной валюте, осуществленных банком в 1997 году
(код формуляра - 04018/1).
2.7.1. В этом отчете отражается информация об использовании банками
различных инструментов международных платежей при осуществлении операций
в иностранной валюте.
2.7.2. Кроме данных об операциях покупки-продажи иностранной валюты
с использованием чеков и карточек (из отчета об операциях валютного
обмена), данный отчет включает данные об операциях, осуществленных с
использованием упомянутых платежных документов по счетам юридических и
физических лиц (зачисление на счет/снятие со счета дорожных чеков и
т.д.).
2.7.3. Настоящий отчет не включает информацию о чеках, отраженную в
"Отчете о формах расчетов, использованных банком в 1997 году, при
осуществлении международных расчетов за экспорт и импорт товаров и услуг
(за исключением банковских переводов)".
2.7.4. Данные, включаемые в отчет, берутся из аналитического учета.
2.7.5.
N графы
1 - указывается пересчитанная в доллары США сумма иностранной
валюты, которая была выдана банком (как наличными, так и с зачислением
соответствующих сумм на счет) за счет карточек и других платежных
документов в иностранной валюте.
2 - указывается пересчитанная в доллары США сумма иностранной
валюты, на основе которой были выданы банком молдавские леи (как
наличными, так и с зачислением соответствующих сумм на счет) за счет
карточек и других платежных документов в иностранной валюте.
3 - указывается пересчитанная в доллары США сумма иностранной
валюты: по платежным документам - сумма, на которую были выданы банком
платежные документы в иностранной валюте за счет иностранной валюты; по
карточкам - сумма, которая отражает объем операций, осуществленных с
помощью карточек, выпущенных в иностранной валюте.
4 - указывается пересчитанная в доллары США сумма иностранной
валюты, на которую были выданы банком платежные документы в иностранной
валюте (кроме карточек) за счет молдавских лей.
2.7.6.
N строки
1.0.0.Указывается информация об операциях принятия и выпуска
(выдачи) карточек и других платежных документов в свободно
конвертируемой валюте. Суммы пересчитываются в доллары США по
официальному курсу НБМ, действующему в последний день 1997 года.
1.1.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.7.5., информация об
операциях принятия и выпуска карточек (за исключением информации по
графе 4).
Информация, которая отражает операции принятия и выдачи карточек,
показывается в общем по всем видам карточек.
Данные, показанные по этой строке, графа 3, должны равняться сумме
данных по строкам 1.1.1.-1.1.3.
1.1.1.-1.1.3.
Указывается информация об операциях принятия и выпуска,
осуществленных с различными видами карточек (за исключением информации
по графам 1, 2, 4).
1.2.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.7.5., информация об
операциях, осуществленных с дорожными чеками.
Отражается в порядке, указанном в п.2.7.5., информация об операциях,
осуществленных с другими платежными документами, чем те, что упомянуты
выше. В данной строке указываются конкретно все другие виды платежных
документов (например: именные чеки и т.д.).
2.0.0.Указывается информация об операциях принятия и выпуска
карточек и других платежных документов в неконвертируемой валюте. Суммы
пересчитываются в доллары США. Информация отражается в порядке,
указанном в п.2.7.5. и 2.7.6.
2.8.Отчет об оборотах по счетам в иностранной валюте юридических и
физических лиц - клиентов банка в 1997 г.
(код формуляра 04024).
2.8.1.В этом отчете отражается информация об объеме сделок,
осуществленных через счета в иностранной валюте юридических и физических
лиц (резидентов и нерезидентов).
2.8.2.Суммы, подлежащие включению в отчет, берутся из оборотной
ведомости и указываются в молдавских леях.
2.8.3.
N графы
1 - Указывается информация о дебетовых оборотах по счетам в
иностранной валюте физических и юридических лиц.
2 - Указывается информация о кредитовых оборотах по счетам в
иностранной валюте физических и юридических лиц.
2.8.4.
N строки
1.0.0.0. По этой строке отражается информация об оборотах по текущим
и срочным счетам физических и юридических лиц - резидентов и
нерезидентов. Данные этой строки должны равняться сумме данных по
строкам 1.1.0.0. и 1.2.0.0.
1.1.0.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по счетам физических лиц-резидентов. Данные этой строки должны
равняться сумме данных по строкам 1.1.1.0. и 1.1.2.0.
1.1.1.0.Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по счетам типа "А" физических лиц-резидентов. Данные этой
строки должны равняться сумме данных по строкам 1.1.1.1. и 1.1.1.2.
1.1.1.1.Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по текущим счетам типа "А" физических лиц-резидентов. Данные
берутся из балансового счета 078 ("Текущие счета типа "А" физических
лиц-резидентов Республики Молдова").
1.1.1.2.Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по срочным депозитам типа "А" физических лиц-резидентов. Данные
берутся из балансового счета 687 ("Депозиты физических лиц-резидентов в
свободно конвертируемой валюте").
1.1.2.0.Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по счетам типа "В" физических лиц-резидентов. Данные этой
строки должны равняться сумме данных по строкам 1.1.2.1. и 1.1.2.2.
1.1.2.1.Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по текущим счетам типа "В" физических лиц-резидентов. Данные
берутся из балансового счета 087 ("Текущие счета типа "В" физических
лиц-резидентов Республики Молдова").
1.1.2.2.Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по срочным депозитам типа "В" физических лиц-резидентов. Данные
берутся из балансового счета 687 ("Депозиты физических лиц-резидентов в
свободно конвертируемой валюте").
1.2.0.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по счетам физических лиц-нерезидентов. Данные этой строки
должны равняться сумме данных по строкам 1.2.1.0. и 1.2.2.0.
1.2.1.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по текущим счетам физических лиц-нерезидентов. Данные по этой
строке берутся из балансового счета 079 ("Текущие счета в иностранной
валюте физических лиц-нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, не
занимающихся хозяйственно-коммерческой деятельностью").
1.2.2.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по срочным депозитам физических лиц-нерезидентов. Данные по
этой строке берутся из балансового счета 730 ("Депозиты нерезидентов в
иностранной валюте").
2.0.0.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по текущим и срочным счетам юридических лиц-резидентов и
нерезидентов. Данные этой строки должны равняться сумме данных по
строкам 2.1.0.0. и 2.2.0.0.
2.1.0.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по счетам юридических лиц-резидентов. Данные этой строки должны
равняться сумме данных по строкам 2.1.1.0. и 2.1.2.0.
2.1.1.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по текущим счетам юридических лиц-резидентов. Данные по этой
строке берутся из следующих балансовых счетов: счет 070 ("Текущие счета
в свободно конвертируемой валюте государственных предприятий,
организаций и др.", счет 071 ("Счет для учета сумм, поступивших в пользу
государственных предприятий, организаций"), счет 089 ("Текущие счета в
замкнутой иностранной валюте государственных предприятий, организаций и
др."), счет 076 ("Текущие счета в свободно конвертируемой валюте
предприятий и организаций негосударственного сектора"), счет 077 ("Счет
для учета сумм, поступивших в пользу предприятий и организаций
негосударственного сектора"), счет 734 ("Текущие счета в замкнутой
иностранной валюте предприятий и организаций негосударственного
сектора"), счет 074 ("Текущие счета в свободно конвертируемой валюте
предприятий с участием иностранного капитала"), счет 733 ("Текущие счета
в замкнутой иностранной валюте предприятий с участием иностранного
капитала"), счет 732 ("Текущие счета в СКВ обменных валютных касс"),
счет 735 ("Текущие счета в замкнутой иностранной валюте обменных
валютных касс").
2.1.2.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по срочным депозитам юридических лиц-резидентов. Данные по этой
строке берутся из балансовых счетов 737 ("Депозиты юридических
лиц-резидентов в свободно конвертируемой валюте") и 738 ("Депозиты в
иностранной неконвертируемой валюте юридических лиц-резидентов").
2.2.0.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по счетам юридических лиц-нерезидентов. Данные этой строки
должны равняться сумме данных по строкам 2.2.1.0. и 2.2.2.0.
2.2.1.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по текущим счетам юридических лиц-нерезидентов. Данные по этой
строке выбираются из балансовых счетов 739 ("Текущие счета в иностранной
валюте юридических лиц-нерезидентов, занимающихся хозяйственно-
коммерческой деятельностью") и 079 ("Текущие счета в иностранной валюте
физических лиц-нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, не
занимающихся хозяйственно-коммерческой деятельностью").
2.2.2.0.Отражается в порядке, указанном в п.2.8.3., информация об
оборотах по срочным депозитам юридических лиц-нерезидентов. Данные по
этой строке выбираются из балансового счета 730 ("Депозиты нерезидентов
в иностранной валюте").
2.9. Отчет о переводах за границу и из-за границы, осуществленных
физическими лицами и в пользу физических лиц в 1997 г.
(код формуляра - 04025).
2.9.1.В этом отчете отражается информация об объеме переводов,
осуществленных в 1997 году. в пользу физических лиц из-за границы и
физическими лицами за границу.
2.9.2.
N графы
1.Указываются пересчитанные в доллары США суммы переводов, которые
были осуществлены в свободно конвертируемой валюте.
2.Указываются пересчитанные в доллары США суммы переводов, которые
были осуществлены в неконвертируемой валюте.
3.Указываются суммы переводов, которые были осуществлены в
молдавских леях. Данные показываются в молдавских леях.
2.9.3.
N строки
1.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.9.2., сумма переводов
из-за границы, осуществленных в пользу физических лиц. Данные этой
строки должны равняться сумме данных по строкам 1.1. и 1.2. По данной
строке указываются все переводы, независимо от способа их выплаты:
зачисление на счет, выдача наличными и т.д.
1.1. Отражается сумма переводов из-за границы в пользу физических
лиц-резидентов.
1.2. Отражается сумма переводов из-за границы в пользу физических
лиц-нерезидентов.
2.0. Отражается в порядке, указанном в п.2.9.2., сумма переводов за
границу, осуществленных физическими лицами. Данные этой строки должны
равняться сумме данных по строкам 2.1. и 2.2. По данной строке
указываются все переводы, независимо от того, за счет каких средств они
были осуществлены: с валютных счетов физических лиц, за счет принятия
наличных и т.д.
2.1. Отражается сумма переводов, осуществленных за границу
физическими лицами-резидентами.
2.2. Отражается сумма переводов, осуществленных за границу
физическими лицами-нерезидентами.
Код формуляра 04010/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОТЧЕТ
о счетах в иностранной валюте юридических лиц - клиентов банка
в 1997 году
-----------------------------------------------------------------------------
Р|С| Наименование | На 1 января 1997| Кол-во | Кол-во | На 1 января 1998
а|т| показателей |-----------------| счетов, | счетов, |--------------------
з|а| | кол-во | остаток|открытых |закрытых | кол-во | остаток
д|т| | счетов | |в течение|в течение| счетов |
е|ь| |-----------------|1997 года|1997 года|--------------------
л|я| | в |в не|по | по |-------------------| в |в не-| по | по
| | |СКВ|конв|сче|сче-| в |в не-| в |в не-|СКВ|конв.|сче-|сче-
| | | |валю|там|там |СКВ|конв.|СКВ|конв.| |валю-|там |там в
| | | |те | в |в не| |валю-| |валю-| |те | в |в не-
| | | | |СКВ|конв| |те | |те | | |СКВ |конв.
| | | | |(в |валю| | | | | | |(в |валю-
| | | | |USD)те | | | | | | |USD)|те (в
| | | | | |(в | | | | | | | |USD)
| | | | | |USD)| | | | | | | |
-|-|--------------|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----
А|В| С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----------------------------------------------------------------------------
1 0 Текущие счета
юридических лиц-
резидентов (всего),
в т.ч.:
1 1 -государств.
предприятий и
организаций
1 2 -предприятий и
орг. негосудар.
сектора
1 3 -предприятий с
участием иностр.
капитала
1 4 -обменных валютных
касс (пунктов
обмена)
2 0 Депозиты
юридических лиц-
резидентов
3 0 Текущие счета
юридических лиц-
нерезидентов
4 0 Срочные депозиты
юридических лиц
нерезидентов
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен в
соответствии с
1. Постановлением АС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо N от
Код формуляра 04011/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОТЧЕТ
о счетах в иностранной валюте
физических лиц - клиентов банка в 1997 году
--------------------------------------------------------------------------
Р | С | П | Наименование |Оста- |Кол-во |Кол-во|Кол-во|Кол-во |Остаток
а | т | о | показателей |ток на |счетов |откры-|закры-|счетов | на
з | а | д | |1.01.97| на |тых |тых | на |1.01.98
д | т | с | |(в USD)|1.01.97|счетов|счетов|1.01.98|(в USD)
е | ь | т | | | | | | |
л | я | а | | | | | | |
| | т.| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
А | В | С | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------------
1 0 0 Счета физических
лиц - резидентов
(всего)
1 1 0 типа A (всего)
1 1 1 включая: текущие
счета
1 1 2 срочные депозиты
1 2 0 типа B (всего)
1 2 1 включая: текущие
счета
1 2 2 срочные депозиты
2 0 0 Счета физических
лиц- нерезидентов
(всего)
2 1 0 текущие счета
2 2 0 срочные депозиты
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен в
соответствии с:
1. Постановление АС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо N от
Код формуляра 04014/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОТЧЕТ
о кредитах в иностранной валюте, выданных банком
экономическим агентам-резидентам в течение 1997 года
----------------------------------------------------------------------------
Р | С |Наименование показателей|Сумма выданных кредитов (без процентов) в:
а | т | |-------------------------------------------
з | а | |долларах|немецких| |
д.| т.| | США |марках | |
| | | (840) |( 276) | |
---------------------------------------------------------------------------
А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4
---------------------------------------------------------------------------
1 0 Юридическим лицам-рези-
дентам (всего)
1 1 включая: государственным
предприятиям и организациям
1 2 предприятиям и организациям
негосудартвенного сектора
1 3 предприятиям с участием
иностранного капитала
2 0 Другим уполномоченным
банкам Молдовы
3 0 Другим экономическим
агентам Молдовы
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен
в соответствии с
1. Постановление АС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо N от
Код формуляра 04015/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОТЧЕТ
о кредитах в иностранной валюте, выданных банку нерезидентами
и выданных банком нерезидентам в течение 1997 года
--------------------------------------------------------------------------
Р |Код| Наименование показателей | Юридические лица |Физические лица
а |ва-| | - нерезиденты |- нерезиденты
з |лю-| |--------------------|
д |ты | |финансовые| другие |
е | | |учреждения|юридичес-|
л | | | |кие лица |
--------------------------------------------------------------------------
A | B | C | 1 | 2 | 3
--------------------------------------------------------------------------
1 0 Сумма кредитов, выданных банком
нерезидентам (без процентов)
840 доллары США
276 немецкие марки
....
2 0 Сумма кредитов, выданных банку
нерезидентами (без процентов):
840 доллары США
276 немецкие марки
....
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен в
соответствии с
1. Постановление АС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо N от
Код формуляра 04016/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОТЧЕТ
о гарантиях в валюте, полученных и выданных банком в 1997 году
-------------------------------------------------------------------------
Р |Код| |Количество гарантий|Сумма в валюте
а |ва-| |----------------------------------
з |лю-| Наименование показателей | РЕЗ. |НЕРЕЗ.|РЕЗ.| НЕРЕЗ.
д.|ты | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
-------------------------------------------------------------------------
1 0 Гарантии, полученные банком в:
498 -молдавских леях X X
840 -долларах США
276 -немецких марках
... ...
... ...
2 0 Гарантии, выданные банком в:
498 -молдавских леях X X
840 -долларах США
276 -немецких марках
... ...
... ...
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен в
соответствии с
1. Постановление АС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо N от
Код формуляра 04017/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОTЧЕТ
о формах расчетов, использованных банком в 1997 году
при осуществлении международных расчетов по экспорту и импорту
товаров и услуг (за исключением банковских переводов)
---------------------------------------------------------------------------
Р |Код| | Формы международных расчетов
а |ва-| Наименование показателей |--------------------------------------
з |лю-| | АККРЕДИТИВ | ИНКАССО
д |ты | |--------------------------------------
е | | |количе-|общая| чеков |документарное
л | | | ство |сумма|------------------------
| | | (ед) |в ва-|коли|общая| коли| общая
| | | |люте |че- |сумма| че- | сумма
| | | | |ство|в ва-| ство| в ва-
| | | | |(ед)|люте | (ед)| люте
---------------------------------------------------------------------------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------------
1 0 Форма, использованная банком
при осуществлении расчетов
за импорт товаров и услуг:
498 молдавские леи
840 доллары США
276 немецкие марки
... .....
... .....
2 0 Форма, использованная банком
при осуществлении расчетов
за экспорт товаров и услуг:
498 молдавские леи
840 доллары США
276 немецкие марки
... .....
... .....
---------------------------------------------------------------------------
Р |Код| | | | | .... | ....
а |ва-| | МДЛ | USD | DEM | |
з |лю-| Наименование показателей | (498) |(840) |(276) | |
д.|ты | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
---------------------------------------------------------------------------
3 0 Суммы наличной иностранной
валюты и
молдавских лей, зачисленные
на счета
экономических агентов рези-
дентов за экспорт товаров
и услуг
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен в
соответствии с:
1. Постановлением AС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо. N от
3.
Код формуляра 04018/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОТЧЕТ
об операциях с карточками и платежными документами
в иностранной валюте, осуществленных банком в 1997 году
-------------------------------------------------------------------------
Р | С | П | | ПРИНЯТЫЕ |ЭМИТИРОВАННЫЕ
а | т | о | | банком | банком
з | а | д | Наименование |------------------------------
д | т | с | показателей |в инос-|в молд|за счет|за счет
л | ь | т | |стр.ва-| леях.|иностр.|молдав-
| я | а | |люте |(в USD|валюты |ских лей
| | т.| |(в USD)| |(в USD)|(в USD)
-------------------------------------------------------------------------
A | B | С | D | 1 | 2 | 3 | 4
-------------------------------------------------------------------------
1 0 0 Карточки и платежные документы
в свободно конвертируемой валюте:
1 1 0 Карточки (всего) X
1 1 1 в том числе: кредитные карточки X X X
1 1 2 дебетовые карточки X X X
1 1 3 другие виды карточек X X X
1 2 0 Дорожные чеки
1 3 0 Другие платежные документы:
.....
.....
2 0 0 Карточки и платежные документы
в неконвертируемой валюте
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен в
соответствии с
1. Постановление АС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо N от
Код формуляра 04024/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОТЧЕТ
об оборотах по счетам в иностранной валюте юридических
и физических лиц - клиентов банка в 1997 году
(001-леи)
-------------------------------------------------------------------------
Г | Р | С | П | | |
л | а | т | о | | Дебетовые | Кредитовые
а | з | а | д | Наименование | обороты | обороты
в | д | т | с | показателей | (в МDL) | (в MDL)
а | л | ь | т | | |
| | я | а | | |
| | | т.| | |
-------------------------------------------------------------------------
A | B | С | D | E | 1 | 2
-------------------------------------------------------------------------
1 0 0 0 Cчета физических лиц (всего):
1 1 0 0 Счета физических лиц-резидентов
(всего):
1 1 1 0 Счета типа "A" (всего):
1 1 1 1 в том числе: текущие счета;
1 1 1 2 срочные депозиты
1 1 2 0 Счета типа "B" (всего):
1 1 2 1 в том числе: текущие счета;
1 1 2 2 срочные депозиты
1 2 0 0 Счета физических лиц-нерезиден-
тов (всего):
1 2 1 0 текущие счета;
1 2 2 0 срочные депозиты
2 0 0 0 Счета юридических лиц (всего):
2 1 0 0 Счета юридических лиц-резидентов
(всего):
2 1 1 0 текущие счета
2 1 2 0 срочные депозиты
2 2 0 0 Счета юридических лиц-нерезидентов
(всего):
2 2 1 0 текущие счета;
2 2 2 0 срочные депозиты
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен в
соответствии с
1. Постановление АС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо N от
Код формуляра 04025/1
+-------------+ +------+----------+---------+----------+
| | | Код | Периодич-| Тип | N |
+-------------+ |макета| ность |формуляра|корректир.|
Код банка +------+----------+---------+----------+
______________ | | 1 | | |
название банка +------+----------+---------+----------+
Представляется не позднее
1 фeвраля 1998
ОТЧЕТ
о переводах за границу и из-за границы, осуществленных
физическими лицами и в пользу физических лиц в 1997 году
---------------------------------------------------------------------------
С | П | | | |
т | о | | СКВ | некон. | молд.
а | д | Наименование | (в USD) | вал.(в | лей
т | с | показателей | | USD) |
ь | т | | | |
я | а | | | |
| т.| | | |
---------------------------------------------------------------------------
A | B | С | 1 | 2 | 3
---------------------------------------------------------------------------
1 0 Переводы, осуществленные из-за границы
в пользу физических лиц (всего):
1 1 резидентов
1 2 нерезидентов
2 0 Переводы, осуществленные за границу
физическими лицами (всего):
2 1 резидентами
2 2 нерезидентами
Председатель банка ______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "_" ____________ 199_
Исполнитель и номер телефона ____________
Примечание: Отчет составлен в
соответствии с
1. ПостановлениеАС НБМ N от (приложение N)
2. Письмо N от
3.