Решение N 200 от 22.08.2002 о внесении изменений и дополнений в Регламент N 25/11-02 о безналичных расчетах в Республике Молдова (Решение Административного совета Национального банка Молдовы N33 от 12 июля 1996 г., Monitorul Oficial, N63/77 от 26 сентября 1996 г.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент N 25/11-02 о безналичных расчетах в Республике Молдова (Решение Административного совета Национального банка Молдовы N33 от 12 июля 1996 г., Monitorul Oficial, N63/77 от 26 сентября 1996 г.) N 200 от 22.08.2002 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 122-123/286 от 29.08.2002 * * * На основании статей 5, 11, 26, 48 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-ХIII от 21 июля 1995 г. и в целях усовершенствования (приведения в соответствие с действующим законодательством) контроля, порядка регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений, осуществления расчетов различными платежными инструментами Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. Внести следующие изменения и дополнения в Регламент N 25/11-02 о безналичных расчетах в Республике Молдова от 12 июля 1996 г. с последующими изменениями и дополнениями: 1. Раздел 1 Главы II изложить в следующей редакции: "Раздел 1 Расчеты платежными поручениями и казначейскими платежными поручениями" "21. На основании платежных поручений могут производиться расчеты за отпущенные товары или оказанные услуги, а также другие платежи. Казначейское платежное поручение используется в расчетах по операциям накопления доходов и распределения расходов государственного бюджета, бюджетов административно-территориальных единиц, средств и внебюджетных фондов. Казначейским платежным поручением производится оплата налогов и взносов в государственный бюджет, в бюджеты административно- территориальных единиц, средств и внебюджетных фондов, перечисление за отгруженные товары и оказанные услуги публичным учреждениям, а также другие платежи. 22. Платежное поручение и казначейское платежное поручение составляются пла тельщиком в соответствии с требованиями пп. 18-20 настоящего регламента на типовом формуляре (приложения N 1 и N 20) в количестве, необходимом для всех участников расчета. Подписи и оттиск круглой печати проставляются на первом экземпляре платежного поручения и казначейского платежного поручения. Публичные учреждения, которые обслуживаются в подразделениях Государственного казначейства, проставляют подписи и оттиск круглой печати на последнем экземпляре. 1-й экземпляр платежного поручения/казначейского платежного поручения служит основанием для списания указанной суммы с банковского счета плательщика и подшивается в папку с документами операционного дня банка-плательщика. 2-й и 3-й экземпляры направляются через Национальный банк банку-бенефициару, где 2-й экземпляр служит основанием для зачисления суммы, указанной в платежном поручении/казначейском платежном поручении, на банковский счет бенефициара и подшивается в папку с документами операционного дня банка-бенефициара. 3-й экземпляр вместе с выпиской с банковского счета вручается бенефициару. 4-й экземпляр платежного поручения/казначейского платежного поручения, вместе с выпиской с банковского счета вручается плательщику в качестве подтверждения списания средств с банковского счета. При переводе денежных средств банком в Национальный банк по каналам телефонной связи или на магнитном носителе платежное поручение/казначейское платежное поручение оформляется плательщиком в соответствии с требованиями пп. 18-20 настоящего регламента в 2 экземплярах: 1-й экземпляр платежного поручения/казначейского платежного поручения служит основанием для списания денежных средств с банковского счета плательщика и подшивается в папку с документами операционного дня банка-плательщика. 2-й экземпляр вместе с выпиской с банковского счета вручается плательщику в качестве подтверждения списания средств с банковского счета. Банк-бенефициар обязан предоставить бенефициару один экземпляр электронного первичного расчетного документа, приложенный к выписке с банковского счета, распечатанный на бумажном носителе, на котором проставляются прямоугольный штамп и подпись ответственного работника банка. 23. Платежные поручения по осуществлению расчетов за отпущенные товары, оказанные услуги и других платежей, а также казначейские платежные поручения по перечислению налогов и взносов в государственный бюджет и бюджеты административно-территориальных единиц принимаются банком-плательщиком к исполнению от плательщика в течение одного рабочего дня со дня его выписки. День выписки в расчет не принимается. Казначейские платежные поручения, выпущенные подразделениями Государственного казначейства, принимаются банком-плательщиком к исполнению с датой выписки в течение текущего бюджетного года. 24. Банк-плательщик принимает к исполнению платежное поручение/казначейское платежное поручение только при наличии достаточных денежных средств на банковском счете плательщика для списания в полном размере суммы, указанной в номинализированных документах. 24/1. Зачисления на банковские счета подразделений Государственного казначейства осуществляются на основании номеров банковских счетов подразделений Государственного казначейства, указанных в первом ряду под графами "Debit" и "Credit" казначейского платежного поручения". 2. Раздел 1 "Расчеты казначейскими платежными поручениями" Главы VII исключить. 3. Пп. 33., 47, 65 перед словом "дней" дополнить словом "рабочих". 4. Пп. 116, 135 перед словом "день" дополнить словом "рабочий". 5. В Технические нормы обязательных элементов при составлении "Казначейского платежного поручения": a) В подпунктах а) и b) пунктов 11-13, 16-18 слова "Государственного казначейства" заменить словами "подразделения Государственного казначейства"; b) Пункт 11 в конце дополнить подпунктом d) следующего содержания: "d) В случае, когда плательщиком является подразделение Государственного казначейства и перечисление денежных средств осуществляется от государственного бюджета в бюджеты административно- территориальных единиц или государственный бюджет социального страхования и, наоборот, от бюджетов административно-территориальных единиц в государственный бюджет или государственный бюджет социального страхования, пространство между полями К9-К23 заполнить названием подразделения Государственного казначейства (сокращенное название подразделения Государственного казначейства), а между полями L5-L28 названием экономического агента или публичного учреждения, кому относятся денежные средства"; c) Пункт 12 в конце дополнить подпунктом d) следующего содержания: " d) В случае, когда плательщиком является подразделение Государственного казначейства и перечисление денежных средств осуществляется от государственного бюджета в бюджеты административно- территориальных единиц или государственный бюджет социального страхования и, наоборот, от бюджетов административно-территориальных единиц в государственный бюджет или государственный бюджет социального страхования, пространство между полями К29-К36 заполнить номером фискального кода экономического агента или публичного учреждения, кому относятся денежные средства"; d) Пункт 16 в конце дополнить подпунктом d) следующего содержания: " d) В случае, когда бенефициаром является подразделение Государственного казначейства и перечисление денежных средств осуществляется от государственного бюджета в бюджеты административно- территориальных единиц или государственный бюджет социального страхования и, наоборот, от бюджетов административно-территориальных единиц в государственный бюджет или государственный бюджет социального страхования, пространство между полями О9-О23 заполнить названием подразделения Государственного казначейства (сокращенное название подразделения Государственного казначейства), а между полями Р5-Р28 названием экономического агента или публичного учреждения, кому относятся денежные средства"; e) Пункт 17 в конце дополнить подпунктом d) следующего содержания: " d) В случае, когда бенефициаром является подразделение Государственного казначейства и перечисление денежных средств осуществляется от государственного бюджета в бюджеты административно- территориальных единиц или государственный бюджет социального страхования и, наоборот, от бюджетов административно-территориальных единиц в государственный бюджет или государственный бюджет социального страхования, пространство между полями О29-О36 заполнить номером фискального кода экономического агента или публичного учреждения, кому относятся денежные средства"; f) Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24. Надпись "Отметки банка", напечатанная прописными буквами высотой 1,8 мм, в верхней части пространства, расположенного между полями Z20-Z26,Y20-Y26. Под этой надписью между полями Q20-Q26 банк, который получил расчетный документ к исполнению, проставляет дату приема документа, а между полями Y20-Y26 дату его исполнения"; g) В конце дополнить новым пунктом следующего содержания: "26. Пространство между полями Z27-Z36 предназначено для проставления ответственным работником прямоугольной печати банка, подтверждая этим получение документа к исполнению". II. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Департамент платежных систем. III. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Думитру УРСУ Кишинэу, 22 августа 2002 г. N 200.