Постановление N 187 от 13.07.2006 о внесении изменений и дополнений в Инструкцию об открытии счетов за рубежом

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Инструкцию об

открытии счетов за рубежом

N  187  от  13.07.2006

 (в силу 01.09.2006) 

Мониторул Офичиал N 116-119 ст.429 от 28.07.2006

* * *

Утратил силу: 18.10.2015

Постановление НБМ N 20 от 10.09.2015

На основании статей 11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (№ 548-XIII от 21.07.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Инструкцию об открытии счетов за рубежом, утвержденную постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 279 от 13.11.2003 г. (Мonitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 г., № 229-233, ст.323), с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом:

1. Пункт 1.5:

a) в подпункте b) второе предложение исключить;

b) в подпункте с) второе предложение изложить в следующей редакции: „При возвращении из-за рубежа в связи с истечением срока временного пребывания за рубежом эти счета должны быть закрыты, а остатки этих счетов репатриированы в Республику Молдова.”;

c) дополнить подпунктами d) и e) следующего содержания:

„d) открытие резидентами в иностранных банках счетов, предназначенных для осуществления за рубежом прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость, – если открытие этих счетов инвесторами (на свое имя) обязательно в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором осуществляются инвестиции;

e) открытие публичными учреждениями счетов в иностранных банках – для осуществления операций за рубежом за счет средств национального публичного бюджета. Упомянутые счета открываются публичными учреждениями в результате получения соответствующего разрешения Министерства финансов Республики Молдова.”.

2. Пункт 1.10 считать пунктом 1.13, а пункты 1.6-1.9 считать соответственно пунктами 1.7-1.10.

3. После пункта 1.5 внести пункт 1.6 следующего содержания:

„1.6. Зачисление, хранение и использование резидентами денежных средств на счета/со счетов, открытых согласно пункту 1.5 настоящей инструкции, осуществляется в соответствии с целями, для которых эти счета были открыты.”.

4. В пункте 1.9 подпункт c) дополнить в конце следующим текстом: „, в том числе в связи с направлением за рубеж в служебную командировку”.

5. После пункта 1.10 внести пункты 1.11 и 1.12 следующего содержания:

„1.11. Если резидент намеревается осуществить операцию, относящуюся к переводу капитала, которая в соответствии с нормативными актами Национального банка Молдовы подлежит разрешению Национальным банком Молдовы, и для проведения этой операции предполагается использование счета за рубежом, который согласно нормативным актам Национального банка Молдовы может быть открыт только после получения разрешения Национального банка Молдовы, то резидент обязан одновременно с заявлением на разрешение операции, относящейся к переводу капитала, подать заявление о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом.

1.12. Если резидент намеревается осуществить операцию, относящуюся к переводу капитала, которая в соответствии с нормативными актами Национального банка Молдовы подлежит нотификации Национальному банку Молдовы, и для проведения этой операции предполагается использование счета за рубежом, который согласно нормативным актам Национального банка Молдовы может быть открыт только после получения разрешения Национального банка Молдовы, то резидент обязан получить разрешение на открытие счета за рубежом до подачи соответствующей нотификации в Национальный банк Молдовы.”.

6. В пункте 1.13:

a) текст „регистрации/” исключить, а текст „на основании свидетельств о регистрации/” заменить текстом „после получения”;

b) внести новый абзац следующего содержания:

„Использование через счета, открытые резидентами за рубежом, денежных средств, относящихся к операциям, связанным с переводом капитала, которые подлежат нотификации Национальному банку Молдовы, должно осуществляться после принятия Национальным банком Молдовы внешнего обязательства на учет.”.

7. После пункта 1.13 внести пункт 1.14 следующего содержания:

„1.14. Разрешение на открытие счета за рубежом не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Национального банка Молдовы относительно операций, осуществляемых через этот счет.

Ответственность за соответствие операций, осуществляемых через этот счет, положениям законодательства Республики Молдова несет резидент-владелец счета.

Ответственность за подписание документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, наделенным этим правом в соответствии с учредительными документами резидента и законодательством Республики Молдова, несет резидент-заявитель.”.

8. В пункте 2.1 текст „2-5 и 11” заменить текстом „2-4, 9 и 10”.

9. В пункте 2.2 текст „2-5, 7-9 и 11” заменить текстом „2-4, 6, 7, 9 и 10”.

10. В пункте 2.3 текст „1, 4, 6 и 11” заменить текстом „1, 4, 5, 9 и 10”.

11. В пункте 2.4 текст „1 и 11” заменить текстом „1, 9 и 10”.

12. В пункте 3.1 текст „10 и 11” заменить текстом „8-10”.

13. В пункте 3.2 текст „7-11” заменить текстом „6-10”.

14. Пункты 4.1 - 4.3 изложить в следующей редакции:

„4.1. Национальный банк Молдовы решает относительно выдачи разрешения или отказа в выдаче разрешения в срок до 15 рабочих дней от даты получения заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом, к которому приложены документы, предусмотренные настоящей инструкцией.

4.2. Национальный банк Молдовы решает относительно выдачи разрешения или отказа в выдаче разрешения на открытие счета за рубежом с учетом:

а) основной задачи Национального банка Молдовы, предусмотренной Законом о Национальном банке Молдовы, текущих условий денежного, кредитного и валютного рынка, состояния платежного баланса Республики Молдова, положений действующего законодательства, включая о репатриации денежных средств, полученных в результате сделок по экспорту/импорту;

b) специфики осуществления определенных операций и невозможности осуществления предусмотренных операций через счета, открытые в банках Республики Молдова.

4.3. Одновременно основанием для отказа в выдаче разрешения Национального банка Молдовы служит:

a) непредставление всех документов в соответствии с положениями настоящей инструкции;

b) документы, представленные на рассмотрение резидентом, не соответствуют требованиям настоящей инструкции;

c) применение Национальным банком Молдовы исправительных мер к банку-заявителю относительно открытия банком счетов в других учреждениях;

d) неполная или противоречивая информация, содержащаяся в представленных документах”.

15. Пункт 4.4 исключить.

16. Пункты 4.5 - 4.11 считать соответственно пунктами 4.4 - 4.10.

17. В пункте 4.4 текст „принятия решения об отказе” заменить словом „отказа”, а слово „причины” заменить словом „причину”.

18. В пункте 4.6 первое предложение изложить в следующей редакции: „Разрешение для открытия счета за рубежом осуществляется путем выдачи Национальным банком Молдовы соответствующего разрешения.”.

19. В пункте 4.9 последний абзац изложить в следующей редакции:

„Рассмотрение заявления о выдаче нового разрешения осуществляется согласно положениям настоящей главы.”.

20. В пункте 4.10 текст „заявлений о выдаче разрешений на открытие счетов за рубежом, а также учет” исключить.

21. В пункте 5.5 последний абзац изложить в следующей редакции:

„Упомянутые документы представляются в фотокопиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы. Соответствие фотокопий документов их оригиналам заверяется резидентом. Заверение осуществляется посредством записи на фотокопии документа текста «Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу». В случае юридического лица-резидента соответствующая запись заверяется подписью руководителя/его уполномоченного лица. В случае физического лица, осуществляющего определенный вид деятельности, и физического лица указанная запись заверяется подписью соответствующего физического лица. Если в соответствии с действующим законодательством резидент имеет печать, упомянутая подпись должна быть заверена печатью.”.

22. Пункты 6.1 и 6.8 исключить.

23. Пункт 6.2 считать пунктом 6.1, а пункты 6.3-6.7 считать соответственно пунктами 6.5-6.9.

24. После пункта 6.1 внести пункты 6.2 - 6.4 следующего содержания:

„6.2. Если после даты получения разрешения возникли изменения/дополнения в документах указанных, в пунктах 1-7, 9 и 10 приложения № 2 к настоящей инструкции, и/или были подписаны новые документы, которые изменяют данные, касающиеся открытия счета за рубежом, резидент обязан в срок до 15 рабочих дней от даты изменения/дополнения:

a) представить заявление о выдаче дополнения к разрешению, приложив соответствующие документы, если эти изменения и/или дополнения привели к изменению данных из разрешения;

b) письменно информировать Национальный банк Молдовы об осуществленных изменениях и/или дополнениях с приложением соответствующих документов – в других случаях.

6.3. В случае представления заявления о выдаче дополнения к разрешению применяются положения пунктов 4.1- 4.5 настоящей инструкции.

6.4. В результате одобрения изменений и/или дополнений Национальный банк Молдовы выдает дополнение к разрешению, которое является составной частью разрешения, выданного Национальным банком Молдовы.”.

25. Пункты 7.1-7.6 считать соответственно пунктами 7.2-7.7.

26. Внести пункт 7.1 следующего содержания:

„7.1. Закрытие счетов, открытых резидентами согласно пункту 1.5 настоящей инструкции, необходимо осуществлять, если достигнуты цели, для которых они были открыты.”.

27. В пункте 7.5 текст „7.2 и 7.3” заменить текстом „7.3 и 7.4”.

28. В пункте 7.6 текст „7.1, 7.2 и 7.3” заменить текстом „7.2, 7.3 и 7.4”.

29. В пункте 8.6:

a) в подпункте a):

(i) в третьем предложении текст „заверенная фотокопия остается в банке” заменить текстом „оригинал возвращается клиенту”;

(ii) последнее предложение исключить;

b) подпункт c) и последний абзац исключить.

30. В пункте 9.4 в первом абзаце текст „принятия решения об отзыве” заменить словом „отзыва”, а текст „о данном решении” заменить текстом „об отзыве разрешения”.

31. В пункте 9.6 в первом абзаце цифры „15” заменить цифрами „30”.

32. В приложении № 2:

a) пункт 2 изложить в следующей редакции:

„2. Выписка из Государственного регистра предприятий и организаций, выданная Государственной регистрационной палатой, которая соответствует текущей ситуации и которая включает как минимум информацию о наименовании, организационно-правовой форме, сроке деятельности, государственном идентификационном номере/фискальном коде, номере регистрации, дате регистрации, местонахождении, управляющем, размере уставного капитала, видах деятельности, - для лиц, зарегистрированных Государственной регистрационной палатой.^*

Учредительные документы резидента (со всеми последующими изменениями/дополнениями), которые соответствуют текущей ситуации, – для лиц, зарегистрированных другими государственными органами.

Независимо от того, где зарегистрировано юридическое лицо-резидент, в случае создания за рубежом представительства юридического лица-резидента представляется документ, подтверждающий внесение в учредительные документы юридического лица-резидента данных о создании представительства (например: выписка из Государственного регистра предприятий и организаций, решение Государственной регистрационной палаты о регистрации изменений в учредительные документы юридического лица-резидента, относящиеся к созданию представительства за рубежом, и т.д.).”;

b) пункты 5 и 7 исключить;

c) пункты 6, 8-11 считать соответственно пунктами 5-9;

d) в пункте 8 текст „1.7” заменить текстом „1.8”;

e) пункт 9 изложить в следующей редакции:

„9. Документы, подтверждающие необходимость открытия счета за рубежом (например: соглашения, договора и т.д.);”;

f) после пункта 9 внести пункт 10 следующего содержания:

„10. Другие документы, которые заявитель считает нужным представить для получения разрешения Национального банка Молдовы на открытие счета за рубежом (например: условия иностранного банка, установленные для открытия и ведения счета, и т.д.).”;

g) первый абзац, который следует после пункта 10, изложить в следующей редакции:

„По требованию Национального банка Молдовы документы, составленные на иностранных языках, должны быть представлены вместе с их переводами на государственный язык, заверенными нотариально.”;

h) предпоследний абзац изложить в следующей редакции:

„Документы, указанные в пунктах 1-7, 9 и 10, представляются в оригинале и фотокопиях. После заверения фотокопий ответственным лицом Национального банка Молдовы оригиналы представленных документов возвращаются заявителю, а заверенные фотокопии остаются в Национальном банке Молдовы. Также допускается представление этих документов в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы. Документ, указанный в пункте 8, представляется в оригинале, который остается в Национальном банке Молдовы.”;

j) приложение № 2 дополнить в конце текстом следующего содержания:

„* Примечание. В случае изменения наименования предприятия/организации, организационно-правовой формы, IDNO, фискального кода, местонахождения предприятия/организации, резидент обязан представить Национальному банку Молдовы новую выписку из Государственного регистра предприятий и организаций.”.

33. В приложении № 4 к инструкции, в Порядке составления Отчета о счете, открытом за рубежом, часть II, в первом абзаце текст „код банка согласно Справочнику участников системы межбанковских платежей” заменить текстом „идентификационный код, присвоенный в соответствии с положениями нормативных актов Национального банка Молдовы”.

II. Действующие разрешения, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления резидентам на счета за рубежом, для открытия которых в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными упомянутым постановлением, не требуется разрешения, утрачивают силу со дня вступления в силу настоящего постановления.

III. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 сентября 2006 г.