Постановление N 111 от 26.05.2011 о внесении изменений и дополнений в Регламент о режиме обязательных резервов

“Anexa 1

Codul formularului 02016/3

_________________________

denumirea băncii

Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 12

RAPORT

privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută

neconvertibilă, incluse în baza de calcul (cu menţinerea rezervelor

obligatorii în lei moldoveneşti la BNM în contul “Loro” al băncii)

pentru perioada de urmărire

de la_________ pînă la_________ (inclusiv)

(001-lei moldoveneşti)

Remarcă:

1. Sumele se reflectă în numere întregi.

2. Sumele în valută neconvertibilă şi în VLC se recalculează în MDL şi în raport se indică echivalentul lor în MDL.

3. Recalcularea în MDL se efectuează conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit pentru datele respective ale perioadei gestionare de urmărire incluse în raport.

4. Sumele mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL sunt incluse în raport informaţional.

Data întocmirii “____” _______________ 20____

Executorul şi numărul de telefon ____________

________________________________________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.111 din 26.05.2011

2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.1

HCA BNM nr.85 din 15.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004)

ПОРЯДОК

составления Отчета о величине привлеченных средств в молдавских

леях и в неконвертируемой валюте, включенных в расчетную базу

(с поддержанием обязательных резервов в молдавских леях

в НБМ на счете “Loro” банка), код формуляра 02016/3

По всем строкам в столбцах от “1” до “31” указываются суммы остатков по всем числам периода наблюдения с 8 числа предыдущего месяца – до 7 числа текущего месяца.

По датам выходных и праздничных дней вписываются суммы остатков, зарегистрированных в предыдущий рабочий день.

По строке “1.1.0.0.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ, в неконвертируемой валюте и СКВ, пересчитанных в МДЛ, которая является суммой значений строк “1.1.0.1.”, “1.1.0.2.” и “1.1.0.3.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”;

- столбец “32” не заполняется.

По строке “1.1.0.1.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ, подлежащих резервированию в МДЛ, которая является суммой значений строк типа “1.1.n.1.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- в столбец “32” вписывается средняя сумма привлеченных средств в МДЛ в отчетном периоде наблюдения, которая рассчитывается как сумма значений столбцов от “1” до “31”, деленная на количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

По строке “1.1.0.2.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в неконвертируемой валюте, пересчитанных в МДЛ, подлежащая резервированию в МДЛ, которая является суммой значений строк типа “1.1.n.2.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.1.0.1.”.

По строке “1.1.0.3.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в СКВ, пересчитанных в МДЛ, которая является суммой значений строк типа “1.1.n.3.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” не заполняется.

По строке “1.1.0.4.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ и в неконвертируемой валюте, пересчитанных в МДЛ, со сроком хранения более 2 лет, которая является суммой значений строк типа “1.1.n.4.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.1.0.1.”.

По строкам типа “1.1.n.1.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в МДЛ, отраженные по счетам класса “обязательства”, указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.1.0.1.”.

По строкам типа “1.1.n.2.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в неконвертируемой валюте, пересчитанные в МДЛ, отраженные по счетам класса “обязательства”, указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.1.0.1.”.

По строкам типа “1.1.n.3.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в СКВ, пересчитанные в МДЛ, отраженные по счетам класса “обязательства”, указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” не заполняется.

По строкам типа “1.1.n.4”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемой валюте, пересчитанные в МДЛ со сроком хранения более 2 лет, отраженные по счетам класса “обязательства”, указанные в приложении 6, которые соответствуют характеристикам предусмотренным пунктом 7¹ настоящего регламента, где “n” – номер счета;

- столбец “32” заполняется аналогично столбцу 32 из ряда “1.1.0.1.”.

По строкам типа “1.1.n.5.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемой валюте, пересчитанных в МДЛ, которая является суммой значений строк “1.1.n.1.” и “1.1.n.2.”, минус сумма из строки “1.1.n.4.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцам от “1” до “31” строки “1.1.n.5.”, для расчета используя средние уже рассчитанные величины из столбца 32 соответствующих строк.

По строкам типа “1.1.n.0.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма по каждому счету, которая является суммой значений строк “1.1.n.1.”, “1.1.n.2.” и “1.1.n.3.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” не рассчитывается.

По строке “1.2.0.0.” в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемой валюте, пересчитанные в МДЛ, которая является суммой значений строк “1.1.0.1.” и “1.1.0.2.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.1.0.1.”.

По строке “1.2.0.1.” столбцы от “1” до “32” заполняются как разница значений строк “1.2.0.0.” и “1.1.0.4.”.

По строке “1.3.0.0.” в столбец “32” вписывается норма резервирования от привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемых валютах, установленная постановлением Административного совета на соответствующий период поддержания.

По строке “1.4.0.0.” в столбец “32” вписывается сумма обязательных резервов, подлежащих поддержанию на счете “Loro” банка в НБМ в соответствующем периоде поддержания, рассчитанная как результат умножения значений столбца “32” строк “1.2.0.1.” и “1.3.0.0.”, деленный на “100”.”;

“Anexa 2

Codul formularului 02017/3

_________________________

denumirea băncii

Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 12

RAPORT

privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă,

incluse în baza de calcul (cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM

în contul Rezervelor obligatorii al băncii în moneda naţională)

pentru perioada de urmărire

de la_________ pînă la_________ (inclusiv)

(001-lei moldoveneşti)

Denumirea

Remarcă:

1. Sumele se reflectă în numere întregi.

2. Sumele în valută neconvertibilă şi în VLC se recalculează în MDL şi în raport se indică echivalentul lor în MDL.

3. Recalcularea în MDL se efectuează conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit pentru datele respective ale perioadei gestionare de urmărire incluse în raport.

4. Sumele mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL sunt incluse în raport informaţional.

Data întocmirii “____” _______________ 20____

Executorul şi numărul de telefon ____________

________________________________________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.111 din 26.05.2011

2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.2

HCA BNM nr.85 din 15.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004)

ПОРЯДОК

составления отчета о величине привлеченных средств в молдавских

леях и неконвертируемой валюте, включенных в расчетную базу

(с поддержанием обязательных резервов в НБМ на счете

обязательных резервов банка в национальной валюте),

код формуляра 02017/3

По всем строкам в столбцах от “1” до “31” указываются суммы остатков по всем датам периода наблюдения с 8 предыдущего месяца – до 7 текущего месяца.

По датам выходных и праздничных дней вписываются суммы остатков, зарегистрированных в предыдущий рабочий день.

По строке “1.0.0.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ, в неконвертируемой валюте и свободно конвертируемой валюте, пересчитанных в МДЛ, которая является суммой строк “1.0.1.”, “1.0.2.” и “1.0.3.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”;

- столбец “32” не заполняется.

По строке “1.0.1.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ, подлежащих резервированию в МДЛ, которая является суммой значений строк типа “1.n.1.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- в столбец “32” вписывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ в отчетном периоде наблюдения, которая рассчитывается как сумма значений столбцов от “1” до “31”, деленная на количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

По строке “1.0.2.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в неконвертируемой валюте, пересчитанная в МДЛ, подлежащая резервированию в МДЛ, которая является суммой значений строк типа “1.n.2.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строке “1.0.3.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в СКВ, пересчитанных в МДЛ, которая является суммой значений строк типа “1.n.3.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” не заполняется.

По строке “1.0.4.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемой валюте, пересчитанных в МДЛ со сроком хранения более 2 лет, которая является суммой значений строк типа “1.n.4.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” заполняется аналогично столбцу 32 из ряда “1.0.1.”.

По строкам типа “1.n.1.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в МДЛ, отраженные по счетам класса “обязательства”, указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строкам типа “1.n.2.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в неконвертируемой валюте, пересчитанные в МДЛ, отраженные по счетам класса “обязательства”, указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строкам типа “1.n.3.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в СКВ, пересчитанные в МДЛ, отраженные по счетам класса “Обязательства”, указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” не заполняется.

По строкам типа “1.n.4.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается сумма привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемой валюте, пересчитанных в МДЛ со сроком хранения более 2 лет, отраженная по счетам класса “Обязательства”, указанная в приложении 6, которые соответствуют характеристикам предусмотренным пунктом 7¹ настоящего регламента, где “n” – номер счета;

- столбец “32” заполняется аналогично столбцу 32 ряда “1.0.1.”.

По строкам типа “1.n.5.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается сумма значений строк “1.n.1.” и “1.n.2.” минус сумма из строки “1.n.4.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцам от “1” до “31” строки “1.n.5.”, для расчета используя средние уже рассчитанные величины соответствующих строк столбца “32”.

По строкам типа “1.n.0.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма по каждому счету, которая является суммой значений строк типа “1.n.1.”, “1.n.2.” и “1.n.3.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” не рассчитывается.

По строке “2.0.0.” в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемой валюте, пересчитанных в МДЛ, которая является суммой значений строк “1.0.1.” и “1.0.2.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строке “2.0.1.” столбцы от “1” до “32” заполняются как разница значений строк “2.0.0.” и “1.0.4.”.

Для строк “3.0.0.”, “4.0.0.”, “5.0.1.” и “5.0.2.” заполняется только столбец “32”.

По строке “3.0.0.” в столбец “32” вписывается норма резервирования от привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемой валюте, установленная постановлением Административного совета НБМ для соответствующего периода.

По строке “4.0.0.” в столбец “32” вписывается сумма обязательных резервов, подлежащих хранению на счете Обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ в соответствующем периоде, рассчитанная как результат значений столбцов “32” строк “2.0.1.” и “3.0.0.”, деленный на “100”.

По строке “5.0.1.” в столбце “32” отражается сумма Обязательных резервов, поддержанных на дату представления отчетности на счете Обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ в соответствующем периоде наблюдения.

По строке “5.0.2.” в столбец “32” вписывается сумма излишка (+) или недостаточности (-) обязательных резервов, необходимая для уменьшения/пополнения ОР с/на счет Обязательных резервов банка в национальной валюте в отчетном периоде поддержания, в целях обеспечения соответствия их уровня расчетной базе соответствующего периода наблюдения, которая рассчитывается по алгоритму:

В = строка “5.0.1.” – строка “4.0.0.”, где В – излишек (+) или недостаточность (-) обязательных резервов.

Если В < 0, банку следует пополнить на соответствующую сумму счет Обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ в срок, указанный в главе V п.11 настоящего регламента.

Если В > 0, НБМ следует вернуть соответствующую сумму на счет “Loro” банка в срок, указанный в главе V п.13 настоящего регламента.”;

“Anexa 3

Codul formularului 02018/3

_________________________

denumirea băncii

Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 14

RAPORT

privind mărimea mijloacelor atrase în valută liber convertibilă, incluse

în baza de calcul (cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM în USD

şi în EUR în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii)

pentru perioada de urmărire

de la_________ pînă la_________ (inclusiv)

Denumirea

Remarcă:

1. Sumele se reflectă în numere întregi.

2. Sumele în alte VLC se recalculează în USD sau în EUR şi în raport în rîndurile respective se indică echivalentul lor în USD sau în EUR.

3. Recalcularea în USD sau în EUR a sumei mijloacelor atrase în alte valute liber convertibile se efectuează zilnic, prin cross cursul faţă de USD sau EUR, în baza cursului oficial al leului moldovenesc.

Data întocmirii “____” _______________ 20____

Executorul şi numărul de telefon ____________

________________________________________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.111 din 26.05.2011

2. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.3

HCA BNM nr.85 din 15.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-72/168 din 30.04.2004)

ПОРЯДОК

составления Отчета о величине привлеченных средств в

свободно конвертируемой валюте, включенных в расчетную

базу (с поддержанием обязательных резервов в НБМ в

долларах США и евро на счете обязательных резервов

в иностранной валюте банка), код формуляра 02018/3

По всем строкам в столбцах от “1” до “31” указываются суммы остатков по всем датам периода с 8 предыдущего месяца – до 7 текущего месяца. По датам выходных и праздничных дней вписываются суммы остатков, зарегистрированные в предыдущий рабочий день.

По строке “1.0.1.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в долларах США и других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, подлежащая резервированию в долларах США, которая является суммой значений строк “2.0.1.” и “2.0.3.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”;

- в столбец “32” вписывается средняя сумма привлеченных средств в отчетном периоде наблюдения, которая рассчитывается как сумма значений столбцов от “1” до “31”, деленная на количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

По строке “1.0.2.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в евро и других свободно конвертируемых валютах, пересчитанная в евро, включенная в расчетную базу в евро, которая является суммой значений строк “2.0.2.” и “2.0.4.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строке “2.0.1.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в долларах США, включенная в расчетную базу в долларах США, которая является суммой значений строк типа “2.n.1.”, по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строке “2.0.2.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в евро, включенная в расчетную базу в евро, которая является суммой значений строк “2.n.2.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строке “2.0.3.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в других СКВ, пересчитанная и включенная в расчетную базу в долларах США, которая является суммой значений строк типа “2.n.3.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строке “2.0.4.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в других СКВ, пересчитанная и включенная в расчетную базу в евро, которая является суммой значений строк типа “2.n.4.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строке “2.0.5.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в долларах США и в других СКВ, пересчитанных в долларах США, включенная в расчетную базу, со сроком хранения более 2 лет, которая является суммой значений строк “2.n.5.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” заполняется аналогично столбцу 32 ряда “1.0.1.”.

По строке “2.0.6.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается общая сумма привлеченных средств в евро и в других СКВ, пересчитанных в евро, включенная в расчетную базу со сроком хранения более 2 лет, которая является суммой значений строк “2.n.6.” по соответствующим столбцам от “1” до “31”, где “n” – номер счета;

- столбец “32” заполняется аналогично столбцу 32 из ряда “1.0.1.”.

По строке “2.0.7.”:

- столбцы от “1” до “32” заполняются как разница значений строк “1.0.1.” и “2.0.5.”.

По строке “2.0.8.”:

- столбцы от “1” до “32” заполняются как разница значений строк “1.0.2.” и “2.0.6.”.

По строкам типа “2.n.1.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в долларах США, отраженные по счетам класса “Обязательства”, указанные в Приложении 6 к настоящему регламенту по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строкам типа “2.n.2.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в евро, отраженные по счетам класса “Обязательства”, указанные в приложении 6 к настоящему регламенту по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строкам типа “2.n.3.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в других СКВ, пересчитанные в долларах США, отраженные по счетам класса “Обязательства”, указанные в приложении 6 к настоящему регламенту по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строкам типа “2.n.4.”:

- в столбцах от “1” до “31” указываются остатки привлеченных средств в других СКВ, пересчитанные в евро, отраженные по счетам класса “Обязательства”, указанные в Приложении 6 к настоящему регламенту по соответствующим датам, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строкам типа “2.n.5.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается сумма привлеченных средств в долларах США и в других СКВ, пересчитанных в долларах США, включенные в расчетную базу, со сроком хранения более 2 лет, отраженные по счетам класса “Обязательства”, указанным в приложении 6, которые соответствует характеристикам, предусмотренным в пункте 7¹ настоящего регламента, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строкам типа “2.n.6.”:

- в столбцах от “1” до “31” указывается сумма привлеченных средств в евро и в других СКВ, пересчитанных в евро, включенные в расчетную базу, со сроком хранения более 2 лет, отраженные по счетам класса “Обязательства”, указанным в Приложении 6, которые соответствуют характеристикам, предусмотренным в пункте 7¹ настоящего регламента, где “n” – номер счета;

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцу “32” строки “1.0.1.”.

По строке “2.n.7.”:

- столбцы от “1” до “31” заполняются как разница значений строк “2.n.1.” и “2. n.3.” минус сумма строк “2.n.5.”:

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцам от “1” до “31” строки “2.n.7.”, для расчета используя средние величины из столбца “32” соответствующих строк.

По строке “2.n.8.”:

- столбцы от “1” до “31” заполняются как сумма значений строк “2.n.2.” и “2.n.4.” минус сумма строк “2.n.6.”:

- столбец “32” рассчитывается аналогично столбцам от “1” до “31” строки “2.n.8.”, для расчета используя средние величины из столбца “32” соответствующих строк.

Для строк “3.0.0”, “4.0.1”, “4.0.2”, “5.0.1”, “5.0.2”, “6.0.1” и “6.0.2” заполняется только столбец “32”.

По строке “3.0.0.”, в столбец “32” вписывается норма резервирования в СКВ от привлеченных средств в СКВ, установленная постановлением Административного совета НБМ на соответствующий период наблюдения.

По строке “4.0.1.”, в столбец “32” вписывается сумма обязательных резервов, подлежащих формированию в долларах США на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ в соответствующем периоде наблюдения, рассчитанная как результат умножения значений столбцов “32” строк “2.0.7. и “3.0.0.”, деленный на “100”.

По строке “4.0.2.”, в столбец “32” вписывается сумма обязательных резервов, подлежащих формированию в евро на счете Обязательных резервов в иностранной валюте банка НБМ в соответствующем периоде поддержания, рассчитанная как результат умножения значений столбца “32” строк “2.0.8.” и “3.0.0.”, деленный на “100”.

По строке “5.0.1.”, в столбец “32” отражается сумма Обязательных резервов в долларах США, поддержанная на дату представления отчета на счете Обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ в соответствующем периоде наблюдения.

По строке “5.0.2.”, в столбец “32” отражается сумма Обязательных резервов в евро, поддержанных на дату представления отчета на счете Обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ в соответствующем периоде наблюдения.

По строке “6.0.1.”, в столбец “32” вписывается сумма излишка (+) или недостаточности (-) обязательных резервов, необходимых для уменьшения/пополнения ОР в долларах США с/на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в отчетном периоде поддержания, в целях обеспечения соответствия их уровня расчетной базе соответствующего периода наблюдения, которая рассчитывается по алгоритму:

В = строка “5.0.1.” – строка “4.0.1.”, где В – сумма излишка (+) или недостаточности (-) обязательных резервов в долларах США.

Если В < 0, банку следует пополнить на соответствующую сумму счет Обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ в срок, указанный в главе VI п.19 настоящего регламента.

Если В > 0, НБМ следует вернуть соответствующую сумму на корреспондентский счет банка в долларах США в срок, указанный в главе VI п.21 настоящего регламента.

По строке “6.0.2.” в столбец “32” вписывается сумма излишка (+) или недостаточности (-) обязательных резервов, необходимых для уменьшения/пополнения ОР в евро с/на счете Обязательных резервов в иностранной валюте банка в отчетном периоде поддержания в целях обеспечения соответствия их уровня расчетной базе соответствующего периода наблюдения, которая рассчитывается по алгоритму:

С = строка “5.0.2.” – строка “4.0.2.”, где С – сумма излишка (+) или недостаточности (-) обязательных резервов в евро.

Если С < 0, банку следует пополнить на соответствующую сумму счет Обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ в срок, указанный в главе VI п.19 настоящего регламента.

Если С > 0, НБМ следует вернуть соответствующую сумму на корреспондентский счет банка в евро в срок, указанный в главе VI п.21 настоящего регламента.”;

“Приложение 6

Расчетная база обязательных резервов

1. Расчетная база обязательных резервов формируется из денежных средств в молдавских леях, в неконвертируемых и конвертируемых валютах, отраженных в банковских балансах следующих счетов класса 2 “Обязательства”:

- 2030 “Счета “Loro” и овердрафт cчетов “Nostro”;

- 2062 “Средства, заимствованные овернайт в банках”;

- 2095 “Краткосрочные займы в банках (один месяц и менее)”;

- 2096 “Краткосрочные займы в банках (от одного месяца и до 1 года)”;

- 2097 “Среднесрочные займы в банках (более 1 года и до 5 лет)”;

- 2098 “Долгосрочные займы в банках (более 5 лет)”;

- 2100 “Займы, полученные от Правительства для рефинансирования”;

- 2110 “Займы от международных финансовых организаций”;

- 2120 “Займы от других кредиторов”;

- 2150 “Соглашения REPO и ломбардные преимущества”;

- 2180 “Выпущенные ценные бумаги”;

- 2210 “Срочные депозиты Национальной медицинской страховой компании / Национальной кассы социального страхования”;

- 2220 “Беспроцентные депозиты до востребования клиентов”;

- 2250 “Процентные депозиты до востребования клиентов”;

- 2290 “Счета легализации капитала”;

- 2310 “Сберегательные депозиты”;

- 2330 “Депозиты овернайт банков”;

- 2340 “Срочные депозиты банков”;

- 2360 “Срочные депозиты, относящиеся к государственному бюджету”;

- 2370 “Срочные депозиты клиентов”;

- 2380 “Срочные гарантийные депозиты клиентов”;

- 2530 “Задолженности по финансовому лизингу” ;

- 2540 “Срочные депозиты учреждений по внедрению инвестиционных проектов из внешних грантов и кредитов”;

- 2560 “Срочные депозиты бюджетов административно-территориальных единиц”;

- 2790 “Транзитные и приостановленные счета”;

- 2806 “Расчеты по покупке/продаже ценных бумаг и иностранных валют”;

- 2807 “Кредиторы по документарным расчетам”;

- 2808 “Дивиденды к оплате”;

- 2809 “Прочие пассивы” (включаются средства, не принадлежащие банку);

- 2820 “Субординированные долги”;

- 2830 “Акции с ограниченным сроком”;

- 2843 “Кредиты от зарубежных филиалов”;

- 2851 “Депозиты, полученные головным банком”;

По счету 2851 в расчет не включаются суммы депозитов, полученных от филиалов банка, находящихся в Республике Молдова.

- 2860 “Счета “Loro” филиалов”.

В расчет включаются пассивные остатки по счету 2860 минус активные остатки по счету 1860. В случае получения отрицательного результата сумма в расчет не включается.

2. При определении расчетной базы, в расчет не включаются остатки займов и депозитов в молдавских леях, в неконвертируемой валюте и в свободно конвертируемой валюте, полученные от банков-резидентов, отраженные на счетах и группах счетов 2062, 2095, 2096, 2097, 2098, 2330, 2340, 2531 и остатки по займам, полученным от Национального банка и банков–резидентов по соглашениям REPO и ломбардным преимуществам, отраженные в группе счета 2150.

По счету 2807 в расчет не включаются суммы, предоставленные плательщику из банковских кредитов для открытия по его указанию и/или на пополнение аккредитивов.

3. Для сумм привлеченных средств в молдавских леях, в неконвертируемой валюте и в свободно конвертируемой валюте, отраженных на балансовых счетах и группах счетов 2097, 2098, 2103, 2104, 2113, 2114, 2123, 2124, 2181, 2183, 2212, 2213, 2215, 2216, 2310, 2343, 2344, 2348, 2349, 2362, 2363, 2365, 2366, 2368, 2369, 2372, 2373, 2375, 2376, 2382, 2383, 2385, 2386, 2530, 2542, 2545, 2562, 2563, 2820, 2830, которые соответствуют критериям пункта 7¹ из Регламента, применяется норматив обязательных резервов 0%.”