Condiţiile de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a Obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere din 26.03.2009

Anexa nr.1

la Condiţiile de emisiune, circulaţie şi

răscumpărare a Obligaţiunilor de stat

plasate prin subscriere

I. Se completează de banca participantă la subscriere

Banca Naţională a Moldovei

CERERE

privind subscrierea la Obligaţiuni de stat

__________________________________________________________, îşi exprimă disponibilitatea de a cumpăra

_{(denumirea băncii)}

Obligaţiuni de stat în volum de ____________lei la valoarea nominală conform condiţiilor stipulate de în Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat al Ministerului Finanţelor din ___ ____________200__.  

Preşedintele băncii

Data ___ ____________200__

______________________

_{(numele, prenumele, semnătura)}

L.Ş.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Se completează de Banca Naţională a Moldovei

Data primirii cererii:

Timpul primirii cererii:

Nr. de înregistrare a cererii:

___ ____________200__

ora_______ min._______

_____________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Se completează de Ministerul Finanţelor

Satisfăcut  da/nu

În volum de ________________lei

Ministerul Finanţelor

__________________________

_{(funcţia, numele, prenumele)}

__________________

_(semnătura)

Anexa nr.2

la Condiţiile de emisiune, circulaţie şi

răscumpărare a Obligaţiunilor de stat

plasate prin subscriere

ACORD nr. ____

privind subscrierea (vînzarea-cumpărarea) Obligaţiunilor de stat

din ____ ___________200__

mun.Chişinău

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, în continuare Emitent, reprezentat de

____________________________________________________________________________________________,

_{(funcţia, numele, prenumele)}

________________________________________________________________, numită în continuare Subscriitor,

_{(denumirea băncii)}

în persoana _________________________________________________________ şi Banca Naţională a Moldovei,

_{(funcţia, numele, prenumele)}

în continuare BNM, reprezentată de ______________________________________________________________,

_{(funcţia, numele, prenumele)}

au încheiat prezentul Acord privind următoarele:

I. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. În temeiul prezentului Acord, Subscriitorul cumpără valorile mobiliare emise de Emitent, iar BNM se obligă să efectueze decontările respective şi să înregistreze drepturile de proprietate asupra acestor valori mobiliare cu următoarele caracteristici:

1.1.1 Denumirea valorilor mobiliare

1.1.2 Tipul ratei dobînzii aplicate

1.1.3 Numărul de înregistrare de stat (ISIN)

1.1.4 Termenul de circulaţie a Obligaţiunilor de stat (OS) (ani)

1.1.5 Descrierea Obligaţiunii de stat

1.1.6 Valoarea nominală a unei Obligaţiunii de stat (lei)

1.1.7 Cantitatea subscrisă (bucăţi)

1.1.8 Volumul subscris la valoarea nominală (lei)

1.1.9 Preţul de vînzare-cumpărare a unei OS (lei)

1.1.10 Volumul total la preţul de vînzare-cumpărare al OS subscrise (lei)

1.1.11 Rata anuală a dobînzii* (%)

1.1.12 Marja stabilită**, p.p.

1.1.13 Rata anuală a dobînzii aplicată pentru plata primului cupon** (%)

1.1.14 Data emiterii Obligaţiunilor de stat

1.1.15 Data scadenţei Obligaţiunilor de stat

1.1.16 Datele de plată ale dobînzii (cupoanelor)

1.1.17 Forma emiterii

* Se completează în cazul emisiunii Obligaţiunilor de stat cu rata fixă

** Se completează în cazul emisiunii Obligaţiunilor de stat cu rata flotantă

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR

2.1. Subscriitorul se obligă:

2.1.1 Să achite preţul total al Obligaţiunilor de stat procurate, prevăzut la punctul 1.1.10 al prezentului Acord, asigurînd la data plăţii, către ora 10:00, disponibilitatea mijloacelor băneşti pe contul său de decontare în Sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) (cont LORO).

2.1.2 Să respecte prevederile Condiţiilor de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a Obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere şi altor acte normative referitoare la tranzacţionarea lor pe piaţa secundară.

2.2. Subscriitorul este în drept:

2.2.1 Să primească de la Emitent, conform Condiţiilor de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a Obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere, la data scadenţei Obligaţiunilor de stat suma stipulată la punctul 1.1.8 al prezentului Acord şi dobînda aferentă, în mărimea şi în termenele prevăzute de prezentul Acord.

2.2.2 Să tranzacţioneze Obligaţiunile de stat pe piaţa secundară în conformitate cu prevederile Condiţiilor de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a Obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere şi altor acte normative.

2.3. Emitentul se obligă:

2.3.1 Să asigure pe contul unic trezorerial la BNM mijloacele băneşti suficiente pentru răscumpărarea Obligaţiunilor de stat şi/sau plata dobînzii calculate în mărimea şi în termenele prevăzute în Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat şi să efectueze transferul acestora la contul indicat de BNM, la data scadenţei Obligaţiunilor de stat/la o dată stabilită înainte de termen/la data plăţii dobînzii aferente.

2.4. Emitentul este în drept:

2.4.1 Să răscumpere Obligaţiunile de stat înainte de data scadenţei în conformitate cu prevederile Condiţiilor de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a Obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere.

2.5. BNM se obligă:

2.5.1 În ziua efectuării plăţii de către Subscriitor să înregistreze în Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC) volumul la valoarea nominală a Obligaţiunilor de stat procurate de către Subscriitor.

2.5.2 Să efectueze înregistrarea şi să ţină evidenţa corectă a operaţiunilor cu Obligaţiuni de stat pe piaţa secundară în SIC la BNM.

2.5.3 Să transfere pe contul de decontare în SAPI (cont LORO) al Subscriitorului/deţinătorului mijloacele băneşti transferate de către Ministerul Finanţelor pentru răscumpărarea Obligaţiunilor de stat şi/sau plata dobînzii la data scadenţei acestora/la o dată stabilită înainte de termen/la data plăţii dobînzii aferente.

2.6. BNM este în drept:

2.6.1 Să încaseze prin ordinul de plată iniţiat de BNM în numele Subscriitorului de pe contul de decontare în SAPI (cont LORO) al acestuia valoarea Obligaţiunilor de stat la preţul de vînzare pentru trecerea ulterioară în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor deschis la BNM.

2.6.2 Să considere acest acord nevalabil în cazul în care, Subscriitorul nu-şi onorează pe deplin şi în termenul stabilit obligaţiunea prevăzută de punctul 2.1.1. al prezentului Acord. În acest caz, Subscriitorul pierde dreptul de a pretinde înregistrarea de către BNM a drepturilor de proprietate asupra Obligaţiunilor de stat în cauză.

III. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

3.1. Toate litigiile şi divergenţele ce apar din încheierea, modificarea, executarea şi rezilierea prezentului acord se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

IV. DISPOZIŢII FINALE

4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor şi acţionează pînă la onorarea de către părţi a obligaţiilor asumate.

4.2. Prezentul Acord este întocmit în 3 exemplare, care au aceiaşi valoare juridică.

ADRESELE JURIDICE ŞI MENŢIUNILE DE PLATĂ

EMITENT

Ministerul Finanţelor

al Republicii Moldova

mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor, 7

contul unic trezorerial nr.________

____________________________

_{(funcţia, numele, prenumele, semnătura)}

L.Ş.

Banca Naţională a Moldovei

mun.Chişinău, bd.Renaşterii, 7

contul BNM nr._____________

____________________________

_{(funcţia, numele, prenumele, semnătura)}

L.Ş.

SUBSCRIITOR

____________________________

_{(denumirea băncii)}

____________________________

_(adresa)

____________________________

_{(funcţia, numele, prenumele, semnătura)}

 L.Ş.

Anexa nr.3

la Condiţiile de emisiune, circulaţie şi

răscumpărare a Obligaţiunilor de stat

plasate prin subscriere

CERTIFICAT GLOBAL

al emisiunii nr. ______ de valori mobiliare de stat

numărul ISIN ________________

Prezentul Certificat global este perfectat pentru volumul de Obligaţiuni de stat pe termen de circulaţie de ___________________________ plasate prin subscriere în perioada “___”_________20__ - “___”_________20__ .

_{(termenul de circulaţie)}

Valorile mobiliare de stat se emit de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova conform prevederilor Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

Emisiunea valorilor mobiliare de stat, reprezentate de acest Certificat global, a fost efectuată în volum total de ______________lei, cu următoarele caracteristici:

Valoarea nominală a unei Obligaţiuni de stat (lei)

Cantitatea subscrisă (bucăţi)

Data emiterii Obligaţiunii de stat

Forma emiterii

Data scadenţei Obligaţiunii de stat

Data scadenţei Certificatului global

Tipul ratei dobînzii aplicate (fixă /flotantă)

Rata anuală a dobînzii (%)

Termenele de plată a dobînzii (cupoanelor)

Marja stabilită pentru emisiunea dată* (p.p.)

Rata anuală a dobînzii aferentă primului cupon* (%)

Ratele de dobîndă aferente cupoanelor următoare vor fi anunţate prin Comunicate oficiale ale Ministerului Finanţelor cu două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei cuponului respectiv.

Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare de stat se fixează prin înregistrare în cont.

Ministerul Finanţelor garantează achitarea Certificatului global la data scadenţei.

Ministerul Finanţelor poate răscumpăra Obligaţiunile de stat, reprezentate de acest Certificat, înainte de scadenţă.

Certificatul global este perfectat în trei exemplare identice, un exemplar pentru Ministerul Finanţelor şi două exemplare pentru Banca Naţională a Moldovei.

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

L.Ş.

______________________

_{(semnătura, numele, prenumele)}

“___”____________ 20__

* se completează numai pentru Obligaţiunile de stat cu dobîndă flotantă

Verso:

Se perfectează după stingere:

- răscumpărarea a fost efectuată la “___”___________ 20__ în sumă de ____________ lei.

Banca Naţională a Moldovei

______________________

_{(semnătura, numele, prenumele)}

L.Ş.