Условия от 14.08.2008 размещения, обращения и выкупа государственных облигаций с плавающей ставкой

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

У С Л О В И Я

размещения, обращения и выкупа Государственных

облигаций с плавающей ставкой

от  14.08.2008

 (в силу 22.08.2008) 

Мониторул Офичиал N 160-161 ст.451 от 22.08.2008

* * *

Утратил силу: 01.03.2019

Приказ Министерства финансов N 29 от 14.02.2019

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие условия разработаны в соответствии с положениями Закона о публичном долге, государственных гарантиях и государственном рекредитовании № 419-XVI от 22 декабря 2006 года, других действующих нормативных актов и устанавливают основные условия размещения, обращения и выкупа Государственных облигаций с плавающей ставкой.

2. Государственные облигации с плавающей ставкой (далее – Государственные облигации) – это государственные ценные бумаги в форме записи на счете, выпущенные Министерством финансов от имени Правительства со средним сроком обращения от одного года до пяти лет включительно, доходность которых пересматривается один раз в полгода, как установлено в настоящих условиях.

3. Государственные облигации предоставляют их держателям право на получение номинальной стоимости на дату погашения и на получение полугодового дохода, рассчитанного на основе плавающей ставки, к которой добавляется маржа (премия за риск), установленная на аукционах.

II. ВЫПУСК, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБЛИГАЦИЙ

4. Государственные облигации выпускаются по номинальной стоимости, которая составляет 100 леев.

5. Каждому выпуску Государственных облигаций Министерство финансов присваивает в соответствии с требованиями международных стандартов государственный регистрационный номер.

6. Объем выпуска Государственных облигаций устанавливается Министерством финансов по согласованию с Национальным банком Молдовы в лимитах внутреннего государственного долга, предусмотренного Законом о государственном бюджете на соответствующий год.

7. Для каждого выпуска Государственных облигаций Министерство финансов устанавливает следующие показатели, которые объявляются в официальном сообщении о размещении государственных ценных бумаг:

a) дата проведения аукциона;

b) срок обращения государственной ценной бумаги;

c) регистрационный номер;

d) номинальная стоимость одной государственной ценной бумаги;

e) объем предложения;

f) максимально допустимый размер маржи;

g) годовая плавающая процентная ставка для начисления процентов по первому купону;

h) дата выпуска и погашения Государственных облигаций;

i) сроки выплаты процентов (купонов).

Министерство финансов представляет Национальному банку Молдовы за 5 (пять) календарных дней до дня проведения аукциона официальное сообщение о размещении государственных ценных бумаг, а Национальный банк Молдовы за 4 (четыре) календарных дня до проведения аукциона отправляет его первичным дилерам и участникам.

8. На аукционах по продаже Государственных облигаций могут участвовать первичные дилеры и участники, уполномоченные Национальным банком Молдовы.

Первичные дилеры могут подавать заявки на аукцион от своего имени и за свой счет, а также и за счет инвесторов, юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Молдова.

Участники могут подавать заявки только от своего имени и за свой счет.

9. Заявки, поданные на аукционы по продаже Государственных облигаций, удовлетворяются по методу единой цены.

10. Сделки с Государственными облигациями на вторичном рынке осуществляются на внебиржевом рынке через первичных дилеров и на биржевом рынке в случае включения этих государственных ценных бумаг в список находящихся в обращении на Фондовой бирже Молдовы.

III. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ И ВЫКУП ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБЛИГАЦИЙ

11. Годовая процентная ставка, применяемая для выплаты первого купона, объявляется в официальном сообщении Национального банка Молдовы о результатах аукциона по размещению Государственных облигаций, а годовая процентная ставка, применяемая для расчета следующих купонов – через официальное сообщение Министерства финансов за 5 (пять) календарных дней до начала соответствующего купонного периода.

12. Проценты (купон) выплачиваются в даты, указанные в официальном сообщении о размещении государственных ценных бумаг, и определяются по следующей формуле:

где:

C – размер купона по Государственным облигациям;

N – номинальная стоимость Государственных облигаций;

Tс – количество дней в соответствующем купонном периоде;

Rv – годовая плавающая процентная ставка, рассчитанная исходя из средневзвешенных ставок, установленных на аукционах по продаже казначейских обязательств со сроком обращения 182 дня или близких к этому сроку за 6 недель, предшествующих дате отправления официального сообщения;

M – размер маржи, установленный на аукционе, постоянный на весь период обращения Государственных облигаций.

13. Последний купон выплачивается в дату погашения Государственных облигаций одновременно с выплатой номинальной стоимости.

14. В случае, если дата выкупа или оплата начисленных процентов по Государственным облигациям совпадает с выходным днем, выкуп (оплата) производится на следующий рабочий день, без уплаты дополнительного процента.

15. Налоговый режим государственных ценных бумаг, выпущенных согласно настоящим условиям, регламентируется действующим законодательством.

16. Настоящие условия вступают в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

17. На дату вступления в силу настоящих условий признать утратившими силу Условия размещения, обращения и выкупа государственных облигаций с плавающей ставкой (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 116-120, ст.144).