Условия от 15.04.2003 размещения, обращения и выкупа государственных облигаций с плавающей ставкой

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

У С Л О В И Я

размещения, обращения и выкупа государственных облигаций

с плавающей ставкой

от 15.04.2003

 (в силу 13.06.2003) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 116-120 ст.144 от 13.06.2003

* * *

Утратил силу: 22.08.2008

Условия Министерства Финансов от 14.08.2008

I. Общие положения

1. Настоящие условия разработаны на основе Закона Республики Молдова N 943-XIII от 18 июля 1996 г. о государственном долге и государственных гарантиях, других действующих нормативных актов и устанавливают общие условия размещения, обращения и выкупа Государственных облигаций с плавающей ставкой.

2. Государственные облигации с плавающей ставкой (далее - Государственные облигации) - это государственные ценные бумаги в форме записи на счете, выпущенные Министерством финансов от имени Правительства Республики Молдова со сроками обращения 2, 3, 4 или 5 лет, доходность которых пересматривается один раз в полгода, как установлено в настоящих условиях.

3. Государственные облигации предоставляют их держателям право на получение номинальной стоимости на дату погашения и на получение полугодового дохода, рассчитанного на основе плавающей ставки, к которой добавляется маржа (премия за риск), установленная на аукционах.

II. Выпуск, размещение и обращение

Государственных облигаций

4. Государственные облигации выпускаются по номинальной стоимости, которая составляет 100 молдавских леев.

5. Каждому выпуску Государственных облигаций Министерство финансов присваивает, в соответствии с требованиями международного стандарта, государственный регистрационный номер.

6. Объем выпуска Государственных облигаций устанавливается Министерством финансов Республики Молдова совместно с Национальным банком Молдовы в лимитах внутреннего государственного долга, предусмотренного в годовом законе о бюджете.

7. Выпуск считается осуществленным, если на аукционе был удовлетворен выпуск Государственных облигаций не менее 20% от объема выпуска, объявленного Министерством финансов в официальном сообщении о размещении государственных ценных бумаг.

8. Министерство финансов совместно с Национальным банком Молдовы устанавливает отдельно для каждого выпуска Государственных облигаций следующие показатели, которые объявляются в официальном сообщении о размещении государственных ценных бумаг:

• Дата проведения аукциона;

• Срок обращения;

• Идентификационный номер;

• Номинальная стоимость одной государственной ценной бумаги;

• Объем предложения;

• Годовая плавающая процентная ставка для начисления процентов по первому купону;

• Максимально допустимый уровень маржи;

• Дата выпуска и погашения Государственных облигаций;

• Сроки выплаты процентов (купонов).

Данные условия объявляются не позднее 5 календарных дней до даты размещения Государственных облигаций.

9. Размещение Государственных облигаций осуществляется между физическими и юридическими лицами - резидентами и нерезидентами Республики Молдова на аукционах, проводимых Национальным банком Молдовы. Внутренние и внешние инвесторы участвуют на аукционах первичного рынка через первичных дилеров.

10. Все операции с Государственными облигациями на вторичном рынке осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, на внебиржевом рынке через первичных дилеров. Сделки могут быть осуществлены через Фондовую биржу в случае включения Государственных облигаций в список обращаемых на бирже государственных ценных бумаг, представленных Национальным банком Молдовы по согласованию с Министерством финансов.

III. Выплата процентов и выкуп Государственных

облигаций

11. Годовая процентная ставка, причитающаяся по первому купону, объявляется в официальном сообщении НБМ о результатах аукциона по размещению Государственных облигаций, а причитающийся процент по следующим купонам - через официальное сообщение Министерства финансов за 5 календарных дней до начала соответствующего купонного периода.

12. Размер купонов определяется согласно следующей расчетной формуле:

где

C - размер купона, который будет выплачен по Государственным облигациям (леев);

N - номинальная стоимость Государственных облигаций, леев;

T_c - количество дней, для которых рассчитывается соответствующий купон;

Rv - годовая плавающая процентная ставка, рассчитанная исходя из средних ставок, установленных на аукционах по размещению казначейских обязательств со сроком погашения 182 дня за 6 недель, которые предшествуют дате отправления Официального сообщения. В случае, если в эти 6 недель было осуществлено менее 3 выпусков казначейских обязательств со сроком погашения 182 дня, в расчетах будет использоваться средневзвешенная ставка по казначейским обязательствам со сроком погашения 91 день, выпущенным в этот период, которая будет уточнена на разницу между средневзвешенными ставками по КО со сроками погашения 182 и 91 день, рассчитанная на основе 6-недельного периода для предыдущего купона;

M - размер маржи, установленный на аукционе, постоянный на весь период обращения Государственных облигаций.

13. Последний купон выплачивается в дату погашения Государственных облигаций одновременно с выплатой номинальной стоимости.

14. В случае, если дата выкупа или оплата начисленных процентов Государственных облигаций совпадает с выходным днем, выкуп (оплата) производится на следующий рабочий день, без уплаты дополнительного процента.

15. Причитающийся процент по Государственным облигациям облагается налогом согласно действующему законодательству.

16. Настоящие условия вступают в силу со дня опубликования в "Monitorul Оficial al Republicii Moldova".