Постановление N 92 от 19.04.2007 о внесении изменений и дополнений в Регламент об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Регламент об осуществлении

операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова

N 92  от  19.04.2007

 (в силу 01.07.2007) 

Мониторул Офичиал N 57-59 ст.240 от 27.04.2007

* * *

На основании статей 11 и 26 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. В Регламент об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 200 от 27 июля 2006 г., внести следующие изменения и дополнения:

1. В русском варианте без изменений.

2. В Главе I. Общие положения в пункте 1.3 текст:

„Владелец счета - юридическое лицо, представительство юридического лица нерезидента, созданное в Республике Молдова, предприятие со статусом физического лица, физическое лицо, на имя которого был открыт банковский счет”

заменить текстом:

„Субъект - юридическое лицо, представительство юридического лица нерезидента, созданное в Республике Молдова, учреждение со статусом физического лица, физическое лицо, практикующее предпринимательскую деятельность, а также физическое лицо, практикующее другой вид деятельности”.

3. В пункте 3.2 подпункте a) слова „владельцев счетов” заменить текстом „субъектов или физических лиц”.

4. В пункте 3.4 слова „денежный чек (cec de numerar)” исключить.

5. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

“3.7 Изъятие денежной наличности субъектами, за исключением случаев, когда используются бизнес-карточки, осуществляется на основе доверенности, форма и процедуры использования которой разрабатываются самостоятельно банком и должны содержать в обязательном порядке, но не ограничиваться следующими данными:

- наименование банка;

- код банка;

- фискальный код банка;

- наименование субъекта;

- фискальный код субъекта;

- номер счета субъекта;

- дата изъятия денежной наличности;

- фамилия лица, ответственного за изъятие денежной наличности;

- сумма цифрами и прописью;

- подписи лиц, ответственных за выдачу доверенности;

- печать субъекта;

- номер, дата, месяц и год выдачи документа”.

6. Наименование Главы IV изложить в следующей редакции:

„Глава IV. Признаки платежеспособности национальной валюты. Сортировка и упаковка денежной наличности в национальной валюте”.

7. В Главе IV:

• пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

„4.1. Платежеспособными являются подлинные банкноты и металлические монеты, имеющие законную платежную силу на территории Республики Молдова, без признаков фальсификации или подделки, включающие следующие повреждения:

a) банкноты - загрязненные, изношенные, с пятнами, пропитанными жирными субстанциями, протертые, с посторонними надписями, с наличием оттисков печатей; надорванные, сгоревшие, имеющие проколы, утратившие края, углы, фрагменты (не более 45% от своей площади), защитную нить, склеенные из нескольких фрагментов, безусловно принадлежащих одной банкноте; изменившие окраску и/или свечение в ультрафиолетовом свете;

b) монеты - погнутые, изношенные, сохранившие свое изображение на аверсе и реверсе”.

• пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

„4.2. Субъекты, независимо от их формы собственности и сферы деятельности, обязаны принимать подлинные банкноты и монеты, указанные в п. 4.1 настоящего регламента”.

• пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

„4.3. Банки обязаны осуществлять для своих клиентов обмен без взимания комиссионных:

а) подлинных банкнот и монет, указанных в п.4.1 настоящего регламента;

b) подлинных банкнот с надписью „MITĂ”, видимой в ультрафиолетовом свете, предъявленных фискальными органами, Министерством внутренних дел, Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией”.

8. Пункты 4.1-4.10 считать соответственно пунктами 4.4-4.13.

9. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

„Классификация подлинных банкнот в категорию ветхих осуществляется банком в соответствии с критериями, указанными в п.4.1. а) и п.4.3 b) настоящего регламента”.

10. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:                                                                                                            

„Классификация подлинных монет в категорию ветхих осуществляется банком в соответствии с критериями п.4.1. b) настоящего регламента”.

11. Пункт 4.8 исключить.

12. В пункте 6.9 второе предложение исключить.

13. В пункте 6.14 слова „денежной чековой книжкой” исключить.

14. Приложение № 3 „Признаки платежеспособности национальной валюты” исключить.

II. Денежные чеки, которые в день вступления в силу настоящего постановления находятся в пользовании, а также находящиеся в резервах банков, будут действительны до их полного использования.

III. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 г. и публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.