Постановление N 35 от 08.02.2017 о внесении изменений и дополнений в Инструкцию о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Инструкцию о ввозе/вывозе

банками наличных денег в Республику/ из Республики Молдова

№ 35 от 08.02.2017

(в силу 17.02.2017)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 50-59 ст. 311 от 17.02.2017

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

министр юстиции

________________ Владимир ЧЕБОТАРЬ

№ 1190 от 10 февраля 2017 г.

На основании пункта l) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. № 297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (10) статьи 30 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Инструкцию о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/ из Республики Молдова, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 340 от 18 ноября 1998 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998 г., № 109-110, ст.219), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1) В главе I:

a) после понятия «Банк-нерезидент» дополнить понятием следующего содержания:

« Специализированное юридическое лицо-нерезидент – юридическое лицо-нерезидент, иное чем банк-нерезидент, соответствующее указанным в пункте 2.9 критериям, с которым банк-резидент заключил контракт, упомянутый в подпункте b) из понятия «контракт».»;

b) понятие «контракт» изложить в следующей редакции:

« Контракт – соглашение в целях осуществления операций по вывозу и/или ввозу наличной валюты из Республики/ в Республику Молдова, заключенное между:

a) банком-резидентом и банком-нерезидентом, в соответствии с которым устанавливаются корреспондентские отношения, или любое другое соглашение между упомянутыми банками, предусматривающее осуществление операций по получению/взносу наличных денег из кассы /в кассу банка в обмен на безналичные денежные средства;

b) банком-резидентом и специализированным юридическим лицом-нерезидентом, которое предусматривает продажу банком-резидентом специализированному юридическому лицу-нерезиденту и/или покупку банком-резидентом у специализированного юридического лица-нерезидента наличных денег в обмен на безналичные денежные средства.».

2) В пункте 2.4:

a) подпункт a) дополнить в конце словами «и/или от специализированного юридического лица-нерезидента»;

b) подпункт b) дополнить в конце словами «, в том числе на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом»;

c) последний абзац исключить.

3) Пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.6. Операции, упомянутые в пункте 2.4, осуществляются с банком-нерезидентом в обмен на безналичные денежные средства (в той же или в иной валюте), которые списываются со счета/ зачисляются на счет банка-резидента, который открыт в банке-нерезиденте, от которого принимается/ которому вносится наличная иностранная валюта, или в другом банке. В последнем случае соответствующие денежные средства перечисляются со счета/ на счет банка-резидента, открытый в другом банке.

2.7. Операции, упомянутые в пункте 2.4, осуществляются со специализированным юридическим лицом-нерезидентом в обмен на безналичные денежные средства (в той же или в иной валюте), которые перечисляются со счета/ на счет банка-резидента, который открыт в банке-нерезиденте или в другом банке-резиденте, в связи с осуществлением банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег в Республику/ из Республики Молдова на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.».

4) Второй абзац пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

«Для каждой операции между банком-резидентом и банком-нерезидентом/ специализированным юридическим лицом-нерезидентом должно существовать предварительное взаимное согласие, подтвержденное сообщением SWIFT или в другой форме, которое хранится в документах банка-резидента.».

5) Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. В целях установления и поддержания банком-резидентом договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом данное юридическое лицо должно постоянно соответствовать всем следующим критериям:

а) не быть расположенным/зарегистрированным в оффшорной стране/зоне, в стране с повышенным риском или не сотрудничающей в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, определенных таким образом согласно законодательству Республики Молдова в области о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) быть зарегистрированным соответствующим государственным органом иностранного государства, в котором специализированное юридическое лицо-нерезидент имеет свое местонахождение;

c) быть объектом регулирования и надзора в контексте законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма страны, в которой оно зарегистрировано, и не быть объектом применения санкций за нарушения в этой области за последние 3 года;

d) иметь местонахождение в стране с рейтингом не ниже АА-/Аa3, присвоенным по крайней мере одним из агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch-IBCA. Если присвоенный стране рейтинг варьируется от одного агентства к другому, принимается во внимание наименьший рейтинг;

e) осуществлять деятельность в соответствующей сфере (которая предполагает операции по экспорту/импорту наличных денег) не менее 5 лет и иметь незапятнанную репутацию;

f) иметь в течение 5 лет, предшествующих текущему периоду, финансовую ситуацию, подтверждающую высокую способность исполнения своих обязательств;

g) обеспечивать осуществление безналичных расчетов в рамках операций по продаже/покупке наличности с банком-резидентом посредством банков, имеющих незапятнанную репутацию и не находящихся/ не зарегистрированных в странах/зонах, указанных в подпункте а);

h) не существует решения суда или другого компетентного органа об объявлении несостоятельности специализированного юридического лица-нерезидента или не существует зарегистрированного заявления об объявлении его несостоятельности.».

6) После пункта 2.9 дополнить пунктом 2.9 1 следующего содержания:

«2.9 1 . Банк-резидент определяет в соответствии со своими процедурами, если специализированное юридическое лицо-нерезидент соответствует критериям, указанным в пункте 2.9, оценивает риски, возникающие из установления договорных отношений с этим юридическим лицом и предпринимает соответствующие меры для снижения данных рисков.».

7) После пункта 2.10 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:

«2.11. Банк-резидент уведомляет Национальный банк Молдовы о своем намерении заключить контракт со специализированным юридическим лицом-нерезидентом, который соответствует критериям, указанным в пункте 2.9.».

8) После пункта 3.1.2 дополнить пунктом 3.1.3 следующего содержания:

«3.1.3. Положения пунктов 3.1–3.1.2 применяются соответствующим образом и в случае осуществления банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.».

9) После пункта 4.1.3 дополнить пунктом 4.1.4 следующего содержания:

«4.1.4. Положения пунктов 4.1–4.1.3 применяются соответствующим образом и в случае осуществления банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

Серджиу ЧОКЛЯ

№ 35. Кишинэу, 8 февраля 2017 г.