Постановление N 340 от 27.12.2007 о внесении изменений и дополнений в Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Регламент о

представлении отчетности для Платежного баланса

N 340  от  27.12.2007

 (в силу 01.04.2008) 

Мониторул Офичиал N 1-4 ст.7 от 01.01.2008

* * *

Во исполнение ст.5, 11 и 72 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21.07.1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624)Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. В Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы № 61 от 11 сентября 1997 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997 г., № 77-78, ст.139), внести следующие изменения и дополнения:

1. Раздел II:

a) пункт 2.1.1 после слова "нерезидентах" дополнить текстом "в иностранной валюте";

b) пункт 2.1.2 после слова "Молдове" дополнить текстом "(в молдавских леях или в любой другой валюте)";

c) в пункте 2.1.4 текст "Наличные денежные средства и драгоценные металлы" заменить следующим текстом "Наличность в кассе и прочие монетарные ценности";

d) по всему тексту Регламента код формуляра "08001/2" заменить на "08001/3", а также текст "p400" на текст "p401".

2. Раздел III:

a) внести два новых пункта следующего содержания:

"3.6.2. В пятом столбце указывается название юридического лица, от имени которого осуществляется платeж (валютный перевод). Если плательщиком является сам банк, а не его клиент, то указывается название банка. В случае, если плательщиком является физическое лицо, то следует указать, является ли он резидентом или нерезидентом.

3.6.3. В шестом столбце указывается название юридического лица, кому предназначен платeж (валютный перевод). Название банка указывается в случае, если бенефициаром является сам банк, а не его клиент. В случае, если бенефициаром является физическое лицо, то следует указать, является ли он резидентом или нерезидентом";

b) в пункте 3.7.1 четвeртый абзац изложить в следующей редакции: „ - остатки на начало и на конец отчетного периода по счетам "Наличность в кассе и прочие монетарные ценности" не приводятся;

c) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

"3.8. Для таких операций, как, например, комплектование одного счета средствами другого счета или конвертирование одной валюты в другую и т.д., в которых задействованы два счета, указанных в пункте 2.1.1., необходимо отражать данную операцию в отчетах по обоим счетам".

3. Раздел IV:

a) в пункте 4.2 текст "электронной почты или на магнитном носителе (дискете)" заменить следующим текстом "транспортного компонента автоматизированной системы межбанковских платежей (АСМП)";

b) из пункта 4.3 исключить текст "посланный электронной почтой или на магнитном носителе (дискете)";

c) внести следующие новые пункты – 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 следующего содержания:

"4.4. Отчет должен представляться в обобщенном виде и содержать информацию, относящуюся ко всем филиалам банка.

 4.5. Все столбцы отчeта должны быть заполнены. В столбцах отчета, для которых у банка отсутствуют отчетные данные, проставляются нули.

4.6. Банк обязан исправить ошибки, выданные системой, а также другие ошибки, выявленные впоследствии, и переслать отчет в электронной форме, соблюдая отчетные сроки, предусмотренные действующими нормативными актами.

4.7. В случае выявления некоторых ошибок в отчетах, предоставленных ранее, банк обязан исправить ошибки за все подотчетные периоды, в которых были выявлены ошибки (если метод составления и предоставления отчета не предусматривает другого), и заново переслать отчет в электронной форме только после уведомления Национального банка официальным письмом, содержащим пояснения к произведенным изменениям".

4. Приложение № 2 "Классификатор валют, котируемых на бирже":

код валюты "891" заменить кодом "941".

5. Приложение № 3 "Классификатор стран":

6. В приложении № 4 "Классификатор платежных операций" в главе 1 „Список кодов операций":

7. В приложении № 4 "Классификатор платежных операций" в главе 2 "Основные принципы классификации операций":

a) раздел "Товары" дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:

„9. По операциям „Товары, не пересекающие границы страны" отражается приобретение товаров резидентом одной страны у нерезидента и последующая продажа этого товара другому нерезиденту. В течение такого цикла торговых операций товар ни разу не пересекает границу Республики Молдова".

"10. Реэкспорт товаров представляет внешнеторговые операции по приобретению товаров за рубежом и их последующей продаже за границу после пересечения товарами границы Республики Молдова";

b) раздел "Текущие трансферты", пункт 2, изложить в следующей редакции:

„2. Трансферты других секторов, охватывающие:

2.1) денежные переводы работающих в другой стране более одного года;

2.2) гранты и помощь на развитие, полученные негосударственным сектором;

2.3) пенсии: социальные пенсии, пенсии от неправительственных организаций;

2.4) подарки, приданое, наследство, алименты, выигрыши по лотерейным билетам, а также взносы в религиозные, научные, культурные, спортивные, благотворительные организации;

2.5) денежные переводы, осуществленные физическими лицами через системы быстрых денежных переводов;

2.6) другие трансферты, осуществленные физическими лицами, включают трансферты, не включенные в пункты 2.1 – 2.5".

8. Утвердить формуляр Отчета о международных операциях, код 08001/3 (образец отчeта прилагается).

9. Отменить формуляр Отчета о международных операциях, код 08001/2.

II. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление платежного баланса.

III. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 апреля 2008 г.