Постановление N 319 от 29.12.2011 о внесении изменений и дополнений в Регламент об условиях, порядке выпуска и обращении банковских депозитных сертификатов и банковских векселей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Регламент об условиях,

порядке выпуска и обращения банковских депозитных

сертификатов и банковских векселей

№ 319  от  29.12.2011

 (в силу 30.03.2012) 

Мониторул Офичиал № 60-62 ст.337 от 30.03.2012

* * *

Утратил силу: 06.11.2015

Постановление НБМ N 38 от 24.09.2015

На основании статей 11, 26 пункт с) Закона № 548-ХIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент об условиях, порядке выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов и банковских векселей, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 94 от 31 марта 2005 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 67-68, ст.248), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 дополнить в конце словами “и выпускаются для привлечения временно свободных денежных средств”.

2) После пункта 4 дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

“4¹. Банки не вправе выдавать кредиты на покупку собственных депозитных сертификатов и векселей.”.

3) После пункта 12 дополнить пунктом 12¹ следующего содержания:

“12¹. Банк вправе выпускать векселя в течение одного года с момента регистрации Условий.

Депозитные сертификаты могут быть выпущены в течение трех лет с момента регистрации Условий.

По истечении указанных сроков банк, который намерен продолжать выпуск депозитных сертификатов/векселей, обязан зарегистрировать в Национальном банке новые Условия.”.

4) В пункте 13 подпункт a) изложить в следующей редакции:

“a) решение о выпуске депозитных сертификатов/векселей и протокол (выписку из протокола) заседания уполномоченного органа, принявшего соответствующее решение.

В решении о выпуске векселей банк должен аргументировать необходимость выпуска, прогнозируемый объем и сроки, на которые они выпускаются, а также указать преимущества привлечения необходимых средств путем выпуска этих инструментов по сравнению с другими банковскими продуктами, предлагаемыми банком;”.

5) В пункте 14 второе предложение после слова “выпуску” дополнить словами “, срока начала и завершения размещения согласно Условиям”.

6) Пункт 17 после слова “может” дополнить словами “отказать в регистрации Условий и изменений к ним, а также”.

7) В пункте 20 первый абзац текст “(приложения 4-7)” заменить текстом “(приложения 4-7 и приложение 9)”.

8) Пункт 30 изложить в следующей редакции:

“30. Банк должен идентифицировать и поддерживать в своих регистрах информацию о лицах, которые приобрели в банке депозитные сертификаты на предъявителя /векселя именные и на предъявителя, а также о лицах, которые предъявили их к оплате банку.

Идентификационные данные соответствующих физических и юридических лиц должны содержать информацию в соответствии с пунктом 26, подпункт с) настоящего Регламента. Для каждого физического и юридического лица указывается также количество и сумма депозитных сертификатов на предъявителя /векселей, выпущенных и погашенных, а также информация о соответствующих процентах.”.

9) В приложении 1:

a) пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:

“4.4. Потенциальные покупатели:

4.4.1) физические лица / юридические лица;

4.4.2) резиденты / нерезиденты.”;

b) пункт 5 в конце дополнить словами “, если установлена банком”;

c) пункт 7 изложить в следующей редакции:

“7. Прогнозируемый объем и период выпуска (указывается срок начала и срок завершения размещения депозитных сертификатов/векселей).”.

10) В приложении 5 последний абзац изложить в следующей редакции:

“9.99. Сертификаты, итого. В данной строке графы 1, 2, 3, 7 и 8 отражают общую сумму строк 1.0 и 2.0 отчета. В графе 9 отражается средневзвешенная процентная ставка по депозитным сертификатам, выпущенным в отчетном периоде, рассчитанная следующим образом: [графа 1 × графа 9 (строка 1.0) + графа 4 × графа 9 (строка 2.0)] : [графа 1 строки 1.0 + графа 4 строки 2.0].”.

11) В приложении 7 последний абзац изложить в следующей редакции:

“Векселя, итого. В данной строке графы 1, 2, 3, 7 и 8 отражают общую сумму строк 1.0 и 2.0 отчета. В графе 9 отражается средневзвешенная процентная ставка по банковским векселям, выпущенным в отчетном периоде, рассчитанная следующим образом: [графа 1 × графа 9 (строка 1.0) + графа 4 × графа 9 (строка 2.0)] : [графа1 строки 1.0 + графа 4 строки 2.0].”.

12) Дополнить приложением 9 следующего содержания:

Руководство

по составлению отчета об эмиссии и погашении

банковских векселей, код формуляра 02024

1. В данном Отчете отражаются все банковские векселя именные и на предъявителя, выпущенные банком в пользу юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов, а также некоторая информация о погашении векселей в отчетном периоде.

2. Все суммы отражаются с двумя цифрами после запятой.

3. В разделе 1 отражена информация об именных векселях.

В строке “1.1.0”, в графе 1 отражается сумма именных векселей, выпущенных в пользу юридических и физических лиц-резидентов.

В строке “1.1.1”, в графе 1 отражается общая сумма именных векселей, выпущенных в пользу юридических и физических лиц-нерезидентов, в том числе в пользу юридических и физических лиц-нерезидентов из стран/зон оффшор.

В строке “1.1.2”, в графе 1 отражается сумма именных векселей, выпущенных в пользу юридических и физических лиц-нерезидентов из стран/зон оффшор.

В строке “1.2.0”, в графе 1 отражается общая сумма именных векселей, индоссированных юридическим и физическим лицам-нерезидентам, в том числе юридическим и физическим лицам-нерезидентам из стран/зон оффшор.

В строке “1.2.1”, в графе 1 отражается сумма именных векселей, индоссированных юридическим и физическим лицам-нерезидентам из стран/зон оффшор.

Информация об индоссированных векселях из строк 1.2.0 и 1.2.1 указывается для векселей, предъявленных банку для погашения.

В строке “1.3.0”, в графе 1 отражается сумма именных векселей, погашенных досрочно.

4. В разделе 2 отражена информация о векселях на предъявителя.

В строке “2.1.0”, в графе 1 отражается сумма векселей на предъявителя, выпущенных в пользу юридических и физических лиц-резидентов.

В строке “2.1.1”, в графе 1 отражается общая сумма векселей на предъявителя, выпущенных в пользу юридических и физических лиц-нерезидентов, в том числе в пользу юридических и физических лиц-нерезидентов из стран/зон оффшор.

В строке “2.1.2”, в графе 1 отражается сумма векселей на предъявителя, выпущенных в пользу юридических и физических лиц-нерезидентов из стран/зон оффшор.

В строке “2.2.0”, в графе 1 отражается сумма векселей на предъявителя, погашенных досрочно.

В строке “9.9.9”, в графе 1 отражается контрольная цифра, равная сумме всех строк отчета.”.

2. Первая отчетность согласно требованиям подпункта 12) пункта 1 настоящего постановления будет осуществлена за июль 2012 года.