Hotărâre nr.235 din 19.09.2019 cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea unor acte normative

ale Băncii Naţionale a Moldovei

nr. 235  din  19.09.2019

 (în vigoare 30.10.2019) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 302 art.1667 din 30.09.2019

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1489 din 24 septembrie 2019

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi al art.41 alin.(9), art.44 alin.(10), art.47 alin.(9) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.304/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.416-422 art.2072), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1149 din 17 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare,

textul “Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu textul “Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859) cu modificările ulterioare”.

2) În tot cuprinsul regulamentului:

cu excepţia punctului 1, textul “Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul “Legea nr.62/2008”, la cazul gramatical corespunzător;

textul “Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul “Legea nr.308/2017”, la cazul gramatical corespunzător.

3) La punctul 1, textul “Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008)” se substituie cu textul “Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare (în continuare – Legea nr.62/2008)”.

4) Punctul 15 subpunctul 2 litera a), după cuvântul “menţionată” se completează cu textul “, cu excepţia cazului în care titularul de licenţă a prezentat deja informaţia despre modificarea sumei mijloacelor băneşti conform punctului 40 lit.a)”.

5) Punctul 16 se abrogă.

6) Regulamentul se completează cu punctul 37¹ cu următorul cuprins:

“37¹. Administratorul sau adjunctul administratorului care exercită concomitent şi funcţia de contabil-şef şi/sau are calitatea de asociat/acţionar al casei de schimb valutar sau al mai multor case de schimb valutar, poate prezenta la Banca Naţională a Moldovei, conform punctului 36, un singur cazier judiciar în original eliberat pe numele acestuia.”.

7) Punctul 45 se completează cu următoarea propoziţie: “În cazul încetării definitive a activităţii casei de schimb valutar, a filialei acesteia, a activităţii de schimb valutar a hotelului, la scrisoare se anexează originalul licenţei /copiei autorizate de pe licenţă.”.

8) La punctul 93, textul “biroul de schimb valutar al băncii licenţiate,” se exclude.

9) Punctul 114 subpunctul 1) litera e), după cuvintele “Documentele în cauză ” se completează cu cuvintele “se certifică şi”, iar textul “(pe foaia cu antet, autentificate prin semnăturile administratorului şi a contabilului-şef ai băncii respective sau ale persoanelor împuternicite de acestea)” se exclude.

10) Punctul 117 va avea următorul cuprins:

“117. Hotărârea privind reluarea activităţii de către titularul de licenţă se ia în termenul stabilit la art.65 alin.(4) din Legea nr.62/2008.”.

11) Se completează cu punctul 117¹ cu următorul conţinut:

“117¹. Hotărârea privind aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.65 sau 66 din Legea nr.62/2008 se ia în termenul stabilit la art.65 alin.(2) sau la art.66 alin.(2) din legea în cauză.”.

12) Punctul 118, după textul ”punctul 117” se completează cu textul ”sau la punctul 117¹”.

13) În anexa 3:

punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Documentul se certifică şi se eliberează de către banca licenţiată.”;

la punctul 9, cuvântul ”autentifică” se substituie cu cuvântul “certifică”.

14) În anexa nr.6:

alineatul unu şi ultimul alineat, după cuvântul “asigurării” se completează cu textul “deservirii în siguranţă a clienţilor, precum şi”;

punctul 2 se abrogă;

la punctul 4, cuvântul “îngrădit” se exclude, iar cuvintele “fără pericol” se substituie cu cuvintele ”în siguranţă”.

15) Anexa nr.7:

la litera a), ultimul alineat cu liniuţă se abrogă;

la litera c), cuvântul “îngrădit” se exclude, iar cuvintele “fără pericol” se substituie cu cuvintele “în siguranţă”.

16) În anexa nr.13:

cuvintele “băncii licenţiate” se substituie cu cuvintele “persoanei juridice”;

cuvintele “dispozitive sau sisteme” se substituie cu textul “echipamente de casă şi control”;

textul “Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000” se substituie cu textul “Legii Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000”;

textul “unui alt document prevăzut de legislaţia fiscală” se substituie cu textul “documentului fiscal”.

17) În anexa nr.21:

punctul 5, litera a) se abrogă;

textul “Administratorul sau persoana împuternicită de acesta (cu indicarea funcţiei)”

se substituie cu textul “________________________”.

                                                        ^(funcţia)

18) În anexa nr.22:

cuvintele “dispozitive sau sisteme” se substituie cu textul “echipamente de casă şi control”;

textul “Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000” se substituie cu textul “Legii Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000”;

textul “unui alt document prevăzut de legislaţia fiscală” se substituie cu textul “documentului fiscal”;

textul “Administratorul sau persoana împuternicită de acesta (cu indicarea funcţiei)”

se substituie cu textul “________________________”.

                                                        ^(funcţia)

19) În anexa nr.23 punctul IV, cuvântul “Lucrătorul” se substituie cu textul “Persoana împuternicită (lucrătorul)”, iar cuvântul “lucrătorului” se substituie cu textul “persoanei împuternicite (lucrătorului)”.

2. Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.335/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1156 din 6 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare, textul “Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu textul “Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859) cu modificările ulterioare”.

2) În tot cuprinsul regulamentului:

cu excepţia punctului 1, textul “Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul “Legea nr.62/2008”, la cazul gramatical corespunzător;

textul “Legea Fondului de susţinere republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul “Legea Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000”, la cazul gramatical corespunzător.

3) La punctul 1 textul “Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008)” se substituie cu textul “Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare (în continuare – Legea nr.62/2008)” .

4) Regulamentul se completează cu punctele 4¹ şi 4² cu următorul cuprins:

“4¹. La efectuarea de către banca licenţiată a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul birourilor sale de schimb valutar, banca licenţiată eliberează clienţilor săi un bon de schimb valutar ce trebuie să corespundă cerinţelor stabilite la punctul 10 din anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor.

4². Banca licenţiată reflectă elementele bonului de schimb valutar în sistemul informaţional al băncii.”.

5) Punctul 5:

la litera a):

cuvântul “autentifică” se substituie cu cuvântul “certifică”;

la litera g):

alineatul al doilea cu liniuţă, textul “ , după caz, alt document prevăzut de legislaţia fiscală (bonul de plată)” se substituie cu textul “bonul de schimb valutar”;

alineatul al treilea cu liniuţă, textul “sau după caz, alt document prevăzut de legislaţia fiscală (bonul de plată)” se substituie cu textul “ , eliberat de casa de schimb valutar/hotel sau bonul de schimb valutar, eliberat de banca licenţiată”.

6) La punctul 10, textul “(022 228 642)” se substituie cu textul “(022 822 502)”.

7) La punctul 18 subpunctul 4, textul “(perioada)” se substituie cu textul “, după caz, perioada”.

8) La punctul 23 în prima propoziţie, cuvântul “autentificate” se substituie cu cuvântul “certificate”, iar în propoziţia a doua, cuvântul “autentifică” se substituie cu cuvântul “certifică”.

9) Punctul 41:

la litera a), textul “satisfacerii solicitărilor clienţilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine” se substituie cu textul “efectuării operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine cu clienţii săi”;

litera c) va avea următorul cuprins:

“c) înregistrarea tuturor operaţiunilor de schimb valutar în numerar efectuate cu persoanele fizice în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale şi/sau a prezentului regulament;”;

la litera d), textul “a bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislaţia fiscală” se substituie cu textul “ , după caz, a bonului de casă, bonului de schimb valutar sau a documentului fiscal”;

se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

“d¹) asigurarea clienţilor cu formulare pe suport hârtie ale cererii de revocare a operaţiunii de schimb valutar (conform anexei nr.6) în limba română sau, la solicitare, în limba rusă;”.

10) La punctul 55, textul “Unitatea de schimb valutar” se substituie cu textul “Casa de schimb valutar/hotelul”.

11) Regulamentul se completează cu punctul 55¹ cu următorul cuprins:

“55¹. Banca licenţiată este obligată să înregistreze fiecare operaţiune de schimb valutar, în momentul efectuării acesteia, în sistemul informaţional al băncii şi să imprime bonul de schimb valutar.”.

12) Punctul 56, după cuvintele “Bonul de casă” se completează cu textul “/bonul de schimb valutar”.

13) Punctul 57:

alineatul unu, după cuvintele ”bonul de casă” se completează cu textul ”/bonul de schimb valutar”;

litera b), după textul “maşina de casă şi control” se completează cu textul “utilizată de casa de schimb valutar/hotel”.

14) Punctele 58 şi 59, după cuvintele “bonul de casă” se completează cu textul “/bonul de schimb valutar”.

15) Punctul 62, după cuvintele “bonul de casă” se completează cu textul “sau după caz, la bonul de schimb valutar”.

16) La punctul 63, textul “bonul de casă cu buletinul de schimb valutar anexat” se substituie cu textul “buletinul de schimb valutar anexat la bonul de casă sau la bonul de schimb valutar”.

17) Punctul 64, după cuvintele “bonurile de casă” se completează cu textul “/bonurile de schimb valutar”.

18) Punctul 65 va avea următorul cuprins:

“65. În cazurile în care maşina de casă şi control nu este funcţională, activitatea de schimb valutar a casei de schimb valutar şi a hotelului se suspendă.”.

19) La punctul 68, cuvântul “Informaţia” se substituie cu textul “În cazul casei de schimb valutar/hotelului, informaţia”.

20) La punctul 69 textul “Unitatea de schimb valutar” se substituie cu textul “Casa de schimb valutar/hotelul”.

21) Punctul 71:

la litera a), textul “prin intermediul dispozitivelor sau sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” se substituie cu textul “cu utilizarea echipamentelor de casă şi de control”;

la litera b), textul “altui document prevăzut de legislaţia fiscală” se substituie cu cuvintele “documentului fiscal”.

22) La punctul 72, textul “altui document prevăzut de legislaţia fiscală” se substituie cu cuvintele “documentului fiscal”.

23) La punctul 77 în propoziţia a doua, textul “ sau, după caz, bonul de plată” se substituie cu textul “eliberat de casa de schimb valutar/hotel sau bonul de schimb valutar eliberat de banca licenţiată”.

24) Punctul 80, după cuvântul “efectuează” se completează cu textul “ , în ambele exemplare ale cererii de revocare,”.

25) La punctul 83:

la alineatul unu, textul “unitatea de schimb valutar” se substituie cu textul “casa de schimb valutar/hotelul”;

la litera g), textul “unităţii de schimb valutar” se substituie cu textul “casei de schimb valutar/hotelului”.

26) Regulamentul se completează cu punctul 83¹ cu următorul cuprins:

“83¹. La finele programului de lucru, banca licenţiată este obligată, în raport cu operaţiunile de schimb valutar efectuate la fiecare ghişeu în cadrul biroului de schimb valutar, să întreprindă acţiunile indicate la punctul 83 lit.b), c), e), f), precum şi:

a) să calculeze totalurile operaţiunilor de schimb valutar înregistrate în sistemul informaţional al băncii;

b) să verifice datele aferente totalurilor calculate din registrele indicate la punctul 66 cu datele de totalizare indicate la lit.a);

c) să asigure existenţa documentelor în care este reflectată informaţia privind operaţiunile efectuate, inclusiv a raportului întocmit conform anexei nr.8, a registrelor întocmite conform anexelor nr.3, nr.4 şi nr.7, a documentelor de totalizare a operaţiunilor efectuate. ”.

27) La punctul 90, cuvintele “benzile de control” se substituie cu textul “după caz, benzile de control”.

28) În anexa nr.1 punctul 2, cuvântul “esenţiale” se substituie cu cuvântul “importante”.

29) În anexa nr.2:

în denumirea formularului, cuvintele “BONUL DE CASĂ” se substituie cu textul “BONUL DE CASĂ/BONUL DE SCHIMB VALUTAR”;

în tot cuprinsul anexei, cuvintele “bonul de casă”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul “bonul de casă/bonul de schimb valutar”, la cazul gramatical corespunzător;

în Modul de completare a buletinului de schimb valutar la punctul 1, propoziţiile a doua şi a treia se exclud.

30) În anexele nr.3 şi nr.4:

textul “Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal” se substituie cu textul “Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal

(Se completează de către casa de schimb valutar/hotel)”;

în tot cuprinsul anexelor, cu excepţia punctelor 16 din Modul de completare a Registrului operaţiunilor de cumpărare a valutei străine şi din Modul de completare a Registrului de vânzare a valutei străine, cuvintele “bonul de casă”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul “bonul de casă/bonul de schimb valutar”, la cazul gramatical corespunzător;

în Modul de completare a Registrului operaţiunilor de cumpărare a valutei străine din anexa nr.3 şi în Modul de completare a Registrului de vânzare a valutei străine din anexa nr.4:

la punctul 1, ultima propoziţie se exclude;

la punctul 5, după textul “maşinii de casă şi control” se completează cu textul “a casei de schimb valutar/hotelului,”;

la punctul 16, cuvintele “bonul de casă/” se substituie cu textul “bonul de casă/bonul de schimb valutar şi”.

31) În anexa nr.6, textul “bonul de casă (bonul de plată)” se substituie cu textul “bonul de casă/bonul de schimb valutar”.

32) În anexa nr.7:

textul “Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal” se substituie cu textul “Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal

(Se completează de către casa de schimb valutar/hotel)”;

în coloana 3, cuvintele “bonului de casă” se substituie cu textul “bonului de casă/bonului de schimb valutar”.

33) În anexa nr.8:

cuvântul “registrul” se substituie cu cuvântul “raportul”;

în Modul de întocmire a Raportului privind operaţiunile efectuate la punctul 1, ultima propoziţie se exclude.