Hotărîre nr.46 din 27.02.2003 cu privire la unele aspecte de efectuare a decontărilor pentru tranzacţiile de export/import încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la unele aspecte de efectuare a decontărilor pentru tranzacţiile de export/import încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei Nr.46 din 27.02.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.30-34/52 din 04.03.2003 * * * Abrogat: 18.08.2004 Hotărîrea BNM nr.195 din 05.08.2004 Notă: Pe tot parcursul textului hotărîrii cuvintele "contul special" se substituie prin cuvintele "contul curent" conform Hot.BNM nr.323 din 18.12.03, în vigoare 25.12.03 Luînd în consideraţie prevederile Legii cu privire la bursele de mărfuri (nr. 1117-XIII din 26.02.1997), prevederile Statutului Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei (BUMM), Regulile provizorii ale Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei (aprobate prin hotărîrea Adunării Generale a Participanţilor şi Membrilor BUMM, proces-verbal nr.4/2002-A din 24.09.2002, cu modificările şi completările ulterioare) şi scrisoarea BUMM nr.0210 din 26.02.2003, în scopul creării condiţiilor corespunzătoare pentru promovarea efectuării tranzacţiilor de comerţ exterior la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei, cu derogare de la prevederile alineatului doi al punctului 4.3 din Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM din 13.01.1994, proces-verbal nr. 2 cu modificările şi completările ulterioare), întru executarea prevederilor art. 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.1995), S-A HOTĂRÎT: 1. În cazul încheierii tranzacţiilor de vînzare /cumpărare a mărfurilor la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei (în continuare "Bursă"), în care una dintre părţi (vînzător/cumpărător) este nerezident, se permite temporar efectuarea decontărilor în valută străină între cumpărători şi vînzători conform contractelor de export /import cu transferarea mijloacelor în valută străină prin intermediul conturilor curente în valută străină ale Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei deschise la una din băncile din Republica Moldova. Obligaţia repatrierii mijloacelor băneşti /materiale în cazul tranzacţiilor de export/import îi revine rezidentului (vînzător /cumpărător). 2. În cazul încheierii la Bursă a contractului de export de mărfuri controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti urmează a fi efectuat în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire la controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti provenite din exportul de mărfuri (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.136 din 22.05.1998, cu modificările şi completările ulterioare), ţinînd cont de următoarele particularităţi: (a) În rezultatul încheierii la Bursă a contractului de export, exportatorul-rezident prezintă băncii sale contractul de export, încheiat la Bursă, şi declaraţia de repatriere în baza căreia se va efectua controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti. În punctul 6 al declaraţiei de repatriere exportatorul urmează să indice "Contract de export încheiat la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei". În cazul contractului forward cu avansare, în punctul 6 al declaraţiei de repatriere exportatorul trebuie să indice "Contract forward cu avansare la export încheiat la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei". Notă: Contract forward cu avansare - contract al cărui obiect îl reprezintă marfa produsă în viitor, achitarea căreia se efectuează prin transferul plăţilor în avans conform graficului stabilit prin acordul părţilor, ţinînd cont de termenele de repatriere stabilite de legislaţia în vigoare. (b) Pentru transferarea din contul curent al Bursei în favoarea exportatorului-rezident a mijloacelor băneşti încasate de la nerezident în contul menţionat, Bursa prezintă la banca sa documentul de plată, precum şi copiile (legalizate de către Bursă) contractului de export şi declaraţiei vamale de export la tranzacţia respectivă. În cazul contractului forward cu avansare, copia declaraţiei vamale de export se prezintă de către Bursă cel mai tîrziu la data transferării în favoarea exportatorului-rezident a ultimei plăţi, primite de la nerezident conform graficului prevăzut în contract. În documentul de plată în rubrica referitoare la conţinutul operaţiunii, urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul mijloacelor băneşti încasate de la "denumirea nerezidentului" pentru "denumirea mărfii exportate" în baza contractului de export "nr. şi data", încheiat la BUMM, şi declaraţiei de repatriere "nr. şi data"". În cazul contractului forward cu avansare: (i) la indicarea numărului şi datei contractului se specifică, că acesta este un contract forward cu avansare la export, (ii) numărul şi data declaraţiei de repatriere se indică cel mai tîrziu la data transferării în favoarea exportatorului-rezident a ultimei plăţi, primite de la nerezident conform graficului prevăzut în contract. Dacă nerezidentul care a efectuat plata nu corespunde cu nerezidentul cu care a fost încheiat contractul şi aceasta nu este stipulat în contractul de export, Bursa prezintă băncii copia legalizată de ea a suplimentului la contractul de export prin care se modifică plătitorul. Numărul şi data suplimentului menţionat, de asemenea, se indică în documentul de plată prezentat de Bursă. Banca, care deserveşte Bursa, la efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul curent al Bursei în favoarea exportatorului în documentul de plată printre alte date, de asemenea, face înscrierea sus-menţionată. Copiile documentelor prezentate băncii se broşează în documentele zilei ale băncii. (c) La primirea mijloacelor băneşti, banca exportatorului înregistrează aceste mijloace în contul exportatorului, verifică existenţa înscrierii indicate la litera (b) punctul 2 al prezentei hotărîri şi indică în punctul 8.2 al declaraţiei de repatriere respective informaţia necesară privind încasarea mijloacelor băneşti în contul exportatorului. [Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.323 din 18.12.03, în vigoare 25.12.03] 3. În cazul încheierii la Bursă a contractului de import, efectuarea plăţii şi controlul asupra repatrierii mijloacelor respective urmează a fi efectuat în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.136 din 22.05.1998, cu modificările şi completările ulterioare), ţinînd cont de următoarele particularităţi: (a) În scopul efectuării decontărilor pentru importul de mărfuri în baza contractului încheiat la Bursă, banca importatorului efectuează plata în contul curent al Bursei la prezentarea de către importatorul- rezident a contractului de import, încheiat la Bursă, cartelei de plată şi a documentului de plată. Dacă nerezidentul cu care a fost încheiat contractul nu corespunde cu nerezidentul către care se efectuează plata şi aceasta nu este stipulat în contractul de import, importatorul, de asemenea, prezintă băncii suplimentul la contractul de import cu menţiunile Bursei prin care se modifică beneficiarul plăţii. Prezentarea documentelor enumerate se efectuează în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii. În punctul 6 al cartelei de plată importatorul indică "Contract de import încheiat la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei". În cazul contractului forward cu avansare, în punctul 6 al cartelei de plată importatorul indică "Contract forward cu avansare la import încheiat la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei." În documentul de plată în rubrica referitoare la conţinutul operaţiunii urmează a fi efectuată înscrierea: "Plată pentru importul "denumirea mărfii" în baza contractului de import "nr. şi data", încheiat la BUMM". În cazul contractului forward cu avansare la indicarea numărului şi datei contractului se specifică că acesta este un contract forward cu avansare la import. Destinatarul plăţii "denumirea nerezidentului" şi "datele necesare pentru efectuarea transferului"." În cazul prezentării suplimentului la contract numărul şi data suplimentului menţionat, de asemenea, se indică în documentul de plată. (b) Pentru transferarea din contul curent al Bursei în favoarea nerezidentului a mijloacelor băneşti, primite de la importatorul- rezident în contul menţionat, Bursa prezintă la banca sa documentul de plată, precum şi copiile (legalizate de către Bursă) contractului de import şi declaraţiei vamale de import referitoare la tranzacţia respectivă. În cazul contractului forward cu avansare copia declaraţiei vamale de import se prezintă de către Bursă cel mai tîrziu la data transferării în favoarea nerezidentului a ultimei plăţi primite de la importatorul-rezident conform graficului prevăzut în contract. În documentul de plată în rubrica referitoare la conţinutul operaţiunii urmează a fi efectuată înscrierea: "Transferul mijloacelor băneşti, primite de la "denumirea rezidentului" în baza documentului de plată "nr. şi data", pentru "denumirea mărfii" în conformitate cu contractul de import "nr. şi data", încheiat la BUMM". În cazul contractului forward cu avansare, la indicarea numărului şi datei contractului se specifică, că acesta este un contract forward cu avansare la import. Dacă beneficiarul plăţii a fost modificat după înregistrarea mijloacelor în contul curent al Bursei, Bursa prezintă băncii copia legalizată de către ea a suplimentului la contractul de import prin care se modifică beneficiarul. Copiile documentelor prezentate băncii se broşează în documentele zilei ale băncii. [Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.323 din 18.12.03, în vigoare 25.12.03] 4. În conturile curente în valută străină ale Bursei poate fi înregistrată valuta străină: - transferată de către rezidenţii-importatori în scopul achitării mărfurilor, achiziţionate de la nerezidenţi, în conformitate cu contractele de import încheiate la Bursă; - transferată de către nerezidenţi în scopul achitării mărfurilor, achiziţionate de la rezidenţii-exportatori, în conformitate cu contractele de export, încheiate la Bursă. Din conturile curente în valută străină ale Bursei poate fi decontată valuta străină: - în favoarea rezidenţilor-exportatori pentru marfa vîndută nerezidenţilor, în conformitate cu contractul de export încheiat la Bursă; - în favoarea nerezidenţilor pentru marfa cumpărată de către rezidenţii - importatori, în conformitate cu contractele de import încheiate la Bursă; - în calitate de comision perceput de către bancă pentru efectuarea transferului în favoarea nerezidentului. Toate comisioanele, taxele şi penalităţile se încasează de către Bursă în lei moldoveneşti. 5. Prevederile prezentei hotărîri sînt aplicabile pînă la intrarea în vigoare a actului normativ al Băncii Naţionale a Moldovei care va reglementa efectuarea decontărilor conform tranzacţiilor de export /import încheiate la BUMM. 6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. 7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 27 februarie 2003. Nr. 46.