Постановление N 301 от 29.11.2007 о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию, изменению

и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

N 301  от  29.11.2007

 (в силу 28.12.2007) 

Мониторул Офичиал N 198-202 ст.735 от 21.12.2007

* * *

Утратил силу: 07.03.2014

Постановление НБМ N 15 от 30.01.2014

В целях усовершенствования порядка открытия, изменения и закрытия счетов в лицензированных банках Республики Молдова и на основании статей 5, 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), статей 25 и 41 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996 г., № 1, ст.2) Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. В Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова (далее - Регламент), утвержденный Постановлением Административного совета № 297 от 25.11.2004 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004 г., № 218-223, ст.474), внести следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту синтагму "Национальная комиссия по ценным бумагам" заменить синтагмой "Национальная комиссия по финансовому рынку" в соответствующем падеже.

2. В подпункте 3.2 перед первым абзацем с черточкой дополнить новым абзацем следующего содержания:

"- проверить срок действия предъявленных документов, если таковой имеется;".

3. В подпункте 3.6 последнее предложение перед словом "счетов" дополнить словом "кредитных" и далее по тексту.

4. После подпункта 4.2 дополнить новым подпунктом 4.3. следующего содержания:

“4.3. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, не владеющие сертификатом о присвоении фискального кода, представляют следующие документы:

a) заявление об открытии счета (приложение 1);

b) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати – в двух экземплярах (приложение 2);

c) выписку из Государственного регистра о временной регистрации, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития;

d) копию документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета;

e) копии учредительных документов (регламент, устав и др.).".

5. В подпункте 7.1:

- после подпункта b) дополнить подпунктом c) следующего содержания:

"c) лицензированным банкам – в расчетном банке, осуществляющем расчеты по операциям с использованием банковских карточек;";

- подпункт c) считать подпунктом d).

6. Пункт 7 после подпункта 7.4 дополнить новым подпунктом 7.4¹ следующего содержания:

"7.4¹. Для открытия лицензированным банкам счетов "Loro" в расчетном банке, осуществляющем расчеты по операциям с использованием банковских карточек, представляются документы, предусмотренные в подпункте 4.1. настоящего регламента, и копия лицензии, выданной НБМ, на проведение финансовых операций.".

7. В подпункте 8.1 текст "документы, предусмотренные в подпункте 4." заменить текстом ", по необходимости, документы, предусмотренные в пункте 4".

8. После подпункта 9.4 дополнить новым подпунктом 9.5 следующего содержания:

"9.5 Конкуренты на выборах открывают счет с пометкой "Избирательный фонд" на период местных/парламентских выборов при представлении следующих документов:

a) заявление об открытии счета;

b) постановление Окружного избирательного совета (в случае местных выборов), по необходимости - Центральной избирательной комиссии (в случае парламентских выборов) о регистрации конкурента на выборах;

c) нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати – 2 экземпляра;

d) копия документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета.".

 9. Во втором абзаце подпункта 14.4 после текста "другой вид деятельности" дополнить текстом "на имя которого был открыт счет уполномоченным лицом" и далее по тексту.

10. Подпункт 14.5 изложить в следующей редакции:

"При открытии счета, а также на протяжении поддержания его на своем учете банк запрашивает дополнительные документы, предусмотренные регламентом, или замену отдельных из них в результате внесенных изменений в законодательстве.

Банк самостоятельно устанавливает внутренние процедуры для обеспечения обновления документов, представленных при открытии/изменении счетов (хранящихся в юридическом деле), срок действия которых истекает."

11. В подпункте 14.7:

- синтагму "Главное консульское управление Министерства иностранных дел Республики Молдова" заменить синтагмой "Департамент консульских дел Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова";

- слова "международными договорами" заменить словами "международными соглашениями".

12. В подпункте 14.9 последнее предложение изложить в следующей редакции: "Изменения, внесенные в указанные документы, представляются в банк в течение 5 дней со дня их осуществления в порядке, аналогичном порядку их представления при открытии счетов согласно требованиям настоящего регламента и хранятся в юридическом деле владельца счета.".

13. В подпункте 15.5 первое предложение дополнить в конце текстом "а предыдущая карточка аннулируется".

14. Подпункт 17.5 изложить в следующей редакции: "При возобновлении операций по условно закрытому счету, по требованию владельца счета, ему открывается новый счет, а условно закрытый счет закрывается в порядке, установленном в настоящем регламенте".

15. В подпункте 18.3:

- после слова "текущего" дополнить словами "/депозитного";

- слова "их владельцу" заменить текстом "владельцу счета, уполномоченному лицу" .

II. Настоящее постановление вступает в силу в течение 7 дней со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.