Hotărîre nr.125 din 06.06.2002 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Nr.125 din 06.06.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.76-78/195 din 14.06.2002 * * * Întru executarea prevederilor art. 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.1995), S-A HOTĂRÎT: I. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 2 din 13.01.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 161), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1) Preambulul va avea următorul cuprins: "Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.1995) şi a altor acte normative ale Republicii Moldova.". 2) Punctele 1.1 şi 1.2 vor avea următorul cuprins: "1.1. BANCA AUTORIZATĂ - banca care deţine licenţa pentru desfăşurarea activităţii financiare, eliberată de Banca Naţională a Moldovei care permite efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vînzare a valutei străine sau orişice operaţiuni în valută străină. Banca efectuează numai acele operaţiuni în valută străină care îi sînt permise în conformitate cu categoria licenţei deţinute. 1.2. CASA DE SCHIMB VALUTAR - agent economic constituit în scopul de a efectua operaţiuni de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova şi avînd în acest sens autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei.". 3) În punctul 1.6 în ultimul alineat cuvintele "anexa nr. 2" se înlocuiesc cu cuvintele "anexa nr. 1" şi în continuare după text. 4) Punctul 1.10.3 va avea următorul cuprins: "1.10.3. Guvernele statelor străine, precum şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine amplasate în Republica Moldova.". 5) Punctul 3.1 devine punctul 3.2. 6) Se introduce punctul 3.1 avînd următorul cuprins: "3.1. Rezidenţii sînt obligaţi să transfere (repatrieze) în Republica Moldova toate sumele (în valută străină şi lei moldoveneşti) obţinute din operaţiunile externe, cu excepţia comisioanelor şi altor cheltuieli bancare aferente (conform uzanţelor bancare internaţionale). Fac excepţie de la obligaţia menţionată: a) băncile autorizate - pentru sumele obţinute în cadrul activităţii desfăşurate în baza licenţei eliberate de Banca Naţională a Moldovei; b) rezidenţii persoane juridice - numai în cazurile în care autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei stipulează în mod expres această excepţie; c) rezidenţii persoane fizice - pentru veniturile obţinute în străinătate pe parcursul aflării lor temporare în străinătate şi numai pentru această perioadă. Transferarea (repatrierea) mijloacelor băneşti în Republica Moldova de către persoanele juridice rezidente se efectuează în conturile lor deschise în băncile autorizate.". 7) Punctele 4.2.3 şi 4.2.4 vor avea următorul cuprins: "4.2.3. Persoanele fizice rezidente au dreptul de a efectua plăţi în favoarea nerezidenţilor prin intermediul cardurilor sale numai în cadrul operaţiunilor curente internaţionale şi altor operaţiuni permise de Banca Naţională a Moldovei. Nu se admite efectuarea de către persoanele fizice rezidente prin intermediul cardurilor sale a plăţilor în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi a plăţilor care după natura sa urmează a fi efectuate de către persoanele juridice rezidente. Persoanele juridice rezidente nu au dreptul de a efectua prin intermediul cardurilor plăţi ce ţin de achitarea contractelor de import, precum şi alte plăţi în favoarea nerezidenţilor. Fac excepţie cazurile în care aceste carduri se utilizează în străinătate în scopul achitării cheltuielilor de deplasare şi a altor cheltuieli ce ţin de deplasare, prevăzute de Regulamentele respective aprobate prin Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 07.11.1994 şi nr. 613 din 04.09.1995. Retragerea numerarului în aceste scopuri se efectuează cu respectarea prevederilor p. 4.2.2 lit. a) din prezentul Regulament. 4.2.4. Nu se admite eliberarea pe teritoriul Republicii Moldova a numerarului de valută străină şi de lei moldoveneşti prin intermediul cardurilor emise din conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice nerezidente, aflate în băncile autorizate, cu excepţia cazurilor cînd sînt respectate concomitent următoarele condiţii: - cardurile sînt emise din conturile reprezentanţelor indicate în p. 1.10.3-1.10.5 din prezentul Regulament; - numerarul respectiv se eliberează cu respectarea cerinţelor şi în scopurile prevăzute de p. 5.1.4 (în partea ce se referă la eliberarea numerarului reprezentanţelor), subpunctul 2) din p. 5.2.3 din prezentul Regulament şi hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 408 din 25.12.1998 "Privind scoaterea din cont a numerarului în valută străină pentru cheltuieli curente pentru reprezentanţele internaţionale". Se admite eliberarea pe teritoriul Republicii Moldova a numerarului de valută străină prin intermediul cardurilor emise din conturile de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente, precum şi prin intermediul cardurilor emise din conturile în valută străină şi lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente, cu eliberarea de către banca autorizată a permisiunii de a scoate valuta străină peste hotare. Se admite eliberarea pe teritoriul Republicii Moldova a numerarului de valută străină prin intermediul cardurilor emise din conturile de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente, precum şi prin intermediul cardurilor emise din conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice rezidente, fără eliberarea de către banca autorizată a permisiunii de a scoate valuta străină peste hotare.". 8) Punctul 4.2.5 se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "În cazurile neprevăzute de prezentul Regulament, utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a cardurilor emise de către băncile autorizate din conturile persoanelor fizice şi juridice rezidente, se reglementează de alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.". 9) Punctul 4.2.6 va avea următorul cuprins: "4.2.6. Băncile autorizate au dreptul de a emite cecuri în valută străină (cu excepţia cecurilor de călătorie): a) din conturile în valută străină ale persoanelor juridice rezidente; b) din conturile în valută străină ale persoanelor juridice şi fizice nerezidente; c) din conturile în valută străină de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente; d) la prezentarea de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente a declaraţiilor vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova; e) la prezentarea de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente a permisiunilor de a scoate valuta străină peste hotare, eliberate de către o bancă autorizată sau de Banca Naţională a Moldovei; f) din contul mijloacelor în valută străină ale persoanelor fizice rezidente care nu au fost menţionate la subpunctele c)-e), precum şi din contul leilor moldoveneşti ale persoanelor fizice rezidente - numai în cazul respectării prevederilor p. 6.2.3 din prezentul Regulament; g) din conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice şi fizice nerezidente, precum şi din contul mijloacelor în lei moldoveneşti care provin din sursele menţionate la p. 5.1.1 şi corespund cerinţelor indicate în acest punct, dar nu se înregistrează în contul persoanei juridice sau fizice.". 10) După punctul 4.2.6 se introduce punctul 4.2.7 avînd următorul cuprins: "4.2.7. La emiterea cecurilor în valută străină băncile autorizate urmează să se conducă de prevederile p. 4.2.6 cu respectarea obligatorie a cerinţelor prezentului Regulament şi a altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care reglementează efectuarea operaţiunilor în valută străină de către rezidenţi şi nerezidenţi. Cecurile în valută străină, emise de către băncile autorizate, pot fi utilizate numai în străinătate în scopurile pentru care acestea au fost emise.". 11) În punctul 4.4 ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "La întoarcerea definitivă din străinătate aceste conturi urmează a fi închise, iar soldul mijloacelor băneşti - transferat/introdus în Republica Moldova.". 12) Punctul 4.5.2.1 se completează cu litera d) avînd următorul cuprins: "d) valuta străină parvenită pe numele posesorului de cont în alte cazuri prevăzute de legislaţie sau permise de Banca Naţională a Moldovei.". 13) În punctul 4.5.2.2: a) litera a) va avea următorul cuprins: "a) transferul care este permis conform prevederilor p. 7.1 din prezentul Regulament;"; b) după litera a) se introduc patru alineate noi avînd următorul cuprins: "Nu se admite efectuarea prin aceste conturi a transferurilor în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi a transferurilor care după natura sa urmează a fi efectuate de către persoanele juridice rezidente. La efectuarea transferului persoana fizică rezidentă este obligată printre alte date să indice scopul transferului, datele destinatarului transferului (numele, prenumele ş.a.) şi că transferul nu se efectuează în scopuri de antreprenoriat. Dacă transferul se efectuează în favoarea unei persoane fizice în baza unui contract sau în favoarea unei persoane juridice, persoana fizică rezidentă este obligată să prezinte documente (în original) ce confirmă necesitatea efectuării acestui transfer. Pe originalele documentelor confirmative prezentate de către persoana fizică responsabilul băncii face menţiunea despre data, suma plăţii şi denumirea băncii, pe care o autentifică prin semnătura sa şi ştampila băncii. Copiile acestor documente autentificate de către responsabilul băncii după verificarea cu originalele se broşează în documentele zilei ale băncii.". 14) În punctul 4.5.6 în primul alineat cuvintele "în alte conturi valutare ale persoanelor fizice şi juridice, rezidente şi nerezidente" se înlocuiesc cu cuvintele "în conturi în valută străină ale altor rezidenţi deschise" şi în continuare după text. 15) În punctul 4.6.1 alineatul al doilea: a) cuvintele "peste hotare" se înlocuiesc cu cuvintele "în valută străină" şi în continuare după text; b) se completează cu o propoziţie avînd următorul cuprins: "Dacă altceva nu este prevăzut de Banca Naţională a Moldovei, pe originalul documentului responsabilul băncii face menţiunea despre data, suma plăţii şi denumirea băncii, pe care o autentifică prin semnătura sa şi ştampila băncii. Copiile acestor documente autentificate de către responsabilul băncii după verificarea cu originalele se broşează în documentele zilei ale băncii.". 16) În punctul 4.6.2: a) în prima propoziţie după cuvîntul "respectînd" se introduce cuvîntul "concomitent" şi în continuare după text; b) litera a) se completează cu un text avînd următorul cuprins: "- returnării mijloacelor băneşti transferate în avans conform contractelor de import de mărfuri, servicii. Depunerea mijloacelor în numerar se efectuează în baza contractelor menţionate sau documentelor de constituire perfectate conform legislaţiei. Copiile acestor documente autentificate de către responsabilul băncii după verificarea cu originalele se păstrează la bancă."; c) la litera b) propoziţia a doua se exclude; d) la litera b) se introduc alineate noi avînd următorul cuprins: "Declaraţiile vamale prezentate la bancă urmează să corespundă următoarelor condiţii: - la achitarea contractelor pentru exportul de mărfuri, servicii - termenul de prescripţie a declaraţiei vamale nu trebuie să depăşească 180 zile de la data depunerii mijloacelor băneşti în contul persoanei juridice respective; - la depunerea mijloacelor în capitalul social al persoanelor juridice rezidente - termenul de prescripţie a declaraţiei vamale este nelimitat; - la returnarea mijloacelor băneşti transferate în avans conform contractelor privind importul de mărfuri, servicii - data perfectării declaraţiei vamale nu trebuie să preceadă data efectuării plăţii în avans.". 17) În punctul 4.6.3: a) prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Numerarul de valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină pot fi eliberate din conturile persoanelor juridice rezidente numai pentru cheltuielile de deplasare şi a altor cheltuieli ce ţin de deplasare prevăzute de Regulamentele respective aprobate prin Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 07.11.1994 şi nr. 613 din 04.09.1995."; b) în propoziţia a doua cuvintele "indicate la subpunctele a) şi b)" se exclud. 18) După punctul 4.6.3 se introduce punctul 4.6.4 avînd următorul cuprins: "4.6.4. În scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice casele de schimb valutar au dreptul: - de a depune în conturile sale în valută străină numerarul de valută străină obţinut în urma efectuării operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice; - de a primi din conturile sale în valută străină numerar de valută străină în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice. Operaţiunile de schimb valutar persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile Normelor nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr. 22, cu modificările ulterioare).". 19) Punctele 5.1.1 şi 5.1.2 vor avea următorul cuprins: "5.1.1. Nerezidenţii au dreptul de a deschide la băncile autorizate din Republica Moldova conturi în lei moldoveneşti, respectînd prevederile legislaţiei Republicii Moldova. În aceste conturi se pot înregistra leii moldoveneşti proveniţi din: a) vînzarea de către nerezidenţi a valutei străine pe piaţa valutară a Republicii Moldova; b) vînzarea mărfurilor livrate din străinătate şi/sau prestarea serviciilor de către nerezidenţi conform prevederilor legislaţiei; c) veniturile obţinute din posesia şi darea în folosinţă a proprietăţii deţinute de către nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova; d) veniturile obţinute din lichidarea şi vînzarea investiţiilor străine efectuate anterior de către nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova; e) veniturile obţinute în urma activităţii de muncă desfăşurate de către persoanele fizice nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei; f) împrumuturile/creditele în lei moldoveneşti acordate conform legislaţiei de către rezidenţi nerezidenţilor, precum şi sumele în lei moldoveneşti transferate de către rezidenţi în contul rambursării împrumuturilor/creditelor acordate de către nerezidenţi rezidenţilor conform legislaţiei; g) veniturile obţinute sub formă de dobînzi la împrumuturi/credite şi depozite; h) penalităţile percepute de la rezidenţi conform legislaţiei; i) sumele obţinute conform hotărîrilor instanţelor judecătoreşti; j) alte surse prevăzute de legislaţie sau permise de Banca Naţională a Moldovei. Înregistrarea leilor moldoveneşti în conturile persoanelor juridice nerezidente se efectuează prin virament, cu excepţia cazurilor returnării mijloacelor în numerar, primite anterior conform prevederilor p. 5.1.4 din prezentul Regulament. Înregistrarea leilor moldoveneşti în conturile persoanelor fizice nerezidente se efectuează prin virament sau în numerar. La depunerea de către persoanele fizice nerezidente a leilor moldoveneşti în conturile sale la bancă se prezintă documentele ce confirmă provenienţa acestora şi achitarea taxelor, impozitelor, prevăzute de legislaţie. 5.1.2. Din contul mijloacelor în lei moldoveneşti, indicate la p. 5.1.1 nerezidenţii au dreptul de a cumpăra valută străină şi: a) de a o înregistra în conturile în valută străină deschise la băncile autorizate; b) de a o utiliza prin virament sau în numerar în cazurile şi conform prevederilor p. 5.2.3 din prezentul Regulament.". 20) După punctul 5.1.4 se introduce punctul 5.1.5 avînd următorul cuprins: "5.1.5. Din conturile în lei moldoveneşti persoanele fizice nerezidente au dreptul: a) de a efectua plăţi ce reprezintă achitarea mărfurilor/ serviciilor, precum şi alte plăţi conform prevederilor prezentului Regulament şi legislaţiei; b) de a primi lei moldoveneşti în numerar.". 21) În punctul 5.2.2: a) litera f) va avea următorul cuprins: "f) valuta străină transferată de către rezidenţi în cadrul operaţiunilor ce ţin de achitarea datoriilor conform angajamentelor externe private înregistrate de către Banca Naţională a Moldovei sau conform angajamentelor externe private care, în conformitate cu actele normative nu necesită înregistrarea de către Banca Naţională a Moldovei;"; b) la litera g) după cuvintele "valuta străină" se introduc cuvintele "(prin virament sau în numerar)" şi în continuare după text; c) după litera h) se introduce litera i) avînd următorul cuprins: "i) valuta străină - în alte cazuri prevăzute de legislaţie sau permise de Banca Naţională a Moldovei."; d) ultimul alineat se completează cu cuvintele ", precum şi achitarea impozitelor prevăzute de legislaţie.". 22) În punctul 5.2.3: a) în prima propoziţie cifrele "7.3" se înlocuiesc cu cifrele "5.2.2"; b) după prima propoziţie se introduce o propoziţie nouă avînd următorul cuprins: "Plăţile în valută străină în favoarea rezidenţilor se efectuează numai în cazurile în care acestea nu contravin legislaţiei."; c) ultimul alineat se completează cu o propoziţie avînd următorul cuprins: "Concomitent, la eliberarea numerarului pentru remunerarea angajaţilor nerezidenţi, banca este obligată să elibereze permisiunea de a scoate valută străină peste hotare pentru fiecare angajat în parte.". 23) Punctul 5.2.4 va avea următorul cuprins: "5.2.4. Din contul mijloacelor în valută străină, indicate la p. 5.2.2, nerezidenţii au dreptul de a cumpăra lei moldoveneşti la cursul de schimb stabilit respectiv, conform p. 6.1.8 şi p. 6.1.9 din prezentul Regulament. Mijloacele în lei moldoveneşti obţinute pot fi: a) înregistrate în conturile în lei moldoveneşti ale nerezidenţilor deschise la băncile autorizate; b) utilizate de către nerezidenţi prin virament sau în numerar în cazurile şi conform prevederilor p. 5.1.4 şi p. 5.1.5 din prezentul Regulament.". 24) În punctul 6.1.1: a) din alineatul al doilea se exclud cuvintele "(cu excepţia băncilor nerezidente)"; b) alineatul al treilea se exclude. 25) În punctul 6.1.9 propoziţia se completează cu următorul text "conform prevederilor Normelor nr. 10018-20 privind organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr. 22, cu modificările ulterioare)."; 26) În punctul 6.2.2: a) cuvintele "cu excepţia dealerilor autorizaţi" se înlocuiesc cu cuvintele "cu excepţia băncilor autorizate" şi în continuare după text; b) se completează cu un nou alineat avînd următorul cuprins: "Casele de schimb valutar au dreptul de a cumpăra de la băncile autorizate valută străină şi în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice.". 27) În punctul 6.2.3: a) în primul alineat: - prima propoziţie se completează cu cuvintele "şi conţin date despre suma plăţii."; - propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Documentele menţionate se prezintă la bancă în original."; b) în alineatul al doilea primele două propoziţii vor avea următorul cuprins: "Persoana fizică rezidentă are dreptul de a transfera în străinătate în favoarea părinţilor, copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, buneilor şi nepoţilor valută străină destinată cheltuielilor familiale, procurată pe piaţa valutară internă a Republicii Moldova, în sumă ce nu va depăşi 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) trimestrial pentru fiecare rudă. Aceste transferuri pot fi efectuate numai în baza autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei."; c) alineatul trei va avea următorul cuprins: "Persoanele fizice rezidente pot efectua, în limita operaţiunilor curente internaţionale, transferuri unice în străinătate în valută străină în sumă de pînă la 200 dolari SUA (sau echivalentul lor) fără prezentarea documentelor confirmative."; d) după alineatul al treilea se introduc trei alineate avînd următorul cuprins: "Pentru efectuarea transferului persoana fizică printre alte date indică, în mod obligatoriu, scopul şi datele destinatarului transferului (numele, prenumele ş.a.). Autorizaţiile Băncii Naţionale a Moldovei în baza cărora se efectuează transferurile şi plăţile urmează a fi prezentate băncii în original. Aceste autorizaţii se păstrează în documentele zilei ale băncii. Dacă suma mijloacelor băneşti ce urmează a fi transferată este mai mică decît suma indicată în autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei, responsabilul băncii autorizate face menţiuni pe versoul autorizaţiei despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii şi autentifică aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila băncii. Originalul se restituie clientului, iar o copie a autorizaţiei cu înscrierile menţionate pe versoul acesteia urmează a fi broşate în documentele zilei ale băncii. Celelalte documente care confirmă necesitatea efectuării transferului prezentate de către client conform prevederilor prezentului punct, de asemenea, se păstrează în documentele zilei ale băncii. Dacă clientul nu poate lăsa aceste documente la bancă sau dacă suma mijloacelor băneşti ce urmează a fi transferată este mai mică decît suma indicată în ele, responsabilul băncii autorizate face menţiuni pe aceste documente despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii şi autentifică aceste înscrieri prin semnătură şi ştampila băncii. Originalele documentelor cu menţiunile respective se restituie clientului, iar copiile acestor documente cu înscrierile menţionate pe versoul acestora urmează să fie păstrate în documentele zilei ale băncii.". 28) În punctul 6.2.8 în alineatul al doilea, după cuvintele "cheltuielilor de deplasare" se introduc cuvintele "şi a altor cheltuieli ce ţin de deplasare, prevăzute la p. 4.6.3" şi în continuare după text. 29) În punctul 6.2.9 ultimul alineat ce completează cu o propoziţie nouă avînd următorul cuprins: "Transferurile în valută străină se efectuează de către persoanele fizice rezidente conform prevederilor p. 7.1 şi cu respectarea cerinţelor p. 4.5.2.2 lit. a) din prezentul Regulament.". 30) În punctul 6.2.10: a) în alineatul al cincilea după prima propoziţie se introduce o propoziţie nouă avînd următorul cuprins: "Transferul peste hotare conform dispoziţiei persoanei fizice rezidente se efectuează conform prevederilor p. 7.1 şi cu respectarea cerinţelor p. 4.5.2.2 lit. a) din prezentul Regulament."; b) ultimul alineat va avea următorul cuprins: "Nu se admite efectuarea de către persoanele fizice rezidente a transferurilor, menţionate în acest punct, în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi a transferurilor care după natura sa urmează a fi efectuate de către persoanele juridice rezidente.". 31) După punctul 6.2.10 se introduce punctul 6.2.11 avînd următorul cuprins: "6.2.11. Băncile au dreptul de a acorda credite în valută străină în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.". 32) Punctul 7.1 va avea următorul cuprins: "7.1. Rezidenţii au dreptul să efectueze plăţi nerezidenţilor numai în cazul în care acestea se realizează: a) în limitele operaţiunilor curente internaţionale; b) în limitele operaţiunilor ce ţin de transferul de capital, care în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei pot fi efectuate fără autorizarea acestora de către Banca Naţională a Moldovei; c) în scopul achitării datoriilor conform angajamentelor externe private înregistrate de către Banca Naţională a Moldovei sau conform angajamentelor externe private care conform actelor normative nu necesită înregistrarea de către Banca Naţională a Moldovei; d) în scopul achitării datoriilor de stat şi garanţiilor de stat înregistrate de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în corespundere cu prevederile Legii privind datoria de stat şi garanţiile de stat (nr. 943-XIII din 18.07.1996); e) în scopul transferului (cu condiţia achitării impozitelor, taxelor şi altor plăţi stabilite de legislaţia Republicii Moldova) mijloacelor băneşti ale nerezidenţilor obţinute în rezultatul lichidării sau vînzării investiţiilor străine efectuate de către nerezidenţi în Republica Moldova; f) în conformitate cu cerinţele autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei care prevăd efectuarea altor plăţi în favoarea nerezidenţilor; g) conform prevederilor actelor legislative ale Republicii Moldova care prevăd în mod expres efectuarea acestor plăţi fără careva autorizaţii.". 33) La punctul 7.3: a) litera b) va avea următorul cuprins: "b) au fost procurate din contul leilor moldoveneşti înregistraţi în conturile în lei moldoveneşti conform prevederilor punctului 5.1.1 din prezentul Regulament;"; b) se completează cu litera c) avînd următorul cuprins: "c) provin din sursele menţionate la p. 5.1.1 şi p. 5.2.2 din prezentul Regulament şi corespund cerinţelor indicate la aceste puncte, dar nu se înregistrează în contul nerezidentului.". 34) După punctul 7.3 se introduce punctul 7.4 avînd următorul cuprins: "7.4. Reprezentanţele întreprinderilor de transport nerezidente au dreptul de a comercializa persoanelor rezidente şi nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova documente de transport numai contra lei moldoveneşti.". 35) În punctul 8.1 litera a) se completează cu cuvintele "şi altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;". 36) După punctul 8.2 se introduce punctul 8.3 avînd următorul cuprins: "8.3. La efectuarea de către băncile autorizate a plăţilor în lei moldoveneşti la dispoziţia persoanelor juridice rezidente urmează a fi respectate cerinţele şi condiţiile stabilite pentru efectuarea plăţilor în valută străină, dacă altceva nu este prevăzut de Banca Naţională a Moldovei.". 37) capitolul IX va avea următorul cuprins: "CAPITOLUL IX. TRANSFERUL DE CAPITAL 9.1. Transferul de capital reprezintă totalitatea operaţiunilor în valută străină şi/sau în lei moldoveneşti dintre rezidenţi şi nerezidenţi, care includ: 9.1.1. Investiţii directe, adică depunerea mijloacelor băneşti în capitalul social al unei întreprinderi ce se creează, procurarea unui pachet de valori mobiliare (cote de participare) ce constituie mai mult de 10 la sută din capitalul social al unei întreprinderi care deja funcţionează, precum şi crearea filialelor (sucursalelor) - în scopul obţinerii veniturilor şi/sau a controlului asupra activităţii unei întreprinderi. 9.1.2. Investiţii de portofoliu, adică efectuarea investiţiilor (altele decît cele indicate la p. 9.1.1 din prezentul Regulament) în scopul obţinerii veniturilor prin procurarea acţiunilor, obligaţiunilor şi altor valori mobiliare, precum şi procurarea cotelor de participare în capitalul social al unei întreprinderi. 9.1.3. Investiţii imobiliare, adică efectuarea investiţiilor (altele decît cele indicate la p. 9.1.1 din prezentul Regulament) în scopul dobîndirii dreptului de proprietate asupra clădirilor, construcţiilor şi altor bunuri imobiliare, inclusiv a dreptului de proprietate asupra pămîntului şi subsolului, precum şi alte drepturi la imobil. 9.1.4. Împrumut/credit financiar, adică acordarea de către o persoană (creditor) altei persoane (debitor) a unui credit sub formă de mijloace băneşti pe un termen anumit cu condiţia rambursării acestuia, şi, de regulă, cu plata unei dobînzi. 9.1.5. Împrumut/credit de comerţ internaţional, adică acordarea de către o persoană (creditor) altei persoane (debitor) a unui credit (pe un termen ce depăşeşte 180 zile cu sau fără plata unei dobînzi sau pe un termen ce nu depăşeşte 180 zile cu plata unei dobînzi pentru utilizarea creditului) sub formă de: a) livrări de mărfuri sau prestări servicii de către furnizor (creditor) în favoarea cumpărătorului (debitorului) cu condiţia rambursării creditului prin mijloace băneşti (credit furnizor); b) transfer de mijloace băneşti (avans) de către cumpărător (creditor) furnizorului (debitorului) cu condiţia rambursării creditului prin livrări de mărfuri sau prestări servicii (credit cumpărător). 9.1.6. Leasing financiar, adică închirierea bunurilor sau a mijloacelor fixe pe termen lung, ca alternativa acordării de credit pentru procurarea acestor bunuri sau mijloace fixe, valoarea de achiziţie a cărora urmează a fi recuperată treptat. 9.1.7. Amînarea plăţii pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, adică efectuarea plăţii pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate în baza unui contract (care nu prevede acordarea unui împrumut/credit de comerţ internaţional) în termen ce depăşeşte 180 zile de la data efectuării importului/exportului. 9.1.8. Amînarea livrării mărfurilor sau prestării serviciilor, adică livrarea mărfurilor sau prestarea serviciilor în baza unui contract (care nu prevede acordarea unui împrumut/credit de comerţ internaţional) în termen ce depăşeşte 180 zile de la data primirii/transferării mijloacelor băneşti în avans de către rezident. 9.1.9. Garanţie, adică obligaţiune condiţională asumată de către o persoană faţă de altă persoană (beneficiar) de a îndeplini obligaţia celei de a treia persoane în cazul în care ultima nu-şi va onora obligaţia faţă de beneficiar. 9.1.10. Deschiderea conturilor de orice tip în bănci şi în alte instituţii financiare şi efectuarea operaţiunilor în conturi. 9.1.11. Alte operaţiuni ce ţin de transferul de capital. 9.2. Rezidenţii sînt obligaţi în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei: a) să înregistreze la Banca Naţională a Moldovei toate operaţiunile ce ţin de transferul de capital de la nerezidenţi; b) să obţină autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea operaţiunilor ce ţin de transferul de capital în favoarea nerezidenţilor. 9.3. Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili în actele sale normative: a) tipurile de operaţiuni ce ţin de transferul de capital care pot fi efectuate fără înregistrarea sau autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei; b) suma operaţiunii ce ţine de transferul de capital efectuarea căreia nu necesită înregistrarea sau autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei; c) obligaţiunea rezidenţilor de a prezenta rapoarte privind operaţiunile ce ţin de transferul de capital efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi. 9.4. Lista operaţiunilor ce ţin de transferul de capital ce se efectuează fără înregistrarea sau autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei este indicată în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.". 38) După punctul 11.4 se introduce punctul 11.5 avînd următorul cuprins: "11.5. Dealerii autorizaţi sînt obligaţi în activitatea lor să se conducă de prevederile Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (nr. 633-XV din 15.11.2001).". 39) Anexa nr. 2 la Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova devine Anexa nr. 1 la Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova. 40) În Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova se introduce Anexa nr. 2 (se anexează). II. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 6 iunie 2002. Nr. 125. Anexă la hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 125 din 6 iunie 2002 "Anexa nr. 2 la Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Lista operaţiunilor ce ţin de transferul de capital ce se efectuează fără înregistrarea sau autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei 1. Fără înregistrarea de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează următoarele operaţiuni ce ţin de transferul de capital de la nerezidenţi: a) efectuarea de către nerezidenţi în Republica Moldova a investiţiilor directe, de portofoliu sau imobiliare; b) deschiderea de către nerezidenţi a conturilor în băncile din Republica Moldova; c) în cazurile prevăzute de Instrucţiunea cu privire la înregistrarea şi autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a angajamentelor externe private, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 6 iunie 2002; d) în alte cazuri prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. 2. Fără autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează următoarele operaţiuni ce ţin de transferul de capital în favoarea nerezidenţilor: a) deschiderea de către băncile autorizate care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei de categoria "B" şi "C" a conturilor în valută străină în băncile amplasate în străinătate, cu excepţia băncilor amplasate în Federaţia Rusă; b) deschiderea de către persoanele fizice rezidente a conturilor în băncile amplasate în străinătate pentru perioada aflării temporare în străinătate; c) în cazurile prevăzute de Instrucţiunea privind modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru efectuarea unor transferuri de capital, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 404 din 23.12.1999, cu modificările ulterioare; d) în cazurile prevăzute de Instrucţiunea cu privire la înregistrarea şi autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a angajamentelor externe private, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 6 iunie 2002; e) în alte cazuri prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.".