Hotărâre nr.46/1 din 08.10.2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind obligaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii de finanţare participativă

Anexa nr.1

la Regulamentul privind obligaţiile de raportare

a furnizorilor de servicii de finanţare participativă

F1

FOAIA DE TITLU

1. Denumirea completă a furnizorului _______________

2. Numărul (IDNO) _________

3. Perioada raportată, semestrul ______________

4. Serviciile de finanţare participativă pentru care a fost autorizat furnizorul:  

    ___________________________________________________

5. Rapoarte prezentate:

Data raportării ____ ____________20__ . 

Numele, prenumele şi numărul de telefon al executorului: ___________________

Numele, prenumele şi numărul de telefon al administratorului/persoanei desemnate: _______________

Instrucţiuni de completare a raportului F1

1. Formularul F1- Foaia de titlu se întocmeşte de către furnizor, împreună cu rapoartele semestriale/anuale.

2. La punctul 1 se indică denumirea completă a furnizorului aşa cum este înregistrată în Registrul de stat a persoanelor juridice.

3. La punctul 2 se indică numărul de identificare de stat (IDNO).

4. La punctul 3 se indică perioada pentru care se prezintă raportul, se indică numărul semestrului de raportare cu cifre romane.

5. La punctul 4 se indică serviciile pentru care a fost eliberată autorizaţia:

01 – servicii de finanţare participativă bazate pe împrumut;

02 – servicii de finanţare participativă bazate pe investiţii;

03 – ambele tipuri de servicii.

6. La punctul 5 se bifează în coloana 1 în dreptul formularelor ce urmează a fi raportate.

 Anexa nr.2

la Regulamentul privind obligaţiile de raportare

a furnizorilor de servicii de finanţare participativă

F2

Raport privind ofertele de finanţare participativă

Denumirea completă a furnizorului _______________

Perioada raportată, semestrul ______________

Continuare raport

Continuare raport

Data raportării ____ ____________20___.

Numele, prenumele şi numărul de telefon al executorului: _____________________

Numele, prenumele şi numărul de telefon al administratorului/persoanei desemnate: _______________

Instrucţiuni de completare a raportului F2

1. Raportul F2 se completează doar pentru ofertele care au fost acceptate de furnizorul de servicii participative şi publicate pe platforma electronică de servicii de finanţare participativă.

2. În coloana 1 se indică numărul de ordine al înregistrării în raport

3. În coloana 2 se indică ramura/domeniul proiectului care a fost indicat de dezvoltator/debitor-consumator la momentul publicării ofertei pe platforma de finanţare participativă. Se indică doar una din categoriile indicate mai jos care deţine cea mai mare pondere pentru care dezvoltatorul de proiecte/debitorul-consumatorul intenţionează să acumuleze suma necesară realizării proiectului:

01 – domeniul agriculturii, pisciculturii şi silviculturii;

02 – domeniul industriei alimentare;

03 – domeniul construcţiilor;

04 – domeniul industriei energetice;

05 – domeniul industriei productive;

06 – domeniul comerţului;

07 – mediul financiar nebancar;

08 – imobiliar;

09 – organizaţii necomerciale;

10 – transport, telecomunicaţii şi dezvoltării reţelei;

11 – domeniul prestării serviciilor (hoteliere, spălătorie, medicale, restaurant, consultaţii juridice sau contabilitate, etc.);

12 – domeniul tehnologiilor informaţionale;

13 – altele (care nu pot fi încadrate în domeniile 01 – 12).

4. În coloana 3 se indică codul ofertei, care reprezintă un cod unic atribuit de furnizor la momentul publicării ofertei pe platforma de servicii de finanţare participativă. Codul poate fi constituit din cifre şi litere, care ar putea conţine data publicării, ramura economică a ofertei sau alte abrevieri.

5. În coloana 4 şi 5 se indică denumirea completă a dezvoltatorului de proiecte şi IDNO, aşa cum este înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice. În cazul dezvoltatorilor de proiecte – persoane fizice, care practică activitate de antreprenoriat sau debitorii consumatori, se indică numele, prenumele şi IDNP.

6. În coloana 6 se indică instrumentul de finanţare participativă selectat de către dezvoltatorul de proiecte. La completarea coloanei se selectează unul din următoarele coduri:

01 – finanţare participativă bazată pe împrumut, altele decât împrumuturile de consum;

02 – finanţare participativă bazată pe împrumuturi de consum;

03 – finanţare participativă bazată pe investiţii.

7. În coloana 7 se indică suma totală în monedă naţională a ofertei de finanţare participativă, care a fost indicată de dezvoltatorul de proiect.

8. În coloana 8 se indică echivalentul în EUR a ofertei de finanţare participativă indicată în coloana 7, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data publicării ofertei pe platforma de servicii de finanţare participativă.

9. În coloana 9 se indică data publicării ofertei pe platforma de servicii de finanţare participativă. Se indică data calendaristică cu cifre: ziua/luna/anul.

10. În coloana 10 se indică data limită a acumulării mijloacelor băneşti, ce reprezintă data până la care se pot acumula mijloacele băneşti pentru oferta de finanţare participativă. Se indică data calendaristică cu cifre: ziua/luna/anul.

11. În coloana 11 se indică data încheierii contractului de împrumut intre furnizor si dezvoltator / debitor-consumator, sau a contractului de investiţii intre furnizor şi dezvoltator. Se indică data calendaristică cu cifre: ziua/luna/anul.

12. În coloana 12 se indică suma efectiv acumulată în lei moldoveneşti şi euro la data limită de acumulare indicată în coloana 10, sau la sfârşitul perioadei de raportare, după caz.

13. În coloana 13 se indică scadenţa împrumutului exprimată prin data calendaristică la care urmează a fi rambursat împrumutul. Se indică data calendaristică cu cifre utilizând următorul format: ziua/luna/anul.

14. Coloana 14 se completează doar pentru ofertele de finanţare participativă bazate pe împrumut, în care se indică rata dobânzii aferentă contractului de împrumut încheiat dintre dezvoltatorul de proiecte/debitor-consumator după caz, exprimată în procente (%).

15. În coloana 15 se indică comisioanele sau alte plăţi încasate de furnizorul de servicii participative pentru serviciile de finanţare oferite prin intermediul platformei de finanţare participativă. Comisioanele şi taxele se indică în sume exprimate în monedă naţională.

16. Coloana 16 se completează doar pentru ofertele de finanţare participativă bazate pe împrumut, în care se indică suma restanţelor de plată aferente împrumutului, inclusiv a dobânzilor exprimate în lei moldoveneşti.

17. Coloana 17 se completează doar pentru ofertele de finanţare participativă bazate pe împrumut, în care se indică periodicitatea rambursării împrumutului. La completarea coloanei se selectează unul din următoarelor coduri:

L – lunar;

T – trimestrial;

S – semestrial;

A – anual.

18. Coloana 18 se completează doar pentru ofertele de finanţare participativă bazate pe împrumut, în cazul în care acestea sunt însoţite de garanţii şi se indică garanţiile dezvoltatorului/debitorului-consumator, conform următoarelor coduri:

01 – garanţii reale;

02 – garanţii personale;

03 – drepturi de retenţie;

04 – alte sarcini asupra bunurilor şi/sau drepturilor asupra bunurilor.

 Anexa nr.4

la Regulamentul privind obligaţiile de raportare

a furnizorilor de servicii de finanţare participativă

F3-A

Raport privind investitorii care au acordat finanţare bazate pe investiţii

Denumirea completă a furnizorului _______________

Perioada raportată, semestrul ______________

Data raportării ____ ____________20__ . 

Numele, prenumele şi telefonul executorului: _____________________

Numele, prenumele şi telefonul administratorului/persoanei responsabile desemnate: _____________________

Instrucţiuni de completare a raportului F3-A

1. Raportul F3-A se completează doar pentru investitorii care au fost înregistraţi pe platforma de servicii de finanţare participativă şi au acordat finanţări bazate pe investiţii în condiţiile Legii nr.181/2023.

2. În coloana 2 se indică denumirea completă a investitorului – persoană juridică. În cazul unui investitor persoană fizică se indică numele şi prenumele conform actului de identitate.

3. În coloana 3 se indică datele de identificare a investitorului. În cazul în care investitorul este o persoană juridică se indică numărul de identificare de stat IDNO atribuit la înregistrarea acestuia în Registrul de stat a persoanelor juridice. În cazul unui investitor persoană juridică nerezidentă se indică numărul de înregistrare atribuit la înregistrare de către autoritatea competentă din ţara respectivă. În cazul unui investitor persoană fizică se indică codul personal IDNP.

4. În coloana 4 se indică tipul investitorului în condiţiile Legii nr.181/2023 şi se utilizează următoarele coduri:

04 – investitor nesofisticat (potrivit art.2 din Legea nr.181/2023);

05 – investitor sofisticat la solicitare (potrivit art.26 din Legea nr.181/2023);

06 – investitor sofisticat din oficiu (potrivit art.2 din Legea nr.181/2023).

5. În coloana 5 se indică ţara de reşedinţă fiscală a investitorului. La indicarea ţării se foloseşte codul ISO alfanumeric de două caractere (ISO 3166 alpha-2).

6. În coloana 6 se indică codul ofertei în care investitorul a acordat finanţare. Acesta reprezintă un cod unic atribuit de furnizor la momentul publicării ofertei pe platforma de servicii de finanţare participativă. Codul poate fi constituit din cifre şi litere, care ar putea conţine data publicării, ramura economică a ofertei sau alte abrevieri.

7. În coloana 7 se indică suma mijloacelor băneşti în echivalentul monedei naţionale, lei moldoveneşti, ce reprezintă valoarea investiţiei în crearea vehiculului investiţional. Se indică suma pentru fiecare ofertă pentru care investitorul a acordat finanţare bazată pe investiţii.

8. În coloana 8 se indică echivalentul în euro a sumei din coloana 7, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data publicării ofertei.

9. În coloana 9 se indică denumirea completă a vehiculului investiţional şi versiunea prescurtată a formei de organizare (SA, SRL), care a fost înfiinţat în scopul acumulării, efectuării şi gestionării investiţiilor în cadrul proiectului de finanţare participativă.

10. În coloana 10 se indică numărul de identificare de stat IDNO atribuit la momentul înregistrării în Registrul de stat a persoanelor juridice a vehiculului investiţional

11. În coloana 11 se indică valoarea capitalului social exprimat în lei moldoveneşti la momentul înregistrării de stat a vehiculului investiţional.

12. În coloana 12 se indică cota parte procentuală a investitorului din capitalul social al vehiculului investiţional creat.

13. În coloana 13 se indică cota parte procentuală a vehiculului investiţional creat din capitalul social al dezvoltatorului.