Hotărîre nr.187 din 13.07.2006 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la deschiderea

conturilor în străinătate

nr.  187  din  13.07.2006

 (în vigoare 01.09.2006) 

Monitorul Oficial nr. 116-119 art.429 din 28.07.2006

* * *

Abrogat: 18.10.2015

Hotărîrea BNM nr.20 din 10.09.2015

În temeiul art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

I. Se modifică şi se completează Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 13.11.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.323), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. Punctul 1.5:

a) la litera b) propoziţia a doua se exclude;

b) la litera c) propoziţia a doua va avea următorul cuprins: “La întoarcerea din străinătate în legătură cu expirarea termenului de aflare temporară în străinătate aceste conturi urmează a fi închise, iar soldurile conturilor în cauză - repatriate în Republica Moldova.”;

c) se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:

“d) deschiderea de către rezidenţi la băncile din străinătate a conturilor destinate efectuării investiţiilor directe şi imobiliare în străinătate - în cazul în care deschiderea acestor conturi de către investitori (pe numele lor) este obligatorie conform legislaţiei statului străin în care se efectuează investiţiile;

e) deschiderea conturilor la băncile din străinătate de către instituţiile publice - pentru efectuarea operaţiunilor în străinătate din contul mijloacelor bugetului public naţional. Aceste conturi se deschid de către instituţiile publice în urma obţinerii autorizaţiei respective a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.”.

2. Punctul 1.10 devine punctul 1.13, iar punctele 1.6 - 1.9 devin respectiv punctele 1.7 - 1.10.

3. După punctul 1.5 se introduce punctul 1.6 cu următorul cuprins:

“1.6. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor băneşti în/din conturile deschise conform punctului 1.5 din prezenta Instrucţiune se efectuează de către rezidenţi în conformitate cu scopurile pentru care acestea au fost deschise.”.

4. La punctul 1.9 litera c) se completează în final cu următorul text: “, inclusiv în legătură cu detaşarea în străinătate în interes de serviciu”.

5. După punctul 1.10 se introduc punctele 1.11 şi 1.12 cu următorul cuprins:

“1.11. În cazul în care rezidentul intenţionează să efectueze o operaţiune ce ţine de transferul de capital, care conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei este supusă autorizării de către Banca Naţională a Moldovei, şi pentru realizarea acestei operaţiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, care conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei poate fi deschis numai după obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei, rezidentul este obligat, concomitent cu cererea de autorizare a operaţiunii ce ţine de transferul de capital, să depună şi demersul privind eliberarea autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate.

1.12. În cazul în care rezidentul intenţionează să efectueze o operaţiune ce ţine de transferul de capital, care conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei, şi pentru realizarea acestei operaţiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, care conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei poate fi deschis numai după obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei, rezidentul este obligat să obţină autorizaţia pentru deschiderea contului în străinătate pînă la depunerea notificaţiei respective la Banca Naţională a Moldovei.”.

6. Punctul 1.13:

a) textul “înregistrării/” se exclude, iar textul “în baza certificatelor de înregistrare/” se înlocuieşte cu textul  “după obţinerea”;

b) se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

“Utilizarea prin conturile deschise de către rezidenţi în străinătate a mijloacelor băneşti aferente operaţiunilor ce ţin de transferul de capital, care sînt supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei, urmează a fi efectuată după luarea la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei a angajamentului extern.”.

7. După punctul 1.13 se introduce punctul 1.14 cu următorul cuprins:

“1.14. Autorizarea deschiderii contului în străinătate nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a careva obligaţiuni aferente operaţiunilor derulate prin acest cont.

Responsabilitatea pentru corespunderea operaţiunilor derulate prin acest cont prevederilor legislaţiei Republicii Moldova o poartă rezidentul - titularul de cont.

Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept, conform actelor de constituire a rezidentului şi legislaţiei Republicii Moldova, o poartă rezidentul solicitant.”.

8. La punctul 2.1 textul  “2-5 şi 11” se înlocuieşte cu textul  “2-4, 9 şi 10”.

9. La punctul 2.2 textul  “2-5, 7-9 şi 11” se înlocuieşte cu textul  “2-4, 6, 7, 9 şi 10”.

10. La punctul 2.3 textul  “1, 4, 6 şi 11” se înlocuieşte cu textul  “1, 4, 5, 9 şi 10”.

11. La punctul 2.4 textul  “1 şi 11” se înlocuieşte cu textul  “1, 9 şi 10”.

12. La punctul 3.1 textul  “10 şi 11” se înlocuieşte cu textul  “8-10”.

13. La punctul 3.2 textul  “7-11” se înlocuieşte cu textul  “6-10”.

14. Punctele 4.1 - 4.3 vor avea următorul cuprins:

“4.1. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau refuzul de a elibera autorizaţia în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data primirii demersului privind eliberarea autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, la care sînt anexate documentele prevăzute de prezenta Instrucţiune.

4.2. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau refuzul de a elibera autorizaţia pentru deschiderea unui cont în străinătate, ţinînd cont de:

a) obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei stipulat în Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv privind repatrierea mijloacelor băneşti în urma tranzacţiilor de export/import;

b) specificul realizării operaţiunilor concrete şi imposibilitatea efectuării operaţiunilor preconizate prin conturile deschise la băncile din Republica Moldova.

4.3. Concomitent, drept motiv pentru refuzul de a elibera autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei serveşte:

a) neprezentarea tuturor documentelor conform prevederilor prezentei Instrucţiuni;

b) documentele prezentate de către rezident spre examinare nu corespund cerinţelor prezentei Instrucţiuni;

c) aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei faţă de solicitant-banca din Republica Moldova a măsurilor de remediere referitor la deschiderea de către bancă a conturilor în alte instituţii;

d) informaţia care se conţine în documentele prezentate este incompletă sau contradictorie.”.

15. Punctul 4.4 se exclude.

16. Punctele 4.5 - 4.11 devin respectiv punctele 4.4 - 4.10.

17. La punctul 4.4 textul “în care a fost luată decizia privind refuzul” se înlocuieşte cu cuvîntul “refuzului”, iar cuvîntul  “motivele” se înlocuieşte cu cuvîntul  “motivul”.

18. La punctul 4.6 prima propoziţie va avea următorul cuprins: “Autorizarea deschiderii contului în străinătate se efectuează prin eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei respective.”.

19. La punctul 4.9 ultimul alineat va avea următorul cuprins:

“Examinarea demersului privind eliberarea autorizaţiei noi se efectuează conform prevederilor prezentului capitol.”.

20. La punctul 4.10 textul  “demersurilor privind eliberarea autorizaţiilor pentru deschiderea conturilor în străinătate, precum şi a” se exclude.

21. La punctul 5.5 ultimul alineat va avea următorul cuprins:

“Documentele menţionate se prezintă în fotocopii, care rămîn la Banca Naţională a Moldovei. Corespunderea fotocopiilor documentelor cu originalele acestora se autentifică de către rezident. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului “Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul”. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea respectivă se autentifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică un anumit gen de activitate şi persoanei fizice, înscrierea dată se autentifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată urmează să fie certificată prin aplicarea ştampilei.”.

22. Punctele 6.1 şi 6.8 se exclud.

23. Punctul 6.2 devine punctul 6.1, iar punctele 6.3-6.7 devin respectiv punctele 6.5-6.9.

24. După punctul 6.1 se introduc punctele 6.2-6.4 cu următorul cuprins:

“6.2. În cazul în care după data obţinerii autorizaţiei au survenit modificări/completări în documentele indicate la punctele 1-7, 9 şi 10 din Anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune şi/sau au fost semnate documente noi care modifică datele aferente deschiderii contului în străinătate, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării/completării:

a) să prezinte un demers privind eliberarea unui amendament la autorizaţie, anexînd documentele respective - în cazul în care aceste modificări şi /sau completări au condus la modificarea datelor din autorizaţie;

b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările efectuate, cu anexarea documentelor respective - în alte cazuri.

6.3. În cazul prezentării demersului privind eliberarea unui amendament la autorizaţie se aplică prevederile punctelor 4.1-4.5 din prezenta Instrucţiune.

6.4. Ca rezultat al acceptării modificărilor şi /sau completărilor, Banca Naţională a Moldovei eliberează un amendament la autorizaţie, care este parte integrantă a autorizaţiei eliberate de către Banca Naţională a Moldovei.”.

25. Punctele 7.1-7.6 devin respectiv punctele 7.2-7.7.

26. Se introduce punctul 7.1 cu următorul cuprins:

“7.1. Închiderea conturilor deschise de către rezidenţi conform punctului 1.5 din prezenta Instrucţiune urmează a fi efectuată în cazul în care au fost atinse scopurile pentru care acestea au fost deschise.”.

27. La punctul 7.5 textul  “7.2 şi 7.3” se înlocuieşte cu textul  “7.3 şi 7.4”.

28. La punctul 7.6 textul  “7.1, 7.2 şi 7.3” se înlocuieşte cu textul  “7.2, 7.3 şi 7.4”.

29. Punctul 8.6:

a) la litera a):

(i) în propoziţia a treia textul “fotocopia autentificată rămîne la bancă” se înlocuieşte cu textul “originalul se restituie clientului”;

(ii) ultima propoziţie se exclude;

b) litera c) şi ultimul alineat se exclud.

30. La punctul 9.4 în primul alineat textul “în care a fost luată decizia privind retragerea” se înlocuieşte cu cuvîntul “retragerii”, iar textul “asupra deciziei” se înlocuieşte cu textul “despre retragerea autorizaţiei”.

31. La punctul 9.6 în primul alineat cifrele  “15” se înlocuiesc cu cifrele “30”.

32. În Anexa nr.2:

a) punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat, care corespunde situaţiei curente şi care include, cel puţin, informaţia privind denumirea, forma juridică de organizare, termenul de activitate, numărul de identificare de stat /codul fiscal, numărul de înregistrare, data înregistrării, sediul, administratorul, mărimea capitalului social, genurile de activitate - pentru persoanele care se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat.*

Documentele de constituire ale rezidentului (cu toate modificările /completările ulterioare), care corespund situaţiei curente - pentru persoanele care se înregistrează la alte organe de stat.

Indiferent de faptul unde se înregistrează persoana juridică rezidentă, în cazul înfiinţării în străinătate a reprezentanţei persoanei juridice rezidente, se prezintă un document ce confirmă înscrierea în actele de constituire a persoanei juridice rezidente a datelor despre crearea reprezentanţei (de exemplu, extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, decizia Camerei Înregistrării de Stat despre înregistrarea modificărilor la actele de constituire a persoanei juridice rezidente referitoare la crearea reprezentanţei în străinătate etc.).”;

b) punctele 5 şi 7 se exclud;

c) punctele 6, 8-11 devin respectiv punctele 5-9;

d) la punctul 8 textul  “1.7.” se înlocuieşte cu textul  “1.8”;

e) punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. Documente ce confirmă necesitatea deschiderii contului în străinătate (spre exemplu: acorduri, contracte etc.);”;

f) după punctul 9 se introduce punctul 10 cu următorul cuprins:

“10. Alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru deschiderea contului în străinătate (spre exemplu: condiţiile băncii din străinătate stabilite pentru deschiderea şi gestionarea contului etc.).”;

g) primul alineat ce urmează după punctul 10 va avea următorul cuprins:

“La cererea Băncii Naţionale a Moldovei documentele perfectate în limbi străine urmează a fi prezentate împreună cu traducerile acestora în limba de stat, legalizate notarial.”;

h) penultimul alineat va avea următorul cuprins:

“Documentele menţionate la punctele 1-7, 9 şi 10 se prezintă în original şi fotocopii. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei originalele documentelor prezentate se restituie solicitantului, iar fotocopiile autentificate rămîn la Banca Naţională a Moldovei. De asemenea, se admite prezentarea acestor documente în copii autentificate notarial care rămîn la Banca Naţională a Moldovei. Documentul menţionat la punctul 8 se prezintă în original, care rămîne la Banca Naţională a Moldovei.”;

j) Anexa nr.2, în final se completează cu următorul text:

“* Notă: În cazul modificării denumirii întreprinderii/organizaţiei, formei juridice de organizare, IDNO, codului fiscal, sediului întreprinderii/organizaţiei, rezidentul este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei un nou extras din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.”.

33. În Anexa nr.4 la Instrucţiune, în Modul de completare a Raportului privind contul deschis în străinătate, secţiunea II, la primul alineat textul “codul băncii conform Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare” se înlocuieşte cu textul “codul de identificare atribuit în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”.

II. Autorizaţiile valabile, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri pentru conturile în străinătate, deschiderea cărora conform modificărilor şi completărilor operate prin această hotărîre nu necesită autorizare, îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

III. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 septembrie 2006.