Постановление N 205 от 17.08.2004 о внесении изменений и дополнений в Регламент об использовании платежных документов при осуществлении безналичных платежей на территории Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменений и дополнений в Регламент об использовании платежных документов при осуществлении безналичных платежей на территории Республики Молдова N 205 от 17.08.2004 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 156-162/318 от 27.08.2004 * * * На основании ст.11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 г. и в целях актуализации нормативных актов Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. В регламент об использовании платежных документов при осуществлении безналичных платежей на территории Республики Молдова, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N 150 от 26 июня 2003 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 141-145 от 11 июля 2003 г.), внести следующие изменения и дополнения: 1. В пункте 20 подпункт m) изложить в следующей редакции: "m) подписи лиц с правом подписи и оттиск круглой печати владельца банковского счета или поверенного, проставленные на платежных документах в соответствии с требованиями настоящего регламента, которые должны соответствовать карточке с образцами подписей и оттиском печати, хранящейся в банке.". 2. Пункт 77 изложить в следующей редакции: "При осуществлении перечисления сумм, оплаченных наличными физическими лицами с использованием платежного извещения или оплаченных с использованием карточек физическими или юридическими лицами, в бюджет или в пользу бенефициара, с которым банк-плательщик не заключил договор, ордер на перечисление заполняется банком на основании каждого платежного извещения или квитанции о платежах по карточке, сохраняя все данные первичного платежного документа. В случае, если банк заключил договор с бенефициаром, указанным в платежном извещении или квитанции о платежах по карточке, ордер на перечисление заполняется (на основании каждого платежного извещения/квитанции о платежах по карточке или на общую сумму пакета платежных извещений/реестра квитанций о платежах по карточке, которые указывают один и тот же банковский счет) в соответствии с требованиями договора, за исключением платежей в бюджет.". 3. В приложении 6.2 "Технические нормы обязательных элементов при составлении формуляра "Notă de transfer": а) в пункте 10 после подпункта е) внести новый подпункт следующего содержания: "f) в случае, если плательщиком является физическое лицо, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность или другой вид деятельности, пространство, расположенное между полями K8-K23, L5-L28, заполняется его фамилией и именем полностью согласно документу, удостоверяющему его личность."; b) пункт 11 в конце дополнить новым подпунктом следующего содержания: "f) в случае, если плательщиком является физическое лицо, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность или другой вид деятельности, прямоугольник, расположенный между полями K29-K36, заполняется номером его фискального кода, который является идентификационным номером, указанным на оборотной стороне удостоверения личности, либо идентичен номеру документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. Для физических лиц, не имеющих удостоверения личности, фискальным кодом является серия и номер паспорта, а если они не располагают паспортом, - серия и номер свидетельства о рождении."; с) пункт 12 в конце дополнить новым подпунктом следующего содержания: "f) в случае, если плательщиком является физическое лицо, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность или другой вид деятельности, прямоугольник, расположенный между полями М29-М36, заполняется номером банковского счета согласно Плану счетов бухгалтерского учета в банках и других финансовых учреждениях Республики Молдова N 55/11-01 от 26 марта 1997 г., а прямоугольник расположенный между полями N29-N36, не заполняется."; d) в пункте 20 подпункт b) изложить в следующей редакции: "b) при осуществлении перечисления полученных сумм наличными от физических лиц на основании платежного извещения или оплаченных с использованием карточек физическими или юридическими лицами по назначению указывается: "Plata "denumirea strictă a impozitelor, taxelor şi altor plăţi conform clasificaţiei bugetare şi altor acte normative în vigoare" conform avizului de plată în numerar sau a bonului de plată cu card nr.___ din ________" - для платежей, осуществляемых в национальный (data) публичный бюджет и в пользу бенефициара, с которым банк-плательщик не заключил договор; или "Plata "denumirea plăţii indicate în avizul de plată în numerar sau bonul de plată cu card" conform avizului de plată în numerar/bonului de plată cu card sau în suma totală a setului de avize de plată în numerar/borderoului bonurilor de plată cu card, care conţin unul şi acelaşi cont bancar nr. _____ din ___________" - для других платежей, (data) осуществляемых согласно требованиям договора, за исключением платежей в бюджет.". II. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент платежной системы. III. Настоящее постановление публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" и вступает в силу с 1 сентября 2004 г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Думитру УРСУ Кишинэу, 17 августа 2004 г. N 205.