Hotărâre nr.238 din 30.11.2023 pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165/2019

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Ă R E

pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente

exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către

bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv

al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165/2019

nr. 238  din  30.11.2023

 (în vigoare 20.12.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 484-487 art. 1218 din 20.12.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1865 din 8 decembrie 2023

Ministru _______Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.25 alin.(8), art.30 alin.(10) şi art.55 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.203-207, art.1079), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1461 din 18 iunie 2019, se modifică după cum urmează:

1) În tot textul regulamentului, cu excepţia punctului 2 litera c) şi textului "către Banca Naţională a Moldovei" din anexă, sintagma "Banca Naţională a Moldovei", la orice formă gramaticală se substituie cu acronimul "BNM";

2) La punctul 1, litera a) se abrogă;

3) Punctul 2:

a) litera c), după sintagma "Banca Naţională a Moldovei" se completează cu textul "(în continuare - BNM)";

b) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) cerinţele faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei pentru exportul şi importul din/în Republica Moldova de numerar în moneda naţională, precum şi faţă de documentele care se anexează la cererea în cauză.";

4) Se completează cu punctul 8¹ cu următorul cuprins:

"8¹. BNM nu autorizează operaţiunea valutară, indicată la punctul 6, în condiţiile în care:

a) banca licenţiată sau banca nerezidentă care intenţionează să efectueze importul/exportul de numerar în moneda naţională şi/sau banca nerezidentă sau persoana juridică nerezidentă specializată contra-parte la operaţiunea respectivă are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaţionale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, şi

b) această măsura restrictivă internaţională are ca obiect sau ca efect restricţionarea dreptului de a efectua operaţiunea respectivă.

La adoptarea deciziei privind autorizarea operaţiunii valutare BNM va ţine cont de excepţiile stabilite de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale.";

5) La punctul 9 litera c), cuvintele "automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în moneda naţională" se exclud;

6) Punctul 35:

a) partea introductivă, după cuvintele "se prezintă", se completează cu textul "o cerere de eliberare a autorizaţiei, completată în conformitate cu formularul indicat în anexa nr.1, la care se anexează";

b) la subpunctul 1), litera a) se abrogă;

c) la subpunctul 2), litera a) se abrogă;

7) Punctul 36 va avea următorul cuprins:

"36. Cererea de eliberare a autorizaţiei şi documentele menţionate la punctul 35 subpunctul 1) lit.b)–d) şi subpunctul 2) lit.b)–e) se depun la BNM pe suport hârtie sau în formă electronică. Documentele care se anexează la cerere se prezintă la BNM conform cerinţelor specificate în anexa nr.2.";

8) Se completează cu punctul 36¹ cu următorul cuprins:

"36¹. Reprezentantul băncii, care depune la BNM cererea de eliberare a autorizaţiei şi documentele care se anexează la aceasta în formă electronică, are obligaţia să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere (în continuare – Legii nr.124/2022).";

9) La punctul 37, textul "15" se substituie cu textul "30", cuvântul "primirii" se substituie cu cuvântul "înregistrării" şi se completează cu textul "la care sunt anexate toate documentele necesare";

10) Se completează cu punctele 37¹, 37² şi 37³ cu următorul cuprins:

"37¹. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate conform punctului 35, BNM constată că operaţiunea valutară nu este supusă autorizării conform Legii nr.62/2008, aceasta informează banca licenţiată/ banca nerezidentă despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.

37². În cazul în care banca licenţiată/ banca nerezidentă nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerinţelor prezentului regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării setului de documente, BNM notifică banca licenţiată/ banca nerezidentă despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc şi/sau a documentelor corectate conform cerinţelor prezentului regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum şi despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă banca licenţiată/ banca nerezidentă nu a prezentat în termenul stabilit documentele menţionate, BNM notifică banca licenţiată/ banca nerezidentă despre încetarea procedurii administrative. Banca licenţiată/ banca nerezidentă poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizaţiei la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către BNM conform prezentului punct.

37³. În contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, BNM este în drept să solicite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi altor autorităţi competente din ţară opinia privind lipsa sau existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor băneşti care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activităţii băncii licenţiate/ băncii nerezidente. Pentru perioada solicitării respective, BNM suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificată banca licenţiată/ banca nerezidentă.";

11) Punctul 38 se abrogă;

12) Punctul 39:

a) literele a) şi b) se abrogă;

b) la litera c), după textul "bancă licenţiată," se completează cu textul "a măsurilor de supraveghere, după caz,";

c) la litera d), textul "/incomplete" se exclude;

d) la litera e):

cuvântul "solicitantului" se substituie cu textul "băncii licenţiate/ băncii nerezidente";

se completează cu textul " , indicate la punctul 8¹";

e) litera f) va avea următorul cuprins:

"f) prezentarea de către autorităţile competente, în contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, a informaţiei care indică existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor băneşti care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activităţii băncii licenţiate/ băncii nerezidente.";

13) Punctul 40 va avea următorul cuprins:

"40. BNM notifică băncii licenţiate sau băncii nerezidente decizia privind eliberarea autorizaţiei sau privind refuzul de eliberare a acesteia cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicând, în cazul refuzului, temeiurile acestuia. Banca licenţiată sau banca nerezidentă poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizaţiei după înlăturarea circumstanţelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizaţiei.";

14) Punctul 41 litera a), după cuvintele "supuse modificării" se completează cu textul "(la depunere pe suport de hârtie)", iar după textul "datelor din autorizaţie;" se completează cu cuvântul "sau";

15) Se completează cu punctul 41¹ cu următorul cuprins:

"41¹. În cazul depunerii în formă electronică a cererii indicate la punctul 41 lit.a), banca licenţiată/banca nerezidentă va prezenta la BNM, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, originalul autorizaţiei supuse modificării. Dacă banca licenţiată/ banca nerezidentă nu a prezentat în termenul stabilit originalul autorizaţiei, BNM notifică banca licenţiată/ banca nerezidentă despre încetarea procedurii administrative.";

16) Punctul 45, după sintagma "moneda naţională" se completează cu cuvintele "se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare şi", iar cuvintele "unor obligaţiuni" se substituie cu cuvântul "obligaţiilor";

17) Punctul 46 se abrogă;

18) Punctul 47 va avea următorul cuprins:

"47. Autorizaţiile BNM se înmânează reprezentanţilor împuterniciţi ai titularilor sau se expediază titularilor în conformitate cu modalităţile prevăzute la art.11² alin.(1) lit.a) - c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.";

19) La punctul 48, cuvântul "fotocopia" se substituie cu cuvântul "copia";

20) La punctul 49, cuvintele "rămâne la" se substituie cu cuvintele "se reţine de către";

21) Anexa la regulament devine Anexa nr.1;

22) În Anexa nr.1, textul "(se completează numai de către banca nerezidentă)" se exclude, iar cuvintele "actelor de constituire şi legislaţiei" se substituie cu cuvintele "legislaţiei Republicii Moldova";

23) Se completează cu Anexa nr.2 cu următorul cuprins:

"Anexa nr.2

la Regulamentul privind unele aspecte

aferente exportului şi importului de numerar

şi cecuri de călătorie de către bănci

Cerinţe faţă de documentele

care se anexează la cerere şi se prezintă la BNM

1. Cerinţe generale faţă de documentele care se prezintă la BNM

La cererea BNM, documentele perfectate în limbi străine se prezintă împreună cu traducerile autorizate ale acestora în limba română.

Documentele întocmite de către autorităţile competente din statele străine sau cu participarea acestora, urmează a fi legalizate conform legislaţiei Republicii Moldova.

BNM poate solicita prezentarea de către banca licenţiată sau banca nerezidentă a originalelor documentelor, ale căror copii au fost prezentate la BNM, pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.

2. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă pe suport hârtie

Documentele se prezintă în fotocopii, asigurând integritatea şi calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se confirmă de către banca licenţiată sau banca nerezidentă. Confirmarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul".

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la BNM.

În loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii legalizate notarial, care rămân la BNM.

3. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă în formă electronică

Documentele întocmite în formă electronică se prezintă în formă electronică şi trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de Legea nr.124/2022. Documentele întocmite pe suport de hârtie se prezintă în formă de copie scanată în format PDF, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate (astfel încât copia scanată a documentului să cuprindă toată informaţia şi aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Pe documentele în formă electronică şi pe copiile scanate ale documentelor întocmite pe suport hârtie, care se vor păstra în formă electronică la BNM, banca aplică semnătura electronică calificată, conform Legii nr.124/2022.".

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.