Hotărîre nr.258 din 23.12.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind

deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile

licenţiate din Republica Moldova

nr. 258  din  23.12.2010

 (în vigoare 01.07.2012) 

Monitorul Oficial nr.104-108 art.673 din 01.06.2012

* * *

Abrogat: 07.03.2014

Hotărîrea BNM nr.15 din 30.01.2014

În scopul perfecţionării procedurii de deschidere a conturilor bancare titularilor de conturi la băncile licenţiate din Republica Moldova şi în temeiul art.5 şi 11 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.25 şi 41 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.110-113, art.334), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.297 din 25 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.474), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub nr.684 din 19 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) În tot textul Regulamentului sintagma “Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma “Î.S. “Camera Înregistrării de Stat””.

2) Subpunctele 4.1 şi 4.2 vor avea următorul cuprins:

“4.1. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente ce deţin certificatul de înregistrare care confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă fiscală prezintă următoarele documente:

a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);

b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei;

c) copia certificatului de înregistrare;

d) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, ce conţine informaţia descrisă, după caz, în anexa nr.6 sau în anexa nr.7;

e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

4.2. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, altele decît cele menţionate la subpunctele 4.1 şi 4.3 prezintă următoarele documente:

a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);

b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei;

c) copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document) sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;

d) copia documentelor de constituire (regulament, statut etc.);

e) copia certificatului de atribuire a codului fiscal (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document);

f) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, ce conţine informaţia descrisă în anexa nr.3 sau anexa nr.7;

g) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.”.

3) La subpunctul 5.1:

a) după textul “Republicii Moldova” se completează cu textul “precum şi reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente înregistrate conform legislaţiei Republicii Moldova,”.

b) la litera d) textul “documentului recunoscut ca atare” se substituie cu textul “Certificatului de înregistrare”.

4) Subpunctul 5.3 se exclude.

5) Subpunctul 5.5, după cuvintele “Ministerul Afacerilor Externe” se completează cu cuvintele “şi Integrării Europene”.

6) Subpunctul 5.6 se exclude.

7) Subpunctul 6.2, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” (cu excepţia băncilor licenţiate);”.

8) La subpunctul 11.1:

a) litera c) în final se completează cu textul “sau copia extrasului din Registrul de stat eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document) (anexa nr.5)”;

b) litera d) în final se completează cu textul “(pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document)”.

9) După subpunctul 12.4 se completează cu subpunctul 12.5 cu următorul cuprins:

“12.5. În cazul deschiderii unui cont curent pentru a dispune, în limitele permise de legislaţie, de mijloacele băneşti, minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani prezintă documentele prevăzute la subpunctul 12.1, iar în cazul în care asupra minorului este instituită curatela – şi consimţămîntul în scris al curatorului sau autorităţii tutelare.”.

10) La subpunctul 14.6, litera a) primul alineat cu liniuţă textul “al persoanelor juridice/al întreprinzătorilor individuali” se substituie prin textul “eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat”.

11) Subpunctul 14.7, după cuvîntul “legalizare” se completează cu textul “/apostilare”.

12) Anexele nr.1 şi nr.4, după textul “Anexa nr.1” şi, respectiv, “Anexa nr.4” se completează cu cuvintele “la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova”.

13) Anexele nr.3 şi 5 vor avea următorul cuprins:

“Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la deschiderea,

modificarea şi închiderea conturilor la

băncile licenţiate din Republica Moldova

Informaţia minimă necesară

ce urmează a fi obţinută de bancă la deschiderea conturilor pentru alte persoane

juridice rezidente, în limitele actelor normative în vigoare

1. Denumirea completă, inclusiv forma juridică de organizare;

2. Data înregistrării;

3. Sediul (adresa poştală, telefon, adresa electronică);

4. Numele, prenumele fondatorilor;

5. Numele, prenumele conducătorului;

6. Domeniul de activitate;

7. Data eliberării, ştampila şi semnătura persoanei împuternicite.

Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la deschiderea,

modificarea şi închiderea conturilor la

băncile licenţiate din Republica Moldova

Informaţia minimă necesară

ce urmează a fi obţinută de bancă la deschiderea conturilor pentru întreprinzătorii individuali

sau persoanele fizice rezidente, care practică alt tip de activitate, în limitele Legii privind

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

nr.220-XVI din 19.10.2007 sau altui act normativ aferent

1. Numele, prenumele şi IDNP;

2. Forma juridică de organizare;

3. Numărul de identificare de stat/codul fiscal (IDNO);

4. Data înregistrării;

5. Adresa poştală;

6. Obiectul principal de activitate;

7. Data eliberării, ştampila şi semnătura persoanei împuternicite.”.

14) Se completează cu anexele nr.6 şi nr.7 cu următorul cuprins:

“Anexa nr.6

la Regulamentul cu privire la deschiderea,

modificarea şi închiderea conturilor la

băncile licenţiate din Republica Moldova

Informaţia minimă necesară

ce urmează a fi obţinută de bancă la deschiderea conturilor pentru persoane

juridice rezidente, în limitele Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor

juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007

(pentru persoanele juridice ce deţin certificatul de înregistrare care

confirmă numărul de identificare de stat şi codul fiscal)

1. Denumirea completă şi prescurtată în limba de stat;

2. Data înregistrării şi numărul de identificare de stat/codul fiscal (IDNO);

3. Sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică);

4. Modalitatea constituirii: (creată sau reorganizată);

5. Succesiunea de drept;

6. Obiectul principal de activitate şi durata activităţii;

7. Mărimea capitalului social (subscris, depus);

8. Administrator (numele, prenumele, IDNP):

9. Asociaţi:

a) persoană juridică (denumirea completă, IDNO, ţara de origine, sediul, cuantumul părţii sociale);

b) persoană fizică (numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), ţara de origine, cuantumul părţii sociale);

10. În proces de reorganizare, lichidare, activitate suspendată, pasivă sau inactivă, interdicţii;

11. Data eliberării, ştampila şi semnătura persoanei împuternicite.

Anexa nr.7

la Regulamentul cu privire la deschiderea,

modificarea şi închiderea conturilor la

băncile licenţiate din Republica Moldova

Informaţia minimă necesară

ce urmează a fi obţinută de bancă la deschiderea conturilor pentru

organizaţiile necomerciale, în limitele Hotărîrii Guvernului

Republicii Moldova nr.345 din 30.04.2009

1. Denumirea completă;

2. Numărul de înregistrare;

3. Sediul organizaţiei;

4. Numele, prenumele conducătorului;

5. Numele, prenumele fondatorilor (în cazul fundaţiilor şi instituţiilor);

6. Data eliberării, ştampila şi semnătura persoanei împuternicite.”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.