Условия выпуска, обращения и выкупа государственных облигаций, размещенных по подписке от 26.03.2009

СОГЛАСОВАНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

26 марта 2009 г.

УТВЕРЖДЕНО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

№ 08/3-1/99 от 26 марта 2009 г.

Приложение № 1

к Условиям выпуска, обращения и

выкупа Государственных облигаций,

размещенных по подписке

I. Заполняется банком участником подписки

Национальный банк Молдовы

ЗАЯВКА

о подписке на Государственные облигации

____________________________________________________________________, выражает готовность купить

_{(наименование банка)}

Государственные облигации в объеме на ___________________ лей по номинальной стоимости согласно условиям, указанным Министерством финансов в Сообщении о размещении по подписке Государственных облигаций от ___ ____________200__.

Председатель банка

Дата ___ ____________200__

______________________

_{(фамилия, имя, подпись)}

М.П.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Заполняется Национальным банком Молдовы

Дата получения заявки:

Время получения заявки:

Регистрационный номер заявки:

___ ____________200__

______ час. ______ мин.

_____________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Заполняется Министерством финансов

Удовлетворено  да/нет

В объеме ________________ лей

Министерство финансов

__________________________

_{(должность, фамилия, имя)}

_____________________

_{(подпись)}

Приложение № 2

к Условиям выпуска, обращения и

выкупа Государственных облигаций,

размещенных по подписке

ДОГОВОР № ____

о подписке (купле-продаже) Государственных облигаций

от ___ ____________200__

мун.Кишинэу

Министерство финансов Республики Молдова, в дальнейшем Эмитент, представленный

____________________________________________________________________________________________,

_{(должность, имя, фамилия)}

_____________________________________________________________________, в дальнейшем Подписчик,

_{(наименование банка)}

в лице __________________________________________________________ и Национальный банк Молдовы,

_{(должность, имя, фамилия)}

в дальнейшем НБМ, представленный ___________________________________________________________,

_{(должность, имя, фамилия)}

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании настоящего Договора, Подписчик покупает ценные бумаги выпущенные Эмитентом, а НБМ обязуется осуществить соответствующие расчеты и зарегистрировать права собственности на эти ценные бумаги со следующими характеристиками:

1.1.1 Наименование ценных бумаг

1.1.2 Применяемый тип процентной ставки

1.1.3 Государственный регистрационный номер (ISIN)

1.1.4 Срок обращения Государственных облигаций (ГО) (лет)

1.1.5 Описание Государственных облигаций

1.1.6 Номинальная стоимость одной Государственной облигации (лей)

1.1.7 Подписанное количество (штук)

1.1.8 Подписанный объем по номинальной стоимости (лей)

1.1.9 Цена купли-продажи одной ГО (лей)

1.1.10 Общий объем по цене купли-продажи подписанных ГО (лей)

1.1.11 Годовая процентная ставка* (%)

1.1.12 Установленная маржа**, п.п.

1.1.13 Годовая процентная ставка применяемая для оплаты первого купона** (%)

1.1.14 Дата выпуска Государственных облигаций

1.1.15 Дата погашения Государственных облигаций

1.1.16 Сроки оплаты процентов (купонов)

1.1.17 Форма выпуска

* Заполняется в случае выпуска Государственных облигаций с фиксированной ставкой

** Заполняется в случае выпуска Государственных облигаций с плавающей ставкой

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подписчик обязуется:

2.1.1 Оплатить общую стоимость купленных Государственных облигаций, предусмотренную в п.1.1.10 настоящего Договора, обеспечив на дату платежа к 10:00, наличие денежных средств на своем расчетном счете в Автоматизированной системе межбанковских платежей (АСПМ) (счет LORO).

2.1.2 Соблюдать положения Условий выпуска, обращения и погашения Государственных облигаций, размещенных по подписке и других нормативных актов относительно их продажи на вторичном рынке.

2.2. Подписчик имеет право:

2.2.1 Получить от Эмитента, согласно Условиям выпуска, обращения и выкупа Государственных облигаций, размещенных по подписке, на дату погашения Государственных облигаций сумму предусмотренную в п.1.1.8 настоящего Договора и соответствующий доход, в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2 Проводить операции с Государственными облигациям на вторичном рынке в соответствии с положениями Условий выпуска, обращения и выкупа Государственных облигаций, размещенных по подписке и другими нормативными актами.

2.3. Эмитент обязуется:

2.3.1 Обеспечить на едином казначейском счете в НБМ достаточные денежные средства для выкупа Государственных облигаций и/или оплаты начисленных процентов в размере и сроки предусмотренные в Сообщении о размещении Государственных облигаций по подписке и осуществить их перевод на указанный НБМ счет на дату погашения Государственных облигаций /на дату, установленную раньше срока /на дату оплаты соответствующих процентов.

2.4. Эмитент имеет право:

2.4.1 Выкупить Государственные облигации раньше срока погашения в соответствии с положениями Условий выпуска, обращения и выкупа Государственных облигаций по подписке.

2.5. НБМ обязуется:

2.5.1 В день осуществления Подписчиком платежей, зарегистрировать в Системе записей на счетах ценных бумаг (СЗС) объем купленных Подписчиком Государственных облигаций по номинальной стоимости.

2.5.2 Осуществить регистрацию и вести правильный учет операций с Государственными облигациями на вторичном рынке в системе СЗС НБМ.

2.5.3 Перечислить на расчетный счет в АСПМ (счет LORO) Подписчика/держателя денежные средства, перечисленные Министерством финансов для выкупа Государственных облигаций и/или оплаты процентов на дату их погашения /на дату раньше установленного срока /на дату оплаты соответствующих процентов.

2.6. НБМ имеет право:

2.6.1 Взыскать платежным поручением, инициированым НБМ от имени Подписчика с его расчетного счета в АСПМ (счет LORO) стоимость Государственных облигаций по цене покупки для последующего перечисления на единый казначейский счет Министерства финансов открытого в НБМ.

2.6.2 Считать недействительным этот договор в случае, когда Подписчик не выполняет полностью и в установленный срок обязательства, предусмотренные п.2.1.1. настоящего Договора. В этом случае Подписчик теряет право требовать регистрацию НБМ прав собственности на Государственные облигации.

III. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, вытекающие из заключения, изменения, исполнения и расторжения настоящего договора разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до выполнения взятых обязательств сторонами.

4.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ЭМИТЕНТ

Министерство финансов

Республики Молдова

мун.Кишинэу, ул.Космонавтов,7

единый казначейский счет №_______

__________________________

_{(должность, фамилия, имя, подпись)}

М.П.

Национальный банк Молдовы

мун.Кишинэу, бул.Ренаштерий, 7

счет НБМ №_____________

__________________________

_{(должность, фамилия, имя, подпись)}

М.П.

ПОДПИСЧИК

__________________________

_{(наименование банка)}

__________________________

_(адрес)

__________________________

_{(должность, фамилия, имя, подпись)}

М.П.

Приложение № 3

к Условиям выпуска, обращения и

выкупа Государственных облигаций,

размещенных по подписке

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

выпуска № ______ государственных ценных бумаг

номер ISIN ________________

Настоящий глобальный сертификат составлен для объема Государственных облигаций со сроком обращения ______________ размещенных по подписке в период “___”_________20__ – “___”_________20__ .

_{(срок обращения)}

Государственные ценные бумаги выпускаются Министерством финансов Республики Молдова согласно положениям Закона № 419-XVI от 22 декабря 2006 о публичном долге, государственных гарантиях и государственном рекредитовании.

Выпуск государственных ценных бумаг, представленный данным Глобальным сертификатом был осуществлен в общем объеме ______________ леев со следующими характеристиками:

Номинальная стоимость одной Государственной облигации (леев)

Подписанное количество (штук)

Дата выпуска Государственных облигаций

100

Форма выпуска

Дата погашения Государственных облигаций

Дата погашения Глобального сертификата

Применяемый тип процентной ставки (фиксированная/плавающая)

Годовая процентная ставка (%)

Сроки оплаты процентов (купонов)

Маржа установленная для данного выпуска* (п.п.)

Годовая процентная ставка по первому купону* (%)

записи на счетах

Процентные ставки по следующим купонам будут объявляться Официальными сообщениями Министерства финансов за 2 рабочих дня до начала периода соответствующего купона.

Право собственности на государственные ценные бумаги фиксируется записью на счете.

Министерство финансов гарантирует погашение Глобального сертификата на дату погашения.

Министерство финансов может выкупить Государственные облигации, представленные данным сертификатом, до срока погашения.

Глобальный сертификат составлен в трех идентичных экземплярах: один экземпляр для Министерства финансов и два экземпляра для Национального банка Молдовы.

Министерство финансов Республики Молдова

М.П.

______________________

_{(подпись, фамилия, имя)}

“___”____________ 20__

* Заполняется только для Государственных облигаций с плавающей ставкой

На обороте:

Заполняется после погашения:

- погашение было осуществлено "___"___________ 20__ на сумму ____________ леев.

Национальный банк Молдовы

______________________

_{(подпись, фамилия, имя)}

М.П.