Постановление N 89 от 06.04.2017 о внесении изменений и дополнений в Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Инструкцию

об отчетности лицензированных банков по

некоторым валютным операциям

№ 89  от  06.04.2017

 (в силу 28.04.2017, за исключением подпкт.4) пкт.1 - 01.05.2017) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 134-143 ст. 840 от 28.04.2017

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министр юстиции

___________Владимир ЧЕБОТАРЬ

№ 1210 от 19.04.2017 г.

На основании части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, а также статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 11 от 22 января 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 47-48, ст.178), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 654 от 21 февраля 2009 г., внести следующие изменения и дополнения:

1) Подпункт h) пункта 3 изложить в следующей редакции:

“h) отчет “Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах, полученных лицензированным банком” (приложение № 8);”.

2) В Порядке составления отчета “Операции по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленные лицензированным банком” из приложения № 2:

a) в пункте 8, подпункт e1) дополнить предложением следующего содержания: “Данный код указывается только в случае операций, указанных в графе B под кодами RC или RV.”;

b) пункт 11 дополнить в конце следующим предложением: “Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке/продаже иностранной валюты, количество операций, отраженное в строках под кодом PFN, указывается после вычета количества соответствующих отозванных операций, отраженного в строках под кодом PFNREV.”;

c) в пункте 12 слова “покупке и продаже” заменить текстом “покупке/ продаже”, а слова “соответствующих отозванных операций” заменить словами “сумм соответствующих отозванных операций”;

3) В Порядке составления отчета “Операции лицензированного банка с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте” из приложения № 6:

a) пункт 12 в конце дополнить следующим предложением: “Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке/продаже иностранной валюты после завершения данных операций, количество операций по покупке иностранной валюты под кодом 04, указанным в пункте 8 /количество операций по продаже иностранной валюты под кодом 04, указанным в пункте 9, указывается после вычета количества соответствующих отозванных операций.”;

b) пункт 13 в конце дополнить следующим предложением: “Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке/продаже иностранной валюты после завершения данных операций, суммы операций по покупке иностранной валюты под кодом 04, указанным в пункте 8/суммы операций по продаже иностранной валюты под кодом 04, указанным в пункте 9, указываются после вычета суммы соответствующих отозванных операций.”.

4) В приложении № 12:

a) в формулярах таблиц “ORD 4.9A Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности” и “ORD 4.9B Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности”:

графы 3 изложить в следующей редакции:

“Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента”;

графы 4 изложить в следующей редакции:

“код города банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента”.

b) в Порядке составления отчета “Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова /экспортированная из Республики Молдова банками”:

пункт 2 дополнить в конце текстом: “ , учитывая особенности, указанные в подпункте 15) пункта 7 и в подпункте 10 пункта 8)”;

подпункты 3) и 4) пункта 6 изложить в следующей редакции:

“3) В графе 3 “Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента” указывается:

a) в случае импорта, осуществленного лицензированным банком, – код банка-нерезидента или, в зависимости от случая, код специализированного юридического лица-нерезидента, от которого лицензированный банк получил наличную валюту;

b) в случае импорта, осуществленного банком-нерезидентом, – код банка-нерезидента, который внес наличную валюту в кассу лицензированного банка.

4) В графе 4 “Код города банка-нерезидента/ специализированного юридического лица-нерезидента” указывается код города, в котором расположен банк-нерезидент /специализированное юридическое лицо-нерезидент, указанный в графе 3;”;

подпункты 3) и 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:

“3) В графе 3 “Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента” указывается:

a) в случае экспорта, осуществленного лицензированным банком, – код банка-нерезидента или, в зависимости от случая, код специализированного юридического лица-нерезидента, которому лицензированный банк экспортировал наличную валюту;

b) в случае операций, осуществленных банком-нерезидентом, – код банка-нерезидента, которому была выдана наличная валюта из кассы лицензированного банка для экспорта из Республики Молдова;

4) В графе 4 “Код города банка-нерезидента/ специализированного юридического лица-нерезидента” указывается код города, в котором расположен банк-нерезидент /специализированное юридическое лицо-нерезидент, указанный в графе 3;”;

пункт 7 после подпункта 14) дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

“15) Если месяц, в котором лицензированный банк осуществил экспорт наличной валюты из Республики Молдова, не совпадает с месяцем, в котором соответствующие денежные средства были зачислены на счет лицензированного банка, информация в отчетах отражается следующим образом:

a) в отчете за месяц, в котором был осуществлен экспорт наличной валюты, графы 1-8 заполняются соответствующей информацией. В графах 9, 10 и 13 указывается “N/A”, а графы 11, 12 и 14 не заполняются;

b) в отчете за месяц, в котором денежные средства были зачислены на счет лицензированного банка, заполняются все графы.”;

в пункте 9 слова “и коды банков-нерезидентов” заменить текстом “ , коды банков-нерезидентов и специализированных юридических лиц-нерезидентов”.

2. Первая отчетность в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 настоящего постановления должна быть представлена за май 2017 г.

3. В случае, если в феврале-апреле 2017 г. лицензированные банки осуществили операции по экспорту/импорту наличной валюты на основании договорных отношений со специализированными юридическими лицами-нерезидентами, соответствующие операции должны быть включены в отчет ORD 4.9 “Наличная валюта, импортируемая в Республику Молдова/экспортируемая из Республики Молдова банками” за май 2017 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпункта 4) пункта 1, который вступает в силу с 1 мая 2017 г.