Документы
Решение N 338 от 16.11.98 об утверждении Инструкции о порядке составления годовых отчетов, отражающих деятельность банков в иностранной валюте в 1998 году
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Решение об утверждении Инструкции о порядке составления
годовых отчетов, отражающих деятельность банков в
иностранной валюте в 1998 году
Nr.338 от 16.11.98
(в силу 16.11.1998)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 7-9/18 от 28.01.1999
* * *
Утратил силу: 21.10.1999
Решением НБМ N 269 от 14.10.1999
Во исполнение положений статей 11, 47 и 52 Закона о Национальном
банке Молдовы и в целях осуществления анализа банковской деятельности в
иностранной валюте в Республике Молдова Административный совет
Национального банка Молдовы
РЕШИЛ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке составления годовых отчетов,
отражающих деятельность банков в иностранной валюте в 1998 году
(прилагается).
2. Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н Владимир
Мунтяну) осуществить контроль за принятием, обработкой и анализом
годовых отчетов.
3. Утрачивает силу Решение Административного совета Национального
банка Молдовы N 113 от 28 ноября 1997 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия с
опубликованием в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 16 ноября 1998 г.
N 338.
УТВЕРЖДЕНА
Решением N 338
Административного совета
Национального банка Молдовы
от 16 ноября 1998 г.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления годовых отчетов, отражающих деятельность
банков в иностранной валюте в 1998 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с полномочиями
Национального банка Молдовы, предусмотренными статьями 11, 47 и 52
Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.95 г.
1.2. Уполномоченные банки обязаны составить и представить
Национальному банку Молдовы годовой отчет об операциях в иностранной
валюте в соответствии с положениями настоящей Инструкции и согласно
приложенным формам.
1.3. Отчеты должны содержать требуемую настоящей Инструкцией
информацию по всем филиалам банка.
1.4. Отчеты представляются только на бумажном носителе.
1.5. Каждый отчет заверяется подписями руководителя и главного
бухгалтера банка, подписью ответственного исполнителя и печатью банка.
1.6. До представления отчетов в Национальный банк Молдовы суммы,
указанные по состоянию на 01.01.1998 г., сверяются с данными из
предыдущих отчетов (за 1997 год). В случае значительных изменений или
расхождений к отчету прилагается объяснительная записка.
1.7. Все реквизиты должны быть заполнены. В случае если банк не
осуществлял операций, которые должны быть отражены в отчете, то в
соответствующем разделе проставляется знак "-".
1.8. Суммы указываются в целых числах.
1.9. После составления отчетов банки осуществляют арифметический и
логический контроль, а также проверку правильности подсчета итогов.
1.10. В случае выявления в отчетах расхождений и/или ошибок
Национальный банк требует повторного представления отчетов с
соответствующими изменениями и исправлениями.
1.11. Отчеты представляются в Национальный банк Молдовы не позднее
01.02.1999 г.
2. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТАХ
2.1. Отчет о состоянии счетов в валюте юридических лиц в 1998
году (код формуляра - 04037)
2.1.1. В этом отчете отражается информация об остатках, оборотах, а
также количестве счетов (текущих, срочных и прочих депозитов) клиентов
банка - юридических лиц - резидентов и нерезидентов в иностранной
валюте, а по нерезидентам - и в молдавских леях. В информацию о счетах
юридических лиц-резидентов должна быть включена и требуемая информация о
счетах физических лиц-резидентов, занимающиеся предпринимательской
деятельностью. Далее в этом отчете резиденты - юридические и физические
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, будут называться
как юридические лица-резиденты.
2.1.2. Данные в отчете отражаются в эквиваленте в молдавских леях.
Данные для включения в отчет берутся из аналитического учета. Остатки в
иностранной валюте на 01.01.98 и 01.01.99 пересчитываются в молдавские
леи по официальному курсу НБМ, действующему в последний день 1997 и
соответственно 1998 года.
2.1.3.
N графы:
1 - указывается остаток на 01.01.98 по счетам в иностранной валюте
юридических лиц - резидентов и нерезидентов, а также остаток на 01.01.98
по счетам в молдавских леях юридических лиц-нерезидентов.
2 - указываются кредитовые обороты по счетам юридических лиц в 1998
году. По счетам юридических лиц - резидентов - кредитовые обороты по
счетам в иностранной валюте, по счетам юридических лиц-нерезидентов -
кредитовые обороты по счетам в иностранной валюте и в молдавских леях.
3 - указываются дебетовые обороты по счетам юридических лиц в 1998
году. По счетам юридических лиц-резидентов - дебетовые обороты по счетам
в иностранной валюте, по счетам юридических лиц - нерезидентов
-дебетовые обороты по счетам в иностранной валюте и в молдавских леях.
4 - указывается остаток на 01.01.99 по счетам в иностранной валюте
юридических лиц-резидентов и нерезидентов, а также остаток на 01.01.99
по счетам в молдавских леях юридических лиц - нерезидентов.
Контрольный момент: Данные графы 4 должны соответствовать данным,
определенным по формуле: гр. 1 + гр. 2 - гр.3, а также данным
бухгалтерского учета.
5 - указывается общее количество счетов юридических лиц на 01.01.98.
По юридическим лицам-резидентам - счета в иностранной валюте, по
юридическим лицам-нерезидентам - счета в иностранной валюте и в
молдавских леях.
6 - указывается общее количество счетов юридических лиц, которые
были открыты в течение 1998 года. По юридическим лицам-резидентам -
счета в иностранной валюте, по юридическим лицам-нерезидентам - счета в
иностранной валюте и в молдавских леях.
7 - указывается общее количество счетов юридических лиц, которые
были закрыты в течение 1998 года. По юридическим лицам-резидентам -
счета в иностранной валюте, по юридическим лицам-нерезидентам - счета в
иностранной валюте и в молдавских леях.
8 - указывается общее количество счетов юридических лиц на 01.01.99.
По юридическим лицам-резидентам - счета в иностранной валюте, по
юридическим лицам-нерезидентам - счета в иностранной валюте и в
молдавских леях.
Контрольный момент: Данные графы 8 должны соответствовать данным,
определенным по формуле: гр. 5 + гр. 6 - гр. 7. Результат должен
соответствовать количеству существующих счетов юридических лиц -
резидентов и нерезидентов согласно журналу учета счетов.
2.1.4.
N строки:
1.0.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по счетам в иностранной валюте юридических лиц-резидентов
(всего). Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме
данных из строк 1.1.0., 1.2.0. и 1.3.0.
1.1.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по текущим счетам в иностранной валюте юридических
лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2224, 2225
(по счетам физических лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской
деятельностью), 2251 и 2252 (по счетам физических лиц-резидентов,
занимающихся предпринимательской деятельностью). Данные этой строки, по
каждой графе, должны равняться сумме данных из строк 1.1.1. и 1.1.2.
1.1.1. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по текущим счетам в свободно конвертируемой валюте
юридических лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте, перечисленным по строке 1.1.0.
1.1.2. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по текущим счетам в неконвертируемой валюте юридических
лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
неконвертируемой валюте, перечисленным по строке 1.1.0.
1.2.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по срочным депозитам в иностранной валюте юридических
лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2131,
2312, 2371, 2372 и 2373, а также соответствующие остатки по счетам 2132,
2311, 2374, 2375 и 2376 в части, касающейся физических лиц-резидентов,
занимающихся предпринимательской деятельностью. Данные этой строки, по
каждой графе, должны равняться сумме данных из строк 1.2.1. и 1.2.2.
1.2.1. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по срочным депозитам в свободно конвертируемой валюте
юридических лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте, перечисленным по строке 1.2.0.
1.2.2. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по срочным депозитам в неконвертируемой валюте юридических
лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
неконвертируемой валюте, перечисленным по строке 1.2.0.
1.3.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по прочим депозитам в иностранной валюте юридических
лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2231,
2232, 2254, 2256, 2258 и 2261, а также соответствующие остатки по счетам
2233, 2255, 2257, 2259 и 2262 в части, касающейся физических
лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской деятельностью. Данные
этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме данных из строк
1.3.1. и 1.3.2.
1.3.1. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по прочим депозитам в свободно конвертируемой валюте
юридических лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте, перечисленным по строке 1.3.0.
1.3.2. По этой строке, в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по прочим депозитам в неконвертируемой валюте юридических
лиц-резидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
неконвертируемой валюте, перечисленным по строке 1.3.0.
2.0.0. По этой строке, в порядке, указанном в п..2.1.3., отражается
информация по счетам в иностранной валюте юридических лиц-нерезидентов
(всего). Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме
данных из строк 2.1.0., 2.2.0. и 2.3.0.
2.1.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по текущим счетам в иностранной валюте юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2224 и
2251. Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме данных
из строк 2.1.1. и 2.1.2.
2.1.1. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по текущим счетам в свободно конвертируемой валюте
юридических лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте, перечисленным в строке 2.1.0.
2.1.2. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по текущим счетам в неконвертируемой валюте юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
неконвертируемой валюте, перечисленным в строке 2.1.0.
2.2.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по срочным депозитам в иностранной валюте юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2131,
2312, 2371, 2372 и 2373. Данные этой строки, по каждой графе, должны
равняться сумме данных из строк 2.2.1. и 2.2.2.
2.2.1. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по срочным депозитам в свободно конвертируемой валюте
юридических лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте, перечисленным в строке 2.2.0.
2.2.2. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по срочным депозитам в неконвертируемой валюте юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
неконвертируемой валюте, перечисленным в строке 2.2.0.
2.3.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по прочим депозитам в иностранной валюте юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2231,
2232, 2254, 2256, 2258 и 2261. Данные этой строки, по каждой графе,
должны равняться сумме данных из строк 2.3.1. и 2.3.2.
2.3.1. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по прочим депозитам в свободно конвертируемой валюте
юридических лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте, перечисленным в строке 2.3.0.
2.3.2. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по прочим депозитам в неконвертируемой валюте юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
неконвертируемой валюте, перечисленным в строке 2.3.0.
3.0.0. По этой строке в порядке, указанном в п..2.1.3., отражается
информация по счетам в молдавских леях юридических лиц-нерезидентов
(всего). Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме
данных из строк 3.1.0., 3.2.0. и 3.3.0.
3.1.0. По этой строке, в порядке указанном в п.2.1.3., отражается
информация по текущим счетам в молдавских леях юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2224 и
2251.
3.2.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по срочным депозитам в молдавских леях юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2131,
2312, 2371, 2372 и 2373.
3.3.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.1.3., отражается
информация по прочим депозитам в молдавских леях юридических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам 2231,
2232, 2254, 2256, 2258 и 2261.
2.2. Отчет о состоянии счетов в валюте физических лиц в
1998 году (код формуляра - 04038)
2.2.1. В этом отчете отражается информация об остатках, оборотах, а
также количестве счетов (текущих, срочных и прочих депозитов) клиентов
банка - физических лиц - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте,
а по нерезидентам - и в молдавских леях. В этот отчет не включается
информация о счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью, которая должна быть отражена в "Отчете о состоянии счетов
в валюте юридических лиц в 1998 году".
2.2.2. Данные в отчете отражаются в молдавских леях. Данные для
включения в отчет берутся из аналитического учета. Остатки в иностранной
валюте на 01.01.98 и 01.01.99 пересчитываются в молдавские леи по
официальному курсу НБМ, действующему в последний день 1997 и,
соответственно, 1998 года.
2.2.3.
N графы:
1 - указывается остаток на 01.01.98 по счетам в иностранной валюте
физических лиц - резидентов и нерезидентов, а также остаток на 01.01.98
по счетам в молдавских леях физических лиц-нерезидентов.
2 - указываются кредитовые обороты по счетам физических лиц в 1998
г. По физическим лицам-резидентам - кредитовые обороты по счетам в
иностранной валюте, по физическим лицам-нерезидентам - кредитовые
обороты по счетам в иностранной валюте и в молдавских леях.
3 - указываются дебетовые обороты по счетам физических лиц в 1998 г.
По физическим лицам-резидентам - дебетовые обороты по счетам в
иностранной валюте, по счетам физическим лицам-нерезидентам - дебетовые
обороты по счетам в иностранной валюте и в молдавских леях.
4 - указывается остаток на 01.01.99 по счетам в иностранной валюте
физических лиц - резидентов и нерезидентов, а также остаток на 01.01.99
по счетам в молдавских леях физических лиц-нерезидентов.
Контрольный момент: Данные графы 4 должны соответствовать данным,
определенным по формуле: гр.1 Ă гр.2 - гр.3, а также данным
бухгалтерского учета.
5 - указывается общее количество счетов физических лиц на 01.01.98.
По физическим лицам-резидентам - счета в иностранной валюте, по
физическим лицам-нерезидентам - счета в иностранной валюте и в
молдавских леях.
6 - указывается общее количество счетов физических лиц, которые были
открыты в течение 1998 года. По физическим лицам-резидентам - счета в
иностранной валюте, по физическим лицам-нерезидентам - счета в
иностранной валюте и в молдавских леях.
7 - указывается общее количество счетов физических лиц, которые были
закрыты в течение 1998 года. По физическим лицам-резидентам - счета в
иностранной валюте, по физическим лицам-нерезидентам - счета в
иностранной валюте и в молдавских леях.
8 - указывается общее количество счетов физических лиц на 01.01.99.
По физическим лицам-резидентам - счета в иностранной валюте, по
физическим лицам-нерезидентам - счета в иностранной валюте и в
молдавских леях.
Контрольный момент: Данные графы 8 должны соответствовать данным,
определенным по формуле: гр.5 Ă гр.6 - гр.7. Результат должен
соответствовать количеству существующих счетов физических лиц -
резидентов и нерезидентов согласно журналу учета счетов.
2.2.4.
N строки:
1.0.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по счетам в иностранной валюте физических лиц-резидентов
(всего). Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме
данных из строк 1.1.0. и 1.2.0.
1.1.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по счетам типа "А" в свободно конвертируемой валюте (всего).
Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме данных из
строк 1.1.1., 1.1.2. и 1.1.3.
1.1.1. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по текущим счетам типа "А" физических лиц-резидентов.
Указываются соответствующие остатки по счетам в свободно конвертируемой
валюте 2225 и 2252 (за исключением данных по счетам физических
лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской деятельностью).
1.1.2. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по срочным депозитам типа "А" физических лиц-резидентов.
Указываются соответствующие остатки по счетам в свободно конвертируемой
валюте 2132, 2311, 2374, 2375 и 2376 (за исключением данных по счетам
физических лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской
деятельностью).
1.1.3. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по прочим депозитам типа "А" физических лиц-резидентов.
Указываются соответствующие остатки по счетам в свободно конвертируемой
валюте 2233, 2255, 2257, 2259 и 2262 (за исключением данных по счетам
физических лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской
деятельностью).
1.2.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по счетам типа "В" в свободно конвертируемой валюте (всего).
Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме данных из
строк 1.2.1., 1.2.2. и 1.2.3.
1.2.1. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по текущим счетам типа "В" физических лиц-резидентов.
Указываются соответствующие остатки по счетам в свободно конвертируемой
валюте 2225 и 2252 (за исключением данных по счетам физических
лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской деятельностью).
1.2.2. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по срочным депозитам типа "В" физических лиц-резидентов.
Указываются соответствующие остатки по счетам в свободно конвертируемой
валюте 2132, 2311, 2374, 2375 и 2376 (за исключением данных по счетам
физических лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской
деятельностью).
1.2.3. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по прочим депозитам типа "В" физических лиц-резидентов.
Указываются соответствующие остатки по счетам 2233, 2255, 2257, 2259 и
2262 (за исключением данных по счетам физических лиц-резидентов,
занимающихся предпринимательской деятельностью).
2.0.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по счетам в иностранной валюте физических лиц-нерезидентов
(всего). Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме
данных из строк 2.1.0., 2.2.0. и 2.3.0.
2.1.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по текущим счетам в свободно конвертируемой валюте физических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
свободно конвертируемой валюте 2225 и 2252.
2.2.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по срочным депозитам в свободно конвертируемой валюте
физических лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте 2132, 2311, 2374, 2375 и 2376.
2.3.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по прочим депозитам в свободно конвертируемой валюте
физических лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по
счетам в свободно конвертируемой валюте 2233, 2255, 2257, 2259 и 2262.
3.0.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по счетам в молдавских леях физических лиц-нерезидентов
(всего). Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме
данных из строк 3.1.0., 3.2.0. и 3.3.0.
3.1.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по текущим счетам в молдавских леях физических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
молдавских леях 2225 и 2252.
3.2.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по срочным депозитам в молдавских леях физических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
молдавских леях 2132, 2311, 2374, 2375 и 2376.
3.3.0. По этой строке в порядке, указанном в п.2.2.3., отражается
информация по прочим депозитам в молдавских леях физических
лиц-нерезидентов. Указываются соответствующие остатки по счетам в
молдавских леях 2233, 2255, 2257, 2259 и 2262.
2.3. Отчет о кредитах в валюте, полученных и выданных
банком в 1998 году (код формуляра - 04039)
2.3.1. В этом отчете отражается информация о суммах кредитов в
иностранной валюте и в молдавских леях, полученных банком от резидентов
и нерезидентов, а также информация о суммах кредитов в иностранной
валюте и в молдавских леях, выданных банком резидентам и нерезидентам.
Информация о кредитах в молдавских леях относится только к кредитам,
полученным от нерезидентов и выданных нерезидентам.
В этом отчете не отражается информация о средствах, размещенных
банком overnight на корреспондентских счетах NOSTRO, о займах overnight,
полученных от банков, а также об овердрафтах по корреспондентским счетам.
2.3.2. Суммы кредитов указываются в оригинальной валюте (в валюте, в
которой были получены /выданы кредиты). В отчете не указываются
выплаченные /полученные проценты по полученным /выданным кредитам.
2.3.3. Данные для включения в отчет берутся из аналитического учета
счетов (соответствующие счета из групп счетов 1230 - 1490, 2090, 2110 и
т.д.), на которых ведется бухгалтерский учет полученных /выданных
кредитов.
2.3.4.
N строки
1.0.0.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были получены банком в 1998 году от резидентов
и нерезидентов. Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться
сумме данных из строк 1.1.0.0. и 1.2.0.0.
1.1.0.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были получены банком в 1998 году от резидентов. Данные этой строки, по
каждой графе, должны равняться сумме данных из строк 1.1.1.0. и 1.1.2.0.
1.1.1.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были получены банком в 1998 году от банков-резидентов.
1.1.2.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были получены в 1998 году от других резидентов, за исключением банков.
1.2.0.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были получены банком в 1998 году от
нерезидентов. Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться
сумме данных из строк 1.2.1.0. , 1.2.2.0. и 1.2.3.0.
1.2.1.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были получены банком в 1998 году от финансовых
учреждений-нерезидентов (банков).
1.2.2.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были получены банком в 1998 году от других
юридических лиц-нерезидентов, за исключением финансовых учреждений.
1.2.3.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были получены банком в 1998 году от физических
лиц-нерезидентов.
2.0.0.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были выданы банком в 1998 году резидентам и
нерезидентам. Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться
сумме данных из строк 2.1.0.0. + 2.2.0.0.
2.1.0.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году резидентам. Данные этой строки, по каждой
графе, должны равняться сумме данных из строк 2.1.1.0. + 2.1.2.0.
2.1.1.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году другим банкам-резидентам.
2.1.2.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году экономическим агентам-резидентам
(юридическим и физическим лицам-резидентам, занимающимся
предпринимательской деятельностью). Данные этой строки, по каждой графе,
должны равняться сумме данных из строк 2.1.2.1. - 2.1.2.7.
2.1.2.1. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году экономическим агентам-резидентам для
финансирования сельскохозяйственного производства /пищевой
промышленности.
2.1.2.2. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году экономическим агентам-резидентам для
финансирования строительства и улучшения земли.
2.1.2.3. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году экономическим агентам-резидентам для
финансирования производства энергетических ресурсов и энергетических
носителей.
2.1.2.4. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году экономическим агентам-резидентам для
финансирования промышленности /торговли.
2.1.2.5. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году экономическим агентам-резидентам для
строительства дорог и развития транспортной отрасли.
2.1.2.6. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году экономическим агентам-резидентам для
осуществления платежей по кредитным карточкам.
2.1.2.7. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте, которые
были выданы банком в 1998 году экономическим агентам-резидентам на
другие цели.
2.2.0.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были выданы банком в 1998 году нерезидентам.
Данные этой строки, по каждой графе, должны равняться сумме данных из
строк 2.2.1.0 + 2.2.2.0.
2.2.1.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были выданы банком в 1998 году финансовым
учреждениям-нерезидентам (банкам).
2.2.2.0. Указываются суммы кредитов в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были выданы банком в 1998 году другим
нерезидентам, за исключением финансовых учреждений.
2.4. Отчет о гарантиях в валюте, полученных и выданных
банком в 1998 году (код формуляра - 04034)
2.4.1. В этом отчете отражается информация:
- о количестве и суммах гарантий, принятых банком от резидентов и
нерезидентов;
- о количестве и суммах гарантий, выданных банком в пользу
резидентов и нерезидентов;
- о суммах, полученных банком по гарантиям, принятым от резидентов и
нерезидентов в 1998 году и в предыдущие годы, но вступившим в силу в
1998, а также количество этих гарантий;
- о суммах, выплаченных банком по гарантиям, выданным в пользу
резидентов и нерезидентов в 1998 году и в предыдущие годы, но вступившим
в силу в 1998 году, а также количество этих гарантий.
2.4.2. Суммы полученных и выданных гарантий указываются в
оригинальной валюте (в валюте, в которой была выпущена /получена
гарантия). Информация о гарантиях, полученных и выданных банком в
молдавских леях относится только к гарантиям, полученным от нерезидентов
и выданным в пользу нерезидентов.
Суммы, полученные /выплаченные банком по гарантиям, принятым
/выданным в 1998 и в предыдущие годы, но вступившим в силу в 1998 году,
отражаются в оригинальной полученной /выплаченной валюте.
2.4.3. Данные, которые должны включаться в отчет, берутся из
аналитического учета.
2.4.4.
N строки
1.0. Указывается информация о количестве и суммах гарантий в валюте,
полученных банком в 1998 году от резидентов и нерезидентов.
графа 1 - указывается количество гарантий в иностранной валюте,
которые были приняты банком от резидентов.
графа 2 - указывается количество гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были приняты банком от нерезидентов.
графа 3 - указываются суммы гарантий в иностранной валюте, которые
были приняты банком от резидентов.
графа 4 - указываются суммы гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были приняты банком от нерезидентов.
2.0. Указывается информация о количестве и суммах гарантий в валюте,
выданных банком в 1998 году в пользу резидентов и нерезидентов.
графа 1 - указываются количество гарантий в иностранной валюте,
которые были выданы банком в пользу резидентов.
графа 2 - указывается количество гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были выданы банком в пользу нерезидентов.
графа 3 - указываются суммы гарантий в иностранной валюте, которые
были выданы банком в пользу резидентов.
графа 4 - указываются суммы гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, которые были выданы банком в пользу нерезидентов.
3.0. Указывается информация о суммах, полученных банком по
гарантиям, принятым в 1998 году и в предыдущие годы, но вступившим в
силу в 1998 году.
графа 1 - указывается количество гарантий в иностранной валюте,
принятых от резидентов в 1998 году и в предыдущие годы, но вступивших в
силу в 1998 году (т.е. гарантии, по которым банк получил средства в 1998
году).
графа 2 - указывается количество гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, принятых от нерезидентов в 1998 году и в предыдущие
годы, но вступивших в силу в 1998 году (т.е. гарантии, по которым банк
получил средства в 1998 году).
графа 3 - указываются суммы, полученные в 1998 году по гарантиям,
принятым от резидентов в 1998 году и в предыдущие годы, но вступившим в
силу в 1998 году.
графа 4 - указываются суммы, полученные в 1998 году по гарантиям,
принятым от нерезидентов в 1998 и в предыдущие годы, но вступившим в
силу в 1998 году.
4.0. Указывается информация о суммах, выплаченных банком по
гарантиям, выданным в 1998 году и в предыдущие годы, но вступившим в
силу в 1998 году.
графа 1 - указывается количество гарантий в иностранной валюте,
выданных резидентам в 1998 году и в предыдущие годы, но вступивших в
силу в 1998 году (т.е. гарантии, по которым банк выплатил средства в
1998 году).
графа 2 - указывается количество гарантий в иностранной валюте и в
молдавских леях, выданных нерезидентам в 1998 году и в предыдущие годы,
но вступивших в силу в 1998 году (т.е. гарантии, по которым банк
выплатил средства в 1998 году).
графа 3 - указываются суммы, выплаченные в 1998 году по гарантиям,
выданным банком резидентам в 1998 году и в предыдущие годы.
графа 4 - указываются суммы, выплаченные в 1998 году по гарантиям,
выданным банком нерезидентам в 1998 году и в предыдущие годы.
2.5. Отчет о суммах наличных денег, ввезенных и вывезенных в
Республику/из Республики Молдова в 1998 году
(код формуляра - 04035)
2.5.1. В этом отчете отражается информация о суммах наличных денег,
ввезенных и вывезенных банком-резидентом и банками-нерезидентами
(которые имеют корреспондентские отношения с банком-резидентом) в
Республику /из Республики Молдова из-за границы /за границу, а также
информация о суммах наличных денег, зачисленных на счета экономических
агентов-резидентов в качестве оплаты за экспорт товаров, услуг.
2.5.2. Суммы ввезенных /вывезенных /зачисленных на счет наличных
денег указываются в оригинальной валюте (в валюте, в которой наличные
деньги были ввезены /вывезены /зачислены на счет).
2.5.3.Данные, которые должны включаться в отчет, берутся из
аналитического учета.
2.5.4.
N графы:
1. Указываются суммы наличных молдавских леев ввезенных/ вывезенных
банками, а также зачисленных на счета экономических агентов-резидентов
за экспорт товаров /услуг.
2. Указываются суммы наличных долларов США, ввезенных/ вывезенных
банками, а также зачисленных на счета экономических агентов-резидентов
за экспорт товаров /услуг.
3. Указываются суммы наличных немецких марок ввезенных/ вывезенных
банками, а также зачисленных на счета экономических агентов-резидентов
за экспорт товаров /услуг.
..n. Указываются суммы наличных денег по каждой иностранной валюте,
ввезенных/ вывезенных банками, а также зачисленных на счета
экономических агентов-резидентов за экспорт товаров /услуг.
2.5.5.
N строки:
1.0. Указываются суммы наличных денег, которые в 1998 году были
ввезены из разных стран в Республику Молдова банком, составляющим отчет.
Данные этой строки должны равняться сумме данных из строк
1.1.+1.2.+1.3.+...+1.n. В строках 1.1 - 1.n указываются ввезенные суммы
в разрезе каждой страны.
2.0. Указываются суммы наличных денег, которые в 1998 году были
вывезены из Республики Молдова в разные страны банком, составляющим
отчет. Данные этой строки должны равняться сумме данных из строк
2.1.+2.2.+2.3.+...+2.n. В строках 2.1 - 2.n указываются вывезенные суммы
в разрезе каждой страны.
3.0. Указываются суммы наличных денег, которые в 1998 году были
ввезены в Республику Молдова из разных стран банками-нерезидентами
(которые имеют корреспондентские отношения с банком-резидентом,
составляющим отчет). Данные этой строки должны равняться сумме данных из
строк 3.1.+3.2.+3.3.+...+3.n. По строкам 3.1 - 3.n указываются ввезенные
суммы в разрезе каждой страны.
4.0. Указываются суммы наличных денег, которые в 1998 году были
вывезены из Республики Молдова в разные страны банками-нерезидентами
(которые имеют корреспондентские отношения с банком-резидентом,
составляющим отчет). Данные этой строки должны равняться сумме данных из
строк 4.1.+4.2.+4.3.+...+4.n. По строкам 4.1 - 4.n указываются
вывезенные суммы в разрезе каждой страны.
5.0. Указываются суммы наличных денег (в т.ч. дорожные чеки) в
иностранной валюте и в молдавских леях, которые в 1998 году были
зачислены на счета экономических агентов-резидентов в качестве оплаты за
экспорт товаров /услуг.
2.6. Отчет о переводах за границу /из-за границы, осуществленных
физическими лицами /в пользу физических лиц в 1998 году
(код формуляра - 04036)
2.6.1. В этом отчете отражается информация об объемах переводов за
границу/из-за границы, осуществленных физическими лицами /в пользу
физических лиц в 1998 году (за исключением переводов от /в пользу
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью).
2.6.2. Суммы переводов указываются в оригинальной валюте.
2.6.3.
N графы:
1,2...: n по всем графам подразделов "свободно-конвертируемая
валюта", "неконвертируемая валюта" и "молдавские леи" указываются суммы
осуществленных переводов по каждой валюте отдельно.
2.6.4.
N строки:
1.0. Отражается в порядке, указанном в пункте 2.6.3., сумма
переводов из-за границы, осуществленных в пользу физических лиц. Данные
этой строки должны равняться сумме данных из строк 1.1. и 1.2. В этой
строке указываются все переводы независимо от способа их выдачи:
зачисление на счет, выдача наличными в иностранной валюте или в
молдавских леях и т.д.
1.1. Отражается сумма переводов, осуществленных из-за границы в
пользу физических лиц - резидентов (за исключением переводов в пользу
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью).
1.2. Отражается сумма переводов, осуществленных из-за границы в
пользу физических лиц - нерезидентов.
2.0. Отражается в порядке, указанном в пункте 2.6.3., сумма
переводов, осуществленных за границу физическими лицами. Данные этой
строки должны равняться сумме данных из строк 2.1. и 2.2. В этой строке
указываются все переводы независимо от того, за счет каких средств они
были осуществлены: с валютных счетов физических лиц, за счет принятия
наличных иностранной валюты или молдавских леев и т.д.
2.1. Отражается сумма переводов, осуществленных за границу
физическими лицами - резидентами (за исключением переводов от физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью).
2.2. Отражается сумма переводов, осуществленных за границу
физическими лицами - нерезидентами.
2.7. Отчет об операциях с платежными документами в иностранной
валюте, осуществленных банком в 1998 году
(код формуляра - 04040)
2.7.1. В этом отчете отражается информация о платежных документах в
иностранной валюте, принятых и выданных (выпущенных) банком в 1998 году.
Помимо данных об операциях покупки-продажи чеков в иностранной
валюте (из ежемесячного отчета об операциях по обмену валюты), этот
отчет включает также данные об операциях, осуществленных с
использованием дорожных чеков, именных чеков, различных платежных
документов через счета физических и юридических лиц (зачисление на
счет/снятие со счета средств по чекам и т.д.).
Отчет не включает информацию:
- о платежных документах, принятых и выданных банком при
осуществлении международных расчетов (инкассо, аккредитивы) за экспорт
/импорт товаров /услуг, осуществленных клиентами банка;
- об операциях по карточкам.
2.7.2. Суммы указываются в оригинальной валюте (в иностранной
валюте, в которой банком были выданы (выпущены) платежные документы, и в
иностранной валюте, в которой выражена номинальная стоимость платежных
документов, принятых банком для оплаты).
2.7.3. Данные для включения в отчет берутся из аналитического учета.
2.7.4.
N графы:
1. Указываются суммы в иностранной валюте (в которой были выражены
принятые платежные документы), на основе которых банк выдал молдавские
леи (как наличными, так и с зачислением соответствующих сумм на счет и
т.д.).
2. Указываются суммы в иностранной валюте (в которой были выражены
принятые платежные документы), на основе которых банк выдал иностранную
валюту (как наличными, так и с зачислением соответствующих сумм на счет
и т.д.).
3. Указываются суммы в иностранной валюте (в которой были выражены
выданные/выпущенные платежные документы), для оплаты которых банк принял
молдавские леи.
4. Указываются суммы в иностранной валюте (в которой были выражены
выданные/выпущенные платежные документы), для оплаты которых банк принял
иностранную валюту.
2.7.5.
N строки:
1.0. Указываются в порядке, указанном в пункте 2.7.4., суммы в
иностранной валюте по операциям с дорожными чеками, принятыми и
выданными/выпущенными банком в иностранной валюте. По строкам 1.1. - 1.n
указываются суммы в разрезе каждой валюты.
2.0. Указываются в порядке, указанном в пункте 2.7.4., суммы в
иностранной валюте по операциям с именными чеками, принятыми и
выданными/выпущенными банком в иностранной валюте. По строкам 2.1. - 2.n
указываются суммы в разрезе каждой валюты.
3.0. Указываются в порядке, указанном в пункте 2.7.4., суммы в
иностранной валюте по операциям с различными платежными документами
(другими, чем указанные выше), принятыми и выданными/выпущенными банком
в иностранной валюте. По строкам 3.1. - 3.n указываются суммы в разрезе
каждой валюты.
Примечание к п.3.0.: В информацию не включаются операции по
карточкам и операции по платежным документам, принятым и
выданным/выпущенным банком при осуществлении международных расчетов
(инкассо, аккредитивы) за экспорт /импорт товаров /услуг, осуществленных
клиентами банка.
Код формуляра 04037
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Код |Периоди-|Тип |Nr. |
+---------------+ |макета |чность |формуляра|коррект|
Код банка +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Представляется не позднее 1 февраля
1999
_____________________
Наименование банка
ОТЧЕТ
о состоянии счетов в валюте юридических лиц в 1998 году
(пересчитано в молдавские леи-001)
----+----+----+------------------------+-----------------+----------------
Раз-|Ста-|Под-| |Остаток и обороты| К-во счетов
дел |тья |ста-| |-----------------+----------------
| |тья |Наименование показателей|Ос- |Кре-|Де-|Ос-|На |от- |за-|На-
| | | |та- |дито|бе-|та-| |кры-|кры|
| | | |ток |вые |то-|ток|01.|то |то |01.
| | | |на |обо-|вые| |01.| | |01.
| | | |01. |рота|обо|01.|98 | | |99
| | | |01. | |ро-|01.| | | |
| | | |98 | |та |99 | | | |
----+----+----+------------------------+----+----+---+---+---+----+---+---
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
----+----+----+------------------------+----+----+---+---+---+----+---+---
1 | 0 | 0 |Счета в иностранной ва- | | | | | | | |
| | |люте юридических лиц- | | | | | | | |
| | |резидентов (всего) | | | | | | | |
1 | 1 | 0 |Текущие счета в инос- | | | | | | | |
| | |транной валюте (всего) | | | | | | | |
| | |в том числе | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | в СКВ | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | в неконвертируемой вал.| | | | | | | |
1 | 2 | 0 |Срочные депозиты в инос-| | | | | | | |
| | |транной валюте (всего) | | | | | | | |
| | |в том числе | | | | | | | |
1 | 2 | 1 | в СКВ | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | в неконвертируемой вал.| | | | | | | |
1 | 3 | 0 |Прочие депозиты в инос- | | | | | | | |
| | |транной валюте (всего) | | | | | | | |
| | |в том числе | | | | | | | |
1 | 3 | 1 | в СКВ | | | | | | | |
1 | 3 | 2 | в неконвертируемой вал.| | | | | | | |
2 | 0 | 0 |Счета в иностранной ва- | | | | | | | |
| | |люте юридических лиц - | | | | | | | |
| | |нерезидентов (всего) | | | | | | | |
2 | 1 | 0 |Текущие счета в инос- | | | | | | | |
| | |транной валюте (всего) | | | | | | | |
| | |в том числе | | | | | | | |
2 | 1 | 1 | в СКВ | | | | | | | |
2 | 1 | 2 | в неконвертируемой вал.| | | | | | | |
2 | 2 | 0 |Срочные депозиты в инос-| | | | | | | |
| | |транной валюте (всего) | | | | | | | |
| | |в том числе | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | в СКВ | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | в неконвертируемой вал.| | | | | | | |
2 | 3 | 0 |Прочие депозиты в инос- | | | | | | | |
| | |транной валюте (всего) | | | | | | | |
| | |в том числе | | | | | | | |
2 | 3 | 1 | в СКВ | | | | | | | |
2 | 3 | 2 | в неконвертируемой вал.| | | | | | | |
3 | 0 | 0 |Счета в молдавских леях | | | | | | | |
| | |юридических лиц - нере- | | | | | | | |
| | |зидентов (всего) | | | | | | | |
3 | 1 | 0 |Текущие счета в MDL | | | | | | | |
3 | 2 | 0 |Срочные дпозиты в MDL | | | | | | | |
3 | 3 | 0 |Прочие депозиты в MDL | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Председатель банка ________________________
Главный бухгалтер ____________________М.П.
Дата составления "___" _____________199 _
Ответственный исполнитель и N телефона __________
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС N 338 от 16.11.98
Код формуляра 04038
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Код |Периоди-|Тип |Nr. |
+---------------+ |макета |чность |формуляра|коррект|
Код банка +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Представляется не позднее 1 февраля
1999
_____________________
Наименование банка
ОТЧЕТ
о состоянии счетов в валюте физических лиц в 1998 году
(пересчитано в молдавские леи-001)
----+----+----+------------------------+-----------------+----------------
Раз-|Ста-|Под-| |Остаток и обороты| К-во счетов
дел |тья |ста-| |-----------------+----------------
| |тья |Наименование показателей|Ос- |Кре-|Де-|Ос-|На |от- |за-|На
| | | |та- |дито|бе-|та-| |кры-|кры|
| | | |ток |вые |то-|ток|01.|то |то |01.
| | | |на |обо-|вые| |01.| | |01.
| | | |01. |рота|обо|01.|98 | | |99
| | | |01. | |ро-|01.| | | |
| | | |98 | |та |99 | | | |
----+----+----+------------------------+----+----+---+---+---+----+---+---
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
----+----+----+------------------------+----+----+---+---+---+----+---+---
1 | 0 | 0 |Счета с иностранной ва- | | | | | | | |
| | |люте физических лиц- | | | | | | | |
| | |резидентов (всего) | | | | | | | |
1 | 1 | 0 |Счета типа "А" в СКВ | | | | | | | |
| | |(всего) | | | | | | | |
| | |в том числе | | | | | | | |
1 | 1 | 1 |Текущие счета | | | | | | | |
1 | 1 | 2 |Срочные депозиты | | | | | | | |
1 | 1 | 3 |Прочие депозиты | | | | | | | |
1 | 2 | 0 |Счета типа "В" в СКВ | | | | | | | |
| | |(всего) | | | | | | | |
| | |в том числе | | | | | | | |
1 | 2 | 1 |Текущие счета | | | | | | | |
1 | 2 | 2 |Срочные депозиты | | | | | | | |
1 | 2 | 3 |Прочие депозиты | | | | | | | |
2 | 0 | 0 |Счета в иностранной ва- | | | | | | | |
| | |люте физических лиц - | | | | | | | |
| | |нерезидентов (всего) | | | | | | | |
2 | 1 | 0 |Текущие счета в СКВ | | | | | | | |
2 | 2 | 0 |Срочные депозиты в СКВ | | | | | | | |
2 | 3 | 0 |Прочие депозиты в СКВ | | | | | | | |
3 | 0 | 0 |Счета в молдавских леях | | | | | | | |
| | |физических лиц - нере- | | | | | | | |
| | |зидентов (всего) | | | | | | | |
3 | 1 | 0 |Текущие счета в MDL | | | | | | | |
3 | 2 | 0 |Срочные дпозиты в MDL | | | | | | | |
3 | 3 | 0 |Прочие депозиты в MDL | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Председатель банка ________________________
Главный бухгалтер ____________________М.П.
Дата составления "___" _____________199 _
Ответственный исполнитель и N телефона __________
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС N 338 от 16.11.98
Код формуляра 04039
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Код |Периоди-|Тип |Nr. |
+---------------+ |макета |чность |формуляра|коррект|
Код банка +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Представляется не позднее 1 февраля
1999
_____________________
Наименование банка
ОТЧЕТ
о кредитах в валюте, полученных и выданных банком в 1998 году
----+----+----+----+-----------------------+---+-----+------+---+---+---
Раз-|Ста-|Под-| | | |Дол- |Немец-|...|...|...
дел |тья |ста-| | Наименование |MDL|лары |кие | | |
| |тья | | показателей | |США |марки | | |
| | | | | | | | | |
----+----+----+----+-----------------------+---+-----+------+---+---+---
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 |...| n
----+----+----+----+-----------------------+---+-----+------+---+---+---
1 | 0 | 0 | 0 |Кредиты получен.,всего | | | | | |
1 | 1 | 0 | 0 |от резидентов, в том | | | | | |
| | | |числе | x | | | | |
1 | 1 | 1 | 0 |от других банков | x | | | | |
1 | 1 | 2 | 0 |от других лиц | x | | | | |
1 | 2 | 0 | 0 |от нерезидентов,в том | | | | | |
| | | |числе | | | | | |
1 | 2 | 1 | 0 |от финансовых учрежде- | | | | | |
| | | |ниях (банков) | | | | | |
1 | 2 | 2 | 0 |от других юридических | | | | | |
| | | |лиц | | | | | |
1 | 2 | 3 | 0 |от физических лиц | | | | | |
2 | 0 | 0 | 0 |Кредиты выданные, всего| | | | | |
2 | 1 | 0 | 0 |резидентам, в том числе| x | | | | |
2 | 1 | 1 | 0 |банкам | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 0 |экономическим агентам, | x | | | | |
| | | |в том числе кредитам | | | | | |
| | | |выданные | | | | | |
2 | 1 | 2 | 1 |сельскому хозяйству/ | x | | | | |
| | | |пищевой промышленности | | | | | |
2 | 1 | 2 | 2 |для строительства и | x | | | | |
| | | |улучшения земли | | | | | |
2 | 1 | 2 | 3 |топливно-энергетической| x | | | | |
| | | |промышленности | | | | | |
2 | 1 | 2 | 4 |промышлености/торговле | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 5 |на строительство дорог | x | | | | |
| | | |и транспортирование | | | | | |
2 | 1 | 2 | 6 |для кредитных карточек | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 7 |другие кредиты, выданых| x | | | | |
| | | |экономическим агентам | | | | | |
2 | 2 | 0 | 0 |нерезидентам, в том | | | | | |
| | | |числе | | | | | |
2 | 2 | 1 | 0 |финансовым учреждениям | | | | | |
| | | |(банкам) | | | | | |
2 | 2 | 2 | 0 |другим лицам | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Председатель банка ________________________
Главный бухгалтер ____________________М.П.
Дата составления "___" _____________199 _
Ответственный исполнитель и N телефона __________
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС N 338 от 16.11.98
Код формуляра 04034
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Код |Периоди-|Тип |Nr. |
+---------------+ |макета |чность |формуляра|коррект|
Код банка +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Представляется не позднее 1 февраля
1999
_____________________
Наименование банка
ОТЧЕТ
о гарантиях в валюте, полученных и выданных банком в 1998 году
----+----+-------------------------------+---------------+--------------
Раз-|Ста-| | К-во гарантий |Сумма в валюте
дел |тья | Наименование показателей |--------+------+-------+------
| | | РЕЗ. |НЕРЕЗ.| РЕЗ. |НЕРЕЗ.
----+----+-------------------------------+--------+------+-------+------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
----+----+-------------------------------+--------+------+-------+------
1 | 0 |Гарантии, принятые банком в: | x | x | x | x
1 | 1 |- молдавских леях | x | | x |
1 | 2 |- долларах США | | | |
1 | 3 |- немецких марках | | | |
1 | ...| ... | | | |
1 | n | ... | | | |
2 | 0 |Гарантии, выданные банком в: | x | x | x | x
2 | 1 |- молдавских леях | x | | x |
2 | 2 |- доллорах США | | | |
2 | 3 |- немецких марках | | | |
2 | ...| ... | | | |
2 | n | ... | | | |
3 | 0 |Суммы, полученные банком по га-| x | x | x | x
| |рантиям (принятым в 1998 и в | | | |
| |предыдущие годы), вступившим в | | | |
| |силу в 1998 году: | | | |
3 | 1 |- молдавские леи | | | |
3 | 2 |- доллары США | | | |
3 | 3 |- немецкие марки | | | |
3 | ...| ... | | | |
3 | n | ... | | | |
4 | 0 |Суммы выплаченных банком по га-| x | x | x | x
| |рантиям (выданным в 1998 и в | | | |
| |предыдущие годы), вступившим в | | | |
| |силу в 1998 году | | | |
4 | 1 |- молдавские леи | | | |
4 | 2 |- доллары США | | | |
4 | 3 |- немецкие марки | | | |
4 | ...| ... | | | |
4 | n | ... | | | |
------------------------------------------------------------------------
Председатель банка ________________________
Главный бухгалтер ____________________М.П.
Дата составления "___" _____________199 _
Ответственный исполнитель и N телефона __________
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС N 338 от 16.11.98
Код формуляра 04035
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Код |Периоди-|Тип |Nr. |
+---------------+ |макета |чность |формуляра|коррект|
Код банка +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Представляется не позднее 1 февраля
1999
_____________________
Наименование банка
ОТЧЕТ
о суммах наличных денег, ввезенных и вывезенных в Республику/из
Республики Молдова в 1998 году
(в оригинальной валюте)
----+----+---------------------------+----------------------------------
Ста-|Под-| | Наименование иностранной валюты
тья |ста-| Наименование показателей |------+-------+-------+-----+-----
|тья | | MDL | USD | DEM | ... | ...
----+----+---------------------------+------+-------+-------+-----+-----
A | B | C | 1 | 2 | 3 | ... | n
----+----+---------------------------+------+-------+-------+-----+-----
1 | 0 |Ввезено наличных денег бан-| | | | |
| |ком резидентом (всего), | | | | |
| |в том числе из: | | | | |
1 | 1 |Румынии | | | | |
1 | 2 |России | | | | |
1 | 3 |Германии | | | | |
1 | ...| ... | | | | |
1 | n | ... | | | | |
2 | 0 |Вывезено наличных денег | | | | |
| |банком-резидентом (всего), | | | | |
| |в том числе в: | | | | |
2 | 1 |Румынию | | | | |
2 | 2 |Россию | | | | |
2 | 3 |Германию | | | | |
2 | ...| ... | | | | |
2 | n | ... | | | | |
3 | 0 |Ввезено наличных денег бан-| | | | |
| |ком-нерезидентом (всего), | | | | |
| |в том числе из: | | | | |
3 | 1 |Румынии | | | | |
3 | 2 |России | | | | |
3 | 3 |Германии | | | | |
3 | ...| ... | | | | |
3 | n | ... | | | | |
4 | 0 |Вывезено наличных денег | | | | |
| |банком-нерезидентом (всего)| | | | |
| |в том числе в: | | | | |
4 | 1 |Румынию | | | | |
4 | 2 |Россию | | | | |
4 | 3 |Германию | | | | |
4 | ...| ... | | | | |
4 | n | ... | | | | |
5 | 0 |Сумма наличной иностранной | | | | |
| |валюты и молдавских лей, | | | | |
| |зачисленная на счета эконо-| | | | |
| |мичесих агентов-резидентов | | | | |
| |за экспорт товаров/услуг | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Председатель банка ________________________
Главный бухгалтер ____________________М.П.
Дата составления "___" _____________199 _
Ответственный исполнитель и N телефона __________
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС N 338 от 16.11.98
Код формуляра 04036
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Код |Периоди-|Тип |Nr. |
+---------------+ |макета |чность |формуляра|коррект|
Код банка +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Представляется не позднее 1 февраля
1999
_____________________
Наименование банка
ОТЧЕТ
о переводах за границу/из-за границы, осуществленных
физическими лицами/в пользу физических лиц в 1998 году
----+----+---------------------------+----------------------------------
Ста-|Под-| |Свободно конвер| Нековертиру- |
тья |ста-| |тируемая валюта| емая валюта |MDL
|тья | Наименование показателей |-----+----+----+----+-----+---|
| | | USD | DM | ...|RUR | ... |...|
----+----+---------------------------+-----+----+----+----+-----+---+---
A | B | C | 1 | 2 | | | | | n
----+----+---------------------------+-----+----+----+----+-----+---+---
1 | 0 |Переводы, осуществленные | | | | | | |
| |из-за границы в пользу фи- | | | | | | |
| |зических лиц (всего): | | | | | | |
1 | 1 |Резидентов | | | | | | |
1 | 2 |Нерезидентов | | | | | | |
2 | 0 |Переводы, осуществленные за| | | | | | |
| |границу физическими лицами | | | | | | |
| |(всего) | | | | | | |
2 | 1 |Резидентами | | | | | | |
2 | 2 |Нерезидентами | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Председатель банка ________________________
Главный бухгалтер ____________________М.П.
Дата составления "___" _____________199 _
Ответственный исполнитель и N телефона __________
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС N 338 от 16.11.98
Код формуляра 04040
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Код |Периоди-|Тип |Nr. |
+---------------+ |макета |чность |формуляра|коррект|
Код банка +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Представляется не позднее 1 февраля
1999
_____________________
Наименование банка
ОТЧЕТ
об операциях с платежными документами в инострнной валюте,
осуществленных банком в 1998 году
----+----+--------------------------+-----------------------------------
| | | Принятые |Выданные/выпущенные
| | | банком с | банком
| | | оплатой |
| | Наименование показателей |-----+---------+--------+----------
| | |в MDL| в инос- |за счет | за счет
| | | | транной |молд. | иностр.
| | | | валюте |лей | валюты
----+----+--------------------------+-----+---------+--------+----------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
----+----+--------------------------+-----+---------+--------+----------
1 | 0 |Дорожные чеки | | | |
1 | 1 |в долларах США | | | |
1 | n | ... | | | |
2 | 0 |Именные чеки | | | |
2 | 1 |в долларах США | | | |
2 | n | ... | | | |
3 | 0 |Разные платежные документы| | | |
3 | 1 |в долларах США | | | |
3 | n | ... | | | |
------------------------------------------------------------------------
Председатель банка ________________________
Главный бухгалтер ____________________М.П.
Дата составления "___" _____________199 _
Ответственный исполнитель и N телефона __________
-------------------------
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. ПАС N 338 от 16.11.98