Hotărîre nr.205 din 17.08.2004 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova Nr.205 din 17.08.2004 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.156-162/318 din 27.08.2004 * * * În temeiul articolului 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 şi în scopul actualizării actelor normative, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Regulamentul privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.150 din 26 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.141-145 din 11 iulie 2003) se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Litera m) din punctul 20 va avea următorul cuprins: "m) semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei rotunde ale titularului de cont bancar sau ale mandatarului, aplicate pe documentele de plată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care trebuie să corespundă cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, care se păstrează la bancă.". 2. Punctul 77 va avea următorul cuprins: "În cazul efectuării transferului sumelor plătite în numerar de către persoanele fizice prin aviz de plată în numerar sau plătite prin card de către persoanele fizice şi juridice, la buget sau în folosul unui beneficiar cu care banca plătitoare nu are încheiat contract, nota de transfer se întocmeşte de către bancă în baza fiecărui aviz de plată în numerar sau bon de plată cu card, păstrînd toate datele din documentul de plată primar. În cazul în care banca are încheiat contract cu beneficiarul indicat în avizul de plată în numerar sau în bonul de plată cu card, întocmirea notei de transfer (pe fiecare aviz de plată în numerar / bon de plată cu card în parte sau în suma totală a setului de avize de plată în numerar/ borderoului bonurilor de plată cu card, care conţin unul şi acelaşi cont bancar) se efectuează conform prevederilor contractuale, cu excepţia plăţilor la buget.". 3. În anexa 6.2 "Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Notă de transfer": a) După lit.e) din punctul 10 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins: "f) în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, spaţiul poziţionat între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu numele şi prenumele deplin conform actului de identitate al acesteia."; b) Punctul 11 în final se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins: "f) în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia, care reprezintă codul personal indicat pe versoul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numărul paşaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numărul adeverinţei de naştere."; c) Punctul 12 în final se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins: "f) în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului bancar conform Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova nr.55/11-01 din 26 martie 1997, iar dreptunghiul poziţionat între cîmpurile N29-N36 nu se completează."; d) Lit.b) din punctul 20 va avea următorul cuprins: "b) în cazul efectuării transferului după destinaţie a sumelor plătite în numerar de către persoanele fizice prin aviz de plată în numerar sau plătite prin card de către persoanele fizice sau juridice se indică: "Plata "denumirea strictă a impozitelor, taxelor şi altor plăţi conform clasificaţiei bugetare şi altor acte normative în vigoare" conform avizului de plată în numerar sau bonului de plată cu card nr.___ din __________" - pentru plăţile efectuate la bugetul public naţional şi (data) în folosul unui beneficiar cu care banca plătitoare nu are încheiat contract; sau "Plata "denumirea plăţii indicate în avizul de plată în numerar sau bonul de plată cu card" conform avizului de plată în numerar/bonului de plată cu card sau în suma totală a setului de avize de plată în numerar/borderoului bonurilor de plată cu card, care conţin unul şi acelaşi cont bancar nr. ___ din ________" - pentru alte plăţi efectuate (data) conform prevederilor contractuale, cu excepţia plăţilor la buget.". II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul Sistemul de Plăţi. III. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 septembrie 2004. Vicepreşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Dumitru Ursu Chişinău, 17 august 2004. Nr.205.