Hotărîre nr.89 din 06.04.2017 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii

cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare

 de către băncile licenţiate

nr. 89  din  06.04.2017

 (în vigoare 28.04.2017, cu excepţia pct.1 subpct.4) - 01.05.2017) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 134-143 art. 840 din 28.04.2017

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1210 din 19 aprilie 2017

Ministru Vladimir CEBOTARI

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429 art.859), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La punctul 3, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) raportul “Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi/credite externe primite de către banca licenţiată” (anexa nr.8);”.

2) În anexa nr.2, Modul de întocmire a raportului “Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată”:

a) în punctul 8, lit.e¹) se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: “Acest cod se indică doar în cazul operaţiunilor reflectate în coloana B sub codurile RC sau RV.”;

b) punctul 11 se completează în final cu următoarea propoziţie: “În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare/vînzare a valutei străine, numărul operaţiunilor reflectate în rîndurile cu codul PFN se indică după deducerea numărului de operaţiuni corespunzătoare de revocare reflectate în rîndurile cu codul PFNREV.”;

c) în punctul 12 cuvintele “cumpărare şi vînzare” se substituie cu textul “cumpărare/vînzare”, iar cuvintele “deducerea operaţiunilor” se substituie cu cuvintele “deducerea sumelor operaţiunilor”;

3) În anexa nr.6, Modul de întocmire a raportului “Operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină”:

a) punctul 12 se completează în final cu următoarea propoziţie: “În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare/vînzare a valutei străine după finalizarea acestor operaţiuni, numărul operaţiunilor de cumpărare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 8/operaţiunilor de vînzare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 9 se indică după deducerea numărului de operaţiuni corespunzătoare revocate.”;

b) punctul 13 se completează în final cu următoarea propoziţie: “În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare/vînzare a valutei străine după finalizarea acestor operaţiuni, sumele operaţiunilor de cumpărare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 8/operaţiunilor de vînzare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 9 se indică după deducerea sumelor operaţiunilor corespunzătoare revocate.”.

4) În anexa nr.12:

a) în formularele tabelelor “ORD 4.9A Numerarul importat în Republica Moldova de către bănci în cadrul desfăşurării activităţilor financiare” şi “ORD 4.9B Numerarul exportat din Republica Moldova de către bănci în cadrul desfăşurării activităţilor financiare”:

coloanele 3 vor avea următorul cuprins:

“Codul băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate”;

coloanele 4 vor avea următorul cuprins:

“Codul oraşului băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate”;

b) în Modul de întocmire a raportului “Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci”:

punctul 2 se completează în final cu textul: “, ţinînd cont de particularităţile indicate la punctul 7 subpunct 15) şi punctul 8 subpunct 10)”.

punctul 6 subpunctele 3) şi 4) vor avea următorul cuprins:

“3) În coloana 3 “Codul băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate” se indică:

a) în cazul importului efectuat de către banca licenţiată - codul băncii nerezidente sau, după caz, codul persoanei juridice nerezidente specializate de la care banca licenţiată a încasat numerarul;

b) în cazul importului efectuat de către banca nerezidentă - codul băncii nerezidente care a depus numerarul în casa băncii licenţiate.

4) În coloana 4 “Codul oraşului băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate” se indică codul oraşului în care este amplasată banca nerezidentă/persoana juridică nerezidentă specializată indicată în coloana 3;”;

punctul 7 subpunctele 3) şi 4) vor avea următorul cuprins:

“3) În coloana 3 “Codul băncii nerezidente/ persoanei juridice nerezidente specializate” se indică:

a) în cazul exportului efectuat de către banca licenţiată - codul băncii nerezidente sau, după caz, codul persoanei juridice nerezidente specializate la care banca licenţiată a exportat numerarul;

b) în cazul operaţiunilor efectuate de către banca nerezidentă - codul băncii nerezidente căreia i-a fost eliberat numerarul din casa băncii licenţiate pentru a fi exportat din Republica Moldova;

4) În coloana 4 “Codul oraşului băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate” se indică codul oraşului în care este amplasată banca nerezidentă/persoana juridică nerezidentă specializată indicată în coloana 3;”;

punctul 7 după subpunctul 14) se completează cu subpunctul 15) cu următorul cuprins:

“15) Dacă luna în care banca licenţiată a efectuat exportul numerarului din Republica Moldova nu coincide cu luna în care mijloacele băneşti respective au fost înregistrate în contul băncii licenţiate, informaţia în rapoarte se reflectă după cum urmează:

a) în raportul pentru luna în care a fost efectuat exportul numerarului se completează coloanele 1-8 cu informaţia relevantă. În coloanele 9, 10 şi 13 se va indica “N/A”, iar coloanele 11, 12 şi 14 nu se completează;

b) în raportul pentru luna în care mijloacele băneşti au fost înregistrate în contul băncii licenţiate se completează toate coloanele.”;

la punctul 9, cuvintele “şi cele ale băncilor nerezidente” se substituie cu textul “, cele ale băncilor nerezidente şi ale persoanelor juridice nerezidente specializate”.

2. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 subpunctul 4) din prezenta hotărîre se va efectua pentru luna mai 2017.

3. În cazul în care în lunile februarie-aprilie 2017 băncile licenţiate au efectuat operaţiuni de export/import al numerarului în baza relaţiilor contractuale cu persoane juridice nerezidente specializate, operaţiunile respective se vor include în raportul ORD 4.9 “Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci” pentru luna mai 2017.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 1 subpunctul 4) care intră în vigoare la 1 mai 2017.