Постановление N 258 от 23.12.2010 о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию,

изменению и закрытию счетов в лицензированных

банках Республики Молдова

№ 258  от  23.12.2010

 (в силу 01.07.2012) 

Мониторул Офичиал № 104-108 ст.673 от 01.06.2012

* * *

Утратил силу: 07.03.2014

Постановление НБМ N 15 от 30.01.2014

В целях усовершенствования процедуры открытия банковских счетов владельцам счетов в лицензированных банках Республики Молдова и на основании ст.5 и 11 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, ст.25 и 41 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (Повторное опубликование в Официальном мониторе Республики Молдова, 2010 г., № 110-113, ст.334), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова (далее Регламент), утвержденный постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 297 от 25 ноября 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 218-223, ст.474), зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под № 684 от 19 мая 2009 г., с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1) По всему тексту Регламента синтагму “Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития” заменить синтагмой “ГП “Государственная регистрационная палата””.

2) Подпункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:

“4.1. Для открытия текущего счета юридическим лицам-резидентам, владеющим сертификатом о регистрации, подтверждающим государственную регистрацию и взятие на фискальный учет, представить следующие документы:

a) заявление об открытии счета (приложение № 1);

b) карточку с образцами подписей и оттиском печати;

c) копию сертификата о регистрации;

d) копию выписки из Государственного регистра, выданную органом, уполномоченным правом государственной регистрации, содержащую информацию, описанную, по необходимости, в приложении № 6 или в приложении № 7;

e) копию удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.

4.2. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, кроме перечисленных в подпунктах 4.1 и 4.3, представляют следующие документы:

a) заявление об открытии счета (приложение № 1);

b) карточку с образцами подписей и оттиском печати;

c) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию (для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ), или копию нормативного документа, которым был утвержден регламент или устав юридического лица;

d) копии учредительных документов (регламент, устав и др.);

e) копию сертификата о присвоении фискального кода (для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ);

f) копию выписки из Государственного регистра, выданной органом, уполномоченным правом государственной регистрации, содержащую информацию, описанную в приложении № 3 или в приложении № 7;

g) копию удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.”.

3) В подпункте 5.1:

а) после текста “Республики Молдова”, дополнить текстом “(а также и представительства юридических лиц, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Молдова)”;

b) в подпункте d) текст ”документа, признанного таковым” заменить текстом “Cертификата о регистрации”.

4) Подпункт 5.3 исключить.

5) По всему тексту подпункта 5.5 после слов “Министерство иностранных дел” дополнить словами “и европейской интеграции”.

6) Подпункт 5.6 исключить.

7) В подпункте 6.2 подпункт d) изложить в следующей редакции:

“d) копию выписки из Государственного регистра, выданную ГП “Государственная регистрационная палата” (за исключением лицензированных банков).”.

8) В подпункте 11.1:

a) подпункт c) в конце дополнить следующим текстом: “или копию выписки из Государственного регистра, выданной органом, уполномоченным правом государственной регистрации (для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ) (приложение № 5)”;

b) подпункт d) в конце дополнить текстом “(для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ)”.

9) После подпункта 12.4 дополнить подпунктом 12.5 следующего содержания:

“12.5. При открытии текущего счета для распоряжения, в рамках законодательства, денежными средствами подросток, достигший 14 лет, представляет документы, предусмотренные в подпункте 12.1, а в случае, если подросток находится под опекунством – и письменное согласие опекуна или органа опеки.”.

10) В подпункте 14.6, подпункт a) первый абзац – текст “юридических лиц” заменить текстом “, выданной органом, уполномоченным правом государственной регистрации”.

11) В подпункте 14.7 после слова “заверения” дополнить текстом “/представления апостиля”.

12) В приложениях № 1 и № 4 после текста “Приложении № 1” и соответственно “Приложении № 4” дополнить словами “к Регламенту по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова”.

13) Приложения № 3 и № 5 изложить в следующей редакции:

“Приложение № 3

к Регламенту по открытию, изменению

и закрытию счетов в лицензированных

банках Республики Молдова

Минимальная информация,  

необходимая банкам при открытии счетов для других

юридических лиц-резидентов, в пределах

действующих нормативных актов

1. Полное наименование, в т.ч. организационно-правовая форма;

2. Дата регистрации;

3. Местонахождение (почтовый адрес, телефон, электронный адрес);

4. Имя, фамилия учредителей;

5. Имя, фамилия руководителя;

6. Область деятельности;

7. Дата выдачи, печать и подпись уполномоченного лица.

Приложение № 5

к Регламенту по открытию, изменению

и закрытию счетов в лицензированных

банках Республики Молдова

Минимальная информация,

необходимая банкам при открытии счетов для индивидуальных предпринимателей

или физических лиц-резидентов, практикующих другой вид деятельности,

в пределах Закона о государственном регистрировании юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей № 220-XVI от 19.10.2007 г.

или другого нормативного акта

1. Имя, фамилия и IDNP – личный идентификационный номер;

2. Организационно-правовая форма;

3. Государственный идентификационный номер /фискальный код (IDNO);

4. Дата регистрации;

5. Почтовый адрес;

6. Основной вид деятельности;

7. Дата выдачи, печать и подпись уполномоченного лица.”.

14) Дополнить приложениями № 6 и № 7 следующего содержания:

“Приложение № 6

к Регламенту по открытию, изменению

и закрытию счетов в лицензированных

банках Республики Молдова

Минимальная информация,

необходимая банкам при открытии счетов для юридических лиц-резидентов

в пределах Закона о государственном регистрировании юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей № 220-XVI от 19.10.2007 г.

1. Полное и сокращенное наименование на государственном языке;

2. Дата регистрации и государственный идентификационный номер /фискальный код (IDNO);

3. Местонахождение (почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта);

4. Учредительный способ (создание или реорганизация);

5. Правопреемственность;

6. Основной вид деятельности и срок деятельности;

7. Размер уставного капитала (акционерный, вложенный);

8. Руководитель (фамилия и имя, IDNP):

9. Пайщики:

а) юридическое лицо (полное наименование, IDNO, страна происхождения, местонахождение, размер доли);

b) физическое лицо (фамилия и имя, личный идентификационный номер (IDNP), страна происхождения, размер доли);

10. В процессе реорганизации, ликвидации, приостановленной, пассивной деятельности или бездействия, запреты;

11. Дата выдачи, печать и подпись уполномоченного лица.

Приложение № 7

к Регламенту по открытию, изменению

и закрытию счетов в лицензированных

банках Республики Молдова

Минимальная информация,

необходимая банкам при открытии счетов для некоммерческих организаций

в пределах Постановления Правительства № 345 от 30.04.2009 г.

1. Полное наименование;

2. Регистрационный номер;

3. Местонахождение организации;

4. Имя, фамилия руководителя;

5. Имя, фамилия учредителей (в случае фондов и учреждений);

6. Дата выдачи, печать и подпись уполномоченного лица.”.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.