Hotărîre nr.111 din 26.05.2011 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii

“Anexa 1

Codul formularului 02016/3

_________________________

denumirea băncii

Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 12

RAPORT

privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă,

incluse în baza de calcul (cu menţinerea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti

la BNM în contul “Loro” al băncii) pentru perioada de urmărire

de la_________ pînă la_________ (inclusiv)

(001-lei moldoveneşti)

Denumirea

Remarcă:

1. Sumele se reflectă în numere întregi.

2. Sumele în valută neconvertibilă şi în VLC se recalculează în MDL şi în raport se indică echivalentul lor în MDL.

3. Recalcularea în MDL se efectuează conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit pentru datele respective ale perioadei gestionare de urmărire incluse în raport.

4. Sumele mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL sunt incluse în raport informaţional.

Data întocmirii “__” __________________ 20 __

Executorul şi numărul de telefon ____________

________________________________________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.111 din 26.05.2011

2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.1

HCA BNM nr.85 din 15.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004)

Metoda de întocmire

a Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti

şi în valută neconvertibilă, incluse în baza de calcul (cu menţinerea

rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti la BNM în contul

“Loro” al băncii), codul formularului 02016/3

Pentru toate rîndurile, în coloanele de la “1” pînă la “31”, se indică sumele soldurilor pentru toate datele perioadei de urmărire de la data de 8 a lunii precedente – pînă la data de 7 a lunii curente.

Pentru datele zilelor de odihnă şi zilelor de sărbătoare se înscriu sumele soldurilor înregistrate în ziua lucrătoare precedentă.

 În rîndul “1.1.0.0”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL, în valută neconvertibilă şi în VLC, recalculate în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile “1.1.0.1”, “1.1.0. 2” şi “1.1.0.3”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”;

- coloana “32” nu se completează.

În rîndul “1.1.0.1”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL, supuse rezervării în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.1.n.1”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- în coloana “32” se înscrie suma medie a mijloacelor atrase în MDL pe perioada gestionară de urmărire, care se calculează ca suma valorilor din coloanele de la “1” pînă la “31” împărţită la numărul zilelor calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

În rîndul “1.1.0.2”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în valută neconvertibilă, recalculate în MDL, supuse rezervării în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.1.n. 2”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.1.0.1”.

În rîndul “1.1.0.3”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în VLC, recalculate în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.1.n. 3”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” nu se completează.

În rîndul “1.1.0.4”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL şi în valută neconvertibilă, recalculate în MDL cu scadenţa > 2 ani, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.1.n.4”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.1.0.1”.

În rîndurile de tipul “1.1.n.1”

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în MDL, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.1.0.1”.

În rîndurile de tipul “1.1.n.2”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în valuta neconvertibilă, recalculate în MDL, reflectate în conturile din clasa “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.1.0.1”.

În rîndurile de tipul “1.1.n.3”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL, reflectate în conturile din clasa “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” nu se completează.

În rîndurile de tipul “1.1.n.4”:

 - în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în MDL şi în valută neconvertibilă, recalculate în MDL cu scadenţa > 2 ani, reflectate în conturile din clasa “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul regulament, unde “n” este numărul contului,

coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.1.0.1”.

În rîndurile de tipul “1.1.n.5.”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL şi în valută neconvertibilă recalculate în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile “1.1.n.1” şi “1.1.n.2” minus suma din rîndul “1.1.n.4”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”;

- coloana 32 se calculează analogic coloanelor “1” – “31” din rîndul “1.1.n.5.”, pentru calcul utilizîndu-se mediile deja calculate din coloana 32 a rîndurilor respective.

În rîndurile de tipul “1.1.n.0”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală pentru fiecare cont, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.1.n.1”, “1.1.n.2” şi “1.1.n.3.”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” nu se completează.

În rîndul “1.2.0.0”, în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL şi în valută neconvertibilă recalculate în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile “1.1.0.1.” şi “1.1.0.2.”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.1.0.1”.

În rîndul “1.2.0.1”, coloanele de la “1” pînă la “32” se completează cu diferenţa dintre valorile rîndurilor “1.2.0.0.” şi “1.1.0.4”.

În rîndul “1.3.0.0”, în coloana “32”, se înscrie norma rezervării de la mijloacele atrase în MDL şi valute neconvertibile, stabilită prin Hotărîrea Consiliului de administraţie pentru perioada respectivă de menţinere.

În rîndul “1.4.0.0”, în coloana “32”, se înscrie suma rezervelor obligatorii ce urmează a fi menţinute în contul “Loro” al băncii la BNM în perioada respectivă de menţinere, calculată ca produsul dintre valorile din coloanele “32” ale rîndurilor “1.2.0.1” şi “1.3.0.0”, împărţită la “100”.”;

“Anexa nr.2

Codul formularului 02017/3

_________________________

denumirea băncii

Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 12

RAPORT

privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, incluse

în baza de calcul (cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM în contul Rezervelor

obligatorii al băncii în moneda naţională) pentru perioada de urmărire

de la_________ pînă la_________ (inclusiv )

(001-lei moldoveneşti)

Denumirea

Remarcă:

1. Sumele se reflectă în numere întregi.

2. Sumele în valută neconvertibilă şi în VLC se recalculează în MDL şi în raport se indică echivalentul lor în MDL.

3. Recalcularea în MDL se efectuează conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit pentru datele respective ale perioadei gestionare de urmărire incluse în raport.

4. Sumele mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL sunt incluse în raport informaţional.

Data întocmirii “__” __________________ 20 __

Executorul şi numărul de telefon ____________

________________________________________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.111 din 26.05.2011

2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.2

HCA BNM nr.85 din 15.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004)

Metoda de întocmire

a Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută

neconvertibilă, incluse în baza de calcul (cu menţinerea rezervelor

obligatorii la BNM în contul Rezervelor obligatorii ale băncii

în moneda naţională), codul formularului 02017/3

Pentru toate rîndurile, în coloanele de la “1” pînă la “31”, se indică sumele soldurilor pentru toate datele perioadei de urmărire de la data de 8 a lunii precedente – pînă la data de 7 a lunii curente.

Pentru datele zilelor de odihnă şi zilelor de sărbătoare se înscriu sumele soldurilor înregistrate în ziua lucrătoare precedentă.

În rîndul “1.0.0”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL, în valută neconvertibilă şi VLC, recalculate în MDL, care reprezintă suma rîndurilor “1.0.1”, “1.0. 2” şi “1.0.3.”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”;

- coloana “32” nu se completează.

În rîndul “1.0.1”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL, supuse rezervării în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.n.1”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- în coloana “32” se înscrie suma medie a mijloacelor atrase în MDL pe perioada gestionară de urmărire, care se calculează ca suma valorilor din coloanele de la “1” pînă la “31” împărţită la numărul zilelor calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

În rîndul “1.0.2”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în valută neconvertibilă, recalculate în MDL, supuse rezervării în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.n.2”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndul “1.0.3”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în VLC, recalculate în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.n.3”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” nu se completează.

În rîndul “1.0.4”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL şi în valută neconvertibilă, recalculate în MDL cu scadenţa > 2 ani, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.n.4”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “1.n.1”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în MDL, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “1.n.2”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în valută neconvertibilă, recalculate în MDL, reflectate în conturile din clasa “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “1.n.3”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în VLC, recalculate în MDL, reflectate în conturile din clasa “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” nu se completează.

În rîndurile de tipul “1.n.4”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma mijloacelor atrase în MDL şi în valută neconvertibilă, recalculate în MDL cu scadenţa > 2 ani, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul regulament, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “1.n.5.”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma valorilor din rîndurile “1.n.1” şi “1.n.2” minus suma din rîndul “1.n.4”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”;

- coloana 32 se calculează analogic coloanelor “1”- “31” din rîndul “1. n.5.”, pentru calcul utilizîndu-se mediile deja calculate din coloana 32 a rîndurilor respective.

În rîndurile de tipul “1.n.0”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală pentru fiecare cont, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “1.n.1”, “1.n.2” şi “1.n.3.”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” nu se completează.

În rîndul “2.0.0”, în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în MDL şi în valută neconvertibilă recalculate în MDL, care reprezintă suma valorilor din rîndurile “1.0.1.” şi “1.0.2.”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndul “2.0.1”, coloanele de la “1” pînă la “32” se completează cu diferenţa dintre valorile rîndurilor “2.0.0” şi “1.0.4”.

Pentru rîndurile “3.0.0”, “4.0.0”, “5.0.1” şi “5.0.2” se completează numai coloana “32”.

În rîndul “3.0.0”, coloana “32”, se înscrie norma rezervării de la mijloacele atrase în MDL şi valute neconvertibile, stabilită prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM pentru perioada respectivă.

În rîndul “4.0.0”, în coloana “32”, se înscrie suma rezervelor obligatorii ce urmează a fi păstrate în contul Rezervelor obligatorii ale băncii în moneda naţională la BNM, în perioada respectivă, calculată ca produsul dintre valorile coloanelor “32” ale rîndurilor “2.0.1” şi “3.0.0”, împărţită la “100”.

În rîndul “5.0.1”, în coloana “32”, se reflectă suma rezervelor obligatorii menţinute la data raportării în contul Rezervelor obligatorii ale băncii în moneda naţională la BNM pentru perioada respectivă de urmărire.

În rîndul “5.0.2”, în coloana “32”, se înscrie suma excedentului (+) sau insuficienţa (–) rezervelor obligatorii necesară pentru diminuarea /completarea RO din /în contul Rezervelor obligatorii ale băncii în moneda naţională în perioada gestionară de menţinere, în scopul corespunderii nivelului acestora bazei de calcul din perioada respectivă de urmărire, care se calculează după algoritmul:

B = rîndul “5.0.1” – rîndul “4.0.0”, unde B este excedentul (+) sau insuficienţa (–) rezervelor obligatorii.

dacă B < 0, banca urmează să completeze cu suma respectivă contul Rezervelor obligatorii ale băncii în moneda naţională la BNM, în termenul stipulat la titlul V, p.11. din prezentul regulament;

dacă B > 0, BNM urmează să restituie suma respectivă în contul LORO al băncii în termenul stipulat în titlul V, p.13 din prezentul regulament.”;

“Anexa nr.3

Codul formularului 02018/3

_________________________

denumirea băncii

Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 14

RAPORT

privind mărimea mijloacelor atrase în valută liber convertibilă, incluse în baza

de calcul (cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM în USD şi în EUR

în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii ) pentru

perioada de urmărire de la_________ pînă la_________ (inclusiv)

Denumirea

Remarcă:

1. Sumele se reflectă în numere întregi.

2. Sumele în alte VLC se recalculează în USD sau în EUR şi în raport în rîndurile respective se indică echivalentul lor în USD sau în EUR.

3. Recalcularea în USD sau în EUR a sumei mijloacelor atrase în alte valute liber convertibile se efectuează zilnic, prin cross cursul faţă de USD sau EUR, în baza cursului oficial al leului moldovenesc.

Data întocmirii “__” __________________ 20 __

Executorul şi numărul de telefon ____________

________________________________________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.111 din 26.05.2011

2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.3

HCA BNM nr.85 din 15.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004)

Metoda de întocmire

a Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în valută liber convertibilă

incluse în baza de calcul (cu menţinerea rezervelor obligatorii

la BNM în USD şi în EUR în contul Rezervelor obligatorii

în valută străină al băncii), codul formularului 02018/3

Pentru toate rîndurile, în coloanele de la “1” pînă la “31”, se indică sumele soldurilor pentru toate datele perioadei de urmărire de la data de 8 a lunii precedente – pînă la data de 7 a lunii curente. Pentru datele zilelor de odihnă şi zilelor de sărbătoare se înscriu sumele soldurilor înregistrate în ziua lucrătoare precedentă.

În rîndul “1.0.1”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în USD şi în alte valute liber convertibile, recalculate în USD, incluse în baza de calcul în USD, care reprezintă suma valorilor din rîndurile “2.0.1” şi “2.0.3”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”;

- în coloana “32” se înscrie suma medie a mijloacelor atrase pe perioada gestionară de urmărire, care se calculează ca suma valorilor din coloanele de la “1” pînă la “31” împărţită la numărul zilelor calendaristice din perioada gestionară de urmărire.

În rîndul “1.0.2”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în EUR şi în alte valute liber convertibile, recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în EUR, care reprezintă suma valorilor din rîndurile “2.0.2” şi “2.0.4”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndul “2.0.1”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în USD, incluse în baza de calcul în USD, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “2.n.1”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndul “2.0.2”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în EUR, incluse în baza de calcul în EUR, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “2.n.2”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndul “2.0.3”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în alte VLC recalculate şi incluse în baza de calcul în USD, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “2.n.3”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1” .

În rîndul “2.0.4”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în alte VLC recalculate şi incluse în baza de calcul în EUR, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “2.n.4”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1” .

În rîndul “2.0.5”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, cu scadenţa > 2 ani, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “2.n.5.”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndul “2.0.6”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma totală a mijloacelor atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, cu scadenţa > 2 ani, care reprezintă suma valorilor din rîndurile de tipul “2.n.6.”, pentru coloanele respective de la “1” pînă la “31”, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndul “2.0.7”:

- în coloanele de la “1” pînă la “32” se indică diferenţa valorilor din rîndurile “1.0.1.” şi “2.0.5.”.

În rîndul “2.0.8”:

- în coloanele de la “1” pînă la “32” se indică diferenţa valorilor din rîndurile “1.0.2.” şi “2.0.6.”.

În rîndurile de tipul “2.n.1”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în USD, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “2.n.2”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în EUR, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “2.n.3”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în alte VLC, recalculate în USD, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “2.n.4”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică soldurile mijloacelor atrase în alte VLC, recalculate în EUR, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, pentru datele respective, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “2.n.5”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma mijloacelor atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, cu scadenţa > 2 ani, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni” indicate în Anexa 6, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul regulament, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “2.n.6”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma mijloacelor atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, cu scadenţa > 2 ani, reflectate în conturile clasei “obligaţiuni” indicate în Anexa 6, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul regulament, unde “n” este numărul contului;

- coloana “32” se calculează analogic coloanei “32” din rîndul “1.0.1”.

În rîndurile de tipul “2.n.7”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma valorilor din rîndurile “2.n.1.” şi “2.n.3.” minus suma din rîndul “2.n.5.”;

- coloana 32 se calculează analogic coloanelor “1”- “31” din rîndul “2.n.7.”, pentru calcul utilizîndu-se mediile deja calculate din coloana 32 ale rîndurilor respective.

În rîndurile de tipul “2.n.8”:

- în coloanele de la “1” pînă la “31” se indică suma valorilor din rîndurile “2.n.2.” şi “2.n.4.” minus suma din rîndul “2.n.6.”;

- coloana 32 se calculează analogic coloanelor “1”- “31” din rîndul “2.n.8.”, pentru calcul utilizîndu-se mediile deja calculate din coloana 32 ale rîndurilor respective.

Pentru rîndurile “3.0.0”, “4.0.1”, “4.0.2”, “5.0.1”, 5.0.2”, “6.0.1”, 6.0.2” se completează numai coloana 32.

În rîndul “3.0.0”, în coloana “32”, se înscrie norma rezervării în VLC, de la mijloacele atrase în VLC, stabilită prin Hotărîrea Consiliului de administraţie pentru perioada respectivă de urmărire.

În rîndul “4.0.1”, în coloana “32”, se înscrie suma rezervelor obligatorii ce urmează a fi constituite în USD în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM pentru perioada respectivă de urmărire, calculată ca produsul dintre valorile coloanelor “32” ale rîndurilor “2.0.7” şi “3.0.0” împărţită la “100”.

În rîndul “4.0.2”, în coloana “32”, se înscrie suma rezervelor obligatorii ce urmează a fi constituite în EUR în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM în perioada respectivă de menţinere, calculată ca produsul dintre valorile coloanelor “32” ale rîndurilor “2.0.8” şi “3.0.0” împărţită la “100”.

În rîndul “5.0.1”, în coloana “32”, se reflectă suma rezervelor obligatorii în USD, menţinute la data raportării în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM pentru perioada respectivă de urmărire.

În rîndul “5.0.2”, în coloana “32”, se reflectă suma rezervelor obligatorii în EUR, menţinute la data raportării în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM pentru perioada respectivă de urmărire.

În rîndul “6.0.1”, în coloana “32”, se înscrie suma excedentului (+) sau insuficienţei (–) rezervelor obligatorii necesare pentru diminuarea /completarea RO în USD din /în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii în perioada gestionară de menţinere în scopul corespunderii nivelului acestora bazei de calcul din perioada respectivă de urmărire, care se calculează după algoritmul:

B = rîndul “5.0.1.” – rîndul “4.0.1.”, unde B este excedentul (+) sau insuficienţa (–) rezervelor obligatorii în USD.

dacă B < 0, banca urmează să completeze cu suma respectivă contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM, în termenul stipulat în titlul VI p.19. al prezentului regulament;

dacă B > 0, BNM urmează să restituie suma respectivă în contul corespondent al băncii în USD în termenul stipulat în titlul VI p.21. din prezentul regulament.

În rîndul “6.0.2”, în coloana “32”, se înscrie excedentul (+) sau insuficienţa (–) rezervelor obligatorii necesare pentru diminuarea /completarea RO în EUR din /în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii în perioada gestionară de menţinere în scopul corespunderii nivelului acestora bazei de calcul din perioada respectivă de urmărire, care se calculează după algoritmul:

C = rîndul “5.0.2” – rîndul “4.0.2.”, unde C este excedentul (+) sau insuficienţa (–) rezervelor obligatorii în EUR.

dacă C < 0, banca urmează să completeze cu suma respectivă contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM, în termenul stipulat în titlul VI p.19. din prezentul regulament;

dacă C > 0, BNM urmează să restituie suma respectivă în contul corespondent al băncii în EUR în termenul stipulat în titlul VI p.21. din prezentul regulament.”;

“Anexa 6

Baza de calcul a rezervelor obligatorii

1. Baza de calcul a rezervelor obligatorii se constituie din mijloacele băneşti în lei moldoveneşti, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile, reflectate în bilanţurile băncilor în următoarele conturi din clasa II “Obligaţiuni”:

- 2030 “Conturi “Loro” şi overdraft la conturi “Nostro”;

- 2062 “Împrumuturi overnight de la bănci”;

- 2095 “Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (1 lună şi mai puţin)”;

- 2096 “Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (de la 1 lună şi pînă la 1 an)”;

- 2097 “Împrumuturi pe termen mediu de la bănci (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani)”;

- 2098 “Împrumuturi pe termen lung de la bănci (mai mult 5 ani)”;

- 2100 “Împrumuturi obţinute de la Guvern cu scop de recreditare”;

- 2110 “Împrumuturi de la organizaţii financiare internaţionale”;

- 2120 “Împrumuturi de la alţi creditori”;

- 2150 “Acorduri REPO şi facilităţi de lombard”;

- 2180 “Valori mobiliare emise”;

- 2210 “Depozite pe termen ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină / Casei Naţionale de Asigurări Sociale”;

- 2220 “Depozite la vedere fără dobîndă ale clienţilor”;

- 2250 “Depozite la vedere cu dobîndă ale clienţilor”;

- 2290 “Conturi aferente legalizării capitalului”;

- 2310 “Depozite de economii”;

- 2330 “Depozite overnight ale băncilor”;

- 2340 “Depozite pe termen ale băncilor”;

- 2360 “Depozite pe termen aferente bugetului de stat”;

- 2370 “Depozite pe termen ale clienţilor”;

- 2380 “Depozite-garanţii pe termen ale clienţilor”;

- 2530 “Datorii privind leasingul financiar”;

- 2540 “Depozite pe termen ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe”;

- 2560 “Depozite pe termen ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale”;

- 2790 “Conturi de tranzit şi suspendate”;

- 2806 “Decontări privind procurarea / vînzarea valorilor mobiliare şi valutei străine”;

- 2807 “Creditori privind decontări documentare”;

- 2808 “Dividende către plată”;

- 2809 “Alte pasive” (se includ mijloacele care nu aparţin băncii);

- 2820 “Datorii subordonate”;

- 2830 “Acţiuni cu termen limitat”;

- 2843 “Împrumuturi de la filialele de peste hotare”;

- 2851 “Depozite primite de către sediul central al băncii”;

Pentru contul 2851 în calcul nu se includ sumele depozitelor primite de la filialele băncii aflate în Republica Moldova.

- 2860 “Conturi “Loro” ale filialelor”.

În calcul se includ soldurile pasive la contul nr.2860 minus soldurile active la contul nr.1860. În cazul obţinerii unei valori negative suma nu se include în calcul.

2. La determinarea bazei de calcul, în calcul nu se includ soldurile împrumuturilor şi depozitelor în lei moldoveneşti, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile obţinute de la băncile rezidente, reflectate în conturile şi grupele de conturi nr.2062, nr.2095, nr.2096, nr.2097, nr.2098, nr.2330, nr.2340, nr.2531 şi soldurile împrumuturilor obţinute de la BNM şi băncile rezidente prin acorduri Repo şi facilităţi de lombard, reflectate în grupa de conturi nr.2150.

Pentru contul nr.2807 în calcul nu se includ sumele acordate plătitorului din creditele bancare pentru a deschide la ordinul acestuia şi/sau a completa acreditivele.

3. Pentru sumele mijloacelor atrase în lei moldoveneşti, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile, reflectate în conturile de bilanţ şi în grupele de conturi nr.2097, nr.2098, nr.2103, nr.2104, nr.2113, nr.2114, nr.2123, nr.2124, nr.2181, nr.2183, nr.2212, nr.2213, nr.2215, nr.2216, nr.2310, nr.2343, nr.2344, nr.2348, nr.2349, nr.2362, nr.2363, nr.2365, nr.2366, nr.2368, nr.2369, nr.2372, nr.2373, nr.2375, nr.2376, nr.2382, nr.2383, nr.2385, nr.2386, nr.2530, nr.2542, nr.2545, nr.2562, nr.2563, nr.2820, nr.2830, care corespund criteriilor stabilite la punctul 7¹ din regulament, se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0%.”.