Постановление N 123 от 29.05.2003 о внесении изменения в Правила осуществления кассовых операций в банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменения в Правила осуществления кассовых операций в банках Республики Молдова N 123 от 29.05.2003 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 99-103/142 от 06.06.2003 * * * Во исполнение пп.11 и 26 Закона о Национальном банке Молдова N 548-XIII от 25 июля 1995 года и учитывая просьбы коммерческих банков относительно использования типовых формуляров "Расходный ордер в режиме валюта - лей" и "Приходный ордер в режиме валюта - лей" юридическими лицами, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. В Правила осуществления кассовых операций в банках Республики Молдова, утвержденных решением Административного совета Национального банка Молдовы N 47 от 25 февраля 2000 года внести следующее изменение: Второй абзац п.64 изложить в следующей редакции: "Для осуществления кассовых операций с несколькими иностранными валютами в режиме валюта - лей и наоборот, физические и юридические лица пользуются следующими формулярами: "Приходный ордер в режиме валюта - лей" (формуляр-приложение N 24-А) и "Расходный ордер в режиме валюта - лей" (формуляр-приложение N 25-А) 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление хранилищ и кассовых операций. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul oficial al Republicii Moldova". Председатель Административного Совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 29 мая 2003 г. N 123. Formular - anexă nr.24-A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36| ---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Aprobat prin Ordinul comun al Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al R.M. şi al Băncii Na- | A | ţionale a Moldovei nr.305/96 din 25.10.2000 | ___| _______ +-----------+--------------+ | Ă | ORDIN DE ÎNCASARE ÎN REGIM VALUTĂ-LEI nr. |_______| |Cod. băncii| | | ---| ________ _________________ ________ |-----------+--------------| | B | data luna în litere anul |Cod fiscal | | | ___| |-----------+--------------| | C | De încasat de la _____________________________________________________ |Cod. ţării | | | ---| denumirea clientului |-----------+--------------| | D | Prin dl/dna ___________________________________________________________ |Tip. doc. | | | ---| numele, prenumele persoanei împuternicite |-----------+--------------| | E | În baza ______________________________________________________________ |Cod.operaţ.| | | ---| denumirea, nr. şi data documentului |-----------+--------------| | F | În casa _______________________________________________________________ |Tip.operaţ.| | | ---| denumirea băncii care încasează numerarul |-----------+--------------| | G | Conţinutul operaţiunii ________________________________________________ |Simb.operaţ| | | ---| +-----------+--------------+ | _H_| Permisiunea băncii nr._____din__.__._____ Curs oficial:____:________ Curs tranzac:_______ | _I_| Cross-curs:__/___:________ Curs oficial:____:________ Curs tranzac:_______ | _Î_| Cross-curs:__/___:________ Curs oficial:____:________ Curs tranzac:_______ | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ | J | | Cod. | Debit | Credit | SUMA | | ---| | val. | nr. contului | nr. contului |--------------------------------| | K | | | | |Val.străine| LEI | | ---| |-------+-----------------------------+-----------------------------+-----------+--------------------| | _L_| | | | | | | | _M_| | | | | | | | _N_| | | | | | | | _O_| | | | | | | | _P_| | | | | | | | _Q_| +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ | _R_| Suma (în litere) încasată __________________________________________________________________________ | _S_| în casierie __________________________________________________________________________ | Ş | __________________________________________________________________________ | ---| | _T_| L.Ş. Depunător ______________________ Controlor ____________________ | _Ţ_| Casier _______________________ Contabil ____________________ | U | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Formular - anexă nr.25-A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36| ---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Aprobat prin Ordinul comun al Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al R.M. şi al Băncii Na- | A | ţionale a Moldovei nr.305/96 din 25.10.2000 | ___| _______ +-----------+--------------+ | Ă | ORDIN DE PLATĂ ÎN REGIM VALUTĂ-LEI nr. |_______| |Cod. băncii| | | ---| ________ _________________ ________ |-----------+--------------| | B | data luna în litere anul |Cod fiscal | | | ___| |-----------+--------------| | C | De eliberat din casa __________________________________________________ |Cod. ţării | | | ---| denumirea băncii care eliberează numerarul |-----------+--------------| | D | Pentru ______________________________________________________________ |Tip. doc. | | | ---| denumirea (clientului) pentru care se eliberează numerarul |-----------+--------------| | E | Dlui/dnei ___________________________________________________________ |Cod.operaţ.| | | ---| numele, prenumele persoanei împuternicite |-----------+--------------| | F | În baza ______________________________________________________________ |Tip.operaţ.| | | ---| denumirea, nr. şi data documentului |-----------+--------------| | G | Conţinutul operaţiunii ________________________________________________ |Simb.operaţ| | | ---| +-----------+--------------+ | _H_| Permisiunea băncii nr._____din__.__._____ Curs oficial:____:________ Curs tranzac:_______ | _I_| Cross-curs:__/___:________ Curs oficial:____:________ Curs tranzac:_______ | _Î_| Cross-curs:__/___:________ Curs oficial:____:________ Curs tranzac:_______ | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ | J | | Cod. | Debit | Credit | SUMA | | ---| | val. | nr. contului | nr. contului |--------------------------------| | K | | | | |Val.străine| LEI | | ---| |-------+-----------------------------+-----------------------------+-----------+--------------------| | _L_| | | | | | | | _M_| | | | | | | | _N_| | | | | | | | _O_| | | | | | | | _P_| | | | | | | | _Q_| +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ | _R_| Suma (în litere) __________________________________________________________________________ | _S_| eliberată din casierie __________________________________________________________________________ | Ş | __________________________________________________________________________ | ---| | _T_| L.Ş. Suma a primit __________________ Controlor ____________________ | _Ţ_| Casier _______________________ Contabil ____________________ | U | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+