Hotărîre nr.189 din 19.07.2017 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014

“Anexa nr.1

la Instrucţiunea cu privire la raportarea

datelor aferente utilizării instrumentelor

şi serviciilor de plată

RAPORT ORD 5.1 Carduri de plată

ORD0501A

codul prestatorului

Codul formularului

pentru trimestrul ___ 20__

ORD0501B

codul prestatorului

Codul formularului

pentru trimestrul ___ 20__

ORD0501C

codul prestatorului

Codul formularului

în trimestrul ___ 20__

ORD0501D

codul prestatorului

Codul formularului

în trimestrul ___ 20__

ORD0501E

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.1E Conturile de plăţi la care este ataşat cel puţin un card de plată, aflate în evidenţa prestatorului raportor şi numărul deţinătorilor unici ai cardurilor de plată

la sfîrşitul trimestrului ___ 20__

Data întocmirii “__” ____________ 20__

Executorul şi numărul de telefon ________________

Modul de întocmire a Raportului

ORD 5.1 Carduri de plată

1. Raportul este format din 5 tabele numerotate A-E.

2. Definiţiile şi noţiunile utilizate în prezentul raport au sensul prevăzut în Regulamentul cu privire la cardurile de plată.

3. Tabelul ORD 5.1A este destinat reflectării informaţiilor generale privind numărul de carduri de plată emise de către prestatorul raportor.

4. Tabelul se completează în felul următor:

a) în coloana A se indică numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul tabelului;

b) în coloana B se indică codul corespunzător caracteristicii “marca SPCP” (sistemul de plăţi cu carduri de plată) sub care a fost emis cardul, în conformitate cu pct.3 din anexa nr.9;

c) în coloana C se indică codul corespunzător caracteristicii “soluţia tehnică” de emitere a cardului, în conformitate cu pct.4 din anexa nr.9;

d) în coloana D se indică codul corespunzător caracteristicii “scopul utilizării”, în conformitate cu pct.5 din anexa nr.9;

e) în coloana E se indică codul corespunzător caracteristicii “provenienţa mijloacelor băneşti din contul deţinătorului”, în conformitate cu pct.6 din anexa nr.9;

f) în coloana F se indică codul corespunzător caracteristicii “moneda contului de plăţi”, în conformitate cu pct.7 din anexa nr.9;

g) în coloana G se indică codul corespunzător caracteristicii “condiţiile emiterii”, în conformitate cu pct.12 din anexa nr.9;

h) în coloana 1 se indică numărul total de carduri de plată emise şi eliberate de către prestatorul raportor pe parcursul perioadei de gestiune, în corespundere cu caracteristicile cardurilor specificate în coloanele B-G;

i) în coloana 2 se indică numărul total de carduri de plată retrase din circulaţie de către prestatorul raportor pe parcursul perioadei de gestiune, în corespundere cu caracteristicile cardurilor specificate în coloanele B-G;

j) în coloana 3 se indică numărul total de carduri de plată emise de către prestatorul raportor şi deţinute de clienţi la sfîrşitul perioadei de gestiune, în corespundere cu caracteristicile cardurilor specificate în coloanele B-G. Numărul total de carduri deţinute de clienţi la sfîrşitul perioadei de gestiune curente trebuie să corespundă cu numărul de carduri deţinute de clienţi la sfîrşitul perioadei de gestiune precedente plus numărul total de carduri emise în perioada de gestiune curentă minus numărul total de carduri retrase din circulaţie în perioada de gestiune curentă;

k) în coloana 4 se indică numărul total de carduri de plată active, emise de către prestatorul raportor şi deţinute de clienţi la sfîrşitul perioadei de gestiune, în corespundere cu caracteristicile cardurilor specificate în coloanele B-G.

5. Tabelul ORD 5.1B este destinat pentru reflectarea operaţiunilor de plată efectuate pe parcursul perioadei gestionare cu utilizarea cardurilor de plată emise de prestatorul raportor, atît în reţeaua proprie cît şi în reţelele altor prestatori (rezidenţi sau nerezidenţi), precum şi cele efectuate în reţeaua prestatorului raportor, cu utilizarea cardurilor de plată emise de alţi prestatori din Republica Moldova şi de prestatorii din străinătate. În tabel se vor reflecta operaţiunile de plată, efectuate cu utilizarea dispozitivelor speciale sau prin introducerea datelor cardului. La completarea tabelului se va ţine cont de următoarele:

a) pentru cazul operaţiunilor efectuate în reţeaua de acceptare a prestatorului raportor cu cardurile emise de alţi prestatori din Republica Moldova şi din străinătate, în coloanele E-H se va indica “n/a”;

b) în coloana A se indică numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul tabelului;

c) în coloana B se indică codul corespunzător caracteristicii “emitentul cardului”, în conformitate cu pct.1 din anexa nr.9;

d) în coloana C se indică codul corespunzător caracteristicii “reţeaua în care s-a efectuat tranzacţia”, în conformitate cu pct.2 din anexa nr.9;

e) în coloana D se indică codul corespunzător caracteristicii “marca SPCP” (sistemul de plăţi cu carduri de plată) sub care a fost emis cardul, în conformitate cu pct.3 din anexa nr.9;

f) în coloana E se indică codul corespunzător caracteristicii “soluţia tehnică” de emitere a cardului, în conformitate cu pct.4 din anexa nr.9;

g) în coloana F se indică codul corespunzător caracteristicii “scopul utilizării”, în conformitate cu pct.5 din anexa nr.9;

h) în coloana G se indică codul corespunzător caracteristicii “provenienţa mijloacelor băneşti din contul deţinătorului”, în conformitate cu pct.6 din anexa nr.9;

i) în coloana H se indică codul corespunzător caracteristicii “moneda contului de plăţi”, în conformitate cu pct.7 din anexa nr.9;

j) în coloana I se indică codul corespunzător caracteristicii “condiţiile emiterii”, în conformitate cu pct.12 din anexa nr.9. Pentru operaţiunile efectuate în reţeaua de acceptare a prestatorului raportor cu cardurile emise de alţi prestatori de servicii de plată decît prestatorul raportor se va indica codul 115;

k) în coloana J se indică codul corespunzător caracteristicii “tipul dispozitivului special / soluţiei utilizate”, în conformitate cu pct.8 din anexa nr.9. Tipul dispozitivului special/soluţiei utilizate se indică în corespundere cu soluţia tehnică maximă a cardului de plată. În acest mod, codurile pentru soluţia tehnică la utilizarea cardurilor de plată la dispozitive speciale ce necesită prezenţa fizică a cardului se vor utiliza împreună doar cu codurile corespunzătoare după cum urmează:

cardul cu bandă magnetică poate fi utilizat doar la dispozitive speciale cu suport carduri cu bandă magnetică (codurile 0711, 0721, 0730, 0741, 0751);

cardul cu microprocesor poate fi utilizat doar la dispozitive speciale cu suport microprocesor (codurile 0712, 0722, 0730, 0742, 0752);

cardul hibrid/dual poate fi utilizat doar la dispozitive speciale cu suport bandă magnetică sau microprocesor (codurile 0711-0722, 0730, 0741, 0742, 0751,0752);

cardul de proximitate (contactless) poate fi utilizat doar la dispozitive speciale cu suport carduri de proximitate (contactless), bandă magnetică sau microprocesor (codurile 0711-0753);

l) în coloana K se indică codul corespunzător caracteristicii “amplasarea dispozitivului special / soluţiei utilizate”, în conformitate cu pct.10 din anexa nr.9;

m) în coloana L se indică codul corespunzător caracteristicii “tipul operaţiunii”, în conformitate cu pct.9 din anexa nr.9;

n) în coloana 1 se indică numărul operaţiunilor de plată ce corespund caracteristicilor din coloanele B-L;

o) în coloana 2 se indică valoarea operaţiunilor de plată ce corespund caracteristicilor din coloanele B-L.

6. Tabelul ORD 5.1C este destinat pentru reflectarea fraudelor cu carduri de plată înregistrate de prestatorul raportor pe parcursul perioadei gestionare. Fraudele efectuate cu cardul emis de un prestator de servicii de plată din Republica Moldova se raportează de către prestatorul emitent al cărui card a fost fraudat, indiferent de reţeaua în care s-a produs frauda. În cazul fraudelor comise pe teritoriul Republicii Moldova cu cardurile emise de un prestator de servicii de plată din străinătate, raportarea se efectuează de către prestatorul în reţeaua căruia s-a produs frauda, în cazul dat, în coloanele E-H se indică “n/a”. La raportarea fraudelor cu utilizarea numărului cardului (card not present), în coloana L se va indica “n/a”. La completarea tabelului se va ţine cont de următoarele:

a) în coloana A se indică numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul tabelului;

b) în coloana B se indică codul corespunzător caracteristicii “emitentul cardului”, în conformitate cu pct.1 din anexa nr.9;

c) în coloana C se indică codul corespunzător caracteristicii “reţeaua în care s-a produs frauda / tentativa de fraudă”, în conformitate cu pct.2 din anexa nr.9;

d) în coloana D se indică codul corespunzător caracteristicii “marca SPCP” (sistemul de plăţi cu carduri de plată) sub care a fost emis cardul, în conformitate cu pct.3 din anexa nr.9;

e) în coloana E se indică codul corespunzător caracteristicii “soluţia tehnică” de emitere a cardului, în conformitate cu pct.4 din anexa nr.9;

f) în coloana F se indică codul corespunzător caracteristicii “scopul utilizării”, în conformitate cu pct.5 din anexa nr.9;

g) în coloana G se indică codul corespunzător caracteristicii “provenienţa mijloacelor băneşti din contul deţinătorului”, în conformitate cu pct.6 din anexa nr.9;

h) în coloana H se indică codul corespunzător caracteristicii “moneda contului de plăţi”, în conformitate cu pct.7 din anexa nr.9;

i) în coloana I se indică codul corespunzător caracteristicii “condiţiile emiterii”, în conformitate cu pct.12 din anexa nr.9. Pentru operaţiunile efectuate în reţeaua de acceptare a prestatorului raportor cu cardurile emise de alţi prestatori de servicii de plată decît prestatorul raportor se va indica codul 115;

j) în coloana J se indică codul corespunzător caracteristicii “tipul fraudei”, în conformitate cu pct.11 din anexa nr.9. Fraudele cu cardurile de plată contrafăcute se consideră a fi efectuate în mediul fizic, iar codurile corespunzătoare vor fi utilizate împreună doar cu codurile din compartimentul pentru dispozitive speciale ce necesită prezenţa fizică a cardului, rîndurile 1 – 12;

k) în coloana K se indică codul corespunzător caracteristicii “tipul dispozitivului special / soluţiei utilizate”, în conformitate cu pct.8 din anexa nr.9;

l) în coloana L se indică codul corespunzător caracteristicii “amplasarea dispozitivului special/ soluţiei utilizate”, în conformitate cu pct.10 din anexa nr.9;

m) în coloana M se indică codul corespunzător caracteristicii “tipul operaţiunii”, în conformitate cu pct.9 din anexa nr.9;

n) în coloana 1 se indică numărul operaţiunilor de plată frauduloase efectuate, ce corespund caracteristicilor indicate în coloanele B-M;

o) în coloana 1 se indică valoarea operaţiunilor de plată frauduloase efectuate, ce corespund caracteristicilor indicate în coloanele B-M.

7. Tabelul ORD 5.1D este destinat reflectării tentativelor de fraudă cu cardurile de plată, înregistrate de prestatorul raportor pe parcursul perioadei gestionare. Tentativele de fraudă cu cardul emis de un prestator de servicii de plată din Republica Moldova se raportează doar de către prestatorul emitent, cu cardul căruia s-a produs tentativa de fraudă, indiferent de reţeaua în care s-a produs tentativa de fraudă. În cazul tentativelor de fraudă cu cardurile emise de prestatori de servicii de plată din străinătate, produse pe teritoriul Republicii Moldova, raportarea se efectuează de către prestatorul în reţeaua căruia s-a produs tentativa de fraudă. Tabelul se completează în felul următor:

a) în coloana A se indică numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul tabelului;

b) în coloana B se indică codul corespunzător caracteristicii “ emitentul cardului”, în conformitate cu pct.1 din anexa nr.9;

c) în coloana C se indică codul corespunzător caracteristicii “reţeaua în care s-a produs frauda / tentativa de fraudă”, în conformitate cu pct.2 din anexa nr.9;

d) în coloana D se indică codul corespunzător caracteristicii “tipul tentativei de fraudă”, în conformitate cu pct.11 din anexa nr.9;

e) în coloana 1 se indică numărul tentativelor de fraudă ce corespund caracteristicilor din coloanele B-D, 3 şi 4;

f) în coloana 2 se indică valoarea tentativelor de fraudă ce corespund caracteristicilor din coloanele B-D, 3 şi 4;

g) în coloana 3 se descrie mai detaliat tentativele de fraudă produse şi raportate în rîndul respectiv;

h) în coloana 4 se indică măsurile întreprinse de prestatorul raportor în vederea identificării şi stopării tentativelor de fraudă.

8. Tabelul ORD 5.1E este destinat reflectării numărului de conturi de plăţi care au ataşate unul sau mai multe carduri de plată (de exemplu: un cont la care este ataşat un card de bază şi unul sau mai multe carduri suplimentare) aflate în gestiunea prestatorului raportor la sfîrşitul perioadei gestionare şi numărului deţinătorilor unici (nu se admite includerea/numărarea unuia şi aceluiaşi deţinător de mai multe ori) ai cardurilor de plată, în funcţie de scopul utilizării acestora. Tabelul se completează în felul următor:

a) în coloana A se indică numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul tabelului;

b) în coloana B se indică codul corespunzător caracteristicii “scopul utilizării”, în conformitate cu pct.5 din anexa nr.9;

c) în coloana 1 se indică numărul de conturi de plăţi, la care este ataşat cel puţin un card ce corespunde caracteristicii indicate în coloana B;

d) în coloana 2 se indică numărul deţinătorilor unici ai cardurilor de plată ce corespund caracteristicii indicate în coloana B.

9. Tabelele ORD 5.1A - ORD 5.1E se prezintă trimestrial.”.

“Anexa nr.4

la Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor

aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată

RAPORT

ORD 5.4 Dispozitive speciale şi soluţii utilizate

ORD0504

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.4 Dispozitivele speciale instalate şi soluţiile utilizate de prestatorul de servicii de plată aflate în gestiunea acestuia

la sfîrşitul trimestrului ___ 20__

Modul de întocmire a Raportului

ORD 5.4 Dispozitive speciale şi soluţii utilizate

1. Tabelul ORD 5.4 este destinat pentru reflectarea numărului de dispozitive speciale instalate de prestatorul raportor şi numărul soluţiilor implementate, aflate în gestiunea acestuia la sfîrşitul perioadei de gestiune.

2. Coloanele A-1 se completează după cum urmează:

a) în coloana A se indică numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul raportului;

b) în coloana B se indică codul corespunzător caracteristicii “tipul dispozitivului special / soluţiei utilizate”, în conformitate cu pct.8 din anexa nr.9 (doar codurile din rîndurile 1 – 13);

c) în coloana C se indică codul corespunzător caracteristicii “amplasarea dispozitivului special / soluţiei utilizate”, în conformitate cu pct.10 din anexa nr.9;

d) în coloana 1, pentru dispozitivele speciale se indică numărul dispozitivelor speciale instalate aflate în gestiunea prestatorului raportor, iar pentru platformele de comerţ electronic (doar codul 0764) se indică numărul comercianţilor electronici deserviţi de către prestatorul raportor.

3. Raportul ORD 5.4 se prezintă trimestrial.”.

“4.

Dispozitive speciale (ce necesită prezenţa cardului)

Soluţii (care nu necesită prezenţa fizică a cardului – card not present)

______________________________

¹ Definiţiile sînt în conformitate cu pct.2. din Regulamentul cu privire la cardurile de plată.

² Conform definiţiei de la pct.3.7) din prezenta instrucţiune.

³ În conformitate cu definiţiile din Regulamentul privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanţă, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.62 din 09 martie 2017.

⁴ Se vor include toate tipurile de tranzacţii ce pot fi efectuate la ghişeul prestatorului de servicii de plată fără prezenţa fizică a cardului. ”;

Dacă se raportează împreună cu caracteristica “tipul dispozitivului special / soluţiei utilizate ” se va ţine cont de următoarele:

a) bancomatele (ATM) (codurile 0711 şi 0712) se consideră a fi amplasate doar la prestator (codul 01), indiferent de amplasarea efectivă a acestuia;

b) platformă de comerţ electronic (e-commerce) (codul 0764) se consideră a fi amplasată la comerciant (codul 02);

c) sistemele automatizate de deservire la distanţă (codul 0784) se consideră a fi amplasate la prestator (codul 01).”;

^{___________________________________________________}

¹ Definiţiile sînt în conformitate cu pct.4 din Regulamentul privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanţă, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.62 din 09 martie 2017.”.

“Anexa nr.10

la Instrucţiunea cu privire la raportarea

datelor aferente utilizării instrumentelor

şi serviciilor de plată

RAPORT

ORD 5.9 Operaţiunile de încasare şi eliberare a numerarului

ORD0509

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.9 Operaţiunile de încasare şi eliberare a numerarului

în trimestrul ___ 20__

Data întocmirii “__” ___________ 20__

Executorul şi numărul de telefon________________

Modul de întocmire a Raportului

ORD 5.9 Operaţiunile de încasare şi eliberare a numerarului

1. Raportul ORD 5.9 este destinat pentru reflectarea numărului şi valorii operaţiunilor legate de depunerea numerarului de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice într-un cont de plăţi, sau de încasări de numerar pentru a fi transferat după destinaţie (în cazul serviciilor de intermediere), precum şi a numărului şi valorii operaţiunilor legate de retragerile de numerar de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice dintr-un cont de plăţi sau de eliberările de numerar sub formă de plăţi sociale sau alte eliberări (în cazul serviciilor de intermediere).

2. Informaţia este prezentată separat pentru operaţiunile efectuate de către persoanele fizice (coloanele 1 şi 2) şi cele juridice (coloanele 3 şi 4).

3. În rîndul 1 se indică numărul şi valoarea tuturor încasărilor de numerar efectuate de către prestatorul raportor, care corespunde cu suma rîndurilor 1.1 şi 1.2.

4. În rîndul 1.1 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de încasare de numerar iniţiate de către clienţi prin intermediul dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice (inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar - cash-in) aflate în gestiunea prestatorului sau agentului prestatorului, care corespunde cu suma rîndurilor 1.1.1 şi 1.1.2.

5. În rîndul 1.1.1 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de încasare de numerar iniţiate de către clienţi prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in).

6. În rîndul 1.1.1.1 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de depunere de numerar în conturile de plăţi deschise la prestatorul raportor, efectuate prin intermediul terminalelor cash-in.

7. În rîndul 1.1.1.2 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de plată, efectuate în numerar, de către prestatorul raportor, prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in). Se vor include operaţiunile de intermediere, iniţiate în numerar, cum ar fi plata pentru bunuri şi servicii, completarea conturilor deschise la alţi prestatori.

8. În rîndul 1.1.2 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de încasare de numerar iniţiate de către clienţi prin intermediul dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice (altele decît terminalele de plată cash-in).

9. În rîndul 1.1.2.1 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de depunere de numerar în conturile de plăţi deschise la prestatorul raportor, efectuate prin intermediul dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice (altele decît terminalele de plată cash-in).

10. În rîndul 1.1.2.2 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de plată, efectuate în numerar de către prestatorul raportor, prin intermediul dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice (altele decît terminalele de plată cash-in). Se vor include operaţiunile de intermediere, iniţiate în numerar, cum ar fi plata pentru bunuri şi servicii, completarea conturilor deschise la alţi prestatori.

11. În rîndul 1.2 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de încasare de numerar iniţiate de către clienţi la sediul / oficiul prestatorului şi/sau agentului prestatorului, care corespunde cu suma rîndurilor 1.2.1 şi 1.2.2.

12. În rîndul 1.2.1 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de depunere de numerar în conturile de plăţi deschise la prestatorul raportor, efectuate la sediul/oficiul prestatorului raportor şi/sau al agenţilor prestatorului raportor.

13. În rîndul 1.2.2 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de plată, intermediate de către prestatorul raportor, iniţiate de către clienţi la sediul / oficiul prestatorului şi/sau al agenţilor prestatorului raportor. Se vor include operaţiunile de intermediere, iniţiate în numerar, cum ar fi plata pentru bunuri şi servicii, completarea conturilor deschise la alţi prestatori.

14. În rîndul 2 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de eliberare a numerarului, efectuate de către clienţii prestatorului raportor la sediul/oficiul prestatorului raportor şi/sau al agenţilor prestatorului raportor, care corespunde cu suma rîndurilor 2.1 – 2.3.

15. În rîndul 2.1 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de retragere a numerarului din conturile de plăţi deschise la prestatorul raportor.

16. În rîndul 2.2 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de eliberare a numerarului – plăţi sociale, fără utilizarea conturilor de plăţi ale clienţilor.

17. În rîndul 2.3 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de eliberare a numerarului, altele decît retragerile din contul de plăţi deschis la prestatorul raportor şi ale celor aferente plăţilor sociale.

18. Raportul ORD 5.9 se prezintă trimestrial.

Anexa nr.11

la Instrucţiunea cu privire la raportarea

datelor aferente utilizării instrumentelor

şi serviciilor de plată

RAPORT

ORD 5.10 Operaţiunile de încasări în cont prin transfer

ORD0510

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.10 Operaţiunile de încasări în cont prin transfer

în trimestrul ___ 20__

Data întocmirii “__” ___________ 20__

Executorul şi numărul de telefon_________________

Modul de întocmire a Raportului

ORD 5.10 Operaţiunile de încasări în cont prin transfer

1. Raportul ORD 5.10 este destinat pentru reflectarea numărului (coloana 1) şi valorii (coloana 2) operaţiunilor legate de înregistrarea prin transfer a mijloacelor băneşti în conturile de plăţi ale persoanelor fizice şi/sau persoanelor juridice.

2. Informaţia este prezentată separat pentru încasările în conturile persoanelor fizice şi ale celor juridice.

3. Raportul ORD 5.10 se prezintă trimestrial.

Anexa nr.12

la Instrucţiunea cu privire la raportarea

datelor aferente utilizării instrumentelor

şi serviciilor de plată

RAPORT ORD 5.11 Efectuarea operaţiunilor de plată

ORD0511A

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.11A Efectuarea operaţiunilor de plată din conturile de plăţi

în trimestrul ___ 20__

ORD0511B

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.11B Efectuarea operaţiunilor de plată prin intermediere

în trimestrul ___ 20__

Data întocmirii “__” ___________ 20__

Executorul şi numărul de telefon_________________

Modul de întocmire a Raportului ORD 5.11 Efectuarea operaţiunilor de plată

1. Raportul este format din două tabele A şi B.

2. Raportul se completează de către prestatorul care execută operaţiuni de plată definite conform art.4 alin.(1) pct.7) din Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

3. Tabelul ORD 5.11A este destinat reflectării numărului (coloana 1) şi valorii (coloana 2) operaţiunilor de plată executate din conturile de plăţi ale deţinătorilor deschise la prestatorul raportor, cu divizarea pe tipul destinaţiei plăţii.

4. Tabelul ORD 5.11B este destinat reflectării numărului şi valorii operaţiunilor de plată executate în cadrul serviciului de intermediere oferit de către prestatorul raportor, cu divizarea pe tipul destinaţiei plăţii.

5. În coloanele 1 şi 2 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de plată executate prin intermediul dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice (inclusiv terminalele de plată cash-in).

6. În coloanele 3 şi 4 se indică numărul şi valoarea operaţiunilor de plată executate prin intermediul paginii web a prestatorului destinate efectuării plăţilor de către utilizatorii serviciilor de plată care nu deţin conturi de plată deschise la acesta.

7. Tabelele ORD 5.11A şi ORD 5.11B se prezintă trimestrial.

Anexa nr.13

la Instrucţiunea cu privire la raportarea

datelor aferente utilizării instrumentelor

şi serviciilor de plată

RAPORT

ORD 5.12 Operaţiunile de plată efectuate prin dispozitive ale prestatorilor şi ale agenţilor

ORD0512

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.12 Operaţiunile de plată efectuate prin dispozitive ale prestatorilor şi ale agenţilor

în trimestrul ___ 20__

Data întocmirii “__” ___________ 20__

Executorul şi numărul de telefon__________________

Modul de întocmire a Raportului

ORD 5.12 Operaţiunile de plată efectuate prin dispozitive

ale prestatorilor şi ale agenţilor

1. Raportul ORD 5.12 se completează de către prestatorul raportor, pentru operaţiunile efectuate prin intermediul dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in).

2. Raportul ORD 5.12 este destinat indicării numărului (coloana 1) şi valorii (coloana 2) operaţiunilor executate prin intermediul dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in), precum şi numărul de dispozitive aflate în gestiunea agenţilor/filialelor (coloana 3).

3. Pentru compartimentul 2 ”Agenţi”, coloanele A - C se vor completa în felul următor:

a) în coloana B se indică numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul compartimentului respectiv al raportului;

b) în coloana C se indică denumirea agentului prin intermediul căruia s-au executat operaţiunile de plată;

4. Tabelul ORD 5.12 se prezintă trimestrial.

Anexa nr.14

la Instrucţiunea cu privire la raportarea

datelor aferente utilizării instrumentelor

şi serviciilor de plată

RAPORT

ORD 5.13 Informaţia aferentă fraudelor şi tentativelor de fraudă înregistrate de către prestatorii nebancari

ORD0513A

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.13A Fraudele înregistrate de către prestatorii nebancari

în trimestrul ___ 20__

ORD0513B

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.13B Tentativele de fraudă înregistrate de către prestatorii nebancari

în trimestrul ___ 20__

Data întocmirii “__” ___________ 20__

Executorul şi numărul de telefon_______________

Modul de întocmire a Raportului

ORD 5.13 Informaţia aferentă fraudelor şi tentativelor

de fraudă înregistrate de către prestatorii nebancari

1. Raportul este format din două tabele A şi B.

2. Tabelul ORD 5.13A este destinat reflectării numărului (coloana 1) şi valorii (coloana 2) fraudelor înregistrate de către prestatorii nebancari. Coloanele A şi B se vor completa în felul următor:

a) în coloana A se va indica numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul raportului;

b) în coloana B se va indica descrierea fraudei.

3. Tabelul ORD 5.13B este destinat reflectării numărului (coloana 1) şi valorii (coloana 2) tentativelor de fraudă înregistrate de prestatorii nebancari. Coloanele A şi B se vor completa în felul următor:

a) în coloana A se va indica numărul de ordine al fiecărei înregistrări în cadrul raportului;

b) în coloana B se va indica descrierea tentativei de fraudă prin utilizarea dispozitivelor.

4. Tabelele ORD 5.13A şi ORD 5.13B se prezintă trimestrial.

Anexa nr.15

la Instrucţiunea cu privire la raportarea

datelor aferente utilizării instrumentelor

şi serviciilor de plată

RAPORT

ORD 5.14 Conturile în monedă electronică

ORD0514

codul prestatorului

Codul formularului

ORD 5.14 Conturile în monedă electronică

în trimestrul ___ 20__

Data întocmirii “__” ___________ 20__

Executorul şi numărul de telefon________________

Modul de întocmire a Raportului

ORD 5.14 Conturile în monedă electronică

1. Raportul ORD 5.14 se completează de către societăţile emitente de monedă electronică în calitate de prestator de servicii de plată şi este destinat indicării numărului conturilor în monedă electronică (coloana 1), numărului (coloana 2) şi valorii (coloana 3) operaţiunilor prin utilizarea acestora.

2. La “Total deţinute” se reflectă conturile deţinute de către societatea emitentă la sfîrşitul perioadei gestionare.

3. La “Deschise pe parcursul perioadei” se reflectă conturile deschise de către societatea emitentă pe parcursul perioadei gestionare.

4. La “Închise pe parcursul perioadei” se reflectă conturile închise de către societatea emitentă pe parcursul perioadei gestionare.

5. La “Active” se reflectă conturile prin intermediul cărora s-a efectuat cel puţin o operaţiune pe parcursul perioadei gestionare.

6. Raportul ORD 5.14 se prezintă trimestrial.”.