Постановление N 46 от 27.02.2003 о некоторых аспектах осуществления расчетов по сделкам по экспорту/импорту, заключенным на Универсальной Товарной Бирже Молдовы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о некоторых аспектах осуществления расчетов по сделкам по экспорту/импорту, заключенным на Универсальной Товарной Бирже Молдовы N 46 от 27.02.2003 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 30-34/52 от 04.03.2003 * * * Утратил силу: 18.08.2004 Постановлением НБМ N 195 от 05.08.2004 Примечание: По всему тексту постановления слова "специальный счет заменить словами "текущий счет" в соответст. с Пост.НБМ N 323 от 18.12.03, в силу 25.12.03 Принимая во внимание положения Закона о товарных биржах (N1117-ХIII от 26.02.1997г.), положения Устава Универсальной Товарной Биржи Молдовы (УТБМ), Временные правила УТБМ (утвержденные решением общего собрания Участников и Членов Универсальной Товарной Биржи Молдовы, протокол N 4/2002-А от 24.09.2002 г. с последующими изменениями и дополнениями) и письмо УТБМ N 0210 от 26.02.2003 г., в целях создания соответствующих условий для стимулирования осуществления внешнеэкономических сделок через Универсальную Товарную Биржу Молдовы, в отступление от положений второго абзаца пункта 4.3. Регламента о валютном регулировании на территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного совета НБМ от 13.01.1994 г., протокол N 2, с последующими изменениями и дополнениями), во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о о Национальном банке Молдовы (N 548-ХIII от 21.07.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВИЛ: 1. В случае заключения сделок по продаже /покупке товаров на Универсальной Товарной Бирже Молдовы (в дальнейшем - Биржа), где одна из сторон (продавец/покупатель) является нерезидентом, временно разрешается осуществление расчетов в иностранной валюте между покупателями и продавцами согласно контрактам по экспорту/импорту с перечислением средств в иностранной валюте через текущие счета в иностранной валюте Универсальной Товарной Биржи Молдовы, открытые в одном из банков Республики Молдова. Обязанность по репатриации денежных/материальных средств по экспортным/ импортным сделкам возлагается на резидента (продавца/покупателя). 2. В случае заключения на Бирже контракта по экспорту товаров контроль за репатриацией денежных средств должен осуществляться в соответствии с положениями Инструкции о контроле за репатриацией денежных средств, полученных от экспорта товаров (утвержденной решением Административного совета Национального банка Молдова N 136 от 22.05.1998 г., с последующими изменениями и дополнениями), с учетом следующих особенностей: (а) В результате заключения на Бирже контракта по экспорту экспортер-резидент представляет своему банку контракт по экспорту, заключенный на Бирже, и декларацию о репатриации, на основании которой будет осуществляться контроль за репатриацией денежных средств. В пункте 6 декларации о репатриации экспортер должен указать "Контракт по экспорту, заключенный на Универсальной Товарной Бирже Молдовы". В случае форвардного контракта с авансированием в пункте 6 декларации о репатриации экспортер должен указать "Форвардный контракт с авансированием по экспорту, заключенный на Универсальной товарной бирже Молдовы". Примечание. Форвардный контракт с авансированием - это контракт, предметом которого является производимый в будущем товар, оплата которого осуществляется путем перечисления авансовых платежей согласно графику, предусмотренному договором сторон, с учетом сроков репатриации, установленных действующим законодательством. (b) Для перечисления с текущего счета Биржи в пользу экспортера-резидента денежных средств, полученных от нерезидента на упомянутый счет, Биржа представляет своему банку платежный документ, а также копии (заверенные Биржей) контракта по экспорту и таможенной декларации по экспорту, относящейся к соответствующей сделке. В случае форвардного контракта с авансированием копия таможенной декларации по экспорту представляется биржей не позднее даты перечисления в пользу экспортера-резидента последнего платежа, полученного от нерезидента согласно графику, предусмотренному контрактом. В платежном документе в рубрике, относящейся к содержанию операции, должна быть сделана следующая запись: "Перечисление денежных средств, полученных от "наименование нерезидента", за "наименование экспортированного товара" на основании контракта по экспорту "N и дата", заключенного на УТБМ, и декларации о репатриации "N и дата"". В случае форвардного контракта с авансированием: (i) при указании номера и даты контракта отмечается, что это форвардный контракт с авансированием по экспорту, (ii) номер и дата декларации о репатриации указываются не позднее даты перечисления в пользу экспортера-резидента последнего платежа, полученного от нерезидента согласно графику, предусмотренному контрактом. Если нерезидент, который осуществил платеж, не совпадает с нерезидентом, с которым был заключен контракт, и это не оговорено в контракте по экспорту, Биржа представляет банку заверенную ею копию дополнения к контракту по экспорту, которым изменяется плательщик. Номер и дата упомянутого дополнения также указываются в платежном документе, представленном Биржей. Банк, обслуживающий Биржу, при перечислении денежных средств с текущего счета Биржи в пользу экспортера в платежном документе помимо других данных также делает вышеупомянутую запись. Копии документов, представленных банку, подшиваются в документы дня банка. (с) При получении денежных средств банк экспортера зачисляет эти средства на счет экспортера, проверяет наличие записи, указанной в пункте 2 (b) настоящего решения, и указывает в пункте 8.2 соответствующей декларации о репатриации необходимую информацию о зачислении экспортной выручки на счет экспортера. [Пкт.2 изменен Пост.НБМ N 323 от 18.12.03, в силу 25.12.03] 3. В случае заключения на Бирже контракта по импорту осуществление платежа и контроль за репатриацией соответствующих средств должны осуществляться в соответствии с положениями Инструкции о контроле за платежами по импорту товаров, услуг (утвержденной решением Административного совета Национального банка Молдова N 136 от 22.05.1998 г., с последующими изменениями и дополнениями), с учетом следующих особенностей: (а) В целях осуществления расчетов за импорт товаров по контракту, заключенному на Бирже, банк импортера осуществляет платеж на текущий счет Биржи по представлении импортером-резидентом контракта по импорту, заключенного на Бирже, карточки платежа и платежного документа. Если нерезидент, с которым заключен контракт, не совпадает с нерезидентом, которому осуществляется платеж, и это не оговорено в контракте по импорту, импортер также представляет банку дополнение к контракту по импорту с отметками Биржи, которым изменяется бенефициар платежа. Предоставление перечисленных документов осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о контроле за платежами по импорту товаров, услуг. В пункте 6 карточки платежа импортер указывает "Контракт по импорту, заключенный на Универсальной Товарной Бирже Молдовы". В случае форвардного контракта с авансированием в пункте 6 карточки платежа импортер указывает "Форвардный контракт с авансированием по импорту, заключенный на Универсальной товарной бирже Молдовы. В платежном документе в рубрике, относящейся к содержанию операции, должна быть сделана следующая запись: "Платеж за импорт "наименование товара" на основании контракта по импорту "N и дата", заключенного на УТБМ. В случае форвардного контракта с авансированием при указании номера и даты контракта отмечается, что это форвардный контракт с авансированием по импорту. Получатель платежа "наименование нерезидента" и "необходимые реквизиты для осуществлении перевода"." В случае представления дополнения к контракту номер и дата упомянутого дополнения также указываются в платежном документе. (b) Для перечисления с текущего счета Биржи в пользу нерезидента денежных средств, полученных от импортера-резидента на упомянутый счет, Биржа представляет своему банку платежный документ, а также копии (заверенные Биржей) контракта по импорту и таможенной декларации по импорту, относящейся к соответствующей сделке. В случае форвардного контракта с авансированием копия таможенной декларации по импорту представляется биржей не позднее даты перечисления в пользу нерезидента последнего платежа, полученного от импортера-резидента согласно графику, предусмотренному контрактом. В платежном документе в рубрике, относящейся к содержанию операции, должна быть сделана следующая запись: "Перечисление денежных средств, полученных от "наименование резидента" на основании платежного документа "N и дата", за "наименование товара" в соответствии с контрактом по импорту "N и дата", заключенного на УТБМ."". В случае форвардного контракта с авансированием при указании номера и даты контракта отмечается, что это форвардный контракт с авансированием по импорту. Если бенефициар платежа был изменен после зачисления средств на текущий счет Биржи, Биржа представляет банку заверенную ею копию дополнения к контракту по импорту, которым изменяется бенефициар. Копии документов, представленных банку, подшиваются в документы дня банка. [Пкт.3 изменен Пост.НБМ N 323 от 18.12.03, в силу 25.12.03] 4. На текущие счета Биржи в иностранной валюте может быть зачислена иностранная валюта: - перечисленная резидентами-импортерами в целях оплаты товаров, приобретенных у нерезидентов, в соответствии с контрактами по импорту, заключенными на Бирже; - перечисленная нерезидентами в целях оплаты товаров, приобретенных у резидентов-экспортеров, в соответствии с контрактами по экспорту, заключенными на Бирже. С текущих счетов Биржи в иностранной валюте может быть списана иностранная валюта: - в пользу резидентов-экспортеров за товар, проданный нерезидентам в соответствии с контрактами по экспорту, заключенными на Бирже; - в пользу нерезидентов за товар, купленный резидентами-импортерами в соответствии с контрактами по импорту, заключенными на Бирже; - в качестве комиссионных, взимаемых банком за осуществление перевода в пользу нерезидента. Все комиссионные, сборы и штрафные санкции взимаются Биржей в молдавских леях. 5. Положения настоящего постановления применяются до вступления в силу нормативного акта Национального банка Молдовы, регламентирующего осуществление расчетов по экспортным/импортным сделкам, заключенным на УТБМ. 6. Контроль за выполнением положений настоящего постановления осуществляется Департаментом валютных операций и внешних связей. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 27 февраля 2002 г. N 46.